Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141,54% | 0 | 99,25% | 3,60% | 2025-03-14 | 14,73 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
6,53% | 0 | 97,93% | 5,80% | 2028-09-12 | 2 M USD | 1 000,00 USD | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
6,00% | 42 K | 97,50% | 4,58% | 2027-02-28 | 82,31 M USD | 6 000,00 USD | 6 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5,83% | 0 | 98,22% | 5,25% | 2028-12-20 | 4 M USD | 100 000,00 USD | 100 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5,66% | 0 | 94,29% | 4,35% | 2030-12-16 | 30 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5,57% | 0 | 100,00% | 5,57% | 2029-03-22 | 50 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5,46% | 0 | 103,12% | 6,00% | 2033-09-28 | 1 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5,42% | 0 | 97,05% | 4,75% | 2030-12-10 | 4,62 M USD | 20 000,00 USD | 20 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5,20% | 0 | 100,00% | 5,20% | 2028-10-05 | 30 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5,07% | 310 K | 96,03% | 3,00% | 2027-04-29 | 169,16 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
5,03% | 20 K | 88,50% | 2,05% | 2029-12-23 | 60 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,99% | 0 | 98,19% | 4,50% | 2029-09-11 | 22,07 M USD | 2 000,00 USD | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
XXS2490717068MedioInL FRN 28 | 4,99% | 0 | 96,52% | 3,77% | 2028-06-30 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
4,97% | 80 K | 91,72% | 1,85% | 2028-04-01 | 275 M USD | 20 000,00 USD | 20 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,95% | 0 | 99,11% | 4,60% | 2028-02-21 | 40 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,89% | 0 | 99,06% | 4,39% | 2027-04-19 | 3,05 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,87% | 0 | 93,24% | 2,35% | 2028-04-13 | 14,39 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,83% | 0 | 109,55% | 6,50% | 2033-02-08 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 250 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,80% | 0 | 97,53% | 4,25% | 2030-11-13 | 26,19 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,69% | 469 K | 97,44% | 3,94% | 2029-03-28 | 466,24 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,64% | 0 | 97,03% | 4,00% | 2031-02-28 | 341,5 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,61% | 0 | 104,08% | 5,25% | 2034-04-22 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,54% | 0 | 104,11% | 5,21% | 2033-10-11 | 22,52 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,44% | 0 | 100,13% | 4,50% | 2027-05-30 | 9,64 M USD | 2 000,00 USD | 10 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,40% | 126 K | 100,34% | 4,50% | 2028-12-28 | 64,99 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,32% | 315 K | 98,99% | 3,80% | 2027-04-26 | 551,38 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,26% | 70 K | 99,11% | 4,00% | 2029-03-28 | 100 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,20% | 0 | 89,44% | 2,10% | 2031-07-30 | 60 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
4,18% | 10 K | 97,60% | 3,50% | 2029-04-30 | 26,34 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
XXS2803723589MedioInL FRN 31 | 4,04% | 0 | 100,00% | 4,04% | 2031-12-21 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
4,03% | 10 K | 100,80% | 4,30% | 2028-06-28 | 65,87 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,99% | 0 | 101,60% | 4,50% | 2028-10-10 | 2,4 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,77% | 0 | 100,65% | 4,50% | 2026-02-13 | 19,3 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,72% | 0 | 102,98% | 4,30% | 2031-06-20 | 25 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,70% | 0 | 100,07% | 3,80% | 2025-12-13 | 11 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,68% | 0 | 102,75% | 4,88% | 2027-09-13 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 150 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,65% | 0 | 99,93% | 2,05% | 2025-03-29 | 50,32 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,62% | 0 | 104,46% | 5,00% | 2028-11-09 | 10 M EUR | 20 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,57% | 0 | 100,63% | 3,75% | 2029-01-31 | 50 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,53% | 0 | 97,42% | 3,00% | 2031-01-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,52% | 5 K | 99,90% | 3,50% | 2032-09-30 | 50 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,51% | 0 | 101,64% | 3,88% | 2030-07-04 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 150 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,49% | 0 | 103,71% | 4,38% | 2030-02-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,48% | 0 | 103,45% | 4,75% | 2028-03-14 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,47% | 200 K | 103,98% | 4,63% | 2029-02-07 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,45% | 124 K | 101,72% | 4,00% | 2028-09-25 | 116,69 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,44% | 0 | 101,90% | 4,00% | 2029-01-25 | 95 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,44% | 0 | 83,17% | 0,01% | 2031-02-03 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,43% | 0 | 98,92% | 1,50% | 2025-10-07 | 60 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,41% | 0 | 100,41% | 3,75% | 2026-06-16 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,41% | 0 | 100,66% | 4,76% | 2025-09-10 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,40% | 20 K | 100,00% | 3,40% | 2025-06-01 | 49,59 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,40% | 0 | 97,06% | 2,70% | 2030-02-12 | 20 M EUR | 1 000,00 EUR | 5 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,38% | 97 K | 99,02% | 3,10% | 2029-02-16 | 232,53 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,37% | 31 K | 98,18% | 3,04% | 2031-11-13 | 78,46 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,35% | 2 K | 101,60% | 4,00% | 2027-11-17 | 66,69 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,34% | 373 K | 100,07% | 3,45% | 2025-11-16 | 350 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,31% | 253 K | 96,67% | 2,56% | 2030-05-15 | 37,2 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,27% | 90 K | 102,47% | 4,15% | 2028-04-13 | 60 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,26% | 0 | 98,61% | 3,00% | 2031-09-04 | 950 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,26% | 218 K | 101,25% | 3,65% | 2028-09-29 | 469,21 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,25% | 835 K | 100,37% | 3,40% | 2027-12-21 | 400 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,25% | 0 | 99,44% | 2,94% | 2027-02-04 | 19,6 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,25% | 45 K | 100,18% | 3,30% | 2029-01-31 | 100 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,24% | 61 K | 99,83% | 3,20% | 2030-02-21 | 110 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
XXS1778934478MediobcaIntlLux FRN 20/12/2025 | 3,24% | 0 | 100,22% | 3,52% | 2025-12-20 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
3,21% | 590 K | 99,27% | 2,90% | 2027-09-28 | 443,76 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,15% | 55 K | 100,21% | 3,37% | 2026-03-08 | 29,75 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,15% | 0 | 97,51% | 2,71% | 2032-02-19 | 100 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,15% | 12 K | 98,14% | 1,52% | 2026-05-20 | 50 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,12% | 0 | 92,31% | 1,25% | 2029-11-24 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,11% | 43 K | 100,57% | 3,65% | 2026-04-13 | 49,99 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,09% | 169 K | 97,11% | 2,10% | 2028-05-25 | 250 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,05% | 210 K | 99,94% | 3,00% | 2026-07-13 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,03% | 0 | 95,31% | 1,00% | 2027-09-08 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
3,02% | 1,55 M | 100,58% | 3,40% | 2026-10-21 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,96% | 0 | 100,04% | 3,60% | 2025-04-05 | 20 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,95% | 60 K | 98,84% | 2,52% | 2028-02-15 | 28,5 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,89% | 71 K | 100,34% | 3,25% | 2026-03-01 | 73,17 M EUR | 1 000,00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,86% | 0 | 101,32% | 3,25% | 2028-11-30 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,85% | 0 | 92,85% | 1,00% | 2029-07-17 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,80% | 354 K | 100,73% | 3,90% | 2025-11-14 | 373,94 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,79% | 0 | 99,11% | 2,38% | 2027-06-30 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,76% | 473 K | 100,36% | 3,00% | 2026-09-30 | 205,23 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,67% | 0 | 96,76% | 0,50% | 2026-10-01 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,67% | 0 | 98,52% | 0,88% | 2026-01-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,60% | 0 | 95,92% | 0,75% | 2027-07-15 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,52% | 0 | 94,08% | 0,75% | 2028-11-02 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 250 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,51% | 0 | 100,00% | 2,51% | 2030-08-30 | 25 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,50% | 60 K | 100,61% | 2,62% | 2031-01-31 | 100 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,49% | 0 | 99,54% | 1,13% | 2025-07-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,48% | 0 | 99,28% | 1,38% | 2025-11-10 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,47% | 500 K | 99,17% | 2,30% | 2030-11-23 | 250 M EUR | 1 000,00 EUR | 250 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,26% | 0 | 100,00% | 2,26% | 2025-09-30 | 20 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,13% | 0 | 99,94% | 2,04% | 2025-11-23 | 13,29 M EUR | 1 000,00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
2,02% | 0 | 99,90% | 1,13% | 2025-04-23 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 250 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
1,90% | 0 | 99,55% | 1,50% | 2026-05-07 | 60 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
1,39% | 0 | 102,43% | 3,00% | 2026-09-28 | 9,48 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |
XXS2018603345MediobcaIntlLux 1,15% 28/06/2025 | 1,15% | 0 | 100,00% | 1,15% | 2025-06-28 | 5 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
−0,06% | 0 | 102,58% | 4,07% | 2025-10-27 | 50 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |