ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL INFRA UCITS ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL INFRA UCITS ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL INFRA UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL INFRA UCITS ETF USD (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,60 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−74,25 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,23%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%

Подробнее о ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL INFRA UCITS ETF USD (DIST)


Эмитент
Blackrock Finance, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,65%
Сайт
Дата запуска
20 окт. 2006 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE Global Core Infrastructure Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B1FZS467

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции96,58%
Коммунальные услуги52,84%
Транспорт20,99%
Производственно-технические услуги15,04%
Финансы5,90%
Связь1,48%
Дистрибуция0,11%
Потребительские товары длительного пользования0,10%
Разное0,09%
Потребительские услуги0,02%
Энергетические и минеральные ресурсы0,01%
Облигации, денежные средства и другое3,42%
Паевой фонд2,26%
Разное0,56%
Валюта0,37%
UNIT0,18%
Rights & Warrants0,06%
Распределение акций по регионам
1%1%76%9%0.5%10%
Северная Америка76,97%
Азия10,14%
Европа9,31%
Австралия и Океания1,61%
Латинская Америка1,50%
Ближний Восток0,48%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств