🚀 Куда идет цена на ГАЗПосмотрели перспективы натурального газа.
Задача: оценить перспективы долгосрочных инвестиций в газовую отрасль и найти точки входа.
Интересный график получается на 1М.
По Техническому Анализу:
Локально, в течении года напрашивается коррекция.
Но глобально, в перспективе 3-5 лет потенциал для роста около 200%.
Высокая цена на натуральный газ может отразиться на всей мировой экономике.
Можно поискать вход в бумаги газодобытчиков на ближайшей локальной коррекции.
Торговые идеи по NGAS
#NATURALGAS 🌐 short#NATURALGAS 🌐Цена газа поднялась до уровня хая 2014 года, на ЧТФ вижу медвежье поглощение, сильную красную свечу, поглотившую весь утренний рост в +7%. 📉Так же цена выполнила по Фибо цель 1,68 и должна поостыть. Ставлю заявку на шорт по 6,1дол с расчётом на падение.
Надвигается новый мировой кризис - энергетическийЕсли вам было мало Evergrande или потенциального дефолта США (кстати вчера Сенат США заблокировал законопроект, проголосованный Палатой Представителей о продлении моратория на действия потолка государственного долга до конца 2022 года), то на этой неделе есть еще один повод для переживаний – мировой энергетический кризис. Изначально локальная тема – нехватка газа в Европе и паника с этим связанная, похоже, начинает становится проблемой глобальной.
Напомним, цены на природный газ в Европе за последние несколько месяцев уже выросли почти на 500%. А главное, дефицит – не важно реальный или надуманный – восполнить никак не удается. А тут еще слабые ветра в Северном море, выведение из строя энергетического кабеля, поставлявшего электричество в Великобританию, ураган Ида в США и проблемы с добычей в Мексиканском заливе. Все это создает атмосферу подлинной истерии и крики «мы все умрем» раздаются все громче, причем не только из «замерзающей» Европы, но и из прочих уголков планеты.
В Великобритании натуральная паника на заправках – нет бензина. Власти всерьез рассматривают возможность подключения армии для решения проблемы.
Высокие цены на газ и электроэнергию заставляют закрываться производства.
На старте этой неделе неожиданно громкий крик «Хьюстон, у нас проблемы» раздался из Китая. Желание властей Поднебесной очистить небо от смога перед зимней Олимпиадной привело к тому, что начались перебои со снабжением электроэнергией. Дело уже доходит до ужина под свечами, а также приостановлены некоторые производства, включая заводы, производящие комплектующие для Apple и Tesla.
Аналитики сразу бросились понижать прогнозы по темпам роста ВВП Китая. В частности, Nomura снизила свои прогнозы роста ВВП Китая в третьем и четвертом кварталах до 4,7% и 3,0% соответственно с 5,1% и 4,4% ранее, а свой годовой прогноз до 7,7% с 8,2%.
При этом прогнозы по ценам на энергоресурсы, наоборот, повышаются. Goldman Sachs повысил свой прогноз на нефть марки Brent сразу на 10 долларов и к концу этого года видит нефть по 90 долларов за баррель.
Ситуация складывается исключительно истеричная. А значит, цены сильно отклоняются от равновесных. Это здорово с точки зрения заработка. Все эти угли, газы и нефти, конечно, посыпятся рано или поздно и все потом будут рассказывать, как это все же глупо было покупать тот же газ по 76 евро за тысячу мВт-ч. Но нужно понимать при этом, что 76 евро в такой атмосфере, как сейчас, могут легко превратиться в 100 или 150.
Итоги недели: газ, налоги, инфляция и ведьмин деньСамое интересное на прошлой неделе происходило на рынке природного газа. Истерия достигла своего текущего пика, а возможно, это и все, что хотел сказать нам пузырь, надувшийся в ценах на данном рынке. Катализаторами скачка цен на природный газ стал пожар и отключение соединительного кабеля, передающего 2 гигаватта электроэнергии из Франции в Великобританию, который наложился на безветренную погоду в Северном море и проблемы с генерацией электроэнергии от ветряных электростанций. В результате в эквиваленте цен на нефть европейские цены на газ превысили 150 долларов за баррель.
Кремль услужливо предложил простое решение проблемы – запустить Северный поток 2 тем самым, по сути, установив причинно-следственные связи в происходящем на рынке природного газа.
Нам же интереснее не политика, а как рынок разруливает данную ситуацию. И он-таки разруливает. Британия начала расконсервацию угольных электростанций (не до экологов нынче), цены на уран взлетели на 60%+, продавцы СПГ всерьез задумало переориентации потоков с Азии на Европу. В общем, мы продолжаем считать, что в среднесроке продажи природного газа обязательно принесут серьезную прибыль.
В США тем временем говорили о необходимости повышения налогов, что никак не радовало покупателей на фондовом рынке США. А если добавить сюда 5,3% потребительской инфляции в США, то становится совсем не по себе в преддверии заседания FOMC, итоги которого огласят уже на этой неделе в среду. Ну и ведьмин день (в пятницу был день экспирации по основным деривативам на фондовом рынке США) оправдал свое название, спровоцировал уверенные черные недельные свечи по основным индексам фондового рынка США.
Кроме упомянутого выше решения ФРС по параметрам монетарной политике в США на неделе нас также ждет решение Банка Англии, перед которым стоит та же дилемма: продолжать игнорировать инфляцию или же наконец заняться ею. В общем, объявляется неделя Центробанков.
Торговый план по #NATURALGAS (SHORT) КОРРЕКЦИЯ БЛИЗКА❓Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данное видео 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Истерия вокруг природного газа и прогнозы ОПЕКСтарт недели прошел уже привычно для последних недель под крики, что все этой зимой замерзнут и нужно срочно урвать еще хоть немного газа по любой цене, чтобы заполнить пустые хранилища.
Учитывая такие настроения ничего странного в том, что цены на газ продолжили обновлять многолетние максимумы в общем-то нет. Отметим, что себестоимость добычи газа радикально не изменилась и в истории газа это не первый подобный случай. А значит, стоит присмотреться к газу повнимательнее на предмет продаж. Может быть не прямо сейчас, но перспектива открывается уж больно интересная. А главное приблизительно понятно, что и как будет происходить. Имеются в виду механизмы рыночной саморегуляции, которые неизбежно исправят текущую ситуацию – вопрос лишь во времени.
Так что новость о том, что Morgan Stanley прогнозируют рост цен на газ до уровня 10 долларов за миллион британских тепловых единиц в ближайшие 6–9 месяцев – это скорее сигнал, что продавать уже можно, как бы парадоксально это не звучало.
Тем более, что маховик рыночного механизма уже закрутился. В Великобритании запустили старую законсервированную теплоэлектростанцию West Burton A, работающую на угле. А цены на уран выросли более чем на 30% менее чем за месяц. И это лишь первые звоночки.
Но бог с ним с газом, в конце концов, это сделка стратегическая и не на один месяц.
Вчера ОПЕК опубликовал свой ежемесячный отчет по рынку нефти. Картель был довольно оптимистичен по поводу перспектив спроса на рынке нефти, повысив свой же прогноз почти на миллион баррелей нефти в день.
Теперь ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в 2022 году составит 100,83 миллиона баррелей в день, что на 4,15 миллиона баррелей больше, чем в 2021 году. Повод для столь оптимистичного настроя: рост показателей вакцинации приведет к контролю за пандемией, что в свою очередь приведет к возврату экономической деятельности и мобильности к допандемическому уровню.
Главное событие сегодняшнего дня, да и все текущей недели, пожалуй, это публикация данных по потребительской инфляции в США. Если (когда) данные продемонстрируют дальнейший рост инфляции, рынки могут испугаться и даже запаниковать, потому как в таком случае итоги заседания FOMC на следующей неделе могут им совсем не понравиться. Собственно, итоги прошлой недели показали, что многие уже фиксируют прибыли (5 дней снижения Доу подряд), а прирост новых капиталов на фондовый рынок сократился на 54%.
5.5 - 6 Присматриваемся к продажеПо газу мы открываем Short по цене 5.4 доллара и увеличиваем позицию если цена поднимется к 6$ на новостях об очень холодной зиме, но это мы уже слышали много раз, по факту мы пойдём вниз.
🔥 GAS - Перспективы в 2021Обзорная идея.
Анализ на основе ТА, ФА не учитывается.
Сейчас цена движется к уровню динамического сопротивления D2, есть все шансы дойти до этой отметки.
Можно торговать этот рост со стопом прямо от текущих значений или от небольшой коррекции.
Дальнейшее развитие будет зависеть от прохождения этого уровня.
Возможны 2 сценария:
1. Позитивный. Пробой D2 и рост до следующих уровней сопротивления. Возможна вариация с формированием ручки у чаши и дальнейший рост.
2. Негативный. Коррекция от D2 или ранее.
Этот вариант считаю рабочим.
Возможны вариации с локальной и более глубокой коррекцией с тестами минимумов и даже с обновлением.
Жду ваше мнение в комментариях.
Ида и сезон ураганов в США, криптовалюты и природный газНа побережье США обрушился ураган Ида. В результате в Новом Орлеане произошла почти полная потеря электроэнергии, воды Миссисипи пошли вспять, цены на бензин в США подскочили из-за приостановки работы основных нефтеперерабатывающих заводов, в общем, апокалипсис как он есть. Самое смешное, что это +/- происходит каждый год, потому как сезон ураганов (с июня по ноябрь в Атлантике это происходит на ежегодной основе), но каждый раз все не ожидали такого и в шоке от происходящего.
Впрочем, конец света, в очередной раз отменяется. Ураган утих. Добыча нефти восстановлена. Восстановлена она, кстати, и в Мексике после пожара на нефтяной платформе Pemex на прошлой неделе. А еще ОПЕК+ на этой неделе должен напомнить рынкам, что с сентября месяца стоит ждать увеличение добычи еще на 400К б/д. Да и количество активных нефтяных установок в США растет 13-ый месяц кряду, удвоившись за последний год. Мы это все к чему: продажи нефти по текущим ценам – это не такая уж и авантюра с точки зрения фундаментального анализа.
Потенциально еще более интересная короткая позиция формируется на рынке газа. Там повторяется история трехлетней давности, когда цены на газ почти достигли в $5, а потом рухнули в район $1,5. Да, набор факторов в пользу роста газа здесь и сейчас впечатляет: со стороны спроса – восстановление мировой экономики, помноженное на паническую нехватку газа в Европе (хранилища стоят полупустые и заполнить их никак не получается, а зима – близко), а со стороны предложения - ураганы, пожары на объектах то Pemex, то Gazprom. Но нет ощущения, что это факторы постоянные – скорее наоборот, очень даже временные и смогут ли без них цены на газ удержаться на вершине – тот еще вопрос. В общем, среднесрочно, нам видится очень перспективная сделка – продажи природного газа.
А Китай тем временем продолжает сдувать пузырь на своем фондовом рынке регулятивными методами. На этот раз объектом атаки стали индустрия компьютерных игр. Китай выпустил проект правил с новыми жесткими ограничениями игрового времени для несовершеннолетних.
Кроме того Китай устами Центробанка Китая в очередной раз напомнил миру, что криптовалюты «не являются законными платежными средствами и не имеют реальной стоимости». Об этом же в недавнем интервью заявил и миллиардер John Paulson, который заявил, что криптовалюты – это пузырь и использовал для его описания очень емкую фразу: «limited supply of nothing».
Для тех, кто разделяет эту точку зрения, но боится продавать крипту напрямую из-за повышенной волатильности даем список компаний, инвестировавших в крипту миллиарды долларов: Microstrategy, Tesla, Galaxy Digitalm Voyager Digital, Square, Mrathon Digital, Coinbase, Mercado Libre. Схлопывание пузыря на рынке криптовалют гарантированно больно ударит по этим компаниям, а если еще и лопнет пузырь фондового рынка, то от некоторых из них может вообще ничего не остаться.
EW ГазПо газу уверенный восходящий тренд. У газодобывающих компаний есть все перспективы к продолжению роста.
Более крупный взгляд на газ:
NATGAS. Рост продолжается.Волновой привет!
С точки зрения здравого смысла, рост мировых цен на голубое топливо в летний период это дикость. Однако, следует полагать, что стоимость в 3.247 (на момент публикации) это не предел.
Как и в конце декабря 2020 года, я продолжаю придерживаться прежней точки зрения по газу. А именно, данный рост идёт в рамках расходящегося варианта конечной диагонали, после завершения которой, начнётся снижение стоимости с первой целью в область 1.400 и ниже.
Но цели для восходящей диагонали пришлось подкорректировать. Её структура такова, что пятая волна должна завершится в области 4.000. Наблюдаем.
P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
P.P.S.: данная публикация не является торговой рекомендацией, это частное мнение автора и оно может быть ошибочным.
Движение Natural Gas. 06/06/21Ожидаю по газу окончание коррекции для входа в сделку от уровня 2.0 во второй половине августа.
Торговый план по #NG (LONG)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Натуральный газ, покупкиОчень качественная формация для лонгов, вход в покупки на пробое 3.00, стоп 2.87. Сделка в продолжение тренда, как минимум среднесрочная. Целей для себя не ставлю, но в район $5 дойти вполне реально. Если будет развиваться хороший тренд, нужно будет добавляться к позиции.
Nat Gas. LongОтличная идея до весны с потенциалом 45-50%.
Стоп сейчас видится в районе 2.5, но могут временно дать ниже, поэтому сейчас беру только 1/2 позы.
Цель 4.
Natural Gas (NG) - ViewСреди инструментов товарного рынка, особой волатильностью славится природный газ (Natural gas, тикер: NG), который зачастую живёт своей жизнью ( слабо коррелирует с другими энергоресурсами и товарами )
Очень техничная картина образовалась по рассматриваемому активу:
Коррекционное снижение с октября по конец декабря прошлого года, завершилось в аккурат на уровне, который ранее являлся сопротивлением ( хай мая 2020 г .), таким образом сформировав ретест.
Сломили вверх линию локального нисходящего тренда, а также удалось закрепится выше границы линии "шеи" разворотного паттерна "перевёрнутая голова и плечи", тем самым открыв дорогу для продолжения восходящей тенденции, с целями 3.45 - 3.6$ ( обновление максимумов прошлого года и движение на амплитуду перевёрнутой ГиП ), что подразумевает ≈ 25% потенциальной доходности к текущей цене.
Данную идею можно реализовать через фьючерсный контракт ( на Московской бирже тикер: NGG1 (NG-2.21, погашение 24.02.2021), следующий контракт по дате исполнения - NGH1 (NG-3.21, погашение 29.03.2021)
Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
Природный газ. Перед погружением.Волновой привет!
Аналитические ресурсы пока что только констатируют снижение фьючерсов на природный газ.
Как всегда "фундаментальная подоплёка событий" отыщется чуть позже (неуверенность инвесторов вездесущий ковид, Байден/Трамп, что же ещё придумают?)
Тем не менее, контексто-структурный прогноз по природному газу исполнен. Конечная диагональ в волне приобрела расходящийся вариант.
Что дальше? Наиболее вероятным мне представляется вариант с погружением в рамках терминальной волны С of (5) конечной диагонали глобального каунта.
Первой целью для такого снижение может выступить уровень 1.5. А далее как пойдёт...
P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
Торговый план по #NATURAL GAS (LONG)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
ГАЗ: небольшой лонгВсем привет! Ранее природный газ прошёл ниже уровня поддержки и после сформировал doji. В настоящий момент в цене есть временная перепроданность и я ожидаю возврата цены к линии сопротивления.
Покупка от 2,538
TP = 2,80
SL = 2.45
Предоставленная информация только образовательная и не должна использоваться, чтобы принять меры на рынке.
NATURAL GAS: Вход на продолжение шортаВход по текущим ценам не обоснован, так как уровень смены тенденции высоко и стоп получается около 4%. Потому целесообразно войти в продажу после небольшого накопления покупателей на сломе синего уровня с приемлемым стопом и более предсказуемой развязкой.
