INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DISTINVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DISTINVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST

INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪33.56 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪9.83 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4.49%
Дисконт / премия к чистым активам
0.4%

Подробнее о INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST

Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0.28%
Дата запуска
10 февр. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BNG70R26

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 5 июля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Муниципальные облигации99.92%
Валюта0.08%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств