Пружина сжата, вероятен прыжок вверх.Большое накопление, забрали чей-то стоп 82,50. Забыл нарисовать нисходящую Трендовую, Дивера.
Торговые идеи по TLT
[TLT] - длинные казначейские облигации СШАСитуация на TLT довольно интересная.
Они готовы к серьёзному отскоку прямо с текущих цен, либо через падение ещё на 5%.
Сформирован двойной глубокий бычий дивер от августа 2023 года.
Тестируется глобальный угол Ганна, который в 85% случаях удерживает котировки от дальнейшего падения.
При этом сквиз до углов старшего порядка на уровне ~79 исключать нельзя.
Целевая роста располагается на отметках жёлтого угла ~94.
Глобальный приоритет (при условии удержания уровня ~79) смещён в пользу долгового бокового движения в границах жёлтых углов.
Как я уже отмечал, геополитические коллизии явно пойдут на пользу якобы безрисковому активу - длинным казначейским облигациям США.
Разворот рынка долга США на примере фонда $TLTРазворот уже близок! Считаю он произойдет после касания линии поддержки определенной по фибоначи на отметке 81 и линии поддержки по каналу. Первая цель по лонгу линия сопротивления по каналу + горизонтальная линия сопротивления по фибоначи на отметке 114.
TLT снимаем ликвидность с 2003 года?Да такого не ожидал ни кто! А вы бы валили его еще ниже, если бы это было бы ваших возможностях. Я однозначно да. Даже не могу представить если вдруг там стоят стопы!!!
Так для размышления. Многих туда втянули. Радует что позиция не очень большая 10% от портфеля (жесть).
Почему мы инвестируем в трежерис и докупаем их в портфель?🍁 Всем добрый день и позитивного настроения!
В продолжение вчерашнего обзора (см. выше) по treasuries, хотим пройти по инструменту, который есть в нашем Инвестиционном портфеле, а именно iShares 20+ Year Treasury Bond
Мы активно работаем его уже не первый год!
В этом он снова попал в портфель и пока первые входы в позицию в этом году, находятся в минусе - это стоит честно признать
Сейчас считаем пришло время добавить позицию и к этому видим технические основания
Что касается фундаментальных обоснований по бондам в целом - они есть во вчерашнем обзоре
По нашему мнению, месячный таймфрейм имеет 5 волн вниз и в настоящий момент начинает формироваться разворотный паттерн АВС, который разумеется займет несколько месяцев и может пойти по сценарию обозначенному на первом графике
Минимум июня 2007 года, составлял 82,2$
Обновят его или нет - не столь важно в текущей ситуации
На втором графике, показан дневной таймфрейм и в нем мы примерно представляем возможное движение между "А" и "В" точками месячной структуры
🏹 Таким образом считаем текущие уровни привлекательными для покупок с целью для начала 95-97$ а после проторговки или отката, второй целью около 107-111$ 🏹
В своем Инвестиционном портфеле мы работаем этот ETF прямой покупкой, но своим подписчикам, которые на хотят вкладывать большие объемы средств в сам инструмент - предлагаем опционные идеи реализации этого актива
У этих идей четко определены риски, а вот потенциал прибыли может превышать в разы размер входа в позицию (не путать с размером портфеля - депозита)
То есть при заранее ограниченном риске, прибыль по позиции может составлять от 100% до 300% и даже 500%
20-ЛЕТНИЕ АМЕРИКАНСКИЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ: обнаружена АКУЛА.20-ЛЕТНИЕ АМЕРИКАНСКИЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ: обнаружена АКУЛА.
Мы находимся в потенциальной зоне разворота.
Возможными целями являются EMA.200 и EMA.50, а также красная PRZ выше.
Смотреть, а также Уровни ИЧИМОКУ/Боллинджера/Фибоначчи
TLTАналитики JP.Morgan заявили, что центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США, а облигации со сроком погашения через 20 и 30 лет составляют менее 5% казначейских активов иностранных центральных банков. Для сравнения, около 40% их вложений сосредоточено в облигациях со сроком погашения до трех лет. При этом ходят упорные слухи о том, что некоторые страны будут избавляться от долгосрочных казначейских облигаций, чтобы получить на руки доллары и защитить собственные валюты.
В августе доходность 30-летних облигаций США достигла самого высокого уровня с 2011 года, поскольку доллар укрепился. Немного странно наблюдать падение стоимости долгосрочных обязательств на фоне такого роста доходности.
По моим ожиданиям примерно с 2025-2026 года в экономике США появятся какие-то сложности и доллар начнёт сильно терять свои позиции. Возможно будут геополитические проблемы или влияние новой валюты от БРИКС, время покажет. Краткосрочно показатели экономики США могут показывать рост, но во многом это окажется ловушкой. Привлекательность доллара, вероятно, будут создавать дальнейшим повышением ставки ФРС.
Ещё вариант для США, создать напряжённость на Тайване этой осенью, тогда такое падение стоимости TLT будет оправдано.
На крупных таймфреймах 1М и 1W индикаторы конечно выглядят на покупку, но вот на 1D я показал, что снижение дальше очень вероятно.
🐹 20-летние Казначеские облигации США. Хомячки бегут по кругу..TLT ETF - это iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, который стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из казначейских облигаций США с оставшимся сроком погашения более двадцати лет.
Чаты, форумы, пульсята оживают вновь, как в былые времена.
Причина всё та же - падающие ножи. На этот раз - на долговых рынках.
Детальный разбор этой тематики мной многократно проводился в последние годы, - как в части технического анализа доходности классических долгосрочных 10+ лет облигаций Правительства США, так и защищенных от инфляции (TIPS, Treasury Inflation Protected Securities), см в подстрочнике более подробно.
Но как говорится, хомяка руки - они не для скуки. И даже те, кто был далёк от торговли облигационных рынков и их понимания происходящего на них - теперь оказывается в авангарде происходящей раздачи.
Для начала, в качестве дисклеймера - Чеклист и Мега Польза в виде 10 Заповедей Правильного и что важнее, - Успешного трейдера.
1. Всегда сначала смотрите. Затем прыгайте (в рынок). Никогда не спешите вслепую торговать или инвестировать.
2. Подождите и еще раз подождите, пока паттерн разовьется.
3. Будьте терпеливы и используйте оповещения, чтобы получать уведомления в подходящее время.
4. Измерьте торговые диапазоны и скорректируйте свой план на случай бокового движения.
5. Ищите базы и консолидации.
6. Уменьшите масштаб и найдите исторические уровни поддержки и сопротивления внутри этих оснований или консолидаций.
7. Рынки могут двигаться в боковом направлении дольше, чем трейдеры могут оставаться платежеспособными.
8. Отрегулируйте цели стоп-лосса и тейк-профита с учетом неустойчивого ценового движения.
9. Будьте готовы к ложным прорывам и ложным пробоям.
10. Всегда придерживайте наличные, так как заранее на финансовых рынках не известно ничего. И вероятность вашего успеха, в теории, всегда равна вероятности промаха.
К слову, даже портфель легендарного инвестора Уоррена Баффетта, умудренного более чем полувековым опытом профессионального инвестирования на финансовых рынках, - на десятки процентов состоит из наличных денежных средств и их эквивалентов денежного рынка.
Ближе к техническому анализу и графику - он представлен скорректированным на дивиденды/ распределения (Total Return) графиком NASDAQ:TLT ETF. Именно таким способом - основанным на реинвестировании распределений/ выплачиваемых купонных выплат по Казначейским облигаций США - рассчитывается ETF-провайдером iShares перформанс фонда и стоимости его чистых активов (СЧА), согласно информационному бюллетеню .
Ключевые горизонтальные поддержки, ознаменовавшие в середине 2000х начало работы Бена Бернанке и печатных станков мировых Центральных банков по стимулированию мировой экономики,, как и ключевые горизонтальные сопротивления, - указывающие на окончание печатания денег "из компьютера", отмечены дополнительно.
Также дополнительно отмечена средняя простая 5-летняя скользящая, указывающая на важность долгосрочных наблюдений, а также средняя простая 20-летняя скользящая, прорыв которой вниз происходит прямо сейчас, на фоне ажиотажа к падающему ножу среди многочисленных розничных инвесторов.
Инвесторы не верят в экономику США на долгосрок?Аналитики JP Morgan заявили, что центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США, а облигации со сроком погашения через 20 и 30 лет составляют менее 5% казначейских активов иностранных центральных банков. Для сравнения, около 40% их вложений сосредоточено в облигациях со сроком погашения до трех лет. При этом ходят упорные слухи о том, что некоторые страны будут избавляться от долгосрочных казначейских облигаций, чтобы получить на руки доллары и защитить собственные валюты.
На прошлой неделе доходность 30-летних облигаций США достигла самого высокого уровня с 2011 года, поскольку доллар укрепился. Но очень странно на фоне роста доходности наблюдать падение стоимости долгосрочных обязательств.
По моим ожиданиям примерно с 2025-2026 года в экономике США появятся какие-то сложности и доллар начнёт сильно терять свои позиции. Возможно будут геополитические проблемы или влияние новой валюты от БРИКС, время покажет. Краткосрочно показатели экономики США могут показывать рост, но во многом это окажется ловушкой. Привлекательность доллара, вероятно, будут создавать дальнейшим повышением ставки ФРС.
На этой неделе пройдёт саммит БРИКС с 22 по 24 августа, а в пятницу 25 августа будет выступление Пауэлла. Ждём новостей ...
Есть 3 причины, почему следует инвестировать сегодня в трежерис 🌴 Всем добрый день и успешного окончания рабочей недели!
Не секрет, что обладая солидной инвест доходностью и потенциалом роста, гособлигации США являются отличным инструментом для хэджирования рисков в портфелях частных инвесторов.
Сегодня на рынке, как впрочем и всегда, присутствуют инвесторы-оптимисты, толкающие цены на акции вверх, и те, кто с осторожностью смотрит на текущую ситуацию на рынке.
Не будем отрицать, что сегодня казначейские облигации, вероятно, торгуются ниже своей реальной стоимости и могут быстро двинуться вверх, при условии замедления экономики и/или снижения процентных ставок ФРС
Но как говорится в суде “давайте выслушаем мнения обеих сторон”
Инвесторы в рисковые долевые активы -акции по прежнему убеждены, что инфляция вот-вот продолжит снижаться, экономический рост по стране ускорится и ФРС прекратится свою “ястребиную политику” уже в 2024
На другой стороне баррикад участники рынка, которые менее оптимистичны в своих прогнозах, считая что впереди продолжения восстановления роста инфляции и ужесточения влияния ФРС
А что говорят в Morgan Stanley?
По мнению представителей инвест-гиганта, сегодня акции широким фронтом выглядят слишком оптимистично и их исторические высокие оценки не отражают перспектив денежных доходов в будущем.
Одним словом, в Morgan Stanley ожидают Индекс S&P500 в ближайшие 9-12 месяцев в границах текущего диапазона и это даже оптимистичные оценки
Из их рекомендаций, по традиции, захеджировать свои риски падения цен на акции за счёт покупки трежерис. С достойным уровнем потенциала прибыли по сравнению к текущей цене покупки и купонами в размере 5%
Они выделяют также 3 причины, почему следует последовать их рекомендациям:
1. Экономика США ещё не ощутила на себе все меры ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. До сих пор быстрое повышение ставок, вероятно, не оказало существенного влияния на уровень потребительских расходов домохозяйств и экономику в целом из-за сохраняющегося эффекта от стимулов эпохи Covid-19. Однако, снижения прибылей компаний всё ещё впереди
2. Последствия недавних новостей рынка может быть преувеличено. В частности, речь про понижение кредитного рейтинга США (агентством Fitch Ratings) и решение Центрального банка Японии ослабить своё влияние на рост процентных ставок.
По мнению ребят из Morgan Stanley, все эти новости не будут оказывать долгоиграющего эффекта на взгляд инвесторов по трежерис
3. Казначейские долговые бумаги кажутся “перепроданными”. Многие спекулятивные хедж фонды значительно увеличили свои “короткие” позиции, что привело к снижению истинной стоимости трежерис. Тут есть все основания ожидать быстрого отскока.
Месяц закрыли под лоу, над УровнемКрупные игроки рынка- набирают позу. По идее- могут сходить ниже за ликвидациями и стопами Лонгистов, втянуть ликвидность шортистов, что-бы потом их и ликвидировать на росте. Тем самым образовать дивера, Сужение-Трубу. Твх после пробоя низход трендовой (перед импульсом возможен её ЛП)
Покупка облигаций и продажа фондоыСуществует такое выражение если ISM ниже 50 и снижается продавай на все , если показал дно и растете покупай на все, если показал пик отправляйся в отпуск на пол года
Sp-read $TLT $SPY (4*TLT\SPY)All information available here is generally provided as an example only, without any obligation and without specific recommendations for action.
TLTОчень похоже, что сформирована плоскость и мы готовы её пробивать.
Явно, что при позитиве (о котором дальше), будут расти отдельные сектора сильнее, как в частности уже растут XLK, но и эту историю упускать не хочется, особенно, если помнить, что в первой фазе (в циклах) должны расти бонды в первую очередь.
Только бы пробить ЕМА200
Позитивные моменты.
1. TNX доходности падают.
2. Спред между доходностями 2ух леток и 10ти леток тоже падает, там сейчас на линии сопротивления/поддержки, надеемся на пробитие вниз.
3. Условный плюс. Но кризисом небольшим уже частично воспользовались, слабые и уязвимые выпали, шаг на монополизацию фин сектора ещё один есть (не факт, что окончательный).
4. Ожидания по ставкам идут на снижение.
5. Высокая вероятность, что финансовый стресс продолжит ослабевать, победа над инфляцией близка.
6. Все боятся рецессии, в "противостояниях" США явно оно не надо.
ТРЕНД НА 2023 ГОД Вся доступная здесь информация, как правило, предоставляется только в качестве примера, без каких-либо обязательств и без конкретных рекомендаций к действию. Он не представляет собой и не может заменить инвестиционный совет. Поэтому мы рекомендуем вам связаться с вашим личным финансовым консультантом, прежде чем осуществлять определенные сделки и инвестиции
TLT подходит к MA12 первые намеки на разворотTLT показал интересный разворот/отскок, подходит к MA12. Если закрепляемся выше, можем показать серозный рост. Выглядит как намек на то, что ФРС на следующем заседании сообщит о смягчении в дальнейшей динамике повышения ставок. Дальше повышения уже будут, но уже не сильные: 0.25 например. А после и вовсе печатный станок могут включить. Рынок долго может намекнуть:)
Идея и по выходу на рынок бондовОткрывается уникальная возможность выйти на рынок бондов с потенциальный доходностью 40% в ближайшие годы. ФРС сейчас в безвыходном положении, кроме как сделать паузу в повышении ставок или начать рассмотрение на их снижение в следующем году. Только намёк на это, подтолкнет доходность по бондам в обратную сторону.
Влияют три основных фактора:
1. Обслуживание 31 000 000 000 000 $ обходится в копеечку. Госрасходы на процентные платежи с октября, когда начался 2022 финансовый год, по май составили около $311 млрд, что почти на 30% превышает показатель за аналогичный период годом ранее
2. Ставки по ипотеке в США настолько высоки что заявки близятся к нулю, а это сильно бьёт по экономике самих США и акциям таких компаний как HD , LOW и некоторых REIT
3. Продажи бондов держателями ниже уровня 90 $ обходится им в убыток – исчезает смысл их продажи, лучшим выходом для этого остается займ.
Долгосрочные трежерис. Коррекция?График TLT с учётом дивидендов.
В прошлый цикл сокращения стимулов ФРС (2013-й) TLT скорректировался на 15%.
Не факт, но в этот раз история может опять повториться и цена TLT может, в ходе коррекции, опуститься к нижней границе канала.
Вероятно, разумно временно снизить дюрацию.
Что я и сделал в Постоянном портфеле, перейдя из VGLT в VGIT.
Планирую обратную ротацию после коррекции. Вероятно, то же с SGOL-BCI
Продажа Put Spread в ценной бумаге TLTПродажа +TLT*B2J155 ($2.6), покупка +TLT*B2J150($1.3). Маржинальное обеспечение $500. Максимальная прибыль 26%. Максимальный убыток 74%. Ожидаемая волатильность 16.63%.
TLT vs SPY?Акции или долгосрочные гособлигации?
С ноября 16-го акции приносили больше. Посмотрим, возможно пора будет увеличивать долю TLT...
