HCAT +36%Классический первый импульс и формирующийся коррекционный флаг, с восходящим наклоном, что говорит о силе быков. Может еще поболтаться внутри флага и дальше вылетит вверх – возможное движение показала стрелками.
Торговые идеи по HCAT
Лонговый сигнал #HCATСлияние уровней на откате по тренду, формирование разворотной базы.
Лонг на откате (если вернется)
#HCAT
Health Catalyst, Inc. (HCAT)Day's Range 30.08 - 31.90
52 Week Range 29.34 - 49.85
Volume 356,895
Avg. Volume 544,760
Market Cap 1.155B
Beta (3Y Monthly) N/A
PE Ratio (TTM) N/A
EPS (TTM) -58.74
Earnings Date N/A
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 51.00
Major HoldersCurrency in USD
Breakdown
N/A % of Shares Held by All Insider
N/A % of Shares Held by Institutions
N/A % of Float Held by Institutions
N/A Number of Institutions Holding Shares
Top Mutual Fund Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Fidelity Select Portfolios - Health Care 138,986 Jul 30, 2019 0.38% 6,150,130
Fidelity Select Portfolios - Medical Technology & Devices Port 129,625 Jul 30, 2019 0.36% 5,735,906
Fidelity Growth Company Fund 125,100 Jul 30, 2019 0.34% 5,535,675
Fidelity Blue Chip Growth Fund 80,000 Jul 30, 2019 0.22% 3,540,000
Fidelity Advisor Health Care Fund 78,100 Jul 30, 2019 0.21% 3,455,925
AB Cap Fd.-AB Small Cap Growth Port 77,924 Jul 30, 2019 0.21% 3,448,137
Wells Fargo Growth Fd 47,213 Jul 30, 2019 0.13% 2,089,175
Principal Small Cap Growth Fd I 43,713 Jul 30, 2019 0.12% 1,934,300
Fidelity Series Growth Company Fund 32,500 Jul 30, 2019 0.09% 1,438,125
Fidelity Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund 32,200 Jul 30, 2019 0.09% 1,424,850
19 августа 2019 г.
Акции Health Catalyst Inc. подорожали на 5,0% на дневных торгах в понедельник после того, как аналитики Уолл-стрит, которые начали освещать данные о здоровье и аналитике, были единодушно настроены на повышение. Компания стала публичной 25 июля по первоначальной цене публичного предложения в 26 долларов. После закрытия этого дня на уровне $ 39,17, акции выросли на 14%. Для сравнения, Ренессанс IPO ETF за тот же период потерял 6,1%, а S & P 500 снизился на 2,6%. Все 7 аналитиков, опрошенных FactSet, которые начали освещать Health Catalyst, имеют эквивалент рейтингов покупок, в то время как средняя цена в $ 50,67 на 14% выше текущих уровней. Аналитик Энн Сэмюэль из JP Morgan, которая инициировала компанию с избыточным весом с целевым показателем цены акций в 50 долларов, сказала, что Health Catalyst имеет менее чем 5% проникновения на адресуемый рынок в 8 миллиардов долларов »,
Размещение Health Catalyst (HCAT) и Livongo Health (LVGO)
На этой неделе (25 июля) прошло IPO Health Catalyst и Livongo Health. Из двух мы выбрали участие именно в Health Catalyst как менее рискованной инвестиции при сопоставимой потенциальной доходности.
Тем не менее, Livongo Health это тоже интересная история. Однако, с учетом уж очень высокой объявленной предварительной оценки (около 28x P/S), мы решили, что можно не распыляться и направить фокус полностью на HCAT.
Итоги первого дня:
Health Catalyst
Цена IPO - $26
Цена на закрытие первого торгового дня - $39.17 (50.65% роста)
Livongo Health
Цена IPO - $28
Цена на закрытие первого торгового дня - $38.1 (36.07% роста)
Цены уже чуть изменились и будут меняться, окончательные итоги можно будет подвести через 3 мес. с даты IPO. За этот период обе компании еще успеют выпустить квартальную отчетность.
В следующем посте - о компании Health Catalyst и чем она привлекла.
Health Catalyst (NYSE:HCAT) IPO
Чем она занимается?
• Компания продает софт по подписке для медицинских учреждений (т.е. в сегменте B2B). Ядром их решения является большая база собираемых медицинских данных, исходя из которых они и предлагают те или иные решения по улучшению рабочего процесса, финансовых показателей и пр. У компании есть твердые кейсы, когда их продукт помогал компаниям сэкономить миллионы долларов (и даже снизить смертность пациентов) за счет оптимизации различных процессов.
Что с финансовыми показателями?
• Динамика выручки:
2017 год: $73 млн
2018 год: $113 млн (55% прироста)
1кв2019: $35 млн (71% прироста)
• Валовая маржа (gross margin) в последние годы 40-51%. Убыток на уровне операционной и чистой прибыли, что уже некая норма для выходящих на биржу компаний. Однако, примечательно, что есть явный тренд улучшения во всех разрезах - валовая, операционная и чистая маржинальность растут.
Итого
В целом складывается весьма благоприятная картина. Что привлекательного в этом IPO?
- Сама отрасль. Провайдеры SaaS-решений щедро оцениваются на рынке.
- Достойные темпы роста выручки и растущие маржинальности.
- 71 место в списке Forbes Cloud 100.
- При всем этом - адекватная предварительная оценка - исходя из текущего ориентира это P/S около 6.5. Есть куда расти - ожидаем, что всё пойдёт по классическому сценарию - смещение диапазона вверх и рост в первый день торгов.
Спасибо большое всем за внимание.
новостной фон приведен в обратной хронологии
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Health Catalyst, Inc. (HCAT)Дневной диапазон 42,57 - 44,87
52 недели 36,29 - 49,85
объем 221311
Avg. объем 791960
Рыночная капитализация 1.501B
Бета (3 года в месяц) N / A
Коэффициент PE (ТТМ) N / A
EPS (TTM) -39,75
Дата заработка 22 августа 2019 г.
Индекс - P / E, - EPS (ттм) -5,42 Собственный Инсайдер 0,80% Shs Outstand 35.38M Perf Week 0,60%
Рыночная капитализация 1.54B Форвард П / Э - EPS следующий Y - Инсайдер Транс - Shs Float 32.67M Perf Month -
доход -190.00M PEG - EPS следующий Q - Inst Own - Короткое плавание 0,35% Perf Quarter -
Продажи 127.20M P / S 12,14 EPS это Y -94,00% Инст Транс - Короткое соотношение 0,14 Perf Half Y -
Книга / ш - P / B - EPS следующий Y - ROA - Целевая цена - Год исполнения -
Наличный / ш 1,83 ПК 23,91 EPS следующий 5Y - ROE - Диапазон 52 Вт 36,29 - 49,85 Perf YTD 11,46%
дивиденд - P / FCF - EPS за 5Y - ROI 16,90% 52 Вт -13,92% Бета -
Дивиденд% - Коэффициент быстрой ликвидности 2,10 Продажи за 5Y - Валовая прибыль 48,40% 52 Вт Низкий 18,24% ATR 3,27
Сотрудники 728 Текущее соотношение 2,10 Продажи Q / Q 70,90% Опер. Поле -47,90% RSI (14) - летучесть 5,03% -
Optionable нет Долг / Eq - EPS Q / Q - Рентабельность - Rel Volume 0,53 Предыдущая Закрыть 43,66
Shortable да Долг LT / Eq - прибыль 22 августа AMC выплата - Средний объем 792.09K Цена 42,91
Рек - SMA20 в 0,51% SMA50 0,51% SMA200 0,51% объем 195864 + Изменить -1,72%
Август-19-19 начатый Уильям Блэр опережать
Август-19-19 начатый SVB Leerink опережать $ 55
Август-19-19 начатый SunTrust купить $ 53
Август-19-19 начатый Пайпер Джаффрей избыточный вес $ 47
Август-19-19 начатый JP Morgan избыточный вес $ 50
Август-19-19 начатый Goldman купить $ 49
Август-19-19 начатый Evercore ISI опережать $ 50
19-19 августа 14:14 Акции Health Catalyst растут, поскольку аналитики Уолл-стрит единодушно начинают покрытие с бычьими рейтингами MarketWatch + 5,30%
Jul-29-19 16:55 Health Catalyst объявляет о закрытии первичного публичного предложения и полном использовании возможности страховщиков приобрести дополнительные акции PR Newswire + 8,15%
Jul-24-19 08:11 Health Catalyst объявляет о цене первичного публичного предложения PR Newswire
23-19 июля 18:43 Health Catalyst IPO: что нужно знать, Бенцинга
21-19 июля 17:24 Прогноз IPO на неделю: биотехнологии, аналитика здоровья, спорт и солнечная энергия BenzingaБумага движется в восходящем канале. В случае удержания уровня 43 открывается потенциал к 50. При пробое 43 идем на 41
Акции Health Catalyst Inc. HCAT, -1,99% подорожали на 5,0% на дневных торгах в понедельник после того, как аналитики с Уолл-стрит, которые начали освещать данные о здоровье и аналитике, были единодушно настроены оптимистично. Компания стала публичной 25 июля по первоначальной цене публичного предложения 26 долларов., После закрытия этого дня на уровне $ 39,17, акции выросли на 14%. Для сравнения: Ренессанс IPO ETF IPO -0,63% потерял 6,1% за тот же период, а S & P 500 SPX -0,02% снизился на 2,6%. Все 7 аналитиков, опрошенных FactSet, которые начали освещать Health Catalyst, имеют эквивалент рейтингов покупок, в то время как средняя цена в $ 50,67 на 14% выше текущих уровней. Аналитик Энн Сэмюэль из JP Morgan, которая инициировала компанию с избыточным весом с целевым показателем цены акций в 50 долларов, сказала, что Health Catalyst имеет менее чем 5-процентное проникновение на адресуемый рынок в 8 миллиардов долларов, «оставляя значительную взлетную полосу для роста». Сэнди Дрейпер из SunTrust Robinson Humphrey основал компанию с покупкой, рассчитав цену акций на 53 доллара, сославшись на ожидаемую «длинную взлетно-посадочную полосу роста», подкрепленную привлекательным изменением структуры выручки, которое должно помочь увеличить валовую прибыль по мере роста выручки.
Размещение Health Catalyst (HCAT) и Livongo Health (LVGO)
На этой неделе (25 июля) прошло IPO Health Catalyst и Livongo Health. Из двух мы выбрали участие именно в Health Catalyst как менее рискованной инвестиции при сопоставимой потенциальной доходности.
Тем не менее, Livongo Health это тоже интересная история. Однако, с учетом уж очень высокой объявленной предварительной оценки (около 28x P/S), мы решили, что можно не распыляться и направить фокус полностью на HCAT.
Итоги первого дня:
Health Catalyst
Цена IPO - $26
Цена на закрытие первого торгового дня - $39.17 (50.65% роста)
Livongo Health
Цена IPO - $28
Цена на закрытие первого торгового дня - $38.1 (36.07% роста)
Цены уже чуть изменились и будут меняться, окончательные итоги можно будет подвести через 3 мес. с даты IPO. За этот период обе компании еще успеют выпустить квартальную отчетность.
Health Catalyst (NYSE:HCAT) IPO
Чем она занимается?
• Компания продает софт по подписке для медицинских учреждений (т.е. в сегменте B2B). Ядром их решения является большая база собираемых медицинских данных, исходя из которых они и предлагают те или иные решения по улучшению рабочего процесса, финансовых показателей и пр. У компании есть твердые кейсы, когда их продукт помогал компаниям сэкономить миллионы долларов (и даже снизить смертность пациентов) за счет оптимизации различных процессов.
Что с финансовыми показателями?
• Динамика выручки:
2017 год: $73 млн
2018 год: $113 млн (55% прироста)
1кв2019: $35 млн (71% прироста)
• Валовая маржа (gross margin) в последние годы 40-51%. Убыток на уровне операционной и чистой прибыли, что уже некая норма для выходящих на биржу компаний. Однако, примечательно, что есть явный тренд улучшения во всех разрезах - валовая, операционная и чистая маржинальность растут.
Итого
В целом складывается весьма благоприятная картина. Что привлекательного в этом IPO?
- Сама отрасль. Провайдеры SaaS-решений щедро оцениваются на рынке.
- Достойные темпы роста выручки и растущие маржинальности.
- 71 место в списке Forbes Cloud 100.
- При всем этом - адекватная предварительная оценка - исходя из текущего ориентира это P/S около 6.5. Есть куда расти - ожидаем, что всё пойдёт по классическому сценарию - смещение диапазона вверх и рост в первый день торгов.
30 июля 2019 г. (Financial News Media через COMTEX) - Палм-Бич, Флорида - 30 июля 2019 г. - Каждый день потребители все больше и больше подключаются через свои смартфоны и другие устройства для банковского дела, развлечений и множества других приложений. Здоровье будет одним из самых быстрорастущих секторов в этом расширении. Фактически, в недавних сообщениях говорилось, что «... ожидается, что мировой рынок носимых медицинских устройств вырастет в среднем на 18% в прогнозируемый период 2017–2023 гг. Рынок сформировал около 2 млрд. Долл. США в течение 2016 г. и, как ожидается, достичь примерно 6 миллиардов долларов США к концу прогнозируемого периода ". В статье в Reuters далее описывалось то, что лежит в основе этого расширения: «... рост популярности носимых устройств, которые достаточно эффективны для обнаружения диабета, и различные другие заболевания способствуют росту подключенных медицинских устройств среди потребителей. Увеличение использования носимых медицинских устройств потребителями, поэтому делает рынок более требовательным. Кроме того, широкое внедрение мобильных платформ и смартфонов, которые помогают отслеживать проблемы со здоровьем пациента, создает огромный спрос и большие возможности для подключения подключенных медицинских устройств в течение прогнозируемого периода 2017–2025 годов. «Активные компании на рынках на этой неделе включают: DarioHealth Corp. DRIO, -6.50% , Livongo Health, Inc. LVGO, + 2.06%Health Catalyst, Inc. HCAT, -2,24% , Phreesia, Inc. PHR + 1,59% , Mylan NV MYL, -0,10 % .
Еще одна статья в MarketWatch добавила: «С ростом распространенности хронических заболеваний, таких как рак, диабет, гипертония и другие, наряду с факторами риска, связанными с ним, такими как астма, апноэ во сне, ожирение и другие, мировой рынок подключенных медицинских устройств По оценкам, это приведет к росту мирового рынка. Растущие системы мониторинга пациентов по всему миру, растущее внедрение ИТ в секторе здравоохранения и растущая осведомленность о подключенных медицинских устройствах, скорее всего, повлияют на рост рынка в течение прогнозируемого периода. ожидается быстрое одобрение регулирующими органами подключенных медицинских устройств, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для стимулирования развития рынка ».
DarioHealth Corp. DRIO, -6.50% НОВОСТНЫЕ НОВОСТИ: DarioHealth, глобальный новатор в области цифровой терапии, официально вошел в сферу управления гипертонией сегодня, запустив новую систему мониторинга артериального давления Dario в рамках своей стратегии выхода за рамки диабета. и достичь более широкого спектра хронических состояний.
Система контроля артериального давления Dario представляет собой медицинское устройство, состоящее из монитора и манжеты для измерения артериального давления. Он синхронизируется с мобильным приложением Dario, которое позволяет пользователям отслеживать свое кровяное давление и различные показатели здоровья, а также ежедневные действия, которые влияют на них. Использование системы мониторинга артериального давления Dario вместе с системой мониторинга глюкозы в крови Dario создает гармонизированное цифровое решение в области здравоохранения, позволяющее пользователям лучше контролировать свое здоровье и делать выбор на основе данных. Вместе с программным обеспечением Dario и профессиональным коучингом мы считаем, что пользователи с гипертонией и диабетом получат четкую общую картину своего состояния в удобном для пользователя формате на своем мобильном устройстве iPhone или Android.
Для DarioHealth, который начал свой путь в лечении диабета, расширение в гипертонии является естественным. Высокое кровяное давление в настоящее время затрагивает около 75 миллионов американцев, включая 73,6% взрослых с диабетом . Предлагая быстрый и простой способ наблюдения за этими двумя сильно коррелированными хроническими состояниями, Дарио стремится помочь большему количеству людей вести более здоровый образ жизни. Дарио также предоставляет медицинским работникам доступ к накопленной информации и позволяет им корректировать свои вмешательства и оценивать их клиническую эффективность на основе фактических данных.
