Итоги недели №23Чтобы понять какие торговые решения принимать на предстоящей неделе, предлагаю рассмотреть поведение основных активов на текущей.
Торговые идеи по MBC1!
BRENT OILBRENT OIL
примерно от 71.77 ожидаю еще одну минимум субволну вверх
в долгосрочке полюбому ожидаю,что нефть себя еще "покажет",цель в долгосрочке 175 долларов
84.55 потенциальная точка разворотаОстаемся в канале, 84.55 хорошая точка для разворота ниже которой не должны уйти. Поэтому стопы чуть ниже, набрал лонгов с целью 99, скорее всего пойдем медленно до конца месяца. Там небольшая коррекция и выход из канала будет вверх (хоть это уникальный случай канала).
#BR- 11.23, Фьючерсный контрактMOEX:BR1!
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 88.20
▫️Тейк профит: 93.91
▫️Стоп лосс: 86.21
▫️Актуален: 24.10.23
▫️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по нефть марке Brent, котировки ММВБ. На данный момент цена показывает коррекционное нисходящее движение. Ниже текущей цены расположена сильная область поддержки 88 - 87,75, которая является ключевой. От верхней границы данной поддержки мы выставили лимитный ордер на покупку. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующий уровень поддержки 86,69, данная манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя. Минимальной целью выступает уровень сопротивления 91,40, где нужно будет перенести стоп лосс в безубыток и зафиксировать часть прибылью. Основной целью выступает уровень 93,91. Соответственно потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
Во внимание взят анализ графика котировок Brent с биржи ICE, где цена также идет на тест сильного уровня поддержки 87,25, после чего ожидается отскок, как минимум, к уровню 90,25. Соответственно данный анализ подтверждает правильность наших действий.
Дату истечения на открытие ордера пока выставляем на сегодня. Если сегодня не уйдет в работу, тогда завтра уже будем смотреть по формации движения.
Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
Нефть. Продолжат SELL тренд к 84 (ice)Добрый день, друзья !
Разберу фьючерс нефть Brent биржи ICE и MOEX
Краткий сквозной анализ всех таймфреймов:
На бирже ICE происходит смена контракта на новый 01-24, в эти дни могут быть запильные движения, учитывайте это в торговле.
Биржа ICE
В рамках Н1 ушли в SELL тренд, в диапазоне 91,30 - 91,60 налили объем на проталкивание, сегодня зайдут на его тест. Среднесрочно ожидаю движения для начала к 88 (ice), следующая цель 84 (ice).
На нашей нефти MOEX от 91,13 после закрепления можно поискать лонг, скальперски к объему 91,90, основной сценарий на сегодня - шорт согласно приоритета со старших тф.
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Зоны поиска продаж указал на графике
#Brent MOEX. (контракт 10-23)
MOEX:BR1! TVC:UKOIL
Нефть может продолжить коррекциюПри закрытии дня ниже л1 включится негативный сценарий. Одновременно будет сформирован дневной сетап в шорт со стопами выше л2. Возврат цен выше л1 ставит сценарий на паузу или отменит его.
По всей видимости обострение конфликта в Израиле немного откладывается и факторы статистически слабого 4ого квартала, замедления крупнейших экономик и слабого спроса на бензин в США могут стать превалирующими.
На графике указана лишь одна из возможных траекторий движения.
Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Нефть. Отстроят боковик и продолжат лонг.Добрый день, друзья !
Разберу фьючерс нефть Brent биржи ICE и MOEX
Краткий сквозной анализ всех таймфреймов:
Биржа ICE
В рамках Н1 двигаются в BUY тренде, в пятницу достигли зоны продавца 91,02. на азии появился продавец, зону свою удерживает, будут корректироваться к объемам на проталкивание покупателем 88,50, откуда снова ожидаю возобновления лонгов. На нашей бирже на отметке 91,64 налит повышенный объем продавца, не исключаю добоя этой зоны и отскока вниз.
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Зоны поиска продаж указал на графике
#Brent MOEX. (контракт 11-23)
MOEX:BR1! TVC:UKOIL
Итоги недели №22Очередная торговая неделя подошла к концу.
Давайте посмотрим, как себя проявили основные инструменты:
MOEX:IMOEX
MOEX:USDRUB_TOM
COINBASE:BTCUSD
SP:SPX
MOEX:GD1!
MOEX:BR1!
Продажа нефти на ускоренииЕсли цена ускорится и выйдет из нисходящего канала - продажи на уровне 86,8 с первыми целями в районе 84,6
запил по нефти до конца месяцаПоследнее резкое движение вниз было за очень не большой период. Если бы это означало его завершение, ты было бы более значимое движение вверх (тем более на это есть соответствующие новости). Однако рост завис и я предполагаю что на пару недель или до конца месяца будет пила в обозначенном диапазоне. На данный момент 88.72 - четверть не дошли и от нее пойдем к самому низу. В конце пилы выход вниз из канала в район 79, более глубокое чем предполагалось изначально - 82, в следствии долгой пилы. Далее возврат к краю канала - прощание с ним.
#BR- 11.23, Фьючерсный контрактMOEX:BR1!
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 86,38
▫️Тейк профит: 91,50
▫️Стоп лосс: 83,73
▫️Актуален: До отмены
▫️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент цена показывает консолидационное движение диапазоне между двумя уровнями, обозначенными на графике зелеными линиями. Ниже текущей цены расположен сильный уровень поддержки 86, который пока еще не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Рассуждая по формации движения, цена стремится продолжить коррекционное восходящее движение, но для этого необходимо собрать ликвидность, соответственно показать коррекционное движение. Более того, многие трейдеры ждут продолжения роста по нефти, отталкиваясь от политической ситуации в Израиле. Разумеется нужно высадить лишних пассажиров. Мы взяли наиболее безопасный сценарий и выставили лимитный ордер, на покупку, от теста ключевой поддержки. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующий уровень поддержки 84,35. Данная манипуляиця дает дополнительную защиту от ложного пробоя. МИнимальной целью выступает верхняя граница области сопротивления 89,78 - 90,92. В данном диапазоне мы зафиксируем часть прибыли и перенесем стоп лосс в безубыток. Основной целью выступает сильный уровень сопротивления 92,79. Соответственно потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетвортельное.
Во внимание взят анализ графика мировых котировок Br, где цена цена торгуется выше ключевой области поддержки 85,15 - 85,75, которая, после пробития, пока еще не тестировалась. Соответственно на тесте данной области ожидается продолжение восходящего краткосрочного движения. Данный анализ подтверждает правильность наших действий.
Дату истечения на открытие сделки не выставляем, ордер до отмены. Как только уйдет в работу, будет сопровождение позиции.
Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
📈Нефть марки BRENT растет на +3,5% с открытия рынка👉После резкого снижения более чем на 13% за прошлую неделю, с открытия рынка в понедельник цена резко устремилась вверх.
👉Основным катализатором этого стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
👉События 50-летней давности были названы "Войной судного дня". Тогда конфликт произошел между коалицией арабских государств, основными силами которой были Египет и Сирия, и Израилем и длился с 6 по 25 октября 1973 года. Основные причины тогда так же были территориальные. Арабо-израильский конфликт длится уже много лет и уже не раз приводил к серьезным сражениям. Во время Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Синайский полуостров вплоть до Суэцкого канала, ставшего, таким образом, зоной прекращения огня, и примерно половину Голанских высот, ранее целиком принадлежавших Сирии, а также Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. Во время конфликта США и Европа оказывали поддержку Израилю, а СССР и некоторые арабские страны - арабской коалиции. Официально, война тогда закончилась победой Израиля. На момент окончания конфликта израильские боевые подразделения находились в 100 км от Каира, 3-я египетская армия была окружена. По некоторым данным, Дамаск мог обстреливаться израильской артиллерией с линии фронта, находившейся в 40 км от него.
👉Во время данного противостояния начался нефтяной кризис 1973 года. Началось все 17 октября 1973 года. В этот день все арабские страны — члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония), поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом. Это касалось прежде всего США и их союзников в Западной Европе. В течение следующего года цена на нефть поднялась с 3 до 12 долл./барр. В марте 1974 года эмбарго было отменено. При этом СССР к эмбарго не присоединялся, что способствовало тогда росту поставок нефти из СССР на Запад и укоренило связи, которые были нарушены буквально год назад, после начала СВО в Украине.
👆🏻Конечно, сейчас мы видим, что ситуация несколько отличается, хотя многие мусульманские страны высказывают поддержку Палестине и ХАМАС. При этом особняком стоит Саудовская Аравия, которая осудила действия ХАМАС, а без Саудовской Аравии ввести подобное эмбарго будет просто невозможно. При этом риски снижения поставок, а так же вероятность дальнейшей эскалации, уже оказывают поддержку нефтяным котировкам.
👉Соотношение покупателей и продавцов по данным брокера IG в CFD на US Crude Oil имеет перевес первых: 73% покупателей против 27% продавцов, что указывает на вероятность снижения цен на нефть.
👉Технически, цена смогла вернуться выше уровня сопротивления в диапазоне 85.50 - 86.05 и в данный момент тестирует следующий уровень сопротивления в диапазоне 87.45 - 89.60, где так же проходит 50-дневная скользящая средняя. Так же индикатор RSI практически достиг уровня перекупленности, хотя и отрисовал так же дивергенцию. Говорить о продолжении восходящей тенденции можно в случае, если цене удастся закрыться выше отметки 89.60 и 50-дневной скользящей средней, что открывает дорогу к следующему сопротивлению в диапазоне 93.20 - 95.20. При этом, если уровень сопротивления 87.45 - 89.60 устоит, то можно ожидать продолжения снижения нефтяных котировок с первой целью в диапазоне 85.50 - 86.05.
💡Стоит отметить, что текущий рост цен на нефть все еще выглядит, как небольшая коррекция после сильного снижения на прошлой неделе. Вероятно, рынок еще не до конца закладывает возможные проблемы с поставками из за конфликта на Ближнем Востоке. При этом Генеральный секретарь Лиги арабских государств уже заявляет, что если Израиль не изменит свою позицию, этот конфликт не будет последним. Соответственно, если мы будем видеть дальнейшую эскалацию конфликта и риски втягивание в него других арабских государств, то вполне можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть. При этом, если конфликт удастся в ближайшее время завершить и арабский мир не будет принимать похожих мер (как это было в 1973 году), то можно ожидать дальнейшего снижения цен. Сейчас, если конфликт не будет прекращен и мы увидим закрытие дневной свечи выше отметки 89.60, то можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 93.20 - 95.20. Если же конфликт будет остановлен, то можно ожидать продолжения нисходящего движения, которое началось на прошлой неделе. В этом случае первая цель для снижения находится в диапазоне 85.50 - 86.05.
Нефть. Добили зону покупателя, теперь цель 92Добрый день, друзья !
Разберу фьючерс нефть Brent биржи ICE и MOEX
Краткий сквозной анализ всех таймфреймов:
Биржа ICE.
В пятницу от объемной зоны покупателя 83,32 - 82,23 (ice) начали наливать объем. Сегодня на азии в рамках Н1 заложили непродолжительный BUY тренд, от 88,50 (ice) встретили продавцы, прошла кульминация покупок. Сейчас ожидаю формирования боковика, от 86,24 (ice) вероятнее зайдут на перехай. Если покупатель истинный, то он должен обновить локальный максимум и продолжить BUY тренд.
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Зоны поиска покупок указал на графике
#Brent MOEX. (контракт 11-23)
MOEX:BR1! TVC:UKOIL
Итоги недели №21Очередная торговая неделя закончилась.
Давайте посмотрим, как проявили себя основные инструменты!
MOEX:GD1!
MOEX:BR1!
SP:SPX
COINBASE:BTCUSD
MOEX:USDRUB_TOM
MOEX:IMOEX
Влияние Повышения Процентной ставки ФРС на Природный Газ и Нефть4 октября 2023 года, министерская группа ОПЕК+ не внесла никаких изменений в политику добычи нефти группы после того, как Россия и Саудовская Аравия сообщили о продолжении добровольного сокращения поставок для поддержки цены чёрного золота.
Однако, за последнею неделю цены на нефть марки Brent и WTI упали более чем на 13% из-за опасений, что центральные банки могут пойти на еще одно повышение ее процентных ставок, чтобы более агрессивно бороться с инфляцией. Кроме того, рост безработицы и более медленные темпы восстановления экономики Китая также создают дополнительное давление на цены на черное золото.
С другой стороны, экономика США и Европейский Союз остается стальной несмотря на многочисленные проблемы, включая высокую инфляцию и геополитическую напряженность из-за военного конфликта между Россией и Украиной. Благодаря, более высоким чем ожидалось потребительским расходам, глобальный экономический рост продолжилась и в третьем квартале 2023 года.
С технической точки зрения, мы считаем, что 28 сентября была завершена глобальная волна (3), которая как ей и полагается являлась самой длинной и сильной волной, что в том числе отражается в том, что данный актив привлек внимание массовой общественности. 5 октября 2023 года была завершена волна А, которая принадлежит более крупной коррекционному паттерну 4-й волны, подразумевая продолжению понижательному движению цены нефти Brent после достижения сильной зоны сопротивления в диапазоне 89-90 долларов. К концу четвёртого квартала 2023 года мы ожидаем, что цена достигнет 77-78 долларов.
Кроме того, в глобальном масштабе цен на нефть находятся под давлением в том числе из-за того, что газовые хранилища в Европе полностью заполнены.
\
Цены на нефть и индекс доллара часто имеют обратную корреляцию, что означает, что когда индекс доллара растет, цены на нефть обычно снижаются, и наоборот. Так, в последние недели, доллар укрепляется, в результате чего, он делает нефть более дорогой для держателей других валют, что снижает спрос и, как следствие, цены на него.
Дисклеймер
Эта статья может не учитывать все риски и катализаторы для описанных в ней активов. Любая часть данной аналитической статьи предназначена исключительно для информационных целей и не представляет собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию, инвестиционную идею, совет, предложение купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Полнота и достоверность информации в аналитической статье не гарантируется. Если какие-либо фундаментальные критерии или события изменятся в будущем, мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению этой статьи.
Нефть Вверх По моему мнению есть два варианта развития событий, вверху оставили открытый ГЭП, торги на этой неделе были без Китая, так же куча новостей про сокращение добычи нефти. При этом всем Америка выкинула отчет о запасах, так что есть мысли, что делают это без китайцев, закупить дешево пока есть такая возможность.
1. Вариант со стартом от данных значений 84.5-85 и пойдем закрывать гэп в течении месяца
2. Вариант с пятничным проколом до 82.5 до уровня поддержки и от него так же пойдем в сторону открытого гэпа
Напишите в комментарии где я упустил важные моменты
Нефть отскокНефть сегодня пролилась на 5%
Пробили уровни и без остановок пришли к поддержке на 86-87, далее я ожидаю два развития событий
1. включения в торги Китая и отскок от значений поддержки 86-87 в зону под трендовую 90-91,5
2. Цену доведут до 82-83 и от более сложной поддержки будет отскок в район 89 под ЕМА
Ждём новости
Я нахожусь в позиции средняя 88.56, по хорошему тейк поставил 91
При резких движениях позицию закрою ручками
Стоп 85.9
#BRVBRV2023
НЕФТЬ
Цена может спуститься на сбор ликвидности (стопов)
При манипуляции уровня
92.75 Планирую Лонг
Область покупок
Диапазон
92.75 - 92.40
Целью выступает уровень
94.50
Стоп ставлю под
92.20
BRVНЕФТЬ:
Готовимся к шорту.
Вход от диапазона 94,30 94,66
Стоп 95,05
Цели 92,75 и 91,10
Вход лимитным ордером от 94,30
👉В продолжении анализа цен на нефть.👆🏻Котировки нефти марки Brent подошли к уровню поддержки в диапазоне 87.45 - 89.60.
👉Сегодня произошла встреча ОПЕК+. По её итогам заместитель председателя правительства РФ Новак заявил, что РФ и Саудовская Аравия продолжат придерживаться ранее согласованной политики сокращения добычи нефти. Так же свои обязательства исполняют и другие члены ОПЕК.
👉Изменения в параметры добычи в данный момент не обсуждаются.
👆🏻Министр нефти Индии при этом выражает беспокойство по поводу вероятного повторения сценария сильного роста цен на нефть, как в 2008 году.
👉При этом соотношение покупателей и продавцов по данным IG в CFD на US Crude Oil несколько выровнялось и сейчас имеет небольшой перевес первых: 46% покупателей против 54% продавцов.
👉Технически, цена подошла к уровню поддержки, как это и ожидалось ранее. Сейчас стоит следить за поведением цены на данных отметках. Если уровень устоит, то можно ожидать продолжения восходящей тенденции с первой целью в диапазоне 93.20 - 95.20. Если же уровень будет пробит, то следующий уровень поддержки находится в диапазоне 85.50 - 86.05. При этом по индикатору RSI в данный момент наблюдается дивергенция, что может быть сигналом к скорому завершению коррекции в ценах на нефть.
💡Как мы видим, чем больше повышается риск дальнейшего ужесточения ДКП ФРС, тем сильнее это давит на нефть. При этом ОПЕК+ демонстрируют желание удерживать цены на высоком уровне. В частности, Россия заявляет, что готова принять дополнительные меры после анализа текущей ситуации. Так же впереди у нас отопительный сезон, что обычно приводит к дополнительному спросу на горючее. Если мы увидим признаки разворота от текущего уровня поддержки в диапазоне 87.45 - 89.60, то можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 93.20 - 95.20.
лонг продолжается.Если 89.57 устоит, то остаемся в канале и лонг продолжиться до 102. На это есть несколько причин, 89.57 по моей ТС никак не определяется - это возможен разворот. В октябре движение скорее всего будет в районе 13 дол. И фиба выстроилась как раз под это значение.
