шортим многое но осторожнорассказываю о сетапах которые сработали и которые можно вшортить но осторожно
Торговые идеи по AAPL
AAPL - идем ниже!Ралли медвежьего рынка заканчивается для AAPL - котировки взлетели к наклонному сопротивлению на уровне 170$ и не смогли его пробить и закрепиться выше. Выше этого уровня - колоссальные горизонтальные объемы, дойти до которых без ликвидности, забранной снизу, врядли получится. При этом основные индексы также плавно уходят в коррекцию после достижения круглых значимых чисел, так что AAPL едва ли сможет оставаться сильнее широкого рынка. При этом VIX ушел крайне низко, пробив все значимые поддержки, а на рынки вновь вернулось безумие реддитов, что является признаком излишнего иррационального оптимизма и скорой смены восходящей тенденции рынка.
RSI и MACD также дают шортовый сигнал.
Ближайшие цели -167$, 163$. Ну, а глобально - 120$.
Apple: ждем новый рывок, прогноз по доходам — позитивныйApple (AAPL) — один из лидеров на рынке гаджетов и сервисной экосистемы вокруг них. Доля компании на рынке смартфонов — 56%. Для сравнения: доля Samsung — 22%, Lenovo — 12%.
ТОРГОВЫЙ ПЛАН
Покупка акций Apple от уровня $149,7 с целью $166 на срок до 4 месяцев. Потенциальная доходность составляет около 10,9%.
ПОЧЕМУ ИНТЕРЕСНЫ АКЦИИ
• Прогноз по доходам — увеличение прибыли на акцию (EPS) на 1,1% в ближайший год, на 8,4% ближайшие 3-5 лет. Для сравнения: по S&P 500 предполагается рост на 12% и 20,1% (данные CNBC). Маржа операционной прибыли превышает средние значения по индустрии (30%). В марте компания представила новые продукты, включая iPhone SE с поддержкой 5G.
• Компания обладает солидными запасами «кэша». В мае квартальные дивиденды были увеличены на 5%, до $0,23. Apple заявила, что расширила программу байбэк до рекордного уровня $90 млрд. Запасы «кэша» составляют $62,6 млрд при общем объеме активов $351 млрд. Компания вошла в топ-3 по объему обратного выкупа в 2021 г.
• Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $188. Это предполагает 25,6% потенциал роста от уровня пятницы.
• Не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком, то есть сравнительно низкие риски. Бета составляет 0,7. В среднем это означает, что при падении S&P 500 на 1% бумаги снижаются на 0,7%. При росте ситуация в противоположную сторону.
• Техническая картина: акции отскочили от уровня поддержки $149,5. Рывок может продолжиться. Ближайшее сопротивление — $158. Чуть выше проходят 50- и 200-дневная скользящая средняя. Среднесрочный потенциал роста — до $168.
РИСКИ
— Компания не предоставила среднесрочного финансового прогноза. Руководство Apple сказало, что доходы будут ограничены проблемами в цепочках поставок, приостановкой бизнеса в Китае, валютным фактором.
— Мультипликатор PEG равен 3,4, что указывает на определенную «дороговизну» акций.
— Общий риск снижения рынка США.
Курс Вайкоффа часть 14Типичная Рыночная операция
Предположим, что акция колеблется между 30 и 35, и оператор полагает, что он должна продаваться по 60 через несколько следующих недель или месяцев. И скажем, он решает накопить, если он может, 50,000 акций между 50 и 35. Сначала он берет то, что он может на рынке, помещая приказы брокеру о покупке, скажем от 33 до 30, в масштабе. Затем он вынуждает цену упасть к приблизительно 30, предлагая на продажу большие суммы акций и побуждая трейдеров торгового зала и других людей продавать свои длинные позиции или идти в короткие, потому что акция выглядит слабой. Подавляя цену, он может продать 10,000 акций и купить 20,000; следовательно у него есть 10,000 акций в длинных позициях по более низким ценам в его диапазоне накопления. Поддерживая акцию на низком уровне и подавленной, он отговаривает других людей покупать ее и вызывает больше коротких продаж. Он, различными средствами, может распространить медвежьи отчеты об акции. Все это помогает ему купить. Когда он таким образом покупает и продает, чтобы накопиться, он обязательно заставляет цену перемещаться вверх и вниз, формируя знакомые торговые диапазоны или области скопления, которые часто появляются на Фигурных графиках. Наконец он завершил свою линию.
Акции теперь стоят на 35, и, поскольку он поглотил 50,000 акций ниже этой фигуры, и другие операторы наблюдали его накопление и взяли значительные линии для себя, плавающее предложение акций ниже 35 значительно сокращено. В 36 акции подготовлены к "марк-ап" (повышению). Она готова повыситься, как только он пожелает позволить ей это.
Ее действие на ленте, или на вертикальном графике, показывает намерения оператора. Формации на фигурном графике показывает это, также, что будет объяснено позже
Затем, предположим, что вышеупомянутый оператор, посредством своих манипуляций, с помощью благоприятных условий на рынке, смог поднять цену его акций до 50, и что он знает о намерении управления компании сделать благоприятное объявление через пять дней. В течение этих 5 сессий на Фондовой бирже он повысит цену акций с увеличивающейся скоростью. Если объявление должно быть сделано после завершения рынка на пятый день, он поднимет цену от скажем 56 до 60 в тот день и она закроется в самой высокой точке за все время кампании с большой активностью в акциях и с большим объемом торговли
Жми лайк и обязательно подписывайся !
По вопросам управления вашим счетом и индивидуального обучения(только индивидуально и ограниченно если у меня есть место, уточняйте отдельно ) пишите лично в чат
Обзор рынка Сша за 5 минутОбзор рынка Сша за 5 минут
Жми лайк не жмоть если зашло видео
Подписывайся
Хочешь научиться торговать (учу строго, с люлями , кучей заданий , не брошу и после обучения беру только индивидуально, потому что сам много торгую, и только тех кто хочет учиться, а не ищет халяву за 5 минут)пиши индивидуально в чат
Трейдинг - самый честный бизнес ! Только ты и компьютер!
Манимеджмент. 1. Что это за зверь и как его приручить? Доброго всем!
Начинаем разговор о money-manegment, оно уже управление капиталом, оно же управление рисками или risk-manegment.😜 Одна из составляющих трейдинга. Я бы разложил трейдинг на три составляющие:
✅1.Техническая,– сюда включим абсолютно все способы предсказания дальнейшего поведения цены. Графические паттерны, волновые теории, фундаментальные исследования, новостной фон, индикаторы и даже искусственный интеллект. Я бы сказал так: это наиболее исследованная область трейдинга. Наиболее перспективная в плане развития. Уверен, каждый может создать в течении трех дней свою собственную авторскую уникальную методику. Абсолютно точно, что на рынке будут моменты, когда ваша методика будет работать, останется вопрос времени, т.е. когда старт и когда финиш. Небольшая проблема в том, что иногда мы забываем, что рынок состояние динамическое и продолжительность времени, которое работает ваша техническая часть не прибавляет ей гарантий, что она так и останется рабочей хоть какое то количество времени в будущем. Все может закончиться здесь и сейчас, может уже закончилось , а может будет работать еще 100 лет после того как вы перестанете даже интересоваться трейдингом.
✅2. Психологическая, – считается наиболее важной частью трейдинга. Говорят, трейдинг состоит на 90% из психологии. Этот аспект пожалуй освещен меньше технической части, но отношусь я к нему весьма скептически. Повторю коротко, то что уже писал. Психология в трейдинге, для меня лично, возникает тогда когда либо цель к которой движешься вообще отсутствует. Либо когда движение к цели требует ломки устоявшихся навыков и привычек. Сугубо по моему личному наблюдению, чаще на психологию списывают первое состояние, т.е. отсутствие четкой, конкретной цели. А это происходит из за недостаточных знаний в первом пункте и чаще всего абсолютной пустоты третьего пункта.
✅3. Управление капиталом,– третья составляющая трейдинга. Я бы сказал так, наименее раскрытая в литературе и посему наиболее загадочная. Как правило все, что касается управления капиталом начинается и заканчивается двумя фразами: следите, чтобы ваши потери не превышали определенного процента и соблюдайте соотношение потерь к прибыли в отношении один к трем или четырем. 😁Буду признателен, если вы добавите в комментариях еще что-нибудь об этой закрытой области. Давайте разбираться с этой областью трейдинга.
🚩Я затрудняюсь расставить приоритеты какая из частей важнее. Тут наверное многое зависит от вашего личного восприятия трейдинга! При этом желательно уйти от специфических терминов и провести пример на чем нибудь обыденном. Ибо в специфике все ответят стандартно: трейдинг это способ зарабатывания денег. А в аналогичном сравнении? Не буду копаться в ваших головах, кто захочет поделиться, скажу за себя: это способ попасть из точки А в точку В за время t . Т.е. не просто заработать денег, а заработать определенное количество денег в определенное время.
Для того, чтобы попасть из точки А в точку Б за время t, мне нужен определенный вид транспорта ( депозит) и умение водить это транспорт. Умение водить это понятие комплексное, оно подразумевает знание дороги ( торговые условия, депозит, вид инструмента и пункт первый, техническая составляющая трейдинга). Очевидно, что чем шире и глубже ваши знания о технической составляющей тем больше возможностей у вас построить различных путей, в случае изменение внешних условий.
И далее вам нужно уметь водить, ваш транспорт по тому пути который вы выбрали. и понимать когда вы меняете путь, т.е. вы идеально должны отработать штурманские возможности создать технологическую карту проезда, если вы едите так , то на таком транспорте и с такой скоростью, а если этим путем то ваши условия прохождения меняются.
🚩Соответственно, прежде чем перейти к у правлению капиталом не могу написать , что вы должны, ибо вы точно пойдете своим путем, но от себя лично требую:
✅Определение цели торговли за торговую сессию (отдельно в пунктах, отдельно в долларах).
✅Ограничение на потери разовые и серию подряд.
✅Определение используемого плеча.
✅Описание сигналов на вход/выход ( сигналы должны быть простыми, т.е. такими, что без них не начнется ни одно движение)
✅Четкие однозначные критерии начала/ окончания движения цены, определение направления/смены тренда.
✅Четкое понимание , что меняется на рынке, если я получаю стоп, или если тренд развивается в мою сторону. Когда мне открывать/закрывать новые/старые позиции
✅Определение стиля торговли,- по тренду или против, критерии изменения стиля.
✅Указанные пункты помогают мне сделать первый шаг к управлению капиталом.
К сожалению, то что я видел в сети после ответа на эти вопросы ограничивается фразами : “ Не забывайте о риск менеджменте, далее следуйте своему риск менеджменту и т.д.” И всегда встает вопрос какому именно ?
☝ Поэтому у меня есть еще пара вопросов , решение которых позволяет мне начать решать эту проблему .
🚩что значит безубыточность?
🚩ваши действия на тренде? ваши требования к тренду?
🚩 ваши действия в коридоре? ваши требования к коридору?
🚩как наращивать позицию?
🚩когда сокращать объемы?
Но об этих вопросах мы поговорим в другой раз. Не стесняйтесь, задавайте вопросы высказывайте свои мнения. С удовольствием приму участие в обсуждении.
С уважением🤝
падение AppleОжидаю падение цена акций Apple до примерного уровня в 99-103$.
Был сформирован восходящий клин, выходом из него произошло падение цены. Думаю что на данный момент происходит ретест трендового сопротивления восходящего клина. Также в самом восходящем клине мы можем увидеть что перед падением была сформирована модель " двойная вершина "- что указывало на разворот тренда. На месячном графике формируется что-то похоже на голову и плечи- это усиливает сигнал.
Первая цель падения уровень в 125-130$, на этом уровне находится сильная область поддержки и проходит трендовая линия.
Вторая цель падения уровень в 99-103$, на этом уровне находится трендовая поддержка.
Уровни поддержки/сопротивления выделил чёрным цветом, от них возможны отскоки в виде небольшой коррекции.
Если поддержка трендовой линии в 99-103$ не устоит и пробьёт ниже, то цена может опуститься на уровень в 75-80$.
AAPL ShortПо Эппл мое видение совсем не оптимистично, ничего не могу с собой поделать... стратегия...
Почему дивергенции не всегда работают ?Очень важно понимать истинную дивергенцию прежде чем торговать в обычных расхождениях
Подробно в видео
Жми лайк и подписывайся это поддержит моитивацию давать тебе еще много интересного!
По вопросам индивидуального обучения через личный чат
Apple. Необходимость коррекцииПродолжаем анализировать проход Apple без коррекции. Мы увеличиваем шортовые позиции в районе 147$, так как цена выглядит перекупленной и в районе 146-148$ велика вероятность коррекции. Ожидаем снижения в диапазон 140-136$. Долгосрочную цель в 129$ не отменяем, всё ещё считаем, что рынок не нащупал дно и мы увидим новое в среднесрочной перспективе. Новые данные может дать бежевая книга, так как по этим данным можно будет сделать выводы о прохождении пика инфляции. Если данные будут действительно хорошие, это может вызвать всплеск волотильности на рынке в положительную сторону, так как рынок в большей степени сейчас закладывает ужесточение финансовых условий на новые 0.75 б.п. Эти данные могут смягчить действия ФРС, что позитивно скажется на фондовом рынке, что может вызвать новый рост Apple, поэтому решили скорректировать свой прогноз. Внимательно следим за ситуацией!
Сильная модель разворотного бараЖми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше
Apple. Движение против рынка.Apple Как ни странно после наших прогнозов незначительно скорректировался и устремился ввысь. Но мы продолжаем придерживаться риторики того, что сейчас рынок выглядит слабо, и то, что при помощи роста FANGMAN рынок удерживают на его текущих позициях. Обычно подобные вещи происходят перед сильной коррекцией. Общая позиция в том, что мы двигаемся к рецессии. На крупные компании вводят дополнительные налоги, о чём и спорят Безос с Байденом. Крупных релизов за Apple в ближайшее время не предвидится. А скорректироваться рынку нужно.
Поэтому мы продолжим набирать Apple в шорт вплоть до 145$-150$ и ждём коррекции в район 129-120$.
Падение AppleУ Apple техническая картина также выглядит перекупленной. Однако вчера рынок решили удержать и падение Apple откупили. Тем не менее придерживаемся медвежего взгляда на акции компании и ждём обновления лоя.
Apple, возможен, как минимум, технический отскок. Добрый вечер друзья, Америка отдыхает, было время подумать, что дальше. На этой неделе мы ожидаем много важных заявлений ФРС, которые могут либо продолжить топить рынок, либо дать ему глоток денег. Будет жарко. Предполагаю, что снижение по бумагам Apple, может остановиться, и от текущих значений возможен как минимум технический отскок (скорее всего волна Х), с целью 150 (возможно больше, но данная цель наиболее, на мой взгяд) адекватна. Исхожу из того, что по бумаге сформирован зигзаг, который должен бы скорректироваться.
Полагаю, что в районе 3500-3600 у SnP мощный уровень поддержки и без отскока рынок его вниз не пройдет.
APPLE - цена перешла в фазу нисходящего тренда (II).Рекордный уровень инфляции в США и связанное с этим ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США
с начавшимся циклом повышения процентных ставок вызывают опасения глобальной рецессии, что продолжает оказывать
давление на фондовый рынок и ведет к его снижению, в т.ч. и основных голубых фишек, где, отчасти, возникли
схожие технические картины, предполагающие продолжение падения цен на них.
Так, по акциям Apple после нижненаправленного пробоя ценой поддержки долгосрочного восходящего канала и сработки
в районе абсолютных максимумов в диапазоне 183-150$ разворотной формации типа "двойная вершина" цена перешла в фазу
нисходящего тренда и, в настоящий момент, проторговывает область ниже уровня сопротивления 150$, где предыдущие
прогнозы продолжают работать и, в ближайшей перспективе, можно ожидать развитие нисходящего тренда по активу с
целями в районе экстремумов 2020-2021 года 116-122$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Анализ ДоуЖми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше .
Друзья я провожу обучение в индивидуальном формате и в ограниченном количестве учеников , так как большое количество будет мешать моей торговле!
В курс обучение входит :
Метод Вайкоффа
Метод Демарк
VSA
Торговый метод подобранный под ваш психотип
Психология трейдинга
За подробностями пишите в личном сообщении
Разбор ошибок по прошлой идеиРазобрал ошибки по идее ранее, и описал текущую ситуацию.
Нашел несколько интересных момент по расширению фибо.
APPLE - цена перешла в фазу нисходящего тренда.Растущая инфляция в США и связанное с этим ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с начавшимся
циклом повышения процентных ставок привело к развороту и падению фондового рынка, где с различной динамикой,
однако, в корреляции снижаются многие фондовые активы, в т.ч и основные голубые фишки американского фондового
рынка.
Естественно, одной из таких голубых фишек являются акции APPLE, где, в настоящий момент, сформировались сильные
технические сигналы (были приведены в предыдущих прогнозах - нижненаправленный пробой поддержки долгосрочного
восходящего канала и сработка разворотной формации типа "двойная вершина") к развитию нисходящего тренда после
состоявшегося разворота.
Таким образом, предыдущие прогнозы, предполагающие снижение цены на актив продолжают работать, где верхненаправленная
коррекция конка конца мая к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивления 150$ дала отличные торговые
возможности ко входу в короткие позиции с более выгодных уровней в направлении сменившегося на нисходящий тренда.
После нижненаправленного разворота от уровня 150$ цена продолжила свое снижения, преодолела предыдущий минимум 132,70$
и достигла новых уровней годовых минимумов в районе 129,30$ на экстремуме.
Ближайшей целью снижения в ходе развития нисходящего тренда можно ожидать достижение ценой уровней экстремумов
предыдущих лет в районе значений 116-122$, что по графическому анализу соответствует минимальным целям снижения после
выхода цены из формации "двойная вершина" исходя из высоты формации, отложенной от уровня шеи в направлении прорыва.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
На кой ляд нам фундаментальный анализ?🚩Очень хочу обойтись без лишних умных фраз. Типа фундаментальный анализ -это методы прогнозирования рыночной…и дальше бла бла бла , куча значимых слов за которыми скрываются очень умные вещи, но в общем приблизительно, как послушать лекцию о вспышках на солнце.
Я немного поумничаю и проведу этимологию выражения фундаментальный анализ. Начнем со слова фундаментальный. Т.е основательный, базовый очень важный ибо в виду своей фундаментальности все остальное можно не знать достаточно знать только его. Но тут надо понимать еще одну штуку, – по сеньке шапка. Или можно сказать по другому: не считайте себя фигурой равной Наполеону. 😁Цель фундаментального анализа, провести исследования имеющихся в вашем распоряжении параметров и на их основании выработать план действий на рынке, который способен привести вас к успеху.
☝ Во первых неожиданное открытие, что изучение принципов фундаментального анализа ближе всего стоит к непосредственному планированию ваших действий на рынке. На этом хорошие новости заканчиваются по одной простой причине. Все, что вы делаете на рынке должно быть привязано к размеру вашего депозита. Или к тому чем вы занимаетесь. Например, если вы выращиваете пшеницу , вы можете планировать свои расходы - сколько вам нужно топлива, удобрений , техники, какой урожай планируете собрать. Зная величину затрат, вы можете по прошлым годам планировать размер урожая и знаете текущую цену на рынке, а так же будете знать связана она или нет с мировой ценой на пшеницу. Если связана один расчет, а если нет. И ваша пшеница не идет дальше местной мельницы, то вам абсолютно все равно на ее мировые цены, это абсолютно независимые величины. И мировому капиталу нет до вас никакого дела. Посему не тратьте свое время на построение своих действий на рынке основываясь на этих величинах. Скорее всего покупательная способность вашего счета абсолютна незначима для рынка, а для вас важно лишь абсолютное изменение стоимости. Причем опять же учитывая покупательную способность счета вы должны научиться действовать на колебаниях, которые для классического фундаментального анализа просто незаметны. Мы даже не пыль, так газовое облако.
✅Фундаментальным анализом в нашем случае будет расчет возможных размеров контрактов, максимально допустимые просадки, подбор возможных финансовых инструментов на основе критериев волатильность, спред, транзакционные издержки. Планирование частоты торговли и на ее основе планирование и прибыли, и пути ее пополнения в случае если на рынке изменяется волатильность или еще какие то параметры, которые влияют на вашу способность торговать, вплоть до покупки резервного ноутбука или проведения дополнительной линии интернета.
Это параметры , которые для меня являются фундаментальными. А прибыль компании Siemens или увеличение/сокращения добычи золота, для меня с моим депозитом значит еще меньше, чем магнитная буря.
Конечно, вы можете остаться в мире большой политики и чувствовать себя сопричастным к большим делам на этой земле. Но дружеский совет выполните маленькое задание – ответьте на вопросы озвученные в этом посте. У подавляющего большинства фундаменталистов в этом месте огромная черная дыра.
С уважением.🤝
Курс Вайкофф 4 часть Жми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше .
Друзья я готов предложить Вам сервис сезонных моделей
Это мощнейший инструмент прогонозирования основанный на математическом расчете сезонных моделей с учетом последних доминирующих циклов
Он показывает, когда должны произойти вершины и низы (развороты) и каким
должен быть тренд. Вам дается прогноз на 3-12 месяца вперед о том, что должна делать цена. Изучите диаграммы
, чтобы увидеть силу этого подхода для себя. Цель состоит в том, чтобы дать нам представление о
промежуточных движениях.
Что входит в подписку :
Сезонность запрашиваемого вами инструмента на будующий год
Вот пример сезонного графика , точео в таком виде вы будете получать по вашему запросу в формате PDF с прогнозом на год вперед
Тариф
На следующих рисунках вы можете увидеть принципы при работе с сезонными моделями
Тариф
6 запросов в квартал до 50 инструментов - 40 $
Так же вы можете уточнить детали и протестировать на истории бесплатно 1 иснтрумент написав мне в чат Trading View
Первым 5 клиентам 1 месяц будет в подарок
Друзья я провожу обучение в индивидуальном формате и в ограниченном количестве учеников , так как большое количество будет мешать моей торговле!
В курс обучение входит :
Метод Вайкоффа
Метод Демарк
Для ленивых инвесторов могу переложить 2 недельный курс ленивый инвестор на котором вы сможете изучить как правильно и в какие акции вкладывать средства + метод крестики нолики
дополненный собственными разработками с учетом дисбаланса спроса и предложения
VSA
Торговый метод подобранный под ваш психотип
Психология трейдинга
За подробностями пишите в личном сообщении
Так же могу познакомить Вас с своими уникальными индикаторами , собственной разработки
Wykoff Zone( Определяете активность и зоны умных денег и также дает сигналы на покупку и продажу ) смотри в моих скриптах
Индикатор Де Марка который не имеет аналогов на платформе - так как большинство индикатора далеки от сути методики Де марка и слишком упрощены , что нарушает основы принципа
AAPL.Назад в 2020?NASDAQ:AAPL
Поскольку весь технологический сектор падает по одним причинам, фундаментально можно заключить немного позже. Предлагаю посмотреть с технической точки зрения.
1)Цена вышла из месячного восходящего канала с первыми ценовыми ориентирами в районе 120, но они,на мой взгляд,не конечны,а всего лишь являются сильным уровнем поддержки,обусловленным 4 -х летним мувингом (100 по недельному графику)
2)Говоря о глобальных уровнях, хочется отметить ценовую модель "Медвежий Флаг" на месячном графике с ценовыми ориентирами в районе 100.Примерно там же находится и глобальная линия тренда.
Говоря о более краткосрочной картине:
Ключевым моментом для цены сейчас является закрытие дневной,а затем недельной свечи ниже уровня 137,2(23 поддержка по Фиббо,а также прошлое сильное сопротивление по ценовой модели "восходящий треугольник")
Таким образом, для цены ближайшим уровнем поддержки является 115-120,после чего необходимо будет еще раз обсудить данную акцию,что мы и потом сделаем.
Условие: закрытие дня ниже 137,21
Вход:137-138
Стоп:140
Ценовые ориентиры: 120;115;107
Отмена сценария: закрытие недели выше 137,21
Обо всех изменениях буду сообщать и скоро расскажу как!
