Qualcomm хочет повторить 2000 годДойдет ли актив до исторических максимов никто не знает, но вполне очевиден финансовый пузырь как перед доткомовским пузырем в 2000 году. Обратите внимание, что Qualcomm начал сдуваться на несколько месяцев раньше в 2000 году. Также очевидно, что сейчас идет рост на меньшем объеме, поэтому вряд ли нарисуется рекордный бар, как тогда. Ждем ажиотажное закрытие покупок, а оно будет обязательно, правда неизвестно когда.
Торговые идеи по 1QCOM
Уникальная ситуация с QualcommДля этого актива вполне характеры сильные движения вверх. Как правило, такие движения становятся кульминацией покупок, после которых следует разворот. Подобный сценарий был совсем недавно в ноябре 2017 года.
Но текущее движение вверх сильнее и по результату и по усилию. Оно возникло как реакция на сообщение об окончании противостояния с Apple. Оно пробило несколько уровней и прокололо уровень от 23.07.2014. Еще одна странность заключается в том, что не было сильной реакции на дневном тайм-фрейме, но это можно объяснить большой скоростью, то есть реакция видна на меньших тайм-фреймах. Такая скорость и сила говорит о временном характере движения.
По классике жанра актив должен пробить и закрепиться за уровнем 2014 года. Но хватит ли силы у покупателей? Ведь уже с уровня 18.09.2018 года начались закрытие покупок, а 18 апреля 2019 года объем пошел на убыль, что не удивительно при таком выбросе объема. Скорее всего, мы увидим массовое закрытие больших объемов, которое при малом интересе покупателей вызовет сильную реакцию вниз, которая ожидалась в четверг. Но также возможно повторение сценария 2017 года. В любом случае следует готовиться к продажам актива.
QCOM в простом, но эффективном цикле - диапазоне.QCOM в простом, но эффективном цикле - диапазоне, что позволяет торговать отклонения. На данном этапе ценой сформирована реакция на спрос и можно пробовать открыть длинную позицию в продолжение движения.
Наличие объемов в зоне спроса 51-49 демонстрирует интерес к длинным и фиксацию коротких в области распределения. Смена баланса в моменте времени очевидна, поэтому главной задачей будет - поиск точки входа в длинную. Изменение сценария при снижении цены ниже 50-49, учитывая общий приоритет движения до 64-69.
AAPL VS QCOMПроизводитель чипов Qualcomm (NASDAQ: QCOM) выиграл суд против Apple с требованием запретить продажу старых моделей iPhone в Китае, пишет Business Insider. На фоне новостей акции Apple резко упали. На момент открытия торгов 10 декабря котировки производителя iPhone (NASDAQ: AAPL) снизились более чем на 2%; капитализация компании уменьшилась на 15 млрд долларов. .
Как сообщила Qualcomm, Промежуточный народный суд города Фучжоу запретил ввоз и продажу iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Суд постановил, что эти модели нарушают два патента Qualcomm, связанные с технологиями редактирования фото и сенсорного управления. Запрет не распространяется на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. В свою очередь Apple заявила, что «усилия Qualcomm по запрету продуктов являются еще одним отчаянным шагом со стороны компании, чьи незаконные действия расследуются регулирующими органами по всему миру». Компания сообщила, что все модели iPhone по-прежнему будут доступны в Китае, и что Apple будет оспаривать решение суда.
Анализ компании QualcommО компании:
Qualcomm — американская компания по разработке и исследованию беспроводных систем связи. Специализируется на производстве чипсетов, которые широко используются в производстве смартфонов. На 2016 год оборот финансов компании составил 23,5 млрд долларов. Среди известных разработок компании Qualcomm: чипы Snapdragon, S4 с графикой Adreno.
Показатели:
Капитализация: 77,78 млрд.$
Количество сотрудников: 30 500
Изменение цены за 52 недели: 17,73%
Изменение цены за 13 недель: -21,34%
Коэффициент P/E: 16,01
Price/Sales: 3,33
Price to book: 2,51
Дивидендная доходность: 4,03
ROE: 15,92
Последние сделки профессиональных инвесторов
Manning & Napier Advisors, Inc - Reduce
Jerome Dodson - Reduce
David Carlson - Add
Ken Fisher - Reduce
Spiros Segalas - Add
Manning & Napier Advisors, Inc - Reduce
John Hussman - Buy
David Tepper - Buy
Последние сделки инсайдеров
VINCIQUERRA ANTHONY J - Director - Купил
ABERLE DEREK K - President - Продал
GROB MATTHEW S - EVP - Продал
ROGERS ALEXANDER H - EVP & President, QTL- Продал
Murphy John Francis - SVP & Chief Accounting Officer - Продал
Резюме:
Qualcomm характеризуется лучшим p/e по отрасли, а показатели p/s и p/b хуже чем по отрасли. Рентабельность собственного капитала выше отрасли почти в 4 раза, что может означать, что компания грамотней распоряжается финансовыми ресурсами. Так же как один из плюсов можно отметить высокий уровень дивидендной доходности (более 4%), что для американского фондового рынка хороший показатель. У компании за последние 2 года снизилась прибыль на акцию и дивиденды относительно 14 года, но что примечательно, за 2016 год дивиденды восстановились почти до уровня 2014 года. Существенно вырос долг за последние 2 года. За последние 13 недель Qualcomm упал в цене на новости про судебный иск Apple на компанию, что снизило котировки с 66$ за акцию до текущих 52$. В целом компания имеет как позитивные показатели в виде высоких дивидендов и ROE, так и негативные в виде стремительно выросшего долга, спада прибыли на акцию и судебного иска. Потенциальными рисками могут быть: признание правоты Apple в судебном разбирательстве; дальнейшее увеличение долга; потеря конкурентного преимущества в виде низких цен на продукцию.