Xtrac II XIEGBUE 2Xtrac II XIEGBUE 2Xtrac II XIEGBUE 2

Xtrac II XIEGBUE 2

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪48,66 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪47,41 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
1,87%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,003%

Подробнее о Xtrac II XIEGBUE 2


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0,20%
Сайт
Дата запуска
13 окт. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
iBoxx Euro Sovereigns
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU2523866023

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в евро

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0,28%
Государственные компании0,28%
Облигации, денежные средства и другое99,72%
Государственные компании99,63%
Паевой фонд0,67%
Валюта−0,58%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств