Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2228919739BcMtPaschiSiena 8,5% 10/09/2030 | 7,75% | 0 | 102,92% | 8,50% | 2030-09-10 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS259310725BCA PASCH.SI. 23/26 FLR | 6,57% | 0 | 100,18% | 6,75% | 2026-03-02 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0004999204BcMtPaschiSiena FRN 31/12/2025 | 5,20% | 0 | 98,24% | 4,72% | 2025-12-31 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2676882900BcMPasch 6.75% 27 | 4,33% | 0 | 105,65% | 6,75% | 2027-09-05 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS203192673MTE PASCHI SI. 19/29 MTN | 3,79% | 0 | 125,69% | 10,50% | 2029-07-23 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS1752894292BcMtPaschiSiena 5,375% 18/01/2028 | 3,64% | 0 | 110,90% | 7,71% | 2028-01-18 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005497521MPS TF 2% AP26 COVERED CALL EUR | 3,58% | 0 | 98,12% | 2,00% | 2026-04-29 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2785686523BcMPasch 4.75% 29 | 3,57% | 0 | 104,23% | 4,75% | 2029-03-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2947917527BcMPasch 3.625% 30 | 3,51% | 0 | 100,55% | 3,63% | 2030-11-27 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2110110686BcMtPaschiSiena 2,625% 28/04/2025 | 3,29% | 0 | 99,84% | 2,63% | 2025-04-28 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005499899BcMPasch FRN 26 | 3,23% | 0 | 100,00% | 3,23% | 2026-12-30 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2270393379BcMPasch 1.875% 26 | 3,21% | 0 | 98,78% | 1,88% | 2026-01-09 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005421794MPS EUR3M+0,53 LG27 EST COVERED CALL EUR | 3,17% | 0 | 100,00% | 3,17% | 2027-07-29 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005421802MPS EUR3M+0,52 AP27 EST COVERED CALL EUR | 3,16% | 0 | 100,00% | 3,16% | 2027-04-29 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT560336BCA PASCH.SI 24/30 MTN | 2,97% | 0 | 101,91% | 3,38% | 2030-07-16 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005483349MPS TV EUR3M+0,27 OT25 COVERED CALL EUR | 2,91% | 0 | 100,00% | 2,91% | 2025-10-29 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005467037MPS TV EUR3M+0,24 LG25 COVERED CALL EUR | 2,88% | 0 | 100,00% | 2,88% | 2025-07-29 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT559321BCA PASCH.SI 24/29 MTN | 2,86% | 0 | 102,43% | 3,50% | 2029-04-23 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005459976MPS TV EUR3M+0,21 AP25 COVERED CALL EUR | 2,85% | 0 | 100,00% | 2,85% | 2025-04-29 | 700 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT538692BCA PASCH.SI 19/26 MTN | 2,60% | 0 | 97,22% | 0,88% | 2026-10-08 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005151854BcMtPaschiSiena 2,125% 26/11/2025 | 2,45% | 0 | 99,74% | 2,13% | 2025-11-26 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |