Ситуация в РТССейчас, как мы видим, идёт коррекция. Как только она свершится, мы начнём дальнейшее движение в район 360 или даже 280 в РТС. Там находятся уровни от 2000 и 1998 года. Вот там мы и должны будем наблюдать за ситуацией.от IrinaMuzikina3310
РТСРешил для себя обновить график от 2017 года почему то на 2019 график не рисуется Есть три условных ценовых канала и цена идет пока в .. право (шучу, переверните монитор). Если цена пробьет два восходящих ценовых канала шанс ретестить сопротивление пятьсот большой. Склоняюсь к тому что есть флэт и диапазон этого флэта большой (( надо кликнуть на картинку и потом стрелку) график от 2017 от Karabas3
РТС - достаточно отпадали?Разметка по Эллиоту на рисунке. Делаем глобальную 4-ю волну (ABCDE), в настоящее время делаем волну E в (4). Волна E, как и большинство коррекционных волн будет состоять из 3-х волн (ABC). Сегодня закончили волну А. В ближайшее время будем делать волну B (до 1600), а потом волну С (до 870). Падение на 870 совпадет с окончанием мирового кризиса, после чего нас ждет рост на 4000. Поехали) Длиннаяот Sir_TomasОбновлено 6613
Что ожидать от фондового рынка в долгосрочной перспективе ?Сценарии кризисов похожи. Для анализа ситуации , следует рассмотреть ,что же происходило в стране в целом и фондовым рынком в частности в кризисы 2008 г., 2014 г. и 2020 г. и их последствиям. Глобально сразу , следует отметить , что кризисы 2008 г. и 2020 г. в России происходили синхронно с кризисами мировой экономики. Между тем кризис 2014—2015 г., который настиг Россию в мире не было : Америка, Европа, Китай , Индия росли, мы падали. То же происходит и сейчас экономика , фондовый рынок России падает «семимильными» шагами ( падение более 45% ) , инфляция по заявлению Сбербанка по мнению населения составила 18,2% , а в экономиках других стран в настоящий момент , существенно ничего не изменилось. Кроме того и обстоятельства падения Российской экономики схожи с обстоятельствами 2014-2015 г., поэтому в своем анализе буду опираться в большей части на исторические данные 2014-2015 г . Мировой экономический кризис, 2008 год В российской экономике снизилась капитализация компаний, сократились золотовалютные резервы, снизились экспортные цены на нефть и сырье, вкладчики активно стали снимать вклады и скупать валюту , что снизило устойчивость банков. Российская экономика откатилась на уровень начало 2004 года. С начала августа по начало октября 2008 года капитализация российского фондового рынка снизилась на 51,7 %, в то время как капитализация фондовых рынков развивающихся стран в целом упала на 25,4 %., С начала 2009 года произошло существенное снижение спроса населения и изменение потребительских предпочтений в сторону более дешевых товаров, при этом малого достатка семьи стали приобретать в основном продукты питания и предметы первой необходимости. Согласно данным Росстата, по сравнению с январем 2008 года промышленное производство в январе 2009 года упало на 16 % — самое глубокое падение с 1994 года. Наиболее сильный спад произошёл в обрабатывающих отраслях, где производство снизилось на 24,1 % Курс доллара вырос на 30% , в 2008 году он составлял 24,5 руб, а уже в 2009 году 31,7 руб. Какие бизнесы смогли в кризис 2008 года вырасти: -Рынок он-лайн игр вырос почти в 2 раза, -Рестораны фастфудов значительно увеличили выручку за счет перераспределения выбора клиентов в сторону бюджетного питания, - Гипермаркеты и дискаунтеры, -Магазины фиксированных цен, -Стали востребованы логистические центры , -Бурный рост отметили порталы объявлений (Авито и др.). По итогам 2009 года российский фондовый рынок оказался мировым лидером роста, индекс РТС вырос в 2,3 раза . Кризис 2014 года Внутренний кризис страны, вызванный внешнеэкономическими и политическими факторами. Против страны ввели экономические санкции, существенно сокращены внешние инвестиции, снизилась стоимость нефти из за ее переизбытка с июня 2014 года по декабрь 2014 года с 115 до 40 долларов . С 5 ноября 2014 г., Центробанк отменил нелимитированные валютные интервенции, а с 10 ноября, по сути, завершил переход к свободному плаванию рубля, отменив регулярные интервенции и плавающий коридор бивалютной корзины. Уже в декабре 2014 г. произошло обесценивание рубля в два раза — курсы составляли уже 64 и 78 рублей за доллар и евро, а после снижения стоимости нефти до 40 долларов курсы составили 79 и 98 рублей за доллар и евро. В результате введения санкций , крупные российские компании оказались отрезаны от западных долговых рынков, что существенно ограничило их возможности по привлечению рефинансирования. Возникла угроза невыплаты долгов, компании начали обращаться к государству за помощью. Однако средства Центрального банка России, резервного фонда и Фонда национального благосостояния составляли $450 млрд, при этом внешний долг российских компаний оценивался в $630 млрд. Резервы Центробанка с июня 2014 по декабрь 2015 год сократились на треть — с $509,6 до $364,7 млрд. По итогам 2015 года инфляция в России составила 12,91 % Силнее всего от кризиса пострадали отрасли — производство автомобилей (падение в 2015-м относительно предыдущего года на 24,2%), мебели (15,8%), машин и оборудования (12,6%), электрических машин и электрооборудования (11,8%), торговля автомобилями (19,9%), страхование (16,8%), издательская деятельность (13,4%) Какие бизнесы в кризис 2014 - 2015 гг. росли -Лоукостеры , агрегаторы , -Сельское хозяйство, -Производство фармацевтики и медицинского оборудования , химпроизводство, - Общепит - столовые, - Ретейлеры – удвоили торговые площади с 2013 по 2016 год, -Девальвация рубля значительно увеличила рентабельность предприятий угольной отрасли России (основной потребитель российского угля — Китай), - Сервисы ремонта одежды, электроники, бытовой техники, - Сервисы для проведения вебинаров, облачные сервисы, технологии веб- и видеоконференций, - Сервисы бесплатных объявлений , - Онлайн игры Фондовый рынок России , восстанавливался долго и мучительно , целых 6 лет с декабря 2014 года по декабрь 2019 года, и до начала нового кризиса 2020 года, успел восстановиться до уровня 2012-2013 года. Опустим глобальный кризис, вызванный пандемией и сразу перейдем к кризису 2022 года. Российский фондовый рынок рухнул на 45 % по индексу РТС в первые два дня . Рубль упал до рекордных минимумов. JPMorgan Chase делает предположение , что экономика России сократится на 35 % во втором квартале 2022 года и на 7 % в 2022 году. При этом ожидается, что экономический спад производства будет сопоставим с кризисом 1998 года. Из-за санкций российский фонд национального благосостояния и счета ЦБ заблокированы и т.д. и т.д. , можно писать долго и приводить факты, что всем итак хорошо известны. В Кризис 2014 года, резервы ЦБ и ФНБ использовались для выплат по внешним займам , по валютным обязательствам системообразующих предприятий , поддержания курса рубля и на это было потрачено 150 млрд долларов за 18 месяцев, т.е. почти 8 миллиардов долларов в месяц . В настоящий момент такую поддержку государство оказать не может. Главное отличие от Кризиса 2014-2015 года это даже не отключение от SWIFT, а по факту морская и авиа блокада для наших экспортеров и импортеров. Как уже стало известно , нефть URALS торгуется на 30% ниже рынка, а основные контейнерные линии отказываются грузить товар на Россию и из России . Какие бизнесы вырастут в 2022 году ? Полагаю те же ,что и в 2014 году . Что ожидать от фондового рынка в 2022 -2023 году ? Нет однозначной и универсальной рекомендации, что сейчас делать и что ожидать от Фондового рынка. Могу посоветовать одно: не торговать, пока не станет понятно, как инструмент ведет себя на рынке. Лучше всего подождать и не поддаваться массовому ажиотажу. Рынок в целом еще , будет падать до своих уровней 2009 , 2014 и 2020 года. Падение энергоресурсов безусловно будет и будет сразу , после стабилизации ситуации на Украине , а это не замедлительно скажется на всех акциях , поскольку у государства не будет возможности получать валютную выручку в прежних объёмах и использовать свои резервы, а падение валютной выручки ударит по курсу рубля и фондовому рынку . Рассчитывать на разморозку стабилизационного фонда , в ближайший год , а может и два , тоже думаю не следует . Восстановление фондового рынка будет медленным , с высокой волатильностью . Так же как это и происходило , в течение 6 лет с 2014-2019 г. Лайки и комментарии приветствуются. Длиннаяот monsRUS14
Гибкость мышления в рынке. Незабываемый опыт 2008 года.В 2008 году я работал в Финаме и следил на популярном тогда форуме трейдеров Дмитрия Пушкарёва за одной девушкой, которая публично показывала свои сделки и очень удачно у неё всё получалось. Всё падение она писала о том, что следующая цель по РТС 1200, потом 500, потом 350 и после 500 я начал пытаться шортить с целью 350, читая её. На 500 РТС застрял и начал отторговывать боковик, а потом вышел наверх после пробоя 700 пунктов. В это время девушка написала, что график нарисовал какое-то там тройное дно и теперь она торгует наверх. Я был в некотором шоке: "Как же так, а что с целями 350, она же так уверенно говорила про падение, а тут вдруг внезапно рост". Меня поразило с какой лёгкостью она взяла и поменяла направление своей торговли. Я тогда на форуме спросил у неё, а как же цель 350, когда будет? Она ответила, пока 350 отменяется, сейчас поторгуем вверх. Мне показалось это немного непрофессионально - так легко менять свое мнение и я ещё долгое время пытался шортить растущий рынок :) Лишь по прошествии определённого времени я понял разницу между трейдерами и аналитиками. Трейдер легко признаёт ошибку и ориентируется на рынок, а не на свою аналитику . Аналитик наоборот - верен своему анализу и твердит одно и то же всё время, даже если рынок идёт вообще не туда. Недавно один знакомый аналитик из Сбербанка рассказал смешную историю. Он зашёл в офис к трейдерам и пообщался с одним из них. Тот утром ему с пеной у рта доказывал, что рубль должен укрепляться и приводил кучу фундаментальных аргументов, подтверждающих его точку зрения. Удивительно, но через несколько дней он снова зашёл в трейдерскую и этот трейдер уже стоял в другую сторону и приводил огромное количество аргументов за то, что рубль будет падать. По моим ощущениям, привычный для многих растущий рынок, который шёл с 2014 по конец 2021 года в нашей стране, закончился. Сейчас наступил рынок трейдеров, который намного сложнее, чем просто "выкупать все коррекции" и ждать роста. Поэтому идея, что всё когда-нибудь отрастёт, может сильно навредить депозиту. Тем, кто не привык перестраиваться, на рынке будет трудно. К сожалению, новый рынок инвесторов может наступить не раньше, чем через 2-3 года, а может и позже. Кстати, гибкость мышления полезна во всех сферах, не только в трейдинге. У меня есть ощущение, что фундаментальная идея о том, что московская недвижимость - самое лучшее сохранение средств - может в скором будущем подвести своих последователей. Был бы рад ошибиться, но текущая ситуация в корне отличается от всех предыдущих, поэтому будьте осторожны с фанатичным следованием одной идее. Жизнь иногда меняется и дальше идут те, кто готов принимать новые реалии, остальных выбрасывает за борт, где они сожалеют о "хороших временах". Выбор редакцииОбучениеот rbesedovskiy3636149
Возможное дно акций развивающихся страни РФ, исчисляемые в в долларах, находится у поддержки спреда акций EEE ETF & RTSI индекса к золоту.от VerevkinBlog_ETFОбновлено 6
Анализ RTSПонятно, что сейчас сложно чтото анализировать, особенно с точки зрения теханализа. Но тем не менее, попробуем взглянуть на это дело с большой перспективы. На графике четко видна линия сопротивлений., определенная по Ганну (верно, неверно - это все субьективно - у меня поулчилось вот так) 610 - отличная поддержка, а 960 отличное сопротивление - и пока индекс это потдверждает визуально. Подтверждает, что уровни в целом определны верно. Чего ждать на открытии торгов? С большой вероятностью попытки ретеста нижней поддержки и, скорее всего, увидим расхождение по RSI - это сигналы к покупкам/закрытию шортов. Что еще в плюсе? Закрытие маржинкольщиков, по большей своей части, уже состоялось. Большая часть была закрыта накануне. Падение (ГЭП) в минус 30% на открытии особо не даст новых жертв. Даже минус 50 % ничего нового недобавит в этом плане. Но в плане покупок, на мой взгляд, это те самые уровни которые судьба дарит раз в жизни. Конечно, без плечей. Здесь даже вопрос - подарит ли? Что еще в плюсе - понятно, что обещанный выкуп акций фондом благосостояния, но не факт что он пойдет прямо в первый день. Могут дать выпустить пар и только потом начнут цементировать дно. Дальше, конечно, вопрос - будет ли восстановление быстрым и в каком виде, и во многом это зависит от геополитики. Но чисто технически уровень 1390 - возвратный. И эту цель можно постараться отыграть. Не стоит на нее слепо полагаться, но как ЦЕЛЬ/ИДЕЯ - она вполне может сгодиться. Не исключено, конечно, что рынок и вверх откроется ) Ведь мы не знаем когда разрешат торги. Однако разворотных паттернов я пока не вижу. Так что в любом случае надо их ждать. Если будет возмохноть, лично Я постараюсь взять на проливе, без паттерна. На сумму которую не страшно потерять. А далее буду ждать разворотных фигур. Надо понимать, что на таком рынке диапазон разворотных фигур может быть достаточно широким. ВСем успехов и удач! Если есть возможность и желание, я бы рекомендовал пополнить депо на случай просадки - меньше шансов, что брок закроет и больше что чтото удастся купить по хорошей цене. Но каждый решает сам! от BitterCoffee110
Мои мысли и ,Что ,ВОЗМОЖНО, имел ввиду Олег Дерипаска ! РТС-120?Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что кризис в российской экономике в связи с введением новых западных санкций из-за событий на Украине может продлиться около трех лет. «Когда люди вам говорят: опустят железный занавес, не опустят железный занавес. Его уже опустили, это уже факт… Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы»,- высказал он в ходе выступления на пленарном заседании Красноярского экономического форума. У меня лично нет возможности предположить что будет если в 3 траза хуже 1998, предполоджу что сравниваем с 1998 годом, ибо рейтин России сегодя Дефолтный ССС. Геополетические риски: возьмем аналогию - Геополитические процессы... . Зимняя война 1939—1940 -Исключение из лиги наций Население Финляндии 3 600 000 человек. Потери красной армии примерно - боевые 48000 всего 248 090. Итого 0.068# бойцов на одного финского жителя Авганистан -1979—1989г (1991 год перестал существовать СССР) Население Авгвнестана - на 1979 год - 13,411,060 человек Потери красной армии примерно 15000 человек Чечня первая - 1994—1996г (дефолт 1998 о чем говорит О.Дерипаска) Вторая чеченская компания 1999-2009 Население Чечни - на 1999 год примерно 600-900 тысяч человек Потери от 10000-20000 по разным источникам. Украина - 2022 - начало (что в финале) Население Украины -41 000 000 человек. Вероятные потери - ? Что я жду: массовый дефол застройщиков, перевозчиков, ограничения к обращению доллара (курс на черном рынке 150-500), возможное изъятие золота (сначала его продадут населению), перевод вкладов населения из долларов, евро в чеки, продовольственные карточки, тотальный дифецыт, ртс 120-250, закрытие и уход среднего и крупного бизнеса ориентированного на научные исследования и интелектуальную собственность, возможно общеграждансую мобилизацию в некоторых областях, безработица, "охота на ведьм", ограничение интернета. Рекомендация - выходить из российских бумаг по любым ценам в доллар, криптовалюты usdt, итпКороткаяот KirillNET0
Анализ РТС во время войны, для инвестирования в голубые фишки. Пролог Как гласит история - кто умеет её анализировать сможет предсказать что будет завтра. Индекс РТС отлично показывает ситуацию с голубыми фишками (крупнейшими Российскими компаниями в которые инвестирует весь мир). Поэтому для того чтобы сказать когда покупать активы нужно посмотреть на РТС. В настоящее время рублёвые активы обесцениваются, включаются всё новые и новые санкции не только против импорта в РФ, но и экспорта из неё металлов и природных ресурсов. Подобное очень напоминает ситуацию 14 года, где абсолютно также повышена была ключевая ставка, а низкие цены на нефть с санкциями уничтожали экономику и фондовый рынок. События 2014г С марта 2014 санкции начали вводиться и влияли на падение фондового рынка на протяжении 10-11 месяцев, после чего цены на нефть пошли вверх и рынок стали откупать. Дальше же случился возврат к минимумам по РТС так как нефть стала падать ещё сильнее. Рост РТС пошёл в январе 2016. Смотрим цену на нефть в этот момент - начинается бычий цикл до сегодняшнего времени. Делаем вывод по текущей ситуации и покупке акций - Проанализировав падения РТС за все годы можно увидеть поддержку в районе 600-700 пунктов. 24 числа было касание 600 пунктов. Считаю такую позицию сигналом к покупке на часть от депозита (соответственно можем упасть ещё на 30% от текущей 1000). В настоящее время курс будет удерживаться влияниями в рынок государством больших денег, однако ОПЕК к лету больше и больше будет увеличивать добычу нефти, что снизит её цену и приведёт к очередному снижению котировок и таким же пробитием 500 пунктов (весной) и формированием серьёзного двойного дна, при приближении к подобным отметкам можно покупать просевшие MOEX:GAZP MOEX:POLY MOEX:LKOH MOEX:SBER MOEX:GMKN MOEX:YNDX и т.д. Рекомендация Самим посмотреть какие компании которые вы хотите покупать реагировали на прошлые обвалы и военные конфликты чтобы понимать какие именно акции брать, у каких есть перспектива в условиях санкций и после их возможного снятия. Когда я куплю акции, я напишу на этом портале. от Ostap_Bender_151533
Это -дефолт. Отказ открывать торги ("ближе к вечеру подумаем, что делать"). Но, главное - запрет иностранцам избавляться от россиийских активов. По-русски, это называется "кидалово". Если же любите английский- называйте такие фокусы "дефолтом". Российския биржа вышла на тропу войны против иностранных игроков- "гениальный" ход. В обзоре в "чёрную пятницу" я писал, что "инвесторы избавляются от российских активов по любой цене, как будто понимая, что завтра они не будут стоить, вообще ничего. Выясняется, что "как в воду глядел". Ну, и процентная ставка 20%. В народе про такое говорят "контрольный выстрел". Кстати, а где торги по доллару? Какие-то мрачные мысли навевает. По крайней мере, в обменниках уже требуют маржу в десятки процентов. от bigrediskaОбновлено 779
RTSI- что это было? За последние три месяца российский фондовый рынок просел на 70% и вернулся на уровень 1997 года, когда нефть была по 17 баксов (см."лихие девяностые"). Вчера же, "медведи" грохнули биржу на 50%, предлагая цены "от балды" и, каждый раз находя покупателей. Разумеется, достигнутый уровень не мог назваться "справедливым", ибо не может определяться лишь желанием участников рынка получить за свой товар хоть что-то. Понятно, что сегодня инвесторов стали посещать и другие мысли: "Так что, наши нефтяные гиганты при цене "жижи" под стольник, вообще теперь ничего не стоят?" Плюс, мега-долгосрочный (25 лет) уровень поддержки/сопротивления сыграл свою роль. Кроме этого, не надо забыть и о явлении, которое у трейдеров называется "прыжком дохолой кошки". Это когда актив грохается с большой высоты и механически отскакивает от достигнутого минимума. Если чисто практически, не вижу пока никакой принчины ни покупать, ни продавать- особенно при такой бешеной волатильности. Надо будет посмотреть- сможет ли цена закрепиться на этих уровнях? Хотя, для полноценного разворота должна быть какая-то причина, которой нет. Кстати, обратил внимание на забавную вещь: в предыдущем обзоре предположил, что конечным пунктом является минимум "пика короны" весны 2020 года. На практике же, цена по инерции пролетела ниже и...Вернулась на тот самый "коронный уровень". .Так что, вполне может быть, что здесь и застрянем. от bigrediskaОбновлено 5
28 февраля| обзор рынка РФИндекс МосБиржи на закрытии в пятницу, значительно подрос на 20,04% до 2470 пунктов. Российский фондовый рынок, находится на своей “волне” и восстанавливался, после падения на фоне введения санкций США и Европы и войне с Украиной и Россией. Ожидается сильная группа на российских рынках, когда они откроются в понедельник, после того, как США и их союзники в субботу пообещали удалить крупные российские банки из сети межбанковских сообщений SWIFT, фактически отрезав их от глобальной финансовой сети. Напряженность в отношениях между Россией и Западом усилилась еще больше в воскресенье после того, как Путин привел российские ядерные силы в состояние повышенной готовности в ответ на то, что он назвал “агрессивными заявлениями” НАТО. Тем временем украинские войска продолжали воевать, и Украина согласилась встретиться с Россией в Беларуси для переговоров, хотя надежды на быстрое разрешение конфликта кажутся призрачными. В среднем фондовые индексы США выросли на 2,1%. Европейские рынки, имели положительную динамику. Так фондовый рынок в Великобритании FTSE 100 “вырос” на 3,91%, а немецкий DAX “подрос” на 3,67%, французский CAC 40 поднялся на 3,55%. Нефтяные котировки, которые закрылись на уровне 98,40 долларов за баррель, поднявшись в итоге на 0,65%. Промышленное производство в России выросло на 8,6% в годовом исчислении в январе 2022 года, ускорившись по сравнению с ростом на 6,1% в предыдущем месяце и превзойдя ожидания рынка о росте на 3,5%. Это был самый сильный рост промышленной активности с июля, чему способствовали обрабатывающая промышленность ростом в 10,1% и производство и распределение электроэнергии и газа в 2%. Между тем, объем производства замедлился в добыче сырья на 9,1% и распределении воды, сточных вод на 0,4%, в предыдущем месяце рост 9,6%. В месячном исчислении объем промышленного производства упал на 20%, после роста на 12,5% в декабре. Ближайшее сопротивление у индекса ММВБ 2500 пунктов, а уровень поддержки 2000.от ARMADAINVEST223
РТС. Очевидное в картинке.РТС в отличие от ММВБ дает больше информации о нашем рынке как части МИРОВЫХ рынков. Ибо в основе рассчеты на основе м/н валюты. Т.е. уровни ММВБ корректируются на основе курса доллара, в котором лучше чем в акциях отражены политические и иные риски. Картинка очевидная. Виден диапазон где рынку предстоит провести определенное время если политическая ситуация НЕ БУДЕТ усугубляться.... Видны пограничные зоны. В текущей ситуаии если торговать по уровням, то РТС разумно использовать как дополнительный индикатор для понимания адекватности цен на акции и уровни ММВБ.от A138Обновлено 5
Отключат ли Россию от SWIFT и чем это грозит?Отключат ли? Вероятность стремительно растет. По сути своей, это было бы совершенно идиотское решение, которое: 1) не решает задачу, которую должны решать санкции (подробнее об этом ниже); 2) сильно бьет по самим авторам санкций - США и Европе. Именно поэтому оно уже многократно было отвергнуто на Западе. Но в последние дни количество идиотских решений со всех сторон зашкаливает, поэтому мы присваиваем этому варианту вероятность 60-75%. Что нужно, чтобы отключить Россию? Многие думают, что это решение "пиндосов", но на самом деле это решение европейцев. SWIFT - организация, инкорпорированная в Бельгии, и все 27 стран ЕС должны единогласно принять это решение, чтобы оно вступило в силу. На словах как будто бы все 27 стран уже согласны, но писать в Твиттер - это вам не мешки ворочать. Посмотрим, как оно будет на самом деле - слишком уж большое потрясение может быть для всей финансовой системы и большая ответственность для тех, кто это решение примет. Недаром Citigroup и JP Morgan, которые кое-что понимают в финансах, только на прошлой неделе отговаривали белый Дом от поддержки такого решения. Эта мера настолько кривая и имеет так много косвенных последствий, что ее применяли только раз в истории, когда в 2012 году отключили Иранские банки. Опять же, в наше экстремальное время можно ожидать любых мер, поэтому давайте предположим, что отключат. Что такое SWIFT и как он работает? У нас складывается ощущение, что не только российские блогеры (им простительно), но и депутаты Европарламента, которые кричат про SWIFT, не очень понимают, что это такое. SWIFT - это межбанковский мессенджер для международных переводов. Этакий Whatsapp для банков. Пользуются СВИФТом почти все банки мира - в системе 11000 участников. С помощью SWIFT банки посылают друг другу инструкции по денежным переводам с одного счета на другой. Российские банки используют SWIFT только для международных платежей. Для переводов внутри России используется отечественная система обмена сообщениями. Но если средства отправляются из российского в адрес зарубежного банка, то для этого необходим SWIFT. Как это работает? Предположим, вы решили купить себе новую книжку на Amazon за $40 и заплатить за нее со своего счета в Альфа-Банке. У Amazon, понятное дело, счета в Альфа-Банке нет, а есть только в американских банках, и платежи в рублях он не принимает. Но вас это не волнует - вы даете поручение Альфа-Банку перечислить Amazon $40 с вашего счета. Что делает Альфа-Банк? Чтобы перевести деньги на счет Amazon, он обращается к американским банкам, где у него самого - у Альфа-Банка - открыты долларовые счета. Такие счета одного банка в другом банке называются корреспондентскими. Предположим, у Альфа-Банка открыты долларовые счета в Citibank и JP Morgan, и ВСЕ доллары, которые принадлежат Альфа-Банку и его клиентам (важно), лежат на этих двух счетах. Ну кроме наличных бумажных долларов, которые лежат в банкоматах и отделениях, но это семечки. Чтобы ваши $40 ушли с вашего счета в пользу Amazon, Альфа-Банк инструктирует JP Morgan, чтобы он с миллиардного счета Альфы списал $40 и отправил их на счет Amazon в каком-нибудь Bank of America. JP Morgan быстренько это делает, и вы получаете вашу книгу. Так вот, инструкцию про $40 Альфа-Банк отправляет в JP Morgan именно через систему SWIFT. В SWIFT-сообщении написано, кому должен пойти платеж, от кого и на какой счет. То есть SWIFT - это такой инструмент управления корреспондентскими счетами банков. А что было бы, если бы у Альфа-Банка не было членства в SWIFT? Как бы он тогда управлял своими долларовыми и другими валютными корсчетами? До появления SWIFT в 1973 это делалось через телекс - это такая разновидность телеграфа. Это каменный век. Можно отправлять инструкции по факсу - это уже не каменный, но даже еще и не железный век технологий. Кроме того, в мире есть еще несколько электронных систем обмена сообщениями для банков. Одна из них - русская, вторая - китайская (ну кто бы мог подумать!). Но в каждой из этих систем не так много членов, так что послать через них инструкцию в JP Morgan вряд ли получится. Получается, что, с одной стороны, нормальной альтернативы SWIFT нет. Отключение от SWIFT означает, что подвисают вообще все международные платежи, включая платежи как за критический экспорт (нефть, газ, металлы), так и за критический импорт (медикаменты, комплектующие и тд). Но с другой стороны - отключение SWIFT не означает ареста корсчетов, как многие думают. Это также не означает запрета на торговлю с Россией, в том числе на закупку у неё энергоносителей, как многие думают. Поэтому при наличии схемы обхода SWIFT экономика России вполне может удержаться на плаву. Найдётся ли такая схема? Технически должно быть возможно наладить платежи через банки-посредники, которые одновременно и члены SWIFT, и члены альтернативной системы сообщений - например, китайской. Это могут быть китайские, казахстанские или арабские банки. Но это займёт время, поэтому если отключение от SWIFT произойдёт резко, то временный коллапс торговли и расчётов и паника на бирже неизбежны. А если будет предусмотрен переходный период, как это часто бывает, то переход на новую схему может и не вызвать катастрофы. Хотя в любом случае некоторые задержки платежей и замедление экономической активности неизбежно. Спрашивается: если это так технично решается, то какой тогда смысл в таких санкциях? Ну, именно поэтому мы и называем эту меру идиотской, кривой и не решающей задачу санкций напрямую. Гораздо эффективнее были бы другие меры (см следующий пост).от Index-CapitalОбновлено 779
Обзор рынка РФ 25 февраля Обзор рынка РФ Индекс МосБиржи, вчера на закрытии, рухнул на самый большой процент падения в истории торгов за день и 3-й по миру (кроме Казахстана в 2002 году и Аргентины в 1997 году) на -33,2% до 2058 пунктов. Российские войска вторглись в Украину в результате массированного нападения с суши, моря и воздуха. Эскалация конфликта потрясла финансовые рынки, поскольку мировые акции упали, а цены на нефть поднялись выше 100 долларов за баррель, в то время как золото, государственные облигации и доллар. Котировки нефти выросли до 101,4 долларов за баррель по марке Brent. В процентном же отношении они снизились на 2,04%. Соединенные Штаты и их союзники пообещали жесткие санкции против Москвы после нескольких недель бесплодных дипломатических усилий и начальной волны умеренных санкций. Так индекс голубых фишек Еврозоны EURO STOXX 50, снизился на -3,63%. В США три крупнейших индексах выросли в среднем на 2,2%. Ближайшее сопротивление у индекса ММВБ 3700 пунктов, а уровень поддержки 3600. На сегодня на рынок РФ, будет влиять следующий, макроэкономический показатель: Индикатор: Промышленное производство Время: 13:30 Период публикации: Январь Прогноз: Снижение Дополнительные факторы, которые могут влиять на рынок: В конце торгов Индикатор: движение рынка акций США Время: последний час торговли на рынке РФ с 17:45 до 18:45 Влияние на рынок РФ: среднее На основное движение на фондовом рынке России, будет влиять информация об санкциях и войне на Украине, и в меньшей степени цена на нефть, и настроения на фондовом рынке США и Европы.от ARMADAINVEST225
Что означают новые санкции США и Европы в отношении России?Во-первых, они означают, что пока что Украину цинично оставили один на один с Россией. Военным способом никто ее защищать не будет, американские войска будут направлены только в европейские страны НАТО, чтобы укрепить их обороноспособность на случай, если Россия не остановится на Украине, а нападет еще и на них. А за Украину - только санкции, которые, как сказал Байден, "со временем" должны подорвать экономику России. Как мы писали, наш прогноз таков, что дальнейший ход конфликта заставит Запад пересмотреть эту точку зрения. Но пока это так. Во-вторых, они означают, что никакого критического урона экономика России не понесет. Поэтому завтра фондовый рынок РФ вполне может отскочить. Но только если за ночь не произойдет большого кровопролития. В-третьих, они означают небольшую передышку для американского фондового рынка, поскольку риск силового противостояния США и России снизился. И США снова подтвердили, что солдат своих в Украину не отправят, и санкции не настолько жесткие, чтобы спровоцировать жесткий ответ РФ. Поэтому трейдеры цинично откупили глубокую просадку в американских акциях, обрадовавшись, что конфликт в Европе будет носить локальный характер и не перерастет в 3-ю мировую. Мы этому ралли не очень доверяем, потому что считаем, что операция на Украине не будет легкой и бескровной, как в Крыму. А любое серьезное кровопролитие может побудить Запад отказаться от позиции наблюдателя и начать применять силу, тогда риски этой ситуации из локальных снова станут глобальными, и трейдерам это может не понравиться.от Index-Capital443
США объявили новые санкции против России -о чем они?Когда речь идет о таких деликатных вещах, как санкции, всегда лучше читать документы в оригинале. Иначе можно упустить ряд нюансов, о которых многочисленные комментаторы даже не упомянут. Отключения от SWIFT не случилось, но санкции наложены на ряд российских банков. Причем объем этих санкций разный, и это важно. ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк - их не только отрезают от долларовых операций, но и арестовывают все их долларовые активы (параллельно Великобритания делает то же самое с активами ВТБ в фунтах). Сбербанк - им закрывают долларовые корсчета, то есть Сбербанк не сможет больше проводить переводы в долларах, все попытки таких транзакций будут заблокированы. При этом долларовые активы Сбербанка НЕ БУДУТ АРЕСТОВАНЫ. Это большое облегчение, иначе своих долларовых сбережений лишились бы миллионы россиян. Кроме того, исключение будет сделано для платежей за энергоносители, сельхозтовары, медикаменты и некоторых других. ТО ЕСТЬ ЭКСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА НЕ ПОСТРАДАЕТ. Альфа-Банк и Московский Кредитный Банк - им долларовые счета НЕ закрывают, активы НЕ арестовывают, но накладывают ограничения на инвестиции в долговые и долевые ценные бумаги этих банков. То есть американцы не смогут больше покупать новые выпуски акций и облигаций этих банков. Под такие же санкции подпали Ростелеком, РЖД, Алроса, Газпромнефть, Транснефть и некоторые другие корпорации. Также санкции касаются детей чиновников, космического сотрудничества США-Россия и экспорта некоторых высоких технологий в Россию.Выбор редакцииот Index-Capital101037
RTS - всё по плануКогда полгода назад, выложил идею о падение индекса, даже и предположить не мог, что так быстро всё будет развиваться. Ну что же, как есть, так есть. Ждём 200, а там посмотрим. P.S. от SEIBS337
Российский рынок с хеджем в юанях: ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ДОМОЙ (ii) Идея публикуется в развитие предыдущей, появившейся порядка 2х лет назад на пост-ковидном восстановлении рынка. 31 декабря 1999 г. «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку», — сказал Ельцин. И с тех пор более 20 лет путинский рынок быков находился в устойчивом росте. Всем тренды рано или поздно подходят к завершению, и этот рынок не стал исключением. Техническая картина указывает на окончание вечного тренда на этом рынке и закате эпохи. Дальнейшее падение может составить до 90% от ключевой поддержки. от Pandorra333
Индекс в зоне долгосрочной поддержки.Индекс вошёл в долгосрочную зону поддержки, но это не значит, что он не углубится ниже. Только при формировании отскока на дневном и недельном масштабе можно будет говорить о потенциальном формировании дна. Забегать вперёд и рассматривать покупки сейчас есть смысл только с долгосрочным инвестиционным горизонтом. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и просчитывайте риски! Не является торговой рекомендацией, носит образовательный характер.Длиннаяот SokolPavel5
Индекс РТС - пока ничего хорошегоПо индексу РТС та же картина что и по Индексу Мосбиржи - движение на юг. Ближайшие цели - 1100-1000 (это буквально неделя-две) - усиление эскалации, ввод войск РФ на территорию ЛНР и ДНР, санкции. Далее возможен отскок к 1200 (предполагаю начнутся переговоры на высшем уровне и появится надежда на улучшение ситуации). Но в целом мировая экономическая ситуация в любом случае не способствует росту, да и нет уверенности что стороны смогут договориться - слишком принципиально для всех сторон. Поэтому ожидаю дальнейшего падения индекса до уровня 850-800 (это уровень ковидного дна марта 2020 года). И если в конфликт вмешаются страны НАТО - будет полный капец - и даже не в военном плане - "мы конечно всех победим))". Просто прямой военный конфликт с НАТО - это военное положение внутри страны и полная изоляция РФ от внешнего мира. Учитывая разворачивание ситуации - такой вариант нельзя исключать. тогда индекс упадет до уровня 500 либо еще ниже. Короткаяот fanlexusОбновлено 4
#rtsi конец коррекции🔺🔺уровень покупателя: 900 ❌отмена плана: 800 дневной уровень в сочетании с восходящим каналом даёт сильный разворотный диапазон с которого можно работать в лонг. 🏌️♂️цель: ◼️1500 я — не читаю новости, не следую чужим идеям без собственного понимания ситуации. я — анализирую движения цены и ищу понятные мне модели. цена знает о рынке всё и это наше преимущество. мы — обычные трейдеры, никогда не будем иметь доступ к инсайдерской информации. самая честная и доступная нам информация и есть цена. применяйте принцип зон — и это положительно отразится на вашем финансовом результате. 💚 лайк — если идея полезна и информативна. 💬 пиши своё мнение — в комментарии. 👾 подписывайся на канал — не упускай новых идей. 👁🗨 всё вижу — всё читаю (: обучающие видео и мой путь 🔻🔻🔻Длиннаяот Niki_Trade2215