KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE

KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪18,75 B‬KRW
Движение средств (1 г.)
‪202,35 M‬KRW
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%

Подробнее о KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE


Эмитент
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Бренд
KODEX
Коэффициент расходов
1,50%
Дата запуска
31 мая 2023 г.
Отслеживаемый индекс
KAP 53-09 Government Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Активные
Код ISIN
KR7457700003

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,60%
Валюта0,40%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств