Начало коррекционного цикла + ДивергенцияПосле бычьего цикла начинается коррекционный цикл до линии тренда(Жёлтая линия) или до вершины волны 1 (синяя линия).А о том что волна №5 закончена говорит медвежья дивергенция.
Торговые идеи по MBC1!
Закрытие шортов по нефтянке поможет Индексу Мосбиржи подрастиЗакрытие шортов по нефтянке поможет Индексу Мосбиржи подрасти
Российский рынок акций вчера провел не очень удачную сессию. В то время когда Америка выросла на процент, мы показали нейтральную динамику. Вниз Индекс Мосбиржи тянула нефтянка, хорошо просевшая на снижении стоимости нефти к 65 долларам за баррель.
Причина распродаж нефтяных контрактов кроется в опасениях увеличения добычи нефти Ираном, которое может наступить в случае снятия со страны санкций после подписания ядерной сделки с США. Всего Исламская Республика может выбросить в мир свыше 1 млн баррелей нефти в день.
Сегодня нефть стабилизировалась около отметки 65. Ее пробой вниз может спровоцировать кратковременное движение к 60 долларам. Причем поводом для этого может стать очередной виток снижения инвестиционного оптимизма. Однако среднесрочно на нефть мы смотрим позитивно, и в ближайшее время ждем очередного похода к 70 долларам за баррель.
Но это совсем не значит, что акции нефтяных компаний стоит агрессивно подбирать: на прошлую волну роста они реагировали слабо. Но сегодня имеет смысл спекулятивно взять «Роснефть» и «Лукойл»: на стабилизации нефти и в преддверии выходных трейдеры должны прикрыть шорты по ним.
В целом внешний фон перед нашим открытием складывается слабо позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%. Поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может продолжиться в дальнейшем.
Стоит отметить и такой позитивный момент, как очередной отскок Индекса Мосбиржи от нижней границы восходящего канала, который сейчас проходит в районе чуть выше 3600 пунктов. Отсутствие желание тестировать на прочность восходящий тренд – уже хорошо!
По-прежнему советуем держать и даже осторожно подбирать акции Сбербанка и золотодобытчиков.
Рубль в паре с долларом сейчас торгуется вблизи отметки 73,5. Впереди у пары сильная поддержка 73, поводов для пробития которой нет никаких. При приближении к этому уровню целесообразно спекулятивно покупать доллар против рубля.
Не исключено, что сегодня под вечер мы увидим повышенный спрос на валюту из-за традиционного по пятницам сокращения рублевых позиций и их хеджирования.
#нефть - после коррекций есть смысл искать входы в шорт.Локальный сценарий по нефти негативный. При закрытии дня ниже л2 включится и дневной негативный сценарий. После коррекций есть смысл искать входы в шорт. Очень желательно увидеть глубокую коррекцию близко к зоне л1. Отмена негативного сценария в моменте при закрытии дня выше л1.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией, служит для образовательных целей. Соблюдайте и просчитывайте риски!
Легкая коррекция по российским акциям будет логичнойЛегкая коррекция по российским акциям будет логичной
Российский рынок акций вчера выглядел очень сильно, сумев подрасти на 1,3%, в то время как фондовая Америка закрылась в уверенном минусе. Во многом позитив был вызван сообщением, что американские власти не будут применять санкции к участникам «Северного потока 2». Это вызвало не только взлет «Газпрома» на 4,3%, но и оказало общее позитивное влияние на рынок, породив надежды, что Штаты стремятся наладить отношения с Россией.
Среди других значимых событий стоит отметить сообщение о намерении «Магнита» купить сеть «Дикси». В целом эту новость мы расцениваем как негативную, поскольку уход с рынка крупного игрока лишь увеличит монополизацию в ритейле и приведет к повышению розничных цен. Однако для «Магнита» все хорошо: они за справедливую стоимость получат близкую к ним по формату сеть, для модернизации которой не понадобятся огромные затраты.
ВТБ, который ранее падал на слухах о возможной допэмиссии, вчера получил более реальную почту для снижения: Банк «Траст» объявил о продаже около 9,1% капитала ВТБ. По-прежнему рекомендуем торговать акциями второго по величине российского банка лишь спекулятивно.
В целом Индекс Мосбиржи завершил основные торги чуть ниже отметки 3690 пунктов. Потенциал технического роста есть, сопротивление проходит в районе 3720 пунктов. Но реализовать эту возможность сегодня будет затруднительно, из-за ухудшающегося внешнего фона. Американские фьючерсы теряют сегодня с утра треть процента.
На процент относительно закрытия во вторник снизилась нефть, уйдя в район 68 долларов за баррель. Отметка 70 долларов вчера была «проколота», но так и осталась непокоренной. Теперь не исключен откат котировок в районе 66,5-67 долларов, но многое будет зависеть от сегодняшней статистики по запасам в США.
На общем негативном фоне и снижении нефти спекулянтам можно попробовать пошортить нефтянку, которая и ранее выглядела намного хуже рынка. Но увлекаться «медвежьим» процессом не стоит, поскольку нефть скорее рано, чем поздно опять пойдет пробовать на прочность отметку 70 долларов за баррель.
Продолжается рост золота, поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях и увеличивать их долю при просадках.
Без особых перемен на валютном рынке. Пара доллар-рубль обосновалась чуть ниже 74, и вполне может остаться там, пока идет налоговый период. Но девальвация рубля – вопрос лишь времени.
По #brent есть смысл искать входы в лонг.Нефть удержалась в рамках позитивного сценария. Подтверждается предположение, что снижение с 5 мая - коррекция, которая, видимо, вчера завершилась. Пока цены выше л2 есть смысл искать входы в лонг. Отмена сценария при закрытии ниже л2.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией, служит для образовательных целей. Соблюдайте и просчитывайте риски!
Вокруг нефти. Тренд пробит, что дальше? Добрый вечер коллеги! Не знаю почему, но мысли по нефти в общем шортовые. Линия локального тренда пробита. Волновой анализ на графике, думаю на часовике завершили зигзаг, теперь волна Х с неопределенной целью вверх и продолжение нисходящего движения.
Вилы Шифа пробиты вниз, нужно бы еще раз вернуться в них и выйти, будет сильный сигнал.
На дневном стохастике медвежья дивергенция, не факт конечно, но в прошлый раз нефть при дивергенции ушла вниз на 10%.
Всем профита!
Нефть в лонги. Волна Вульфа подсказывает.В нефти по моему мнению произошёл закуп по 67-68, цель примерно 73-74. Это нам ещё подсказывает корявенькая волна Вульфа.
Это хорошо, значит рынок в целом ещё потащат наверх.
BRENT. Нефть находится в коррекции Рассмотрим BRENT. Нефть находится в коррекции Н4 таймфрейма. Цена сформировала локальное сопротивление 69.90 на М30 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 72.60. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 70.90, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту 270 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 68.70.
Предполагаемая реализация сделки более 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 67.10, то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍BRENT
breakdown of resistance level 69.90 = buy,
t/p1=70.90
t/p2=72.60
s/l = 68.70
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 63.03.
Аналитика носит рекомендательный характер.
Вероятно нас ожидает слабый рынок Нефти.В прошлые выходные, крупнейший нефтепровод в США Colonial Pipeline, вышел из строя из-за кибератаки. (интересная цель) В итоге, рынок теряет 2.5 мил барреля в день простоя, для внутреннего рынка США. 🗣 Исходя из этого, многие считают, что это должно поддерживать цены, и это утверждение было бы верным.
НО
🔺 Но, вчера и сегодня, временные спрэды Brent (график ) показывают, что НПЗ не способны переработать и удовлетворить высокий экспорт, экономика наоборот — замедляется. Цены должны падать. (это показывают спреды, которые резко снижаются) Представьте, что вам, просто не поставляют бензин или поставляют, но норма очень низкая. Что происходит? Вы просто делает мало поездок, или не делает их вообще, вот так выглядит замедление.)
🔺 В итоге, даже если мы видим увеличенный спроса, то перебои в поставках в бензине, подтолкнут потребителей к снижению общего спроса, а если это уже происходит, то нужно ждать и снижение производства сырой нефти.
🔺 Маржа переработки, пока остается высокой, что поддерживает текущие цены, но если ситуация резко не изменится, то вероятно мы застрянем на неделю, другую на слабом рынке. Это, скорее всего мы и увидим.
«Красные» американские фьючерсы станут тормозом роста российског«Красные» американские фьючерсы станут тормозом роста российского рынка
Отечественный рынок акций вчера выглядел очень сильно, снизившись по итогам основной сессии на 1,2%. Причем примерно половину этой величины дал дивидендный гэп Сбербанка.
Между тем, на внешних площадках ситуация выглядит нерадостной. Вновь на рынки пришли инфляционные страхи и ожидания более быстрого, чем ожидалось, сворачивания программ стимулирования экономики США со стороны ФРС. Американские индексы широкого рынка завершили день примерно процентным снижением. Правда, около нуля закрылся NASDAQ, но говорить об окончании фазы распродаж высоких технологий еще рано.
Перед нашим открытием американские фьючерсы теряют еще 0,5%, в минусе драгоценные металлы. Около нуля болтается нефть. Поэтому открытие нас ждет в районе вчерашнего закрытия, может быть с небольшим снижением.
Вчера порадовал Сбербанк, снизившись примерно на три четверти от уровня дивидендной доходности. Во многом этому способствовала традиционно сильная отчетность банка за апрель. Ждем, что Сбер продолжит быстро закрывать дивидендный гэп при улучшении внешнего фона.
Сегодня последний день с дивидендами торгуется Мосбиржа. Вчера ее активно скупали под дивидендную доходность в размере около 5%, обеспечив бумаге обновление исторических максимумов. Быстрота закрытия дивидендного гэпа будет во многом зависеть от внешнего фона, но сейчас акции биржи локально перекуплены и, по нашему мнению, торгуются по «справедливой» стоимости. Поэтому мы не ждем быстрого возвращения цены акций на «додивидендный» уровень, скорее всего, это займет около месяца.
Из перспективных идей стоит отметить акции сырьевиков. На просадках стоит покупать «Норникель» и ВСМПО «Ависма». С большим натягом в этот перечень можно включить и черных металлургов, но под них стоит зарезервировать свободные средства для усреднения в случае, если претензии антимонопольного ведомства к ним окажутся высокими.
Спекулятивно можно попробовать взять «Яндекс», который на распродажах высоких технологий в США ушел в зону поддержки.
Блекло выглядит нефтянка, несмотря на комфортные цены на нефть и рост добычи в рамках сделки с ОПЕК+. Тут лучше дождаться формирования волны роста, а она обязательно будет, и потом присоединяться к движению.
MOEX:USDRUB_TOM
В районе 74 ищет зону равновесия пара доллар рубль. Пока сильного движения по российской валюте не ожидаем. Снятие политических и санкционных рисков уже отыграно. Дальнейшему же укреплению рубля будет препятствовать слабость отечественной экономики и сильная ее зависимость от импортных комплектующих, подорожавших из-за роста цен на сырье.
Флэт
1) стратегия на отбой ТР1, Stop1
2) стратегия на пробой TP2, Stop1
------
Это не рекомендация к сделке, а лишь технический анализ. Окончательное решение каждый должен принимать сам
Нефть. Обзор от 07.05.2021
На недельном графике сформирован бар покупок с растущим, выше среднего, Спредом на уменьшающемся, ниже среднего, Объеме.
Глобальный восходящий тренд пришел на уровень продаж и отскочил от него, сформировав двойную вершину - лакомый кусок для технарей.
Текущая волна покупок после отскока слабее предыдущей: Цена растет на уменьшающихся Объемах. Возобновление покупок идет плохо.
Цена находится на уровне продаж, который плохо защищается П-цом: защита раз за разом пробивается.
Продажи в хвосте продаж текущего бара покупок слабые. Ож-↑
На дневном графике сформирован крестообразный бар покупок с хвостом покупок на уменьшенном среднем Объеме.
Цена находится в волне покупок восходящего тренда, которая ползет сейчас сквозь плохо защищающегося П-ца. Начиналась волна на таргете технарей “пробой - тест пробоя”. Сейчас, при подходе к экстремуму, после пробоя мы опять видим его тест.
Волна, тестирующая сейчас П-ля, слабая: предыдущий бар продаж на увеличенном Объеме сократил свой Спред. Ож-↑
Итог. На недельном графике покупки тихой сапой ползут сквозь П-ца. На дневном графике Цена протестировала пробой локального максимума. Рост Объема на продажах дал сокращение Спреда.
Ож-↑
Brent короткая
Инвестиционно Вижу как-то вот так, вторая цель далековато, но Фибо кажет именно туда.
BR, продажи от 69,5Цена предпринимает вторую попытку пробить уровень 69,7. Плюс давит на цену нисходящая трендовая.
При этом объёмы уменьшаются за последние две недели, что говорит либо об отсутствии сопротивления со стороны продавца, либо о том, что нет крупного покупателя, покупки совершаются за счет мелких трейдеров. По открытому интересу также последние две недели сопровождаются уменьшением объёма сделок, что говорит об отсутствии вливания новых позиций. Отсюда вывод, что лонгисты, входившие ранее, закрывают свои позы. Возможно для того, чтобы загрузиться по более выгодной цене в районе 60.
На дневном таймфрейме можно увидеть, что цена входит в рэнж с последующим зажатием.
Думаю, что цена будет двигаться в рамках уровней 60-69,70.
На часовике выделила два уровня поддержки цены, от которых ожидала и ожидаю роста. С первого уровня - 68,41- цена попыталась подняться, но как видим безуспешно. В итоге цена опустилась ниже 68,4. Теперь тестируем второй уровень 67,87. Явно цена ищет сильный уровень поддержки.
Исходя из 👆, если будет такой же слабый рост, то ожидаю прямого падения без отката к уровню 66,5. Если же всё-таки цена отрастет, то можно зашортить от 69,5.
Двойная Вершина на Нефти. Разворот бумажных и крипто рынков В данном видео произвел технический анализ движения стоимости Нефти. Указал вероятные цели коррекции. Приятного просмотра!
Нефть по $67 надо?Нефть за неделю прибавила 10% и дошла до $70.
Образовавшийся паттерн ГиП намекает, что сил идти выше не хватает и вероятен разворот тренда.
Определяющим сейчас является уровень 68.4, он же — "шея" ГиПа. Его пробой отправит нефть тестировать линию тренда.
Рассматриваю открытие короткой позиции при пробое и ретесте уровня 68.4 снизу. Первая цель — 67.5, далее возможна полная отработка фигуры с целью $66.7.
Нефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордамНефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордам
Вчерашний день российскому рынку акций однозначно можно поставить жирный плюс. По Индексу Мосбиржи мы прибавили процент, в то время как Америка столько же потеряла.
Поводом для распродаж американских бумаг стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о возможности увеличения ключевой ставки, дабы не перегреть экономику. Однако никаких сроков повышения она не назвала, да и вопрос ставки в общем-то не входит в ее компетенцию. Но сигнал был дан, и хотя ничего страшного не произошло, многие стали аккуратно фиксировать прибыль по перекупленным американским акциям.
Нас общие распродажи коснулись очень слабо, рынок лишь немного присел.
Поводов для роста рублевых акций мы видим две. Первый — это возвращение в портфели бумаг, которые были проданы перед первыми майскими праздниками «на всякий случай», для снижения рисков. Второй — рост нефти и других сырьевых ресурсов.
Сегодня с утра нефть вновь мощно растет, прибавляя чуть менее 3 % и всерьез нацелясь пощупать отметку 70 долларов за баррель. После вчерашних распродаж отскакивают американские фьючерсы. На рынке металлов ситуация неоднозначна.
Так что все говорит о том, что сегодня, по крайней мере в первой половине дня, рост может быть продолжен, а его локомотивом вновь станут бумаги нефтегазового сектора, которые будут отыгрывать «дорогую нефть в рублях». Поэтому нефтянку стоит пока держать и даже можно попытаться спекулятивно ее докупить внутри дня.
Сбер перешел рубеж в 300 руб. и вполне может двинуться еще выше, ближе к 310 руб. В понедельник бумага будет последний день торговаться с дивидендами, а дивидендный гэп она обычно закрывает быстро. Поэтому через отсечку реестра можно переходить в лонгах.
В числе лидеров роста вчера был ВТБ, прибавивший 6%. Бумага нам по-прежнему не нравится, несмотря на ее фундаментальную недооцененность и сильное отставание от роста рынка за последние годы. Сейчас же она сильно перекуплена с технической точки зрения.
Слабее рынка вчера отторговались черные металлурги. На них продолжает давить неопределенность вопроса с размером претензий со стороны ФАС. Бумаги сектора сильно выросли с начала года, поэтому нельзя исключать, что коррекция по ним продолжится, в том числе и в результате того, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль для высвобождения денег для других покупок.
По паре доллар-рубль серьезных движений не ждем. Актуальным на ближайшие дни видится диапазон 74,3-75,2 руб. за доллар.
Нефть. Обзор от 30.04.2021На месячном графике сформирован бар покупок с растущим, ниже среднего, Спредом на уменьшенном среднем Объеме.
Волна покупок восходящего тренда пришла на уровень продаж, который ранее хорошо обновлял минимум.
В предыдущем баре был большой хвост продаж - П-ц пытался защитить свой уровень. Но, несмотря на большой Объем, сопоставимый с Объемом П-ца слева на уровне, сейчас П-ц закрыл Цену хуже.
П-ль сейчас попытался этим воспользоваться. Может показаться, что сейчас П-ль стал слабее, чем до этого, когда он подходил к уровню продаж: Объем у него чуть больше, а Спред при этом сократился. На такое сравнение неуместно, т.к. сейчас П-ль идет меньшим Объемом против П-ца в хвосте продаж предыдущего бара с бОльшим Объемом. А вот то, что П-ц позволяет это сделать, говорит о слабости этого П-ца. Ож-↑
На недельном графике сформирован бар покупок с хвостом покупок с узким Спредом на уменьшенном, выше среднего, Объеме.
П-ц выставил Защитника уровня, который плохо подтвердил свою силу.
Три недели назад П-ль пошел на его штурм и он опять показал свою слабость.
Текущий бар покупок возобновил атаку на уровень продаж. Да, он не смог пробить предыдущий бар продаж. Но он и не обязан был это делать: покупки идут меньшими Объемами против продаж.
Цена находится на уровне продаж. П-ц в хвосте продаж текущего бара покупок слабый. Ож-↑
На дневном графике сформирован бар продаж с уменьшенным, выше среднего, Спредом на растущем, выше среднего, Объеме.
18 марта П-ц атаковал уровень покупок, потом 23 марта хорошо возобновился с обновлением минимума. Но следующий бар покупок меньшим Объемом поставил под сомнение истинность пробоя локального минимума. Следующая попытка возобновления продаж 30 марта была хуже предыдущей. И даже проявленная 1 апреля П-лем слабость не помогла П-цу обновить минимум.
Атака П-ца захлебнулась. П-ль поджимается под уровень продаж.
Текущий бар продаж бОльшим Объемом не смог пробить предыдущий бар покупок с меньшим Объемом. П-ц слабеет. Надо ждать продолжения покупок. Неэффективный Объем П-ца говорит о возможной манипуляции с уровнем D1. Ож-↑
Итог. На месячном графике П-ц идет против слабой защиты уровня продаж. На недельном графике П-ль идет против плохого возобновления продаж от Защитника уровня продаж. На дневном графике формируется Поджатие под уровень продаж и у П-ца неэффективный Объем.
Ож-↑
Анализ нефти по методу Вайкоффа. Brent, WyckoffДобрый час! В прошлой идеи я поторопился с анализом. Заранее пытался определить направление и ошибся. Тут накопление. Объем на продажу уменьшается. Предложение поглощается профессиональными участниками рынка. Спрос в фазе C увеличен. Ожидаю пробой вверх. Если вам интересен метод Вайкоффа и у вас есть вопросы? Обращайтесь с радостью помогу и отвечу на вопросы
