Регистрация
OraSure Technologies, Inc.OraSure Technologies, Inc.OraSure Technologies, Inc.

OraSure Technologies, Inc.

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Отчётность
Идеи
Обсуждение Теханализ Прогноз Сезонность Опционы

Торговые идеи по OSUR

#OSUR 🩺🔬OraSure Technologies, Inc.#OSUR 🩺🔬OraSure Technologies, Inc. занимается разработкой, производством и распространением диагностических тестов и устройств для сбора молекул, предназначенных для обнаружения или диагностики критических заболеваний. Компания была основана Майклом Дж. Гауслингом в мае 2000 года и имеет штаб-квартиру в Вифлееме, штат Пенсильвания. 🟢Количество сотрудников в 2014=320 человек, в 2020=570 чел. 🟢Выручка компании в 2014=106млн дол, нарастающий рост до 2018=181млн, далее просадка в 2019=154млн, восстановление оборота в 2020=171млн, в 2021=233млн наращивание тестирования без учёта большого госконтракта 🟡Себестоимость продукции росла пропорционально выручке, в 2014 была 40млн, в 2021 стала 104млн 🔴А вот операционные расходы ускорились, в 2014-2018 были на одном уровне 75млн, далее в 2019=86млн, 2020=107млн, 2021=124млн, что привело к общему убытку, несмотря на рост выручки 🔴Чистая прибыль/убыток по годам: 2014=-4,61млн, 2015=8,17млн, 2016=19,72млн, 2017=30,95, 2018=20,4, 2019=16,6млн, 2020=-14,92млн, TTM=-10,74млн. Ждём отчёт через 6 дней, смогут выйти хотя бы в безубыток? 🔴Дивиденды не платят, не с чего 🔴EPS последние 4 квартала хуже ожиданий, в 3кв21 сильная просадка, ожидали -0,04, вышло -0,21дол, теперь 4кв21 в отчёте 9 февраля ждём -0,16дол - если и тут не оправдает, скатываемся вниз. 🟢Активы компании растут, в 2014=189млн, в 2020=454млн, рассмотрим подробнее, в чём рост Наличность в 2014=98млн, в 2020=209млн, рост более чем в 2 раза 🟡Дебиторская задолженность так же выросла в 2 раза, в 2014=16,14млн, в 2020=38,84млн, товарные запасы ровно в 2 раза рост. (15,76млн -> 31,86млн) 🟢Основные средства в 2014=18млн, 2020=56,32млн, рост более чем в 3 раза, активно вкладываются в расширение производства, в основном в последние 2 года ускорение вложение Capex 🤔Интересный пункт - гудвилл: деловая репутация в 2014=21,73млн, в 2020=40,35млн, тоже идёт в активы, так же рост в 2 раза 🔴Долги компании подрастают: в 2014=31млн, в 2020=56млн, на чем растём? В 2019 появилась краткосрочная задолженность 1,64млн, не погашена. Кредиторская задолженность в 2020=17,4млн, в 2014 была 7,15млн 🟡Задолженность по заработной плате 6 лет держали на одном уровне 6 млн дол, в 2020 увеличилась до 15млн. Их там за такое не штрафуют? 🟢Долгосрочная задолженность невысокая, в 2014-2018 = 5млн, в 2019-20 = 9,5млн 🟢Capex Капиталовложения нарастили очень заметно, в 2014-2019 вкладывали от 3 до 9млн (3-6% от выручки), в 2020=27млн (16%), в 2021=43млн (18,4%) 🟢НИОКР в 2016=9,75млн, в 2021=35,7млн, рост более чем в 3 раза, позитивно. 🔴Поглощение в 2019 на сумму 23,8млн, найти, на что потратили данную сумму, не смог, кто знает? Это повлияло на общую прибыль по году. 🔴Компания активно привлекает средства через доп.выпуски своих акций, чем роняет цену периодически. В 2017 году привлекли таким образом 31,6млн, в 2019=96,17млн. Полагаю, что данная практика продолжится. 🔴Количество акций, выпущенных компанией: в 2014=56,19млн акций, в 2019=61,73млн, в 2020=71,74млн 🤔Резюме: компания активно наращивает основные фонды всеми возможными средствами, пользуясь случаем пандемии и резко возросшего спроса, увеличивая кредиты, проводя доп.выпуски акций. Краткосрочно это негативно влияет на цену, долгосрочно хорошие перспективы. 🔴P/E в последние убыточные года отрицательное (-60), в период 2014-2019 колебалось на уровне 25-46, переоценка была в расчёте на сильный рост. Forward P/E=49, негативно. 🟡P/S=2,78, P/BV=2, EV/EBITDA=25,3, долг/EBITDA=-8.96 - мультипликаторы средние. 🔴Капитализация=667млн, EV=481млн, BV=332млн дол, уровень капитализации даже после падения цены акции еще достаточно высокий. 🔴Рентабельность при отрицательной прибыли рассматривать нет смысла, лучшие показатели были в 2017 году: ROA=12,28, ROE=14, чистая маржа=18,5. Далее снижение рентабельности в 2018-19 годах ROA=5, ROE=5,64, чистая маржа=10,8, это негативный момент Коэф быстрой ликвидности 4,35 - денег достаточно 🔴Институционалы владеют 92,74% акций, слишком много, крупные пакеты фондов создают повышенную волатильность в цене. В 2-3кв21 фонды активно закупали акции данной компании. 🤔Бумагой любит торговать известный инвестор Кен Фишер, берет по цене ниже 10 и скидывает на 13 примерно. 🟢Крупнейшие владельцы - известные фонды, BlackRock = 19,29%, BofA = 7,51%, Vanguard = 6,61% 🟢Аналитики дают целевую цену 13,83дол, на 50% выше текущей. Последний прогноз от Raymond James 22.09.21 - Понижение до Уровня рынка. 🔴Калькулятор DCF даёт отрицательную цену -2,21дол 🔴Short float = 3,9% слишком низкий для шорт-сквиза. 🔴В соц.сетях компания не обсуждается. ⏰Новости компании: 👉🏼31 января 2022 ORASURE TECHNOLOGIES ОБЪЯВИЛА, ЧТО ЕЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ INTELISWAB ПРОТИВ COVID-19 БЫЛИ ОДОБРЕНЫ FDA ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 14 ЛЕТ 👉🏼05 января 2022 Президент и главный исполнительный директор Стивен Тан покидает компанию 31 марта 2022. Компания начала поиск преемника. 👉🏼23 декабря 2021 Qdel покупает ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS за 6 млрд. Ранее OSUR отклонила предложение Qdel о поглощении, соответственно, резкого роста на поглощении можно не ждать. 👉🏼20 сентября 2020 OSUR объявила о заключении контракта на поставку теста на COVID Inteliswab c правительством США сроком на 1 год на $205 млн. По прогнозам менеджмента компании ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА суммарная выручка в 2021 г составит $230 млн. 👉🏼19 октября 2020 г. OraSure Technologies, Inc. сегодня объявила, что ее дочка DNA Genotek получила разрешение FDA на экстренное использование устройства для сбора и стабилизации слюны при COVID- 19 тестировании. 🤔Выводы: перспективы с тестированием огромны, но по факту основные сливки компания будет снимать в 23-24 годах, когда вложения в Capex и НИОКР дадут плоды, вопрос лишь в продолжительности пандемии, но верю, что тестирование будет теперь необходимо на долгие годы вперёд. ⚙️ТА: цена после всплесков интереса остывает и возвращается на трендовую линию от июля 2009 года, уровень 7дол. В данный момент ожидаю краткосрочный рост до ема200 на МТФ (10дол) и далее вниз к 7 дол.📉
NASDAQ:OSUR
от UrS_FATA_Morgana_Trading
OraSure Technologies, Inc (OSUR) получила огромный контрактOraSure Technologies, Inc. (OSUR) – производитель и дистрибьютор систем диагностики инфекционных/вирусных заболеваний, принадлежностей для сбора и транспортировки генетического материала со штаб-квартирами в США, Канаде и Бельгии. 20 сентября OSUR объявила о заключении контракта на поставку теста на COVID Inteliswab c правительством США сроком на 1 год на $205 млн. Детали по срокам выплат по контракту неясны, но размер впечатляет: по прогнозам менеджмента компании ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА суммарная выручка в 2021 г составит $230 млн. В ближайшем будущем (не позже 10 ноября) аналитики/компания пересмотрят прогнозы по доходам и стоимости бизнеса в соответствии с новыми данными, что станет катализатором роста котировок. Сейчас один из лучших моментов для покупки: «акции лежат» на восходящей линии тренда вблизи минимальных оценок на основе фин модели (желтая линия). Моя оценка выручки компании на 2021 ф.г. составляет $353 млн (+108% Y/Y) и $580 млн в 2022 ф.г., исходя из прогнозов в презентации самой компании + контракты с правительством. Максимальная DCF оценка на основе новых данных $25 (growth rate 2%; WACC 5,7%), более консервативная оценка (growth rate 1%; WACC 7,6%) — $13,87. Ориентируясь на график можем принять диапазон $13,57 — $15 как цены для T/P Минимальная DCF оценка на основе новых данных $9,19; с учетом уровней на графике принимаем диапазон $9-$10 как цены для S/L Не является индивидуальной рекомендацией. Автор не несет ответственности за предпринятые на основе материала действия
NASDAQ:OSURДлинная
от DenisMaslennikov
4
Изготовление тестов на КовидВ связи с планом Байдена по обязательному тестированию работников крупных компаний, ожидается рост выручки изготовителей тестов на Ковид, таких как OraSure ("Шура" по-нашему) и Qdel. Жду лонг от текущих, возможно с добором по 11.45 и 11.25 $
NASDAQ:OSURДлинная
от mrrobot1989
4
Orasure Technologies ( OSUR )Рассматриваем покупку в диапазоне 8.28-8-40 Цели 10-11.50-13.7-16 Среднесрочно Стоп 6.2 Профиль Компании Логотип OraSure Technologies, Inc. OraSure Technologies, Inc. вместе со своими дочерними компаниями разрабатывает, производит, продает и продает средства для диагностики ротовой жидкости и устройства для сбора образцов в США, Европе и за рубежом. Компания работает в двух сегментах: Диагностика и Молекулярные решения. Компания также предлагает другие диагностические продукты, такие как иммуноанализы и другие диагностические тесты in vitro. Основные продукты компании включают в себя экспресс-тест на ВИЧ OraQuick, тест на ВИЧ в домашних условиях OraQuick, самотестирование на ВИЧ OraQuick, экспресс-тест на антитела к вирусу гепатита C OraQuick, экспресс-тест на антиген OraQuick Ebola, устройство для сбора жидкости из полости рта OraSure, используемое в сочетании со скринингом и подтверждающими тестами на ВИЧ. -1 антитела; Системы перехвата наркотиков; иммуноферментные тесты и реагенты; и QED-тест на алкоголь в слюне. Он также предлагает геномные продукты под брендами Oragene и ORAcollect; продукты для сбора микробиома; и сервисы GenoFIND, набор геномных сервисов. Кроме того, компания предлагает устройства для сбора ORAcollect, RNA и OMNIgene и RAL для использования в связи с молекулярным тестированием COVID-19; производит и продает наборы, которые используются для сбора, стабилизации, транспортировки и хранения образцов генетического материала для молекулярного тестирования на потребительских рынках генетических, клинических генетических, академических исследований, диагностики инфекционных заболеваний, фармакогеномики, персонализированной медицины, микробимов и генетики животных. Компания продает свою продукцию клиническим лабораториям, больницам, клиникам, общественным организациям и другим организациям общественного здравоохранения, дистрибьюторам, правительственным учреждениям, кабинетам врачей, а также коммерческим и промышленным предприятиям. Финансы Orasure быстро восстановилась после падения выручки в 1П20, после чего последовал сильный рост. Выручка от выручки за 4 квартал составила 62,9 млн долларов, что на 27% больше, чем годом ранее. Это произошло за счет доходов от продажи продуктов и услуг, которые выросли на 28% и достигли 60,4 млн долларов США. Чистая прибыль на акцию была положительной - 3 цента на акцию, что стало хорошим откатом от отрицательных результатов в первом полугодии, но снизилась на 25% по сравнению с 4К19. За полный год чистая выручка Orasure составила 172 миллиона долларов, что на 11% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 50 миллионов долларов были получены от продаж устройств для сбора ротовой жидкости (мазков изо рта) для тест-наборов на COVID-19. Кроме того, компания сообщила о продолжающемся прогрессе в своем быстром тесте на антиген COVID-19 и планирует представить FDA рецептурные самотесты и тесты профессионального уровня для EUA (разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях) к концу первого квартала. Ожидается, что прибыль OraSure Technologies (OSUR) вырастет Ожидается, что в своем предстоящем отчете производитель диагностических тестов опубликует квартальную прибыль в размере 0,03 доллара на акцию, что представляет собой изменение на + 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что выручка составит 58,07 млн ​​долларов, что на 83,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ждем отчет 05.05.21 Что нам понравилось: 1) Почти все результаты по доходам. Orasure превзошла консенсус-прогноз по продажам на 10% ... 2) Срок подачи заявок на конкретный антиген EUA. Нет никаких недоразумений в отношении ожидаемой подачи в этом месяце, когда исследования завершены, и остается только дополнительная административная работа ... 3) Еще большее расширение возможностей. Существующие графики емкости соответствуют графику, но теперь руководство намеревается добавить еще 50 млн антигенов в год ... Мнение аналитиков Cooper ставит целевую цену на акции в $ 16 три аналитика с Уолл-стрит поставили рейтинги «Покупать» на Orasure, что сделало консенсус аналитиков сильной покупкой. Акции оценены в 10,49 доллара, а средняя целевая цена в 18,67 доллара даже более оптимистична, чем у Куперов, что предполагает потенциал роста на 78% в следующие 12 месяцев. Ведущие институциональные держатели Держатель Акции Дата отчета % Вне Значение Blackrock Inc. 11 031 726 30 декабря 2020 г. 15,33% 116 770 819 Vanguard Group, Inc. (The) 4 964 223 30 декабря 2020 г. 6,90% 52 546 300 American Capital Management, Inc. 4 308 695 30 декабря 2020 г. 5,99% 45 607 536 Bank of America Corporation 4 012 644 30 декабря 2020 г. 5,58% 42 473 836 Camber Capital Management LP 3 250 000 30 декабря 2020 г. 4,52% 34 401 250 Waddell & Reed Financial Inc. 3 099 701 30 декабря 2020 г. 4,31% 32 810 335 ООО "Эрнест Партнерс" 3 036 579 30 декабря 2020 г. 4,22% 32 142 188 State Street Corporation 3 015 037 30 декабря 2020 г. 4,19% 31 914 166 Dimensional Fund Advisors LP 2 950 942 30 декабря 2020 г. 4,10% 31 235 721 Deerfield Management Company, LP (серия C) 2,124,515 30 декабря 2020 г. 2,95% 22 487 991 Лучшие держатели паевых инвестиционных фондов Держатель Акции Дата отчета % Вне Значение iShares Core S&P Smallcap ETF 4 804 841 30 марта 2021 г. 6,68% 56 072 494 Ivy Small Cap Growth Fund 2 246 196 30 декабря 2020 г. 3,12% 23 775 984 Индексный фонд Vanguard 2 019 547 30 декабря 2020 г. 2,81% 21 376 904 iShares Russell 2000 ETF 1,730,007 30 марта 2021 г. 2,40% 20 189 181 фонд расширенного рынка Vanguard 1 002 468 30 декабря 2020 г. 1,39% 10 611 123 SPDR (R) ETF 824 668 30 марта 2021 г. 1,15% 9 623 875 Primecap Odyssey Фонд агрессивного роста 823 400 30 янв.2021 г. 1,14% 12 540 382 Vanguard Tax Managed Fund - 594 339 30 декабря 2020 г. 0,83% 6,291,078 iShares S&P Small Cap 600 ETF 588 888 30 марта 2021 г. 0,82% 6 872 322 Фонд Buffalo Small Cap 562 010 30 декабря 2020 г. 0,78% 5 948 875 Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
NASDAQ:OSUR
от MegaTrends1
4
Два варианта локального роста в OSURВозможно нисходящий тренд завершен, т.о. либо попадаем на начало нового импульса, либо пробуем забрать минимальный профит из продолжения коррекции. Вход - 11.58 SL - 10.19 TP - 12.47/13.06/14.06 Отмена - 9.95 Объем загрузки - 4% от депозита. Потенциальная доходность по сделке +21%
NASDAQ:OSURДлинная
от Not_Good_Enough
13
ORASURE можно поймать отскок. Краткосрок.Недельный ТФ Тренд боковой. Локально также боковик, максимумы понижаются, поэтому предполагаю, что силы у покупателей кончаются с учетом падения цены до. Прошлая неделя закрылась повышенным объемом и узкой свечой - это может говорить о покупках от уровня и возможного движения вверх, которое можно попробовать поймать. Базовый сценарий - рост в рамках боковика, отмена - закрепление ниже 9.90 Дневной ТФ Повышенный объем на свече роста, но после нее началось снижение с обновлением локального минимума. Здесь пока покупок нет, поэтому я бы смотрел возобновление в понедельник. ПЛАН Приоритет - ЛОНГ. Краткосрок 📥 Покупка при закрытии выше 11 ⛔️ по риск менеджменту 🎯 12.74 🎯 13.85 🎯 в безубытке 14.97 🎯 в безубытке 18.07 📥 Покупка при СИЛЬНОМ СИГНАЛЕ от уровня 9.90 ⛔️ по риск менеджменту 🎯 12.74 🎯 13.85 🎯 в безубытке 14.97 🎯 в безубытке 18.07
NASDAQ:OSURДлинная
от optionub
4
Инвестиционная идея - акции OraSure Technologies #OSUROraSure Technologies #OSUR - американская компания, специализирующаяся на производстве медицинского оборудования, в том числе диагностических тестов разного типа. 💡 По мнению Evercore, инвестиции в OraSure Technologies требует стальных нервов, учитывая высокую волатильность последние несколько лет, однако распродажу акций после отчета о прибыли за второй квартал аналитики считают преувеличенной. 👉🏻 Акции упали на треть, поскольку компания не оправдала ожиданий и перенесла сроки утверждения теста на COVID на четвертый квартал. При этом Evercore отмечает, что OraSure исторически отскакивала всякий раз, когда наблюдалась коррекция на 30% и более. 👉🏻 Аналитики отмечают, что OraSure является лидером в области домашних тестов на антигены и антитела от COVID, и прогнозируют выручку компании за 2021 год на 40% выше консенсуса (рост на ~70%). Evercore также считает, что #OSUR превзойдет этот прогноз, если потребители предпочтут удобство домашнего тестирования OraSure альтернативным тестам в лаборатории от Becton, Dickinson #BDX и Quidel #QDEL. 👉🏻 Есть и другие модели оценок, которые предполагают нулевую выручку OraSure от тестов на антиген COVID в 2021 году. Это может произойти в случае, если компания не получит разрешение на использование теста в экстренных случаях (статус EUA). Но Evercore рассматривает одобрение EUA как ключевой катализатор в четвертом квартале. 👉🏻 Выручка от тестов на антигены оценивается в $1.5 млрд для Becton, Dickinson, указывая на колоссальный спрос на тесты - и, следовательно, большой потенциал роста, если удобство домашних тестов OraSure найдет отклик. 👉🏻 Стоит отметить, что сразу после того, как компания отчиталась по прибыли ниже прогноза, произошел большой скачок числа пользователей финтех-приложения Robinhood, владеющих акциями OraSure. Другими словами избыточная коррекция в бумаге могла быть спровоцирована волной эмоциональных продаж ритейл-инвесторами. ⚡️ Evercore добавляет OraSure в список тактических компаний с рекомендацией «покупать» и устанавливает одну из самых высоких целевых цен на рынке. 🎯 Цель - $22, потенциал роста +90%. 💎 Мы считаем акции OraSure Technologies #OSUR крайне спекулятивными, в том числе, за счет небольшой капитализации компании и рассматриваем покупку на небольшую долю в портфеле с обязательным ордером stop-loss.
NASDAQ:OSUR
от abeta_capital
1