Xtrac II XIUTUE 1CXtrac II XIUTUE 1CXtrac II XIUTUE 1C

Xtrac II XIUTUE 1C

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪178,76 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−3,26 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,004%

Подробнее о Xtrac II XIUTUE 1C


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0,07%
Сайт
Дата запуска
13 дек. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
iBoxx USD Treasuries
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1920015796

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,25%
Валюта0,72%
Паевой фонд0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств