MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATEDMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATEDMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪176,35 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪69,93 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,8%

Подробнее о MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Коэффициент расходов
0,07%
Дата запуска
26 июл. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1407890547

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств