POSI - перебор хороших новостейНа мой личный взгляд POSI очень хорошо вырос на том, что в нём заложили все будущие ожидания и актив для меня перегрет и мы сползем как минимум на 1500.от alsergkuОбновлено 6
ГРУППА ПОЗИТИВ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.У компании неплохие финансовые показатели, плюсом ко всему, она выплачивает дивиденды (небольшие, но всё же). Да и по волнам мы тут должны сделать ещё пару движений вверх, добив 5 волны. Поэтому, как по мне, эта бумага будет неплохим дополнением в портфель. Стоп - 1593. Тейки - 1945; 2220. не является инвестиционной рекомендацией.Длиннаяот INVESTLOLreal1116
Позитив - ИТ секторНе люблю покупать активы без истории, но с другой стороны, если посмотреть на Позитив с технической точки зрения, то: - после IPO занизился на 67%, как и полагается после выхода на биржу; - было три касания по восходящему тренду (третье касание - это сигнал к росту). Сейчас находимся на нижней границе этого тренда; - пробой долгосрочной фигуры "треугольник". Цель движения после выхода из такой фигуры - это одно или два расстояния от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы; - произошла только первая волна роста, впереди "быстрые" волны вверх. Цель 3460р с кратковременной остановкой остановкой на отметке в 2260. Но вырасти можем и гораздо выше. Длиннаяот trd2ru117
Positive Technologies (#POSI) - Update 🔎Не утихают споры вокруг перспектив этого позитивного эмитента ⚡️ Ранее мы уже делали разбор, на который откликнулись даже представители компании, чтобы с нами поспорить 🔥 Подписчики проголосовали за обновление нашего видения, а мы постарались поменьше повторяться, приятного чтения 📖 ❗️ Ключевые инсайты: - 📱 (#POSI) успешно отчитался за 2022 г. и I квартал 2023 г. - Компания включила в публикацию новый управленческий показатель - Отгрузки с НДС (www.youtube.com) (продажи, которые планируются к оплате в течение квартала, аналог плановых денежных поступлений) - Также, помимо стандартных финпоказателей, компания рекомендует смотреть на EBITDAC (вариация EBITDA) и NIC (вариация Чистой Прибыли), очищенные от расходов на IT оборудование, разработки и на разницу между Выручкой и Отгрузками - Среднедневной объём торгов бумагами компании вырос в 17 раз с января 2022 г. по март 2023 г. и составил 350 млн. руб. - Количество акционеров за сопоставимый период выросло в 87 раз до 120 тыс. и более ❗️ Факторы стоимости и риски: - По оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР) объём международного рынка, доступного для российского кибербеза составляет $ 40 млрд. (это примерно 45 годовых Выручек Касперского и PT вместе взятых) - Помним, что иностранные вендоры ушли и оставили после себя вакуум в размере 80 млрд. руб. - Среднегодовой темп роста мирового рынка кибербеза до 2030 г. ожидают на уровне 14%, а #POSI планирует ежегодно расти в 2 раза по стратегии - По оценкам менеджмента Выручка по итогам 2023 года ожидается в диапазоне от 20 до 25 млрд. руб. (целевая - 30 млрд. руб., но пути достижения двукратного роста еще неясны) - Одним из конкурентных преимуществ продукции компании является независимость от западных или китайских партнёров - По итогам I квартала 2023 г. зафиксирован спад величины Отгрузок к I кварталу 2022 г. на 2% (объясняется эффектом высокой базы сверхспроса в марте 2022 г.) - Компания и эксперты подчеркивают реальные риски конкуренции с компаниями из Китая и ОАЭ ❗️ Оценка Ranks: - Наша модель нашла в мире 134 публичные компании из сектора Кибербеза с общей капитализацией в $ 336 млрд. - #POSI по рейтингу RANKS уверенно держится в мировом ТОП-20, однако после последней переоценки рейтинг немного снизился с 79% до 75% - Сегодня компания попала в ТОП-5 переоценённых компаний в отрасли в мире из-за убытка по EBITDA и Чистой прибыли (около 20 NIC по нашей оценке, что кажется дороговато) - Но, по динамике роста компания занимает 9 место в мире и 1 место среди компаний из развивающихся стран - Мы ожидаем переоценку акций на горизонте от 12 мес. как минимум до уровня 27 NIC в текущих оценках, что оставляет котировкам оценочный потенциал роста около +33% до 2200 руб., на горизонте от 24 мес. мы сохраняем наш таргет в районе 2400 руб. - Среднюю дивидендную доходность акций в 2023-2024 гг. ожидаем на уровне не выше 2022-2023 гг. - Судя по комментариям менеджмента, в ближайшие 1.5-2 года стоит ожидать серьезные вложения в исследования и разработки (R&D) с целью экспансии на внешних рынках (начало этого процесса уже наблюдаем в отчетности за I квартал, где компания отразила убыток, образовавшийся в результате сверхрасходов на R&D и маркетинг) - Таким образом, учитывая, что компания будет платить дивиденды именно из NIC, очищенной от расходов на разработки, только расходы на маркетинг и рекламу будут откусывать кусок располагаемой прибыли компании, за этой статьёй будем пристально следить в следующих публикациях Рекомендации: - Если вы сегодня присматриваетесь к покупке акций #POSI, на наш взгляд можно начинать формировать долгосрочную позицию с готовностью к будущей коррекции рынка на 15-25% и с тактикой постепенного набора акций в портфель - Если вы уже являетесь акционером, рекомендуем усредняться на грядущих коррекциях и ждать целевого апсайда на уровне +25-33% от текущих цен - Рекомендация для всех категорий инвесторов - следим за тем как компания будет поддерживать уровень рентабельности по Чистой прибыли и по NIC и за новостями по SPO (пока не ожидаем SPO при оценке менее 27 NIC), это сильно влияет на дальнейшие перспективы за горизонтом 12-24 месяцевДлиннаяот Ranksworld117
3 идеи для российского рынка №15жду коррекцию в российских бумагах, с целью купить на откате. Посмотрим, предоставит ли рынок такую возможность В выпуске: MOEX:SBER MOEX:CHMF MOEX:POSI P.S. Если было интересно, подписывайся и ставь ракету! 08:21от Buy_sell_hold8828
POSI Не любят графики незакрытые дыры. Я буду ловить ее ниже. На данный момент цена разворачивается в снижение. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Длиннаяот YA1205Обновлено 111
Торговля POSI в каналеБумаги POSI двигаются в узком канале и на данный момент находятся у своей нижней границы. Если нижняя граница отыграет как и раньше поддержкой, то есть шанс вырасти до верхней границы канала. Потенциальный убыток составит -1,7% если стоп поставить под границу канала. Потенциальная прибыль около 6,5%, если торговать до верхней границы канала. 3:1 - хороший сетап.Длиннаяот gaznanov0
#POSI - самый позитивный IT-эмитент на рынке РФ?❗️❗️❗️ Специальный аналитический разбор по запросу для наших подписчиков! Самый горячий интерес в комментариях вызвали акции Группы Позитив (#POSI) Для тех, кто впервые слышит о компании, - это переживший все последние кризисы представитель индустрии отечественной кибербезопасности (на рынке с 2002 года) Томить не будем, начинаем разбор 🔎 Компания пока не успела отчитаться по итогам 2022 года, но до 3 квартала информация есть - уже хорошо 👌🏼 ❗️Ключевые инсайты: - 25% доходов компании приходится на госзаказы - Есть сезонность (госзакупки концентрируются в 4 квартале) - Бодро растут доходы (9 мес. 2022 г. = х2 к выручке 2021 г.) - Операционная маржа около 30% - Денежный поток (FCF) по итогам 2022 стремится сделать х2 - Активно кредитуется, но Net Debt / EBITDA всего около 0.4 LTM - Ожидаемая дивдоходность - около 1.5-2% ❗️Внешние факторы: - Ключевой негатив - компания ограничена санкциями США - Ключевой позитив - глобальный тренд на рост рынка - Конкурентное преимущество - лояльная база клиентов ❗️Оценка Ranks: - Финположение и динамика просто 🔝 - Оценка EV / EBITDA примерно на уровне Яндекса - Компания поддерживает ликвидность и радует акционеров - Целевой апсайд на срок >12 мес. +50% Лица компании (Основатели): - Братья Юрий и Дмитрий Максимовы и Евгений Киреев Опыт: - Служба безопасности банковского сектора - ПО разработка Рекомендации: - Текущая цена включает 90% ожиданий результатов 2022 года - Хорошая альтернатива в IT секторе РФ - Покупая на текущих уровнях помните о рисках, следите за общей конъюнктурой рынка - Рекомендуем держать или покупать позиционно лесенкой в ожидании результатов 2022 года #Ranks_аналитикаВыбор редакцииДлиннаяот Ranksworld4413
POSI (POSITIVE)Образовавшийся крест развернет цены обратно. Мы на пике цены актива. Внизу есть не закрытые тылы и гэп. Не является инвестиционной рекомендацией. Обязательно ставим стопы.Короткаяот YA1205Обновлено 110
PosiОжидаю снижение актива в рамках бокового движения до уровня Фибоначчи 1.618. Сигнал распродажи актива Utad, фаза С с последующим снижением обьема сигнал Lpsy. Эллиот завершение бычьего цикла с импульсом ABC.от Stomatolog9111
В целом, позитивно!Основные моменты 1350 - предыдущий абсолютный максимум инструмента, формирует уровень 1 999.2 - основная поддержка для текущего восходящего движения, формирует уровень 2 Ложный пробой уровня 1, формирование нового абсолютного максимума, фиксация прибыли покупателями, развитие сильного коррекционного движения После ложного пробоя уровня 2 покупатели перехватили инициативу Ожидаю остановки у уровня 1, проторговку или небольшую коррекцию, затем продолжение роста Ложный пробой уровня 1 вверх, свеча с большой тенью вверх, ретест уровня снизу - сигнал на сильную коррекцию, возможность открыть сделку против основного тренда. P.S. Если вам понравилась данная заметка, буду благодарен за лайк и комментарийДлиннаяот Buy_sell_hold229
На что стоит обратить внимание при инвестировании и трейдинге?День добрый инвесторы и трейдеры! Итак, инвестиции и трейдинг на примере компании Группа Позитив. На что стоит обратить внимание при инвестировании и трейдинге? При любой инвестиции необходимо провести фундаментальный анализ для выбора актива и технический анализ для выбора момента входа и выхода из позиции. Предлагаю рассмотреть следующий алгоритм действий при инвестировании и трейдинге: 1. Провести фундаментальный анализ компании. В частности фундаментальный анализ на примере POSI показывает недооцененность компании и рост денежных потоков в будущем (по данным из отчетности), в частности: 📌Positive Technologies в третьем квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса ✅ Объем продаж компании в третьем квартале удвоился относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 3,5 млрд рублей, по итогам 9 месяцев совокупный рост объема продаж составил 88%. ✅ Выручка Positive Technologies в третьем квартале выросла в 2,7 раза до 3,5 млрд рублей, а по итогам девяти месяцев увеличилась на 115% и достигла 7 млрд рублей. ✅ Валовая прибыль компании показала уверенный рост на 185% в третьем квартале и на 121% по итогам первых девяти месяцев. ✅ Показатель EBITDA по итогам III квартала и девяти месяцев увеличился до 1,9 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно, продемонстрировав рост более чем в 4 раза к показателям прошлого года. В третьем квартале показатели валовой рентабельности и рентабельности по EBITDA достигли максимального исторического уровня — 91% и 55% соответственно. 🔥 По итогам 9 месяцев 2022 года чистая прибыль Positive Technologies увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд рублей. 2. Провести новостной анализ на наличие позитивной и негативной информации. На примере компании POSI видим позитивной фон новостей (Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), один из лидеров российского рынка кибербезопасности). 3. Провести технический анализ по компании и определить зоны покупок и выхода из позиции, в частности на примере POSI видим, что: ✔️ По акциям компании торговый день вчера открылся гэпом вверх и совершил прорыв значимого уровня (по Фибоначчи), достигнув первую прогнозную цель (1242 руб. за акцию). ✔️ Торговый день вечером закрылся по цене выше значимого уровня (1242 руб.), что информирует о вероятном росте в ближайшей перспективе к следующей цели (значимому уровню в зоне 1350 руб. за акцию). 🔥 С 10 октября 2022 акции компании выросли более 29 процентов. 👉 В текущий момент актив находится в растущем коридоре канала Дончиана (видим на графике), значимые уровни и цели определены уровнями Фибоначчи. Дополнительно: индикаторы MACD и RSI информируют о продолжении роста. Также важно сопровождать сделки заявками стоп-лосс, чтобы сохранить капитал и своевременно зафиксировать прибыль.Выбор редакцииОбучениеот NikeMM3331
Позитивно ли?All time high в акциях молодой компании, время зафиксировать прибыль? Основные моменты В апреле 2022 года был сформирован максимум (1) и уровень от него 1350 В сентябре 2022 года на БОЛЬШИХ свечах (2) акция приблизилась вплотную к уровню Большинство пробоев ATH - ложные Дальний ретест (3) Ложный пробой и ретест уровня 1 снизу - сигнал на продажу от Buy_sell_holdОбновлено 226
Positive Technologies — ставку на рост рынка кибербезопасностиPositive Technologies – частная российская IT-компания, одним из лидеров российского сектора кибербезопасности. • Единственный российский представитель отрасли кибербезопасности на Московской бирже. В декабре 2021 г. компания провела размещение акций на Московской бирже в режиме прямого листинга, предложив инвесторам около 10% акций, принадлежащих миноритарным акционерам. Целью подобного решения руководители назвали создание сообщества совладельцев, которые могут и хотят влиять на развитие компании. • Positive Technologies занимается разработкой, продажей и поддержкой широкой линейки программных продуктов и услуг для IT-безопасности. На середину 2022-го года в портфеле компании насчитывается 15 продуктов. Фокус работы компании направлен на крупный корпоративный бизнес и государственный сектор. Маржа по EBITDA за 2021 год составила 41%, по чистой прибыли — 27%. • На сегодняшний день годовой объем продаж компании превышает 7,8 млрд руб, клиентская база Positive Technologies насчитывает 2 300 компаний в 30 странах мира, в основном крупного и среднего бизнеса. При этом более 98% выручки генерируется от российских клиентов. Покупка акций Positive Technologies дают возможность сделать ставку на рост российского рынка кибербезопасности. Длиннаяот IsaevNikitaОбновлено 112
Позитивный "Позитив"?Для меня это "кот в мешке": ни ист данных, ни статистики прибыли выручки. Да, направление топовое, да, ожидания, да потребность в импортозамещении в этой сфере. Но кот-то при этом остается котом?!от InvesTonic111
#POSI Группа Позитив long#POSI Группа Позитив, единственная в России кибербезопасность, торгующаяся на бирже, кратно увеличила обороты на уходе западных компаний с нашего рынка. ⚙️ТА: цена на ДТФ делает плавный разворот на ема100 зеленая, закрепилась над ема50 красная, ожидаю рывок в зону 970р, апсайд 10%Длиннаяот UrS_FATA_Morgana_Trading4