XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR(USD)XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR(USD)XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR(USD)

XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR(USD)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪90.94 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−106.89 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.6%

Подробнее о XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR(USD)

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.07%
Сайт
Дата запуска
13 дек. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
iBoxx USD Treasuries
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1920015796

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 4 июля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании100.04%
Паевой фонд0.02%
Валюта−0.06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств