Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS236125831ILLIMITY BK 21/23 FLR | 6,90% | 0 | 88,36% | 4,38% | 2031-10-07 | 200 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |
XS2665492885IllimitB FRN 26 | 6,03% | 0 | 100,00% | 6,03% | 2026-08-09 | 160 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |
XS2564398753IllimitB 6.625% 25 | 5,80% | 0 | 100,73% | 6,63% | 2025-12-09 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |
XS2830523895IllimitB 5.75% 27 | 5,39% | 0 | 100,76% | 5,75% | 2027-05-31 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |
XS2471584057ILLIMITY TF 6,15% GN26 EUR | 4,50% | 0 | 102,28% | 6,15% | 2026-06-23 | 61,09 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |