Moderna - технический отскок, не думаю, что нечто большее. Hola amigos! Считаю, что коррекционный зигзаг в Moderna завершён, возобновление длительного бычьего тренда я не ожидаю, но допускаю некоторый технический отскок вверх, в район 206 ( минимальная цель для коррекции зигзага), может быть и больше, но это уже будет надо посмотреть как пойдет :-)).
Имхо. Модерна отработанный вариант, но спекулировать на ней, а почему бы и нет?
Торговые идеи по MRNA
Пробой по МодернеНа графике сформировался ретест без глубокого отката на дневном и часовом ТФ + поджатие на дневках в сторону тренда - сильный сетап. Могут запилить уровень поддержки, но то что Модерна и дальше будет падать - сомнений нет. При закреплении ниже $138 ожидаю движение к $100-110. На этих уровнях, вероятно, увидим откуп.
Сделка на пробой уровня поддержки $138.1 (уровень образован LOW изломом тренда).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый LOW
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней)
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
Усиление на D:
1) Ретест без глубокого отката
2) Поджатие
3) Внизу пустота
Усиление на H:
Ретест без глубокого отката
⬇️ Шорт ниже $137.6 (вход заявкой стоп-лимит)
🎯 Цель 1: $130.2
🎯 Цель 2: $120.2
🎯 Цель 3: $111
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 18:00.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня поддержки.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию стоит входить только с коротким стоп-лоссом.
НЕ ИИР.
Идея#MRNA #Moderna #Разбор
🇺🇸Медицинские технологии, биотехнологии.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
Как же много хайпа вызвала данная бумага. Сколько тут полегло медведей, когда она выросла на 3500% за два года? А сколько быков полегло, когда она упала на 74% от ист. Max? Даже страшно подумать....
Стоит ли сейчас покупать данный актив? Однозначно НЕТ! Мы недавно разбирали ее брата #PFE там тоже не все так сладко, можете посмотреть.
Ссылка на фигуру снижения #Pfizer
С технической точки зрения: Глобальная тенденция нарушена, цена возвращается в реальность. Сформирован паттерн "Двойная вершина", пробит уровень поддержки, закрепление прошло успешно.
Не для кого не секрет, что пандемия уходит и обязательная вакцинация уйдет.
Я не держу короткую (Short) позицию, предпочитаю не связываться с такими бумагами.
Первая цель по фигуре: 1000
Будьте осторожны, такие компании живут новостями, возможные ложные выносы на позитиве.
Сценарий на шорт🇺🇸Компания: Moderna (тикер MRNA) - производитель вакцин от COVID-19 и др. болезней
Кратко:
🔻1. Предпочтение людей пероральных препаратов от коронавируса
🔻2. Пониженные прогнозы поставок вакцин на 2022 год
🔻3. Инсайдеры активно продают, каждый день новые продажи
📉Вход в шорт: входить следует в случае пробития ценой отметки 230$ и закрепления под ней
⚠️На сделку: не более 1% от капитала
✅Цель: на графике
❗️Риск: высокий
‼️Не рекомендация! Решения об открытии позиций принимаете Вы сами!
Подъем МодерныКак и писал в предыдущем посте, инструмент встретил сопротивление около $150. Сформировался уровень на дневном ТФ $146.5. Можно входить на ложный пробой этого уровня (нужно дождаться когда цена уйдет ниже $146.5 и разместить стоп лимит ордер на покупку от $147.05, если ложный пробой состоится, то лимитка сработает, если котировку "утащат" вниз, потерь никаких. Стоп нужно использовать короткий, размещать за уровень $146.5).
Сделка на ложный пробой уровня поддержки $146.5 (уровень образован LOW предыдущей дневной свечи).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый HIGH
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней) - нет
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
Усиления на D:
Вверху большой запас хода
Усиления на H:
Поступательное движение к уровню
⬆️ Лонг выше $147.05 (вход лимитной заявкой после ложного пробоя)
🎯 Цель 1: $156.4
🎯 Цель 2: $169
🎯 Цель 2: $198
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 18:00.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня сопротивления.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
#STOCKS #MRNA По Moderna ожидаю ближе к середине лета диапазонВопрос в сценарии движения . К примеру, может быть отскок через двойное дно с текущих. Вариант реальный, т.к сейчас цена находится на перечнице трендовых. Далее можно попробовать перевернуться в шорт от 185$. Плюс ко всему, сейчас интересный зеркальный уровень.
Второй вариант, это пробой текущего уровня и движение вниз.
Экспрес обзор TWTR, SBER, AAL, AAPL, TSLA, MRNAВсе привет!
В качестве эксперимента решил выложить экспресс-обзор текущего состояния акций, которые я рассматривал детальнее ранее. Просьба дать обратную связь, насколько такой формат зашел.
Рассмотрел в обзоре движение цены на акциий Twitter (TWTR,) Сбербанк (SBER), American Airlines (AAL), Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Moderna (MRNA).
Moderna. Омикрон угрожает вакцинам. Hola amigos! Корона отступает? Говорят, что омикрон сам по себе вакцина?
Moderna хороший претендент на шорт, сам периодически ее шорчу, и сейчас открыта среднесрочная шортовая позиция с целью 1 в район 190, цель 2 район 150 USD.
Рисует, на мой взгляд, она зигзаг ABC, и сейчас рисуется волна iii of С.
Moderna#Moderna эти акции покупать откровенно рано.
Моя ближайшая цель снижения по ним - $146 (откуда возможно краткосрочное восстановление в рамках синего коридора, но не более чем до $250-260). Акция у меня на контроле и в канале сообщу отдельно о потенциальном лонге.
В целом, жду прихода в диапазон $71,5-103, откуда буду рассматривать покупку в портфель в рамках большой третьей волны роста, а также спекулятивно до $290-340
Не является инвестиционной рекомендацией
✅Тех. анализ. Moderna.✅Тех. анализ. Moderna.
Дневной график.
На хайпе конкретно разогнали бумагу.
Думаю такой рост получился не без маржинколов шортистов.
Сейчас:
1. Тренд нисходящий.
2.Торгуемся под медиальной полосой боллинджера.
3. RSI еще не перепродан и потенциал движения вниз еще есть.
4. Сильный уровень поддержки будет в диапазоне 189-200. Зона бывшего сопротивления. Там думаю увидим технический отскок.
5. Все уже привыкли к разговорам про корона вирус и хайп с компаниями которые производят вакцину по тихоньку затухает.
⚠Итог: В перспективе можем увидеть бумагу ниже текущих уровней.
Хайп на пандемии закончен.Бумага, после бурного роста на хайпе пандемии, возвращается к своим привычным уровням, а именно, к хорошо проторгованному диапазону, верхняя граница которого может выступить линией сопротивления. Я не очень верю в то, что бумага сможет повторить взлет без каких-либо важных внутрикорпоративных новостей а это редкость. Ну а внешний фон как драйвер, на мой взгляд уже иссяк.
С большим уважением к их работеЯ не буду говорить про фундаментально. картину этой компании, потому что как минимум в последний год развитие на рынке было не по фундаментальным показателям, а по тем событиям и новостям, которые они отправили на рынок. Мы прекрасно знаем про вакцину от компании Модерна, так и про остальные лекарственные средства, которые они производят, спасают миллионы жизней и считаются одним из лучших! Все это привело к спекулятивным покупкам и соответсвенно к спекулятивным продажам, что и продолжается до сих пор.
С точки зрения технического анализа, на выходи из коридора просто нет другого выбора, чем открыть короткую позицию. Однако надо иметь ввиду, что стоп лучше поставить не нижеуровня пилота (270,10) а это означает, что объем позиции должен быть не большой.
Нынешняя коррекция может продолжатся до уровня 116 долларов за акцию.
Успешной всем торговли!
#MRNA 💉🦠Moderna, Inc. #MRNA 💉🦠Moderna, Inc. занимается разработкой трансформирующих лекарств на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Ассортимент продукции компании включает следующие направления: профилактические вакцины, противораковые вакцины, внутриопухолевая иммуноонкология, локальная регенеративная терапия, системная секретируемая терапия и системная внутриклеточная терапия.
🧬Pipeline Moderna достаточно обширен, помимо уже продающейся вакцины от Ковид-19 в разработке еще 13 вариантов вакцины для взрослых в разных фазах, 5 для детей и 5 профилактических. CMV вакцина в 3 фазе, вирус Эпштейна-Барра в первой фазе, Zika вакцина во второй фазе. Так же 14 препаратов для других болезней.
🟢Выручка компании в 2016 году составила 108,4млн дол, в 2019 падала до 60млн, в 2020=803млн, в 2021=11,8 млрд дол. Скачок в 11 раз с 2016 года, на вакцине от Ковид-19
🟢Чистая прибыль все годы была отрицательной (2016=-216млн, 2019=-514млн, 2020=-747млн) и только в 2021 году показали 7,062млрд прибыли
🟢Capex рос неравномерно, в 2016 был 33,1млн, в 2018=105,8, в 2019=31,6, в 2020=187,3млн. С приходом денег резко увеличили вложения в основные фонды. Причём вложения в Capex в 2016 году составляли 30% от выручки, в 2018 аж 78,3%, вкладывались по полной.
🟢FCF был отрицательный в 2017-19 годах, в 2020 вышли на 1,96млрд, в 2021= 11,387млрд, на одной вакцине
🟡Дивы не платят, вкладываются в развитие и диверсификацию препаратов
🟢НИОКР вырос на этой диверсификации существенно. В 2016 было 274млн, в 2021 уже 2,102 млрд.дол.
🟢Долги мизерные в сравнении с наличностью, хотя рост налицо, в 2016 было 12,5млн долга, в 2021 нарастили до 583млн. Но наличность возросла кратно, в 2016 было 1,058млрд, в 2021 стало 8,9млрд.
🔴Цена акции в 2018 была 11дол, рост в 21 раз, перебор явный, в сравнении с выручкой. Если кратно выручке считать цену акции, то выходит порядка 120дол красная цена.
🔴Количество акций в 2017=269,6млн шт, 18г=328млн, 20г=396,7млн, 21г=404млн, идут постоянные допвыпуски, размытие
🟡Капа 86 млрд, EV = 77млрд, БС=10,12млрд, с 2018 года капа выросла в 18 раз, БС в 6 раз, очевидно, что компания торгуется со значительной премией на будущие результаты, и завышение в два раза как минимум.
🟢Рентабельность чистая очень высокая = 59,7%, ROE=69,8%, ROA= 33,8%, показатели высоки, что говорит о малой конкуренции на рынке вакцин.
🟢Мультипликаторы P/E=13,3, P/S=7,96, EV/EBITDA=11 приходят в норму после скачка в середине 2021 года, форвардный P/E всего 8,88, что говорит о будущем росте Equity.
🟢Акции 71,8% free float, основные мировые фонды Vanguard и BlackRock держат примерно по 5%, много держит Baillie Gifford=11,2%.
🔴В первых двух кварталах 2021 года институционалы активно тарили акции, в 3кв21 продали больше (6,13млрд шт), чем купили (4,4млрд шт)
🟢В компании работает 1300 человек, немало для биотеха.
🟢Средняя цена аналитиков 246дол, что на 5% выше текущей. 7 ратуют за покупать, 6 держать, 3 продавать. В ноябре 2021 было массовое понижение target price
🟢Short float всего 4,39%, мало для шорт-сквиза. Beta=1,22 волатильность понизилась.
🤔Модерна очень популярна в соц.сетях была в конце ноября 21 года, сейчас с падением цены активность поутихла.
🟢Модель DCF дает цену 240дол, на удивление выше текущей на 3%.
⚙️ТА: цена после всплеска в 21 году остывает, снижаясь к хаям февраля и апреля 2021 года, к уровню 190дол, там же уровень Фибо 0,38 и ема500 на ДТФ. Сейчас полагаю отскок вверх к ема200 на уровень 270дол и далее вниз.📉
Мистер Ливермор против вакцин? MRNAДоброго времени суток, ваксники и антиваксники!
Нашел интересное графическое сходство роста инструмента со структурой "цилиндра Ливермора".
Если аналогия окажется верной, то вполне себе возможно снижение инструмента к отметкам 180-250$.
Предупреждаю сразу, что я не призываю никого шортить Moderna, учитывая, что данная компания находится в индексе SPX.
По большей части интересно проверить применимость паттерна накопительного "цилиндра" в действительности.
Пишите свои комментарии ниже, согласны ли с идеей, применима ли здесь модель "цилиндра Ливермора", и вообще, как вы видите дальнейшее развитие событий на графике упомянутого инструмента.
Всего хорошего.
Не инвестрекомендация.
Шмурдизация: за или против? MRNAДобрый день!
Считаю, что глобальная первая волна роста окончена. За ней ожидаю тройку.
Кажется, что та локальная волна роста, которую мы наблюдали на протяжении последних 3-х недель была первой импульсной в глобальной тройке. Таким образом, не ранее уровня 272$ (0,382 по Фибо) буду присматриваться к покупке, исходя из рыночной конъектуры и положения дел в мире. Посмотрим, удержат ли покупатели вышеуказанный уровень. Также не исключаю плоскую коррекцию в глобальной двойке, как это было в TSLA, соответственно, будем также наблюдать за уровнем 210$.
Однако, вдруг MRNA исключат из SPX, что будет в свою очередь будет означать конец пандемии? Маловероятно, ведь да. И кто же тогда будет тащить индекс? 🤔
НЕ ИНВЕСТРЕКОМЕНДАЦИЯ