LONG. ADT Inc. (ADT)Покупка при пробое уровня сопротивления вверх.
Точка входа $8.6
Stop Loss $7.5
Риск высокий.
Данная идея не является призывам к действию!
Торговые идеи по ADT
ADT Inc. (ADT)продолжение снижения к 6.31 5.50
Day's Range 6.55 - 6.83
52 Week Range 5.88 - 10.75
Volume 16,575,259
Avg. Volume 2,163,150
Market Cap 4.971B
Beta (3Y Monthly) N/A
PE Ratio (TTM) 26.93
EPS (TTM) 0.24
Earnings Date N/A
Forward Dividend & Yield 0.14 (1.81%)
Ex-Dividend Date 2018-12-13
1y Target Est 10.69
Index - P/E 34.22 EPS (ttm) 0.19 Insider Own 0.20% Shs Outstand 777.09M Perf Week -17.67%
Market Cap 5.11B Forward P/E 6.28 EPS next Y 1.05 Insider Trans - Shs Float 740.51M Perf Month -14.12%
Income 151.50M PEG 2.07 EPS next Q 0.12 Inst Own 98.60% Short Float 3.39% Perf Quarter -11.81%
Sales 4.50B P/S 1.13 EPS this Y 158.80% Inst Trans -0.19% Short Ratio 11.60 Perf Half Y -25.34%
Book/sh 5.87 P/B 1.12 EPS next Y 20.79% ROA 1.00% Target Price 11.89 Perf Year -37.61%
Cash/sh 0.33 P/C 19.87 EPS next 5Y 16.50% ROE 4.10% 52W Range 5.88 - 10.80 Perf YTD 9.32%
Dividend 0.14 P/FCF 3.27 EPS past 5Y - ROI 7.10% 52W High -39.17% Beta -
Dividend % 2.13% Quick Ratio 0.50 Sales past 5Y - Gross Margin 77.90% 52W Low 11.76% ATR 0.29
Employees 18 Current Ratio 0.60 Sales Q/Q 6.00% Oper. Margin 1.90% RSI (14) 26.98 Volatility 3.77% 2.91%
Optionable Yes Debt/Eq 2.16 EPS Q/Q -279.80% Profit Margin 4.00% Rel Volume 8.60 Prev Close 7.59
Shortable Yes LT Debt/Eq 2.15 Earnings Mar 11 AMC Payout 46.10% Avg Volume 2.16M Price 6.57
Recom 1.90 SMA20 -17.21% SMA50 -10.97% SMA200 -18.19% Volume 16,575,259 Change -13.44%
Акции ADT (NYSE: ADT) упали более чем на 12% во вторник утром после того, как поставщик систем домашней безопасности сообщил о потерях в четвертом квартале и предсказал, что прибыль в 2019 году окажется ниже ожиданий.
И что
ADT сообщила, что выручка в четвертом квартале составила 1,19 млрд долларов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает консенсус-оценку в 1,16 млрд долларов, но скорректированный убыток компании в 0,04 доллара на акцию был значительно ниже ожидаемой прибыли в 0,12 доллара на акцию. Компания также заявила, что ожидает EBITDA в 2019 году на уровне от 2,46 до 2,5 млрд долларов, что меньше ожиданий в 2,56 млрд долларов.
Компания также заявила, что ожидает, что свободный денежный поток вырастет на 6-13% в этом году, что намного ниже 33% роста, о котором она сообщила в 2018 году, поскольку ADT увеличивает расходы на найм и маркетинг. Финансовый директор Джеффри Ликосар (Jeffrey Likosar) по телефону с инвесторами сказал: «Мы сделаем выборочные инвестиции в бренд, поскольку мы продолжаем укреплять позицию ADT как лидера в области домашней автоматизации и безопасности».
С падением ADT теперь упал на 46% с момента первичного публичного размещения акций в январе 2018 года.
Что теперь
Система домашнего мониторинга ADT оказалась под давлением нового поколения самоустанавливающихся продуктов для обеспечения безопасности, включая « Гнездо алфавита » , которые доступны за меньшую ежемесячную плату.
У компании есть конкурирующий продукт, названный Pulse, и он работает над партнерством с Amazon.com . Кроме того, компания приобрела поставщика домашней безопасности Lifeshield за 25 миллионов долларов для поддержки своего предложения. Но эти инвестиции потребуют времени, чтобы преуспеть, и инвесторы во вторник были не в настроении держаться и ждать этого улучшения.
Долговое предложение = все больше и больше долга поверх уже огромной неустойчивой суммы существующего долга
ADT»), ведущий поставщик контролируемой безопасности, интерактивной автоматизации дома и бизнеса и сопутствующих услуг мониторинга в Соединенных Штатах и Канаде, сегодня объявил, что предлагает выпустить совокупную основную сумму до 750 миллионов долларов США. сумма первоочередных обеспеченных нот с приоритетом 2024 года и 750 млн. долл. США совокупной основной суммы первоочередных обеспеченных нот с приоритетом 2026 года, каждая из которых может быть выпущена одним или несколькими траншами («Облигации первого приоритета»). Компания также объявила, что может одновременно выпустить до 1 150 миллионов долларов США совокупной основной суммы старших необеспеченных облигаций со сроком погашения до 2027 года одним или несколькими траншами («Необеспеченные облигации» и совместно с Первыми приоритетными нотами, «Новые облигации»). ADT планирует запустить предложения новых нот на неделе 18 марта 2019 года, зависит от рынка и других условий. Поступления от размещения Облигаций первого приоритета будут использованы для выкупа и / или погашения 1 000 млн. Долл. США непогашенных старших обеспеченных облигаций второго приоритета на 9,250% со сроком погашения до 2023 года («Ноты второго приоритета») и для погашения срока погашения на 500 млн. Долл. США
ADT INC. NYSE:ADT Технологии Средства связи и сети
ADT INC. NYSE:ADT
Рынок закрыт
7.85 0.25 (3.09%)
Объём
2.385M
За 1 день
7.82 - 8.39
Прибыль на акцию
0.19
Рын. кап.
5.939B
Цена/приб.
40.85
Дивидендный доход
1.78%
Диапазон 52 недели 6,93-13,02
объем 2385040
Avg. объем 2549216
Рыночная капитализация 5.939B
Бета (3 года Ежемесячно) N / A
Коэффициент PE (TTM) 15,51
EPS (TTM) 0,51
Дата получения N / A
Прямой дивиденд и доход 0,14 (1,80%)
Дата выдачи дивидендов 2018-09-17
1y Target Est 12,94
Merrill Lynch повторяет покупку с ценовой целью в 11 долларов
потенциал большой для партнерства амазонок просто от воздействия и является первым двигателем. Не удивлюсь, если они будут стремиться к партнерству с Google, а также к катализатору. PT от Morgan Stanley - 14 долларов США на базовом футляре и 18 долларов - у Goldman
8 ноября 2018 г.
BOCA RATON, штат Флорида (AP) _ ADT Inc. (ADT) в среду сообщила о потере 236 миллионов долларов в третьем квартале.
По принципу «одна акция» компания Boca Raton, штат Флорида, заявила, что потеряла 31 центов. Потери, скорректированные на единовременные расходы, составляли 2 цента за акцию.
Результаты пропустили ожидания Уолл-стрит. Средняя оценка трех аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research, составляла 27 центов на акцию.
Доход компании по обеспечению безопасности на дому составил 1,15 млрд. Долл. США за этот период.
ADT ожидает, что доход за весь год составит 4,53 миллиарда долларов США до 4,55 миллиарда долларов.
2 месяца назад
Двойная победа для акционеров ADT. Первая компания ADT и EVERY Fortune 500 скоро захотят использовать облачные платформы FSSN и Continuity Logic, которые повышают эффективность продаж, прибыль, брендинг и соответствие требованиям, а также уменьшают риск от дорогостоящих бизнес-прерываний, таких как недавний ураган «Флоренс», угрозы кибербезопасности и большинство рисков. Контракты не позволяют им назвать своих клиентов, но крупные компании, такие как крупнейший софтверный гигант в мире, SAP и еще 40 компаний VERY WELL-KNOWN Fortune 500, уже подписаны, и список ускоряется все быстрее и быстрее.
Во-вторых, FSSN завершает слияние Powerhouse с Continuity Logic в ближайшие несколько недель, и акционеры ADT имеют возможность покупать акции FSSN, которые все еще находятся на уровне $ 0,25, но, как ожидается, резко увеличатся, когда слияние будет завершено через 3-4 недели. После слияния FSSN очень вероятна сильная цель выкупа крупными облачными программными компаниями, такими как Microsoft или IBM
12 января 2018 года,
IPO ADT компании
Плюсы и минусы
1) ADT, домашняя компания по надзору и сигнализации, подала заявку на публичное IPO стоимостью 1,5 миллиарда долларов, оценив компанию до 15 миллиардов долларов. это плюс +++++ +
2) ADT ранее была публичной компанией, прежде чем была взята частным акционерным обществом Apollo Global Management в начале 2016 года за 12,3 миллиарда долларов США, включая долг.- Это минус, как и сделка перепродажи в пользу третьих лиц.
3) как типично для компании с ПЭ-поддержкой, ADT имеет огромную долговую нагрузку в размере 10,1 млрд. долл. Средства от IPO будут частично направлены на погашение долга.-Минус
4) ADT может пострадать в соответствии с новым республиканским налоговым планом, который ограничивает процентные отчисления до 30% от EBITDA. Процентные платежи ADT в размере $533 млн на сегодняшний день составляют ~34% от EBITDA.-Минус
5) в день, АДТ породила 3.2 млрд. долларов дохода и чистый убыток в размере 295 млн. долл.-минус. Это убыточная компания
6) хотя финансы компании, по-видимому, привязываются к большому росту, это в значительной степени связано с консолидацией нескольких компаний Apollo (например, Protection 1) под зонтиком ADT.- До IPO к ADT добавилась еще одна компания protection1, сомневаюсь, что процесс слияния был завершен за 1,5 года или меньше. В свете улучшения финансовых показателей.
7) ADT общенациональный поставщик разрешений обеспеченностью и контролем как для селитебного, так и для коммерческих свойств. Компания обслуживает более 7,2 млн. клиентов-это плюс ++++
8)Еще одним плюсом для ADT является его лидирующее положение на рынке жилой и коммерческой безопасности, ежегодно обрабатывая 15 миллионов тревог. Компания считает, что ее адресный рынок составляет $ 55 млрд (подразумевая, что ADT составляет приблизительно 10% проникновения), с высоким темпом роста однозначного CAGR.Это плюс ++++ +
9) Если мы аннуализировать АДТ по прил EBITDA и экстраполировать его результаты с начала года в 4 квартале, мы прогнозируем, что компания будет генерировать 2.34 в скорр. показатель EBITDA млрд долларов в FY17. Отсюда, мы можем принять первый отказ на оценку компании — при условии АДТ завершает IPO на данный момент состояние $15 млрд рыночной капитализации, и добавив в компании по $10,13 млрд в долг менее $174 млн. денежных средств, компания будет иметь стартовую стоимость предприятия в $24,96 млрд — или 10,7 х его оценкам FY17 скорректированный показатель EBITDA.
Для компании с такими мутными финансами и огромной долговой нагрузкой двузначная оценка EBITDA, поначалу, кажется слишком полной. - Согласен, слишком много долгов. Начали повторяться)))))
(10)Вердикт:
интересная компания с более чем столетней историей, к сожалению, на данный момент не может быть объектом инвестиций, если вы еще Апполло Mnmg....1) сияющие рыночные прогнозы не могут изменить ситуацию-такие системы могут позволить себе люди бизнес-класса-все, кому это нужно, уже купили продукцию компании. т. е. прогнозы роста прибыли очень маленькие 2)долг высокий, даже с учетом того, что вы набирали через 100 лет... 3) существует большая вероятность того, что IPO будет либо модифицировано, либо отложено, либо даже отменено-оценка компании завышена, выгодно только инвестбанку, проводящему IPO. Они надеются привлечь крупных клиентов, 4)Купить изготовление железных дверей и надписью "Здесь живет злая собака" можно и нужно, но лучше не надо
