Торговые идеи по CL1!
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки наконец-то скорректировались, отыграв медвежье преимущество, также отыграли возврат от 1 ст. откл. снизу, поэтому можно принять за предпосылку, что начало недели начинаем с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 49,66 – 46,67;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 51,32, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 44,71 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️По нефтяному рынку важных новостей не выходило, кроме как плановые данные по запасам в США от API, на прошлой неделе запасы выросли на 2,7 млн. баррелей;
▪️Крайне тяжелыми для рынка стали новости по новому штамму вируса в Великобритании, пока рынки успокоились, и быки устояли;
▪️Помогли рынку выстоять новости из США, там приняли пакет экономической помощи в объеме 2,3 трлн. долларов, это беспрецедентный случай в истории мировой экономики.
Техническая картина:
▪️Котировки уперлись в первый бычий редут, которым выступают предыдущие хаи рынка, тем более от них уже отскакивали, что делает данный уровень крепким;
▪️Если быки не удержат данный уровень, тогда путь к тесту ЕМА-200 на 4-часовом масштабе с дальнейшим движением к пикам лета на 43,5, там же и 38% коррекции по Фибоначчи от волны роста с начала ноября;
▪️Для отмены нисходящего сценария, быкам нужно проходить выше 48 по февральскому CL.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на нефтяном рынке, как и на широком финансовом рынке крайне неоднозначная, с учетом того, что мы входим в период тонкого рынка, т.к. впереди череда праздников, торговать до нового года крайне опасно, нужно брать пониженные риски.
2️⃣Текущий год начался с убийства Сулеймани, сейчас в Персидском заливе находится флот ВМС США, есть риск того, что Трамп может выполнить замысел и стрельнуть по ядерным объектам Ирана. Об этом надо помнить медведям.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки так и не скорректировались, после того, как без малого не дошли к первому верхнему ст. отклонению, поэтому на эту неделю медвежье преимущество
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 50,07 – 47,66;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 52,36, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 45,74 метрики вероятности те же.
====================================================
Нижнее 1 ст. отклонение приходится на хаи предыдущей наторговки, поэтому надежность возврата выше обычного.
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон спокойный:
▪️Иран в 2021 году грозится нарастить экспорт до 2,5 мб\д, а добычу поднять до 4,5 мб\д, не спрашиваю разрешений у ОПЕК, помним лозунги Мадуро по добыче в Венесуэле;
▪️Свои ежемесячники выпустили МЭА и ОПЕК, оба хуже ноябрьских отчетов - баланс мирового рынка не так уж и дефицитен, все зависит от ОПЕК и влиянии пандемии в следующем году;
▪️Вчера данные по запасам нефти в США от API показали небольшой рост, причем рост запасов дистиллятов высокий, также растут запасы бензина - низкий сезон, ничего не поделаешь;
▪️Сегодня экспирация январского опциона по CL на СМЕ, поэтому цены могут вытворять кульбиты, также вечером недельная статистика от Минэнерго США. Также косвенно может повлиять заседание ФРС.
Техника:
▪️Цена инерционно ползет вверх, но если судить по осциллятору, то тренд затухает, и уже сформировалась сильнейшая дивергенция, но этот способ анализа крайне обманчивый и не самодостаточный;
▪️По стохастической математике уровень на 48,41 по CL Jan'21 значимый, оттуда и выше вероятность коррекции 95%, что вписывается в две сигмы от среднего движения. Т.е. проще говоря: нефть перекуплена.
▪️Кстати, цена движется в бычьем фрактальном канале с целью на верхней границе в районе 48,5, что делает уровень по математике еще более значимым.
ВЫВОД
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что цена имеет шансы дойти до 48,5-49 по CL и оттуда высоки шансы на коррекцию. Подпитывает быков снижающийся доллар и если ФРС сегодня его еще больше придавит, то инерция к оговоренным уровням продлится.
❗️На мой взгляд, волна роста с ноября месяца выдыхается.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки оставались в торговом диапазоне с ноября месяца не было внятной коррекции в этом бычьем тренде, поэтому на эту неделю также медвежье преимущество
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 48,17 – 45,16;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 49,82, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 43,21 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Иран готовится нарастить добычу и экспорт нефти уповая на Байдена;
▪️Событий на рынке нефти на этой неделе крайне мало, да еще и доллар корректируется, а S&P500 хоть и обновляет исторические максимумы, но крайне слабо;
▪️Вчера вышел прогноз от Минэнерго США, позже его освящу;
▪️Запасы нефти по оценкам API на прошлой неделе +1,1 млн баррелей, сегодня.
Техническая картина:
▪️Котировки, соответственно фону ходят низко-волатильно, пока цена села на нижнюю границу восходящего фрактального канала, если от него не отобьемся, то снизу есть крепкий уровень на 44 по WTI, далее 43.
▪️Если котировки уходят ниже ЕМА-200 на 4-часовом масштабе, то далее по Фибо может съехать к 40-39 долларов за баррель смеси WTI.
☑️Учитывая технику на старших масштабах, рынок нефти остается в бычьем тренде, и сценарий роста от 44 более вероятный, чем снижение к 40.
ВЫВОД
❗️От 44 можно присматривать покупки с целями роста к 50 долларам за баррель.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки так оставались в боковике, внутри торгового диапазоне, но с прошлой недели тянутся медвежьи настроения, поэтому преимущество за медведями
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 47,6 – 44,58;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 49,23, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 42,63 метрики вероятности те же.
====================================================
Нижняя граница торгового диапазона приходится на максимум лета, что делает этот уровень более значимым обычного.
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон противоречивый:
▪️На сайте ОПЕК висит сообщение, что заседание ОПЕК, которое началось 30 ноября продолжится 1-го декабря и никаких релизов по нему больше нет, т.е. заседание продолжается перманентно. Внутри ОПЕК против продления текущих уровней еще на 3 месяца с 1-го января выступает Катар и ОАЭ, если первого можно помножить на 0, то второй, весомый участник картеля. Главная причина препинаний, невыполнение участниками соглашения своих квот (камень в огород России и Казахстану). Саудовская Аравия уговаривает участников продлить текущие квоты до весны;
▪️Согласно API запасы в США на прошлой неделе выросли на 4 мб\д, сегодня стата от Минэнерго США;
▪️Позитив на фоне перспектив вакцин продолжается, также вчера пошли вбросы по новому пакету помощи - готовят медведей к рождественскому столу.
Техническая картина:
Рынок корректируется - больше писать нечего, хаи лета выступают заманчивым уровнем для покупок.
Лёгкая нефть , не стройте себе иллюзий !Текущее состояние рынка диапазон 45.75 - 44.51
Внутри диапазона ,сформировался и уже утром пробился - "сужающийся диапазон" ,если кто-то не успел зайти на младших в пробой ,то и нечего туда смотреть ,тем более пытаться сейчас войти ,типо с коррекции .
Как видно цена после пробоя ,дошла до противоположной границы диапазона (45.75 - 44.51) и сделала отскок .
Соответственно ,кто торговал на пробой сужающегося ,уже давно вышли в бу .
Нам остается только ждать пробоя именно диапазона 45.75 - 44.51
Если цена пробьет нижнюю границу и при коррекции не вернется в центр диапазона , будем смотреть продажи.
Если цена пробивает верхнюю границу и желательно проходит уровень стопов по 46.11 открывается покупка прям по 46.13.
И всё на этом ,запомните ..вне позиции (на заборе) это тоже позиция - беспроигрышная )
WTI. Цена формирует восходящую тенденцию Рассмотрим пару WTI. Цена формирует восходящую тенденцию на Н4 таймфрейма. Пара сформировала локальное сопротивление 46.25 на М30 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 51.25. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 48.15, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 500 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 44.10.
Предполагаемая реализация сделки 5 дней. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 41.25 , то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍WTI
breakdown of resistance level 46.25 = Buy,
t/p1=48.15
t/p2=51.25
s/l = 44.10
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 45.00.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки так и не скорректировались, после того, как уперлись в 1-е отклонение, поэтому начало недели преимущество за медведями
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 46,8 – 43,77;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 48,44, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 41,83 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Нижняя граница торгового диапазона приходится на максимум лета, что делает этот уровень более значимым обычного.
2️⃣Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
Лонг нефти по тренду Н4Нефть в аптренде, сформировала технический откат.
Потенциал роста до ближайшей зоны сопротивления есть.
Можно рассмотреть покупки.
CL 20/11Вся картина выглядит как поджатиие к уровню 42.
При этом после локального перехая 11.11 коррекция была совсем слабой.
На 8Н нарисовали красивый крестик на объеме.
Все выглядит как истощение продаж.
Думаю, что можно ждать импульса вверх, с целью 45- синий сценарий.
Другой вариант - если у покупателя керосина не хватит и после короткого движения вверх, цена вернется в рейнж, в котором находится с сентября.
Я оцениваю 70/30 в пользу синего сценария перехаем августовских максимумов.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
На прошлой неделе котировки ходили в боковике, поэтому начало недели с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 43,9 – 40,86;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 45,55, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 38,95 метрики вероятности те же.
====================================================
❗️Верхняя граница торгового диапазона приходится на максимум лета, что делает этот уровень более значимым обычного.
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Новая вакцина от Moderna лучше, чем от Pfizer - это позитив для рынка, т.к. в среднесрочной перспективе снимает риски, что хорошо для длинных денег;
▪️Заседание техкомитета ОПЕК+, которое прошло вчера, не стало рекомендовать что-либо министрам из ОПЕК, но, было отмечено, что к заседанию ОПЕК+ 1 декабря, рекомендации поступят;
▪️Вчера состоялась экспирация декабрьской серии опционов на СМЕ, важное событие для финансового рынка нефти;
▪️Администрация Трампа продолжает давить Иран, даже думали стрельнуть по ядерным объектам;
▪️API ожидает рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4 млн. баррелей.
Техническая картина:
▪️Рынок нефти остывает, после мощного мини-ралли, о чем говорит осциллятор внизу картинки;
▪️Бычья трендовая диагональ пробита и котировки тестируют ее снизу;
✅До конца недели, на мой взгляд, есть два сценария: после пробоя 42 вверх к хаю на 43; пробой 40,5 и снижение к лою на 40.
WTI. Цена формирует восходящую тенденциюРассмотрим пару WTI. Цена формирует восходящую тенденцию на Н4 таймфрейма. Пара сформировала локальное сопротивление 42.15 на М15 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 44.30. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 43.00, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 215 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 41.40.
Предполагаемая реализация сделки 3 дня. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 40.10 , то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍WTI
breakdown of resistance level 42.15 = Buy,
t/p1=43.00
t/p2=44.30
s/l = 41.40
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 41.62.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе возврат состоялся, поэтому начало недели с чистого листа
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 41,61 – 38,6;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 43,26, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 36,66 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣1-е верхнее стандартное отклонение приходится на максимум прошлой неделе, поэтому при подходе к нему возможен пробой с резким ростом, надо быть аккуратным и следить за контртрендовыми сигналами. Но статистический уровень эта ситуация не отменяет, просто есть нюанс.
2️⃣Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон
▪️ННК Ливии добывает уже 1 мб\д, до конца года выйдет на 1,3 мб\д;
▪️Вчера в своем ежемесячном отчете Минэнерго США ничего нового не сообщило;
▪️ОПЕК продолжает выкрикивать лозунги в сторону рынка о "балансировке", "недопустим", "сократим";
▪️Вакцина от коронавируса будто бы укололи прямо в рынок, и он излечился от медведевируса.
Техническая картина:
▪️Цена уже прошла пики осени и вплотную подбирается к максимумам лета, осталось всего 100 пунктов по WTI;
▪️Локально, котировки уперлись в верхнюю границу фрактального канала;
▪️Осциллятор сигнализирует о сильной перекупленности.
ВЫВОД
1️⃣В общем, в фоне все оставалось нейтрально, сейчас рынок полнится только слухами, а это трейдерам и надо.
2️⃣Нефтяному рынку требуется откат, но с таким мощным трендом с высокой вероятностью он может стать плоским и с прицелом до конца месяца, а в конце месяца пройдет заседание ОПЕК+ и прояснится с пандемией.
3️⃣Насчет шорта, если и можно, то не рассчитывать на глубокую коррекцию.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️Сразу стоит заметить, что на прошлой неделе возврат так и не состоялся, поэтому на начало недели приоритет медвежий.
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 38,78 – 35,77;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 40,45, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 33,82 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣1-е нижнее стандартное отклонение приходится на минимум прошлой неделе, поэтому при подходе к нему возможен пробой и резкий пролив, надо быть аккуратным и следить за контртрендовыми сигналами. Но статистический уровень эта ситуация не отменяет, просто есть нюанс.
2️⃣Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
