KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE

KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪22,24 B‬KRW
Движение средств (1 г.)
‪8,90 B‬KRW
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪1,97 M‬
Коэффициент расходов
1,50%

Подробнее о KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE


Бренд
KODEX
Дата запуска
31 мая 2023 г.
Отслеживаемый индекс
KAP 33-06 Government Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Samsung Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
KR7457690006

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Активные
География
Южная Корея
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 апреля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,63%
Валюта0,37%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств