Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT559620UNIPOLSAI AS. 24/34 | 4,19% | 0 | 104,83% | 4,90% | 2034-05-23 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | UnipolSai Assicurazioni SpA |
XS1206977495UnipolGruppo 3% 18/03/2025 | 3,64% | 0 | 99,84% | 3,00% | 2025-03-18 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unipol Gruppo SpA |
XS1784311703UnipolsaiAssicu 3,875% 01/03/2028 | 3,34% | 0 | 101,54% | 3,88% | 2028-03-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | UnipolSai Assicurazioni SpA |
XS2237434803UnipolGruppo 3,25% 23/09/2030 | 2,99% | 0 | 101,28% | 3,25% | 2030-09-23 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unipol Gruppo SpA |
XS1725580622UnipolGruppo 3,5% 29/11/2027 | 2,94% | 0 | 101,53% | 3,50% | 2027-11-29 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Unipol Gruppo SpA |
XS2249600771UnipolsaiAssicu 6,375% pp | — | 0 | 104,44% | 6,38% | — | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | UnipolSai Assicurazioni SpA |