Торговые идеи по CRUDEOIL1!
wti. шорт на два счетаДурной контртренд, но тем не менее. Попытка №1 46,5(сл 46,7), попытка №2 46,9 (сл 47,2)
WTI. и снова на перепутье.Не смотря на вроде как сильное движение на протяжении всей недели, которое уже почти сформировалось в явный трендовый импульс, пятница вернула ситуацию обратно в состояние интриги.
На текущих уровнях, в общем-то, можно вставать в любую сторону с коротким стопом (по области горизонта) Можно так же торговать на выход из этой области, но движение в этих случаях могут оказаться весьма короткими, хотя, кто сказал, что собрать 800-100 пунктов - это мало? Особенно при разумном риск-менеджменте.
Наиболее вкусными мне представляются входы Лично я попробую в понедельник шорт от ретеста 44,5-44,6 с целями 43+ и 42+., оттуда переворот в лонг.
А там уже и октябрь, и ОПЕК с ФРС позади-)
Слом баланса - ШОРТИменно слом баланса, а не ложный вынос. Высокая вероятность прохода до ценовой отметки - 44,97. В гадалке не ходи, хоть сейчас открывай сделку, максимум дойдет в течение двух дней.
Ловим витю на мотыляВолновая структура - схематична, прошу спецов воздержаться от метания подтухшими помидорами :)
Шорт, шорт, шортМедвежье движение продолжается, пока не достигнет целевой отметки - 46,49. Поиск сделки в зависимости от развития завтрашнего дня.
Потенциальный Bearish Bat (D)Не могу CFDшку найти, на часовике точнее можно план изложить.
В общем смысл в том, что если открывает по стопу вниз в понедельник то надо ставить SL по максимуму с которого пробили и не убирать верхнюю лимитку, т.к. могут пойти дорисовывать 4-5 и смысла пересиживать не будет если получится зайти лучше.
картина прояснилась - шорт на откатеНа выделенных уровнях буду искать шорт в временной промежуток в 11:15-11:45 или 15:00
поиск продажВчерашние объемы сбили столку при принятии решении, пришлось закрыть все открытые позиции на хаях, и открыть краткосрочную сделку по предыдущей идее. Сегодня буду искать шорты.
Вероятно все гораздо проще... (W)С учетом существующих аномалий остается только такой вариант. К тому же КТД частенько появляется в окончании волны B-C.
Фундаментально, главный фактор, это фактор времени. Это означает достаточно длительный период низких цен. Большинство нефтедобывающих компаний имеют шансы тем больше разорится и чем дольше длится дно.
А чем дольше длятся дно, тем хуже для производителей (с учетом цикла поднятия ставки), а спрос к тому моменту, когда многие игроки покинут рынок, вырастет, ввиду длительного периода дешевых энергоносителей. Потому что дешевый энергоноситель, это экономически эффективно и будет шире применяется нежели при цене на других уровнях.
Когда спрос уже невозможно будет покрыть существующими мощностями, только с такого момента цена пойдет вверх. А до тех пор, те кого не выкинули с рынка на очередном походе вниз, на подходе к верхней диагонали начнут хэджироваться и цикл повторится до полной отрисовки структуры.
Если видим вторую тройку до верхней диагонали то можно все оставшиеся отработать без особых проблем.... Халява!
А на текущий момент даже начало толком не сформировано. Может быть и пятерка первая. Поэтому только поквартально можно какие то планы строить.
Если нефть пойдет рисовать КДТ, с рублем будет примерно то же самое, но с нюансами - надо смотреть на курс закладываемый в бюджет и брубель. В остальном все будет путем.
Забавное предположение (D)Предположение о том, что 5-я в предыдущей импульсной структуре усеченная, забавное, но место быть имеет. Смотрим на контроль по времени.
Stop long crude and sell in May... Волновикам разметка должна быть понятна. Импульс в виде первичной диагонали размечен не с самой низшей точки, т.к. апрельская нефть таки обновила низы. Пятая размечена конечной диагональю. Продолжение формирования конечной диагонали допустимо, но недопустимо ее работать. Плюс фондовый прогнозируемо отправился в коррекцию . Со-но, пробую нефть с короткой стороны.
Беспроигрышная стратегия по OIL 100% профит!Наступил идеальный момент на покупку нефти, стратегия разработана для долгосрочных инвестиций с 3 уровневым входом
1. Уровень по 30-25$ лот с уровнем стоп лосса ниже 10 еще лучше ниже 5, еще лучше до "0" . но должен быть не более 10 % от капитала по правилам манименеджмента
2. Сделка на усреднение по уровню 20-15$ с таким же уровнем стоп лосса и также 10% от капитала
3. Финишная сделка на покупку против тренда вниз с тем же условием на уровне 10-5$, но с лотом Х4
Стратегия рассчитана
1. На коррекцию и флэт в диапазоне от 10 до 30, чем выше будет движение вверх тем выше будет профит
2. На то что нефть не может упасть ниже "0"
3. Требуется точное усреднение и манименеджмент, а так же установка верно рассчитанных buy limits
4. Требуется учитывать временную просадку и возможность риска маржинкола по другим комиссиям брокера
В арсенале также имеются и другие валютные и финансовые стратегии по другим активам, консультации и разработка индивидуальных стратегий под клиента производится по тарифу 25$ в час, время оглашается в зависимости от технического задания и пожеланий заказчика.
Нефть и рубль: борьба продолжаетсяВчера в ходе тяжелых, ожесточенных торгов нам все-таки удалось отстоять уровень $30 за баррель. Несмотря на то, что утренние торги протекали спокойно на фоне сообщений об увеличении спроса на нефть со стороны Китая, вечером рост был полностью нивелирован. Отчет по запасам от Минэнерго США оказался позитивным лишь на первый взгляд. Запасы нефти выросли всего на 234 тыс. баррелей, однако с учетом колоссального прироста нефтепродуктов совокупные коммерческие запасы достигли рекордного максимума в 1,3 млрд баррелей. На этом фоне цены вернулись в район $30, где и разворачивались основные события. Несмотря на это, фьючерсы на американскую WTI завершили торги пусть с небольшим, но ростом, прервав 7-дневную полосу потерь. По итогам дня на графике был сформирован внутренний бар и "Доджи" в районе медианы нисходящих вил. Обычно это хороший сетап на покупку, однако в нынешних условиях может быть легко отменен.
Пара USDRUB вчера следовала сценарию с формированием паттерна "H&S", который представлялся мне наиболее интересным для продавцов. В комментарии также отмечался краткосрочной сетап на покупку перед выходом данных по запасам. На текущий момент у меня нет технических оснований менять вчерашний прогноз. Движение с 77,24 до 75,74 выглядит импульсивным. Рост к 77,00 является обычным закрытием гэпа и укладывается в 3-волновый паттерн. Изменить прогноз заставит закрепление выше 77,00. В качестве основного риска нужно обозначить погружение инвесторов в среду "risk-off". Это хорошо проявилось в распродаже на американском фондовом рынке. С сегодняшнего дня начнут публиковаться квартальные отчеты ведущих компаний США, и это важный фактор для оценки рыночного сентимента.
Нефть возврат к среднемуПадение цены нефти WTI в зону значений ($31-$36), оказало нефти поддержку с технической точки зрения, что в совокупности с паттерном Bullish TOTAL предполагает возврат в зону средних значений, нижняя граница, которой в настоящий момент для сорта WTI располагается на отметке в $45 (рис.5) Как показывает практика, после такого падения происходит восстановление стоимости, что необходимо для выравнивания вероятностных отношений. В свою очередь закрытие цены выше уровня 21 ЕМА ($37.75), также предполагает потенциал для восстановления, и если нефть сумеет закрыть год выше данного значения, то с очень большой вероятностью мы увидим скорый рост цены сорта WTI вплоть до $50. В свою очередь это приведет к росту курсов канадского доллара, рубля и норвежской кроны, и снижению валютных пар USD/RUB, USD/CAD и USD/NOK, которые также как и нефть достигли зон предельных вероятностных отклонений. В особенности это касается USD/CAD. Поэтому в отношении данных валют, в настоящий момент оправданна тактика схождения к среднему.
Онлайн брифинг: «Межрыночный технический анализ» 24 декабря 2015 в 16:00
Как долго может падать нефть? Апдейт.Безнадежный обвал рынка нефти, наблюдаемый в последние недели, продолжил развитие в пятницу: по итогам торгов фьючерсы WTI потеряли 3,10%. Сегодня в течение дня снижение продолжалось, однако зона поддержки 35,00-35,43 , обозначенная ранее, смогла сдержать натиск продавцов. Таким образом, минимальная цель волны (v) выполнена. За прошедшую неделю стоимость американской нефти снизилась почти на 11%, в то время как контракты на нефть Brent потеряли 12,3%. Некоторую надежду на коррекционный отскок внушают пятничные данные от компании Baker Hughes, которые показали достаточно сильное снижение числа активных буровых установок в США: их число на сократилось на 28 до 709. Последний раз подобное сокращение наблюдалось в начале октября (29), после чего нефть выросла в цене почти на 11%. Отмечу, что текущая фаза снижения продолжается 6 торговых сессий (не считая этой), что является худшим показателем с марта этого года ( если смотреть "склеенный" контракт CL1! ). Напомню, что в марте после 6 сессий падения начался разворот рынка, в результате чего цены на нефть выросли на 40%. Закрытие этой сессии важно с точки зрения технического анализа, так как может сформироваться базис для разворотной модели "Утренняя звезда".
И все же, основным драйвером для рынка на этой неделе станут итоги заседания ФРС США . Его краткий анонс будет доступен позже.
PS: то, что пара USDRUB еще не выполнила цель в рамках своей пятой волны, является негативным обстоятельством для нефти.
Анализ товарного рынка и рынка нефти (межрыночный анализ)C фундаментальной точки зрения можно согласиться с российскими чиновниками утверждающими, что: - «дно близко», но не менее интересна и техническая картина. Впрочем, техническое прогнозирование такого актива как нефть, да еще на его среднесрочную перспективу дело не благодарное. Но как мы видим на графике WTI, образовался нисходящий клин, который служит предвестником разворота, возможно через образование «медвежьей ловушки». Не менее красноречивы и дивергенции на RSI (14) и MACD(12,26,9), и хотя дивергенция против тренда является слабым сигналом, в совокупности они отражают возможности нефти сформировать среднесрочный отскок в зону значений $50 уже в I квартале 2016 года.
Полный анализ включающий в себя анализ денежного рынка, доллара и евро читайте по ссылке ima-analysis.ru
Как долго может падать нефть? (WTI, COP, HAL)Рассмотрим ситуацию на рынке нефти с точки зрения волнового анализа. Для точности возьмем январский контракт WTI. Как видно, с начала мая стартовала очередная фаза нисходящего тренда. Судя по всему, это пятая, заключительная волна падения. В настоящий момент в ней развивается пятая волна меньшего операционного масштаба. Другими словами, цены ускоряют падение в завершающей фазе тренда. Каковы возможные цели? Первая зона расположена на 35.00-35.43 . Здесь волна (v) будет равна волне (i). Однако, учитывая практически одинаковую длину волн (i) и (iii), можно ожидать удлинения волны (v). В этом случае, целевой фибо-кластер расположен на 32.17-32.50 . Я бы назвал эту цель более логичной с точки зрения гармонического порядка, так как в этом случае будет обновлен минимум начала 2009 года на уровне 33.20.
Любителям акций рекомендую обратить внимание на: ConocoPhillips (COP)
Halliburton (HAL):
МАКРО ОБЗОР: ОБНОВЛЕНИЕ ПО WTI: ВЫПАД ИЗ ДИАПАЗОНАВслед за решением ОПЕК избегать сокращения добычи нефти, нефть WTI вновь выпала из своего релевантного диапазона, причем на этот раз надолго.
Цена сейчас значительно ниже годового и квартального распределений, торгуется ниже 1-х стандартных отклонений от годовой и квартальной средних - указывая на вероятность дальнейшего падения.
Движение вниз будет подтверждено, если WTI пробъет минимум 2015 года (на 37,70 - что также являенся минимальным значением со вермен кризиса 2008/9 года)
МАКРО ОБЗОР: АПДЕЙТ ПО НЕФТИ: ДИАПАЗОН В СИЛЕНефть WTI продолжает торговатсья в своем релевантном диапазоне, отмеченны 1-ми стандартными отклонениями от 66-дневной (квартальной) средней.
На данный момент было 2 неудачных попытки выйти, а так же сжатие остановилось по сравнению с нашим предыдущим аптейдтом (см. связанную идею)
Неизбежный выход из диапазона будет скорее всего очень сильным, так как чем дольше цена в нем сидит, тем больше ее накопленная энергия для движения от средней. Проблема в том, что направление выхода мы узнаем лишь после его подтверждения...
