Двойная Вершина на Нефти. Разворот бумажных и крипто рынков В данном видео произвел технический анализ движения стоимости Нефти. Указал вероятные цели коррекции. Приятного просмотра!
Торговые идеи по BZ1!
Нефть по $67 надо?Нефть за неделю прибавила 10% и дошла до $70.
Образовавшийся паттерн ГиП намекает, что сил идти выше не хватает и вероятен разворот тренда.
Определяющим сейчас является уровень 68.4, он же — "шея" ГиПа. Его пробой отправит нефть тестировать линию тренда.
Рассматриваю открытие короткой позиции при пробое и ретесте уровня 68.4 снизу. Первая цель — 67.5, далее возможна полная отработка фигуры с целью $66.7.
Нефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордамНефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордам
Вчерашний день российскому рынку акций однозначно можно поставить жирный плюс. По Индексу Мосбиржи мы прибавили процент, в то время как Америка столько же потеряла.
Поводом для распродаж американских бумаг стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о возможности увеличения ключевой ставки, дабы не перегреть экономику. Однако никаких сроков повышения она не назвала, да и вопрос ставки в общем-то не входит в ее компетенцию. Но сигнал был дан, и хотя ничего страшного не произошло, многие стали аккуратно фиксировать прибыль по перекупленным американским акциям.
Нас общие распродажи коснулись очень слабо, рынок лишь немного присел.
Поводов для роста рублевых акций мы видим две. Первый — это возвращение в портфели бумаг, которые были проданы перед первыми майскими праздниками «на всякий случай», для снижения рисков. Второй — рост нефти и других сырьевых ресурсов.
Сегодня с утра нефть вновь мощно растет, прибавляя чуть менее 3 % и всерьез нацелясь пощупать отметку 70 долларов за баррель. После вчерашних распродаж отскакивают американские фьючерсы. На рынке металлов ситуация неоднозначна.
Так что все говорит о том, что сегодня, по крайней мере в первой половине дня, рост может быть продолжен, а его локомотивом вновь станут бумаги нефтегазового сектора, которые будут отыгрывать «дорогую нефть в рублях». Поэтому нефтянку стоит пока держать и даже можно попытаться спекулятивно ее докупить внутри дня.
Сбер перешел рубеж в 300 руб. и вполне может двинуться еще выше, ближе к 310 руб. В понедельник бумага будет последний день торговаться с дивидендами, а дивидендный гэп она обычно закрывает быстро. Поэтому через отсечку реестра можно переходить в лонгах.
В числе лидеров роста вчера был ВТБ, прибавивший 6%. Бумага нам по-прежнему не нравится, несмотря на ее фундаментальную недооцененность и сильное отставание от роста рынка за последние годы. Сейчас же она сильно перекуплена с технической точки зрения.
Слабее рынка вчера отторговались черные металлурги. На них продолжает давить неопределенность вопроса с размером претензий со стороны ФАС. Бумаги сектора сильно выросли с начала года, поэтому нельзя исключать, что коррекция по ним продолжится, в том числе и в результате того, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль для высвобождения денег для других покупок.
По паре доллар-рубль серьезных движений не ждем. Актуальным на ближайшие дни видится диапазон 74,3-75,2 руб. за доллар.
Нефть. Обзор от 30.04.2021На месячном графике сформирован бар покупок с растущим, ниже среднего, Спредом на уменьшенном среднем Объеме.
Волна покупок восходящего тренда пришла на уровень продаж, который ранее хорошо обновлял минимум.
В предыдущем баре был большой хвост продаж - П-ц пытался защитить свой уровень. Но, несмотря на большой Объем, сопоставимый с Объемом П-ца слева на уровне, сейчас П-ц закрыл Цену хуже.
П-ль сейчас попытался этим воспользоваться. Может показаться, что сейчас П-ль стал слабее, чем до этого, когда он подходил к уровню продаж: Объем у него чуть больше, а Спред при этом сократился. На такое сравнение неуместно, т.к. сейчас П-ль идет меньшим Объемом против П-ца в хвосте продаж предыдущего бара с бОльшим Объемом. А вот то, что П-ц позволяет это сделать, говорит о слабости этого П-ца. Ож-↑
На недельном графике сформирован бар покупок с хвостом покупок с узким Спредом на уменьшенном, выше среднего, Объеме.
П-ц выставил Защитника уровня, который плохо подтвердил свою силу.
Три недели назад П-ль пошел на его штурм и он опять показал свою слабость.
Текущий бар покупок возобновил атаку на уровень продаж. Да, он не смог пробить предыдущий бар продаж. Но он и не обязан был это делать: покупки идут меньшими Объемами против продаж.
Цена находится на уровне продаж. П-ц в хвосте продаж текущего бара покупок слабый. Ож-↑
На дневном графике сформирован бар продаж с уменьшенным, выше среднего, Спредом на растущем, выше среднего, Объеме.
18 марта П-ц атаковал уровень покупок, потом 23 марта хорошо возобновился с обновлением минимума. Но следующий бар покупок меньшим Объемом поставил под сомнение истинность пробоя локального минимума. Следующая попытка возобновления продаж 30 марта была хуже предыдущей. И даже проявленная 1 апреля П-лем слабость не помогла П-цу обновить минимум.
Атака П-ца захлебнулась. П-ль поджимается под уровень продаж.
Текущий бар продаж бОльшим Объемом не смог пробить предыдущий бар покупок с меньшим Объемом. П-ц слабеет. Надо ждать продолжения покупок. Неэффективный Объем П-ца говорит о возможной манипуляции с уровнем D1. Ож-↑
Итог. На месячном графике П-ц идет против слабой защиты уровня продаж. На недельном графике П-ль идет против плохого возобновления продаж от Защитника уровня продаж. На дневном графике формируется Поджатие под уровень продаж и у П-ца неэффективный Объем.
Ож-↑
Анализ нефти по методу Вайкоффа. Brent, WyckoffДобрый час! В прошлой идеи я поторопился с анализом. Заранее пытался определить направление и ошибся. Тут накопление. Объем на продажу уменьшается. Предложение поглощается профессиональными участниками рынка. Спрос в фазе C увеличен. Ожидаю пробой вверх. Если вам интересен метод Вайкоффа и у вас есть вопросы? Обращайтесь с радостью помогу и отвечу на вопросы
Нас ждет еще один день роста. То что выдут новости, от ФРС, вероятность их влияния на рынок = 0
слова Байдена вероятность для нефти = 0
Трамп в 4 -00 МСК он уже без власти.
Надо держать нефть..
Brent- цели 55, 45На мой взгляд фондовый рынок и рынок нефти достигли локального максимума и в скором времени мы увидим коррекцию.
Ближайшая цель падения это 55 долларов за нефть марки брент, далее откат и отработка второй цели.
С одной стороны может казаться, что на рынках позитив, вакцинация идёт полным ходом и экономики стран восстанавливаются, но график говорит об обратном...
«Нефтянка» вытащит сегодня Индекс Мосбиржи выше 3600 пунктов«Нефтянка» вытащит сегодня Индекс Мосбиржи выше 3600 пунктов
Вчера распродажи российский акций продолжились, что стало следствием негативной реакции на решение ФАС возбудить дело в отношении черных металлургов, спровоцировавшее коррекцию всего рынка от исторических максимумов. Лишь под вечер ситуация начала потихоньку улучшаться.
Главным событием дня стало заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо оставил ставку на прежнем уровне, и при этом сохранил объемы выкупа государственных и ипотечных бумаг. Опасения относительно скорого сворачивания программы количественного смягчения не оправдались.
Это вызвало падение курса доллара и, соответственно, рост стоимости сырьевых активов. Настораживает лишь то, что американский рынок акций вчера на данное событие вообще не отреагировал. Но зато сегодня американские фьючерсы растут на полпроцента.
Так что открытие нас ждет ростом. Лучше рынка должны быть акции нефтяных компаний в результате ухода нефти в район 67 долларов за баррель. Не исключено, что нефть попытается рвануть к 70 долларам за баррель, но все-таки справедливая цена на ближайший месяц видится в районе 64-66 долларов за баррель.
Среднесрочную ставку стоит сделать на «Газпромнефть», которая отстает в динамике роста от «Роснефти» и «Лукойла», а спекулятивную – на «Роснефть», которая сильнее других упала за последние пару недель.
Вырастут и золотодобытчики. Их бумаги стоит сохранять в портфелях, поскольку золото подает все признаки формирования новой восходящей волны. Сейчас золото торгуется на сопротивлении 1780 долларов за тройскую унцию. Его пробой вполне способен усилить восходящий тренд.
«Норникель» вчера просел на 2,3%. Это стало следствием понимания, что объявленный обратный выкуп акций не так уж сильно поддерживает котировки. С учетом того, что Потанин и Дерипаска вряд ли предъявят свои бумаги к выкупу, розничным инвесторам можно будет «сдать» лишь каждую 7-10-ю акцию. Но сегодня ГМК получает поддержку от роста цен на его продукцию.
Рекомендуем воздержаться от наращивания среднесрочных лонгов по акциям черных металлургов до прояснения ситуации с претензиями ФАС. Если они будут велики, то еще одного-двух обвалов котировок не избежать.
Небольшим негативом для акций сырьевых компаний является укрепление рубля. Рубль и в течение среды потихоньку укреплялся, но позитив от ФРС придал ему новых сил. Сегодня с утра пара доллар-рубль торгуется в районе 74,3.
Складывается впечатление, что до появления новых политических угроз пара доллар-рубль вновь уйдет в привычный диапазон 73-76. Однако покупать рубль против доллара советуем лишь спекулятивно. Потенциальные политические и санкционные риски никуда не ушли, а состояние внутренней экономики не дает надежд на значимое укрепление российской валюты.
USDCAD - Торговая рекомендация на 28.04.2021Sell Stop: 1.23920
Take Profit: 1.23670
Stop Loss: 1.24170
Trailing Stop: 100 pip
Расследование ФАС в отношении металлургов давит на весь рынокРасследование ФАС в отношении металлургов продолжит давить на весь рынок
Вчера российский рынок акций вновь обновил исторический максимум и даже сумел забраться выше 3620 пунктов. Закрепление над этой отметкой открыло бы Индексу Мосбиржи дорогу к следующей цели – 3680 пунктов. Но этого не произошло. И немаловажную роль в последующем снижении российских акций оказали новости о возбуждении дела Федеральной антимонопольной службой в отношении трех ведущих черных металлургов.
Именно они понесли наибольшие потери: ММК -5,2%, НЛМК -3,9%, «Северсталь» -3,3%.
Если ФАС сумеет доказать сговор или манипулирование ценами на внутреннем рынке, а в этом сомнений практически нет, то компании ждут оборотные штрафы. Пока сложно предположить их размер, но несмотря на продолжение роста цен на сталь на мировом рынке нужно быть готовым спекулятивно выходить из бумаг данных компаний.
Естественно, ухудшились и общие настроения инвесторов. Закрадываются нехорошие мысли: кто будет следующим?
Нет никаких сомнений, что Сбербанк в «черный список» не попадет. Вчера Сбер обновил исторический максимум, уходя выше отметки 300 руб. Мы такой сценарий предполагали, говоря о том, что в районе 300 руб будет торможение роста или даже небольшая коррекция. На акции Сбера продолжаем смотреть позитивно, и уверены в возобновлении их роста.
«Норникель» объявил программу обратного выкупа акций, что также вывело его в лидеры роста. Всего будет выкуплено не более 3,4% уставного капитала на $2 млрд по цене 27 780 рублей за штуку. Если учесть, что Потанин и Дерипаска свои пакеты к выкупу предъявлять не будут, то получается, что выкуплено будет чуть меньше 10% оставшихся акций. То есть скупить акции сейчас и сдать их все потом, не получится. Таким образом, покупать «Норникель» под оферту не очень интересно. Хотя сама программа будет оказывать поддержку котировкам хотя бы из тех соображений, что объем прибыли на одну акцию будет больше.
На 3% вчера взлетела Мосбиржа. Бумага очень хорошая, но она торгуется в «справедливых» ценах, серьезного потенциала ее роста мы не видим.
Вчера во второй половине дня нефть начала рост после вердикта ОПЕК+ о сохранении ранее утвержденных параметров сделки. Причем впервые за многие и многие месяцы договориться удалось за один день. Это значит, что никаких разногласий внутри картеля нет, и «третья волна» пандемии, захлестнувшая некоторые страны, нефтяников не особо пугает.
Сегодня с утра котировки пытаются закрепиться выше 66 долларов за баррель. Достижение отметки 70 долларов уже в начале мая не вызовет у нас удивления. Поэтому сегодня можно сделать ставку на нефтянку, где наиболее интересной бумагой является сильно просевшая в последние дни «Роснефть». Ей, кстати, расследования ФАС совершенно не грозят.
В целом же внешний фон с утра носит нейтральный характер. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания регулятора. От него хочется услышать намеки на объявление сроков сворачивания программы количественного смягчения. Так что вечером движения на рынке акций и в долларе могут быть сильными и волатильными.
Пара доллар-рубль продолжает торговаться в районе 75. Там она и останется весь день до выступления главы Федрезерва.
Американские фьючерсы и нефть дают сигнал на небольшой ростАмериканские фьючерсы и нефть дают сигнал на небольшой рост Индекса Мосбиржи
Вчера российский рынок акций сумел не только переписать исторический максимум, но и закрыть день вблизи нового рекорда, выше отметки 3600 пунктов. Прирост рынка мог быть и большим, если бы не падающая нефть, которая утащила вниз нефтянку.
Сегодня с утра внешняя ситуация позитивна: на 0,2% подрастают американские фьючерсы, на процент отскакивает нефть, торгуясь вновь выше отметки 65 долларов за баррель. Так что открытие нас ждет ростом с очередным обновлением исторических максимумов.
Но о каком-то мощном восходящем импульсе говорить рано. Во-первых, Индексу Мосбиржи нужно бы закрыться выше 3620 пунктов, что откроет техническую дорога в район 3670 пунктов. Во-вторых, покупкам не будет способствовать приближение длинных выходных, в преддверии которых многие трейдеры вполне могут начать сокращать лонги.
Сегодня ждем, что все-таки отскок начнет сильно перепроданная в последние дни «Роснефть». Позитивно смотрим на «Норникель», драйвером роста которого выступит подорожавший на 1,5% никель. Ну и, конечно, куда без черных металлургов!
Сбербанк потихоньку подбирается к «круглой» отметке 300 руб, вблизи которой может произойти торможение и даже откат вниз. Но пробой этого уровня – дело лишь времени. Банк получает поддержку от укрепления рубля и повышения ключевой ставки ЦБ. Приближается и время отсечки реестра под годовые дивиденды, а Сбер традиционно быстро закрывает дивидендный гэп.
Впрочем, увлекаться покупками «голубых фишек» широким фронтом не советуем. Америка торгуется на сильном сопротивлении, и риски ее коррекции велики. Причем особых драйверов роста американских акций не прослеживается, за исключением продолжающейся накачки мировой финансовой системы ликвидностью. Очень хороший сезон отчетностей уже заложен в котировки.
Вчера наблюдался спрос на акции электроэнергетики. Похоже, некоторые инвесторы начали искать новые идеи во «втором эшелоне», а энергетики получают преимущество при сильном рубле.
Впрочем, восходящий импульс рубля начал затухать. Пара доллар-рубль, несмотря на мощную поддержку налогового периода никак не может закрепиться под отметкой 75. Завтра с уплатой налога на прибыль завершится и эта поддержка, после чего традиционно в конце месяца стоит ждать ослабления российской валюты.
Каких-то новых драйверов роста рубля не прослеживается, и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Поэтому среднесрочным инвесторам стоит искать момент для покупки доллара против рубля или активов, выигрывающих от девальвации российской валюты.
BRENT - Торговая рекомендация на 23.04.2021Sell Stop: 64.97
Take Profit: 64.57
Stop Loss: 65.22
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 23.04.2021Sell Stop: 64.97
Take Profit: 64.57
Stop Loss: 65.22
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 22.04.2021Sell Stop: 63.98
Take Profit: 63.58
Stop Loss: 64.23
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 22.04.2021Sell Stop: 63.98
Take Profit: 63.58
Stop Loss: 64.23
Trailing Stop: 15 pip
BR, продажиНравится мне, когда цена двигается по плану...
Появились продажи от 68,0. И с учетом того, что последние два дня цена топталась на месте и объёмы падали, то вероятность снижения цены высокая.
Продажа - от текущих (либо от 67,5)
Стоп - 68,9
Профит - 60
Идея в Brent на апрель 2021Идея в фьючерсе на Brent
1. отскок от линии начала импульса
2. перепроданность инструмента на часовиках и 4х часовых.
3. общий восходящий тренд
второй сценарий коррекции связан с медвежим трендом на неделях. отрастем вверх в рамках волны коррекции и пойдем вниз
Вериш в рост нефти? +2$ роста
Вход делаю на М15
На старших ТФ 1D сигнал время на лонг, снизу хорошо сегодня выкупили. думаю поведение на сегодня такое, мышиная возня с медлинным подниманием цены, а завтра рост .......сделку придется переносить..
Выход на максимумах, повышать макс (обновлять high) и откат.. такой сценарий при данных API спрос стабильный, с небольшим дефицитом.
Интрадэй торговля Фьючерс на Нефть, зона сопротивленияВсем хорошего выходного дня!
Выложу свои мысли по фьючю на нефть (жижа). ТФ 15
Сразу оговорюсь, общее направление лонг на всех ТФ старше часа.
В идее я публикую внутридневную торговлю, цена подошла к зоне сопротивления и в данный момент находится непосредственно в ней.
Жду открытие основной сессии и исходя из импульса цены объема проторговки, принимаю решение о открытии шорта.
Под идей нет никакого фундамента, торгую то что вижу.
Контрю тренд поэтому жду Ваши контр аргументы)
Ленту завтра обновлю, Всем удачи и терпения!
Возможен скорый шорт по #brentВозможно, цена находится в середине более крупной формации, которой не хватает сегмента вниз. При закрытии ниже л1 включится негативный сценарий с целями обновления минимумов 23.03.21 (в идеале район 57) и можно будет искать входы в шорт. Отмена сценария в моменте при обратном закреплении выше л1.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
BRENTНа неделе внимательно следим за фьючерсом на нефть марки BRENT. После уверенного взятия рубежа 65,50 инструмент замер в узкой зоне проторговки. Есть вероятность продолжения восходящего движения, т.к. откатов к уровню не наблюдаем. Потенциал роста может достичь 69. Более надёжным сигналом на вход в long будет уход за уровень 67,73☝🏻 продажи расстраиваем только при уходе цены под 65,50!
Нефть. Обзор от 16.04.2021На недельном графике сформирован бар покупок с увеличенным, выше среднего, Спредом на уменьшающемся, ниже среднего, Объеме. В баре средний Прогресс и Результат в виде пробоя локального максимума.
В волне покупок восходящего тренда Цена пришла на контекстный уровень продаж, от которого отскочила к локальному уровню покупок. Сейчас идет попытка П-ля возобновить свою атаку на уровень П-ца. Что сразу же бросается в глаза, так это то, что возобновление покупок идет на уменьшающемся, более слабом, чем раньше слева на уровне, Объеме. Уровень закрытия Цены тоже хуже, чем П-ль раньше ее закрывал. Для меня такое Возобновление покупок является очень плохим.
Текущий бар покупок сделал пробой локального максимума. Результативность пробоя стала хуже, чем была раньше, несмотря на то, что идет сейчас на бОльшем Объеме.
При пробое локального максимума Цена попала в тело бара продаж 15.03.2021 с бОльшим Объемом, который преодолевал последнее усилие П-ля при атаке уровня продаж.
От результативного бара покупок системно надо ждать продолжения покупок. Но как только они продолжатся, Цена сразу же попадет на локальный уровень продаж, где П-ц преодолевал последнее усилие П-ля.
Поэтому в данной ситуации я бы ждал пробоя максимума текущего бара покупок и последующего возобновления продаж. Ож-↓
На дневном графике сформирован пин-бар продаж на уменьшающемся, ниже среднего, Объеме.
Февральское Поджатие под уровень продаж в начале марта дало обновление локального максимума.
После отскока вниз, Цена 10-11 марта плохо возобновила покупки. В результате появился Защитник уровня продаж, который не смог подтвердить свою силу.
Произошедший Захват Ликвидности с последующим локальным TR и формирующейся сейчас волной покупок выглядит как-то слабо.
Бар покупок 14.04.2021 пробил локальный максимум. Последующие после пробоя покупки идут слабо. Цена при этом попала на локальный уровень продаж, от которого уже П-ц обновлял локальный минимум.
Покупки буксуют. Цена при этом находится на уровне продаж. Ож-↓
Итог. Для формирования нисходящего тренда у нас сейчас очень плохая точка. В целом П-ц выглядит плохо. Но мне не нравится текущее Возобновление покупок. Поэтому я бы хотел сейчас увидеть слабые продажи, растянутые во времени, и последующую атаку уже ослабленного уровня П-ца.
Ож-↓
