1NVEST SA BOND ETF1NVEST SA BOND ETF1NVEST SA BOND ETF

1NVEST SA BOND ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪191,63 M‬ZAR
Движение средств (1 г.)
0,16ZAR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪1,80 M‬
Коэффициент расходов
0,33%

Подробнее о 1NVEST SA BOND ETF


Бренд
1nvest
Сайт
Дата запуска
5 июн. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
S&P South Africa Sovereign Bond 1+Year Index - ZAR - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
Код ISIN
ZAE000316659

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Южная Африка
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2021 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,27%
Валюта−0,27%
Распределение акций по регионам
100%
Африка100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств