XTRII IBOXX EUROZ GOV YLD PLUS UCITS ETFXTRII IBOXX EUROZ GOV YLD PLUS UCITS ETFXTRII IBOXX EUROZ GOV YLD PLUS UCITS ETF

XTRII IBOXX EUROZ GOV YLD PLUS UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪938,74 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪91,42 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪5,33 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о XTRII IBOXX EUROZ GOV YLD PLUS UCITS ETF


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2010 г.
Структура
Luxembourg SICAV
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0524480265

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Многофакторные
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,95%
Паевой фонд0,03%
Валюта0,02%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств