Регистрация
Inari Medical, Inc.Inari Medical, Inc.Inari Medical, Inc.

Inari Medical, Inc.

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Отчётность
Идеи
Обсуждение Теханализ Прогноз Сезонность

Торговые идеи по NARI

Покупка buy NARIЕсли закрывает день выше 69,33, то открывается лонг. Цели $79.88 / HKEX:98 / HKEX:175 Вторая цель вполне реальна, но у HKEX:98 надо будет следить за графиком. С первого раза может не пробить. Если будет откат, то надо будет фиксировать 40% прибыли. До 40% может отрасти без новостей, без каких-либо положительных факторов. В случае хорошего фундаментала может быть пробой 98 и ход до 175
NASDAQ:NARIДлинная
от mercatoravis
#NARI 🔬Inari Medical short#NARI 🔬Inari Medical основана в 2011 году в Калифорнии. ☝🏼Компания производит два минимально инвазивных, новых катетерных механических устройства для тромбэктомии, тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии без использования тромбоэмболитиков (без которых такие операции не делаются обычно, но которые противопоказаны многим пациентам) 🩸ClotTriever - это механическая система тромбэктомии, предназначенная для керна, захвата и удаления больших сгустков из больших сосудов. 40% выручки 🩸FlowTriever - это система аспирации и механической тромбэктомии с большим диаметром катетера, предназначенная для удаления больших сгустков из больших сосудов. 60% выручки ☝🏼Компания вышла на IPO в 2020 году (привлекли 164,4млн дол) , поэтому буду рассматривать показатели поквартально 👨🏼‍🏫 Количество сотрудников - в 2019 = 199 человек, в 2020=456 человек Финансовые показатели: 🟢Выручка планомерно нарастает, 1кв2020 = 24млн дол, 2кв2020=23млн, 3=35млн, 4=44,5млн, 1кв2021=52млн, 2=58млн, 3=65млн 🔴Чистые доходы пока нестабильны, в 1кв2020=4,11млн, 2кв2020=-3,8млн, далее три квартала примерно 7млн доход, в 2кв2021=4млн, 3кв2021=-2,8млн., связано с тем, что операционные расходы растут быстрее доходов. 🔴Операционные расходы растут быстро, 1кв2020=22,12млн, 2=25млн, 3=31,5млн, 4=41,6млн, 1кв2021=49,68млн, 2=59,34млн, 3=75,64млн. 🟢Активы наращиваются после IPO, как и выручка, планомерно. 1кв2021=59,51млн, IPO, резкое увеличение 2кв=224млн, 3кв=205млн, 4кв=214млн, 1кв2021=234млн, 2кв=253млн, 3кв=292млн 🔴Долги в 1кв и 2кв 2020г на уровне 40млн, 3кв, 4кв снижение до 14млн (погасили большую часть долга за счет привлечённых на IPO средств), далее увеличение 1кв2021=21млн, 2кв=31млн, 3кв=58млн 🔴Капиталовложения минимальные, в квартал от 2 до 5млн дол 🔴Дивиденды, естественно, не выплачиваются 🟡Количество акций порядка 50млн шт, полагаю, есть простор для размытия 🟡Институционалы держат 69,7% акций, большую часть держат 4 венчурных фонда, которые могут начать выходить, сочтя инвестиции отработанными. 🟡Инсайдеры владеют 23,2% акций, в свободном обращении остается совсем немного, что даёт простор для манипуляцией цены. ➡️Мультипликаторы и коэффициенты: 🔴P/E=263 (forward P/E=1253), P/S=14,35, P/FCF=368, P/BV=14,88. Капа=3,36млрд дол. Мультипликаторы космические, в цене уже заложены все радужные перспективы. 🔴ROA=6,31, ROE=7,38, чистая рентабельность отрицательная = -3,85. Показатели рентабельности очень слабые 🟢Быстрая ликвидность = 7,07, запасы денег избыточны, долги не гасят практически, но и в развитие вложений не вижу. 🟢Прогноз аналитиков = 128дол, на 75% выше текущей. При чём прогнозы от тех банков, кто был андеррайтерами при IPO. Судя по динамике цены, скоро начнут снижать. 🔴Калькулятор DCF = 4дол, компания дико переоценена. 🔴Анализ конкурентов даёт переоценку Inari в 2 раза относительно показателя капитализации к выручке. Конкуренция очень высокая в данном сегменте. 🟡short float = 3,62%, стартовать для шорт-сквиза не на чем. 🔴В соц.сетях компания не популярна. 🔴Компания сильно зависима от текущей пандемии, в период которой плановые операции сокращены до минимума. 🧐Резюме: компания молодая, но уже с прибылью и прорывной технологией удаления тромбов без тромболитиков (растворителей), однако финансовые показатели говорят о значительной переоценке и заложенных перспективах. Полагаю, будет снижение к адекватным показателям. ⚙️ТА: цена на ДТФ ушла под ема200 и скорее всего, на подъёме, отскочит снова вниз, на уровень 50дол. Полагаю, что возможно дальнейшее снижение в район 32дол (цель 1,68 по Фибо)📉
NASDAQ:NARIКороткая
от UrS_FATA_Morgana_Trading