Поднебесная держится по ударами ДонниДрузья, добрый день. Давно мы с вами не смотрели на восточную сторону финансовых рынков, а именно на индекс Hang Seng. Последняя идея по нему была ровно месяц назад, самое время обновить разметку. Кстати раз в неделю, или даже чаще мы даем апдейты и прогнозы по всем крупнейшим мировым индексам в нашем телеграмм канале, так же так можно найти инструкции по получению нашего индикатора Торгомѣръ. Подписаться можно по ссылке в шапке профиля.
Итак, думаем рост, начавшийся в конце июля - начале августа подходит к концу. Мы начали забиваться в конечную диагональ в составе (v) of 3, что конечно пока со 100% точностью не подтвердилось, но является на данный момент самым вероятным сценарием.
Какие действия можно предпринять?
1. Если вы хотите рискнуть и верите в диагональный сценарий, можно попробовать позиции прямо по текущим, с очень коротким стопом за фиолетовую линию и тейком на обновление максимума i.
2. Подождать завершения диагонали и заходить из 4 волны от 0,382 уровня, со стопом за максимум волны 1 и тейком на оптимальные цели волны 5, а именно 0,618 уровень расширения.
Прибыли и добра 🤝
Торговые идеи по HSI
Чему быть - того не миноватьДрузья, добрый день. Давайте переместимся на восток и посмотрим главный индекс офшорного Китая - Hang Seng. Фундаментальные аспекты движений этого рынка и новости, которых можно ожидать на этой неделе мы разобрали в нашем телеграмм канале, такие разборы мы там публикуем регулярно. А еще подписчики нашего канала получают возможность пользоваться индикатором Торгомѣръ, подписывайтесь по шапке профиля, подробные условия там.
Если же смотреть на структуру графика, тут мы видим следующее - на данный момент мы находимся в волне 4 of (v) of 3. Эта четвертая волна имеет своими целями 0,382 уровень, от которого мы и предлагаем рассматривать длинные позиции. Стоп по стратегии торговли из 4 волны ставим за максимум волны 1 и тейк на оптимальные цели волны 5 по аналогичной стратегии.
ШОК! 40%-ные тарифы на китайский импорт!Согласно опросу экономистов агентства Reuters, США рассматривают возможность введения почти 40%-ных тарифов на китайский импорт в начале следующего года. Такие меры могут замедлить рост второй по величине экономики мира на 1%. Опрошенные изданием экономисты как из числа демократов, так и республиканцев считают, что нововведения приведут к огромным потрясениям в американской и мировой экономиках, которые превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа . По их мнению, меры спровоцируют «глобальную торговую войну».
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал ввести значительные тарифы на китайские товары в рамках своей торговой политики «Америка прежде всего». Эти потенциальные тарифы значительно выше, чем 7,5%-25%-ные пошлины с его первого срока, и приходятся на уязвимое время для экономики Китая из-за затяжного спада на рынке недвижимости, рисков задолженности и слабого внутреннего спроса. Большинство экономистов ожидает, что Трамп введет пошлины в начале 2025 года: средняя оценка составляет 38%, а прогнозы варьируются от 15% до 60%. При этом американские пошлины снизят экономический рост Китая в 2025 году примерно на 0,5-1,0 процентных пункта.
Чем обернется политика Трампа?
Китайские индексы: Ожидается, что китайские фондовые индексы, такие как #ChinaA50 и Hang Seng Index , также известный как #HSI , могут испытать давление вниз.
Китайские корпорации: В частности, такие сектора, как электроника, автомобили и текстиль, могут пострадать больше всего, так как они зависят от экспорта в США. Это приведет к падению акций крупных китайских корпораций, таких как #Alibaba и других ведущих игроков.
Американские индексы: #SP500 и Dow Jones (#DJI30) могут испытать краткосрочную волатильность, поскольку тарифы повысит издержки для американских компаний, которые зависят от китайских поставок. Например, компании в секторах технологий, автомобилей и потребительских товаров, такие как #Apple, #Tesla и #Nike, столкнутся с ростом себестоимости. Это снизит прибыльность и, возможно, приведет к коррекции в их акциях.
Однако в долгосрочной перспективе США могут выгодно выйти из торговой войны, получив стимулы для производства внутри страны, что может оказать позитивное влияние на акции американских производителей. Аналитики FreshForex считают, что фаза активного роста начнется в конце первого квартала 2025 года. В тоже время, 14 ноября инвесторы резко увеличили короткие (так называемые «шорт») позиции по азиатским валютам из-за тарифных обещаний Трампа.
Рынки обрушились: инвесторы покидают Китай!Китайский фондовый рынок переживает резкое падение после бурного ралли последних недель. 8 октября индекс Hang Seng (#HSI на FreshForex) рухнул на 9,56%, достигнув 20893 пункта.
Hang Seng China Enterprises, который отслеживает китайские акции, торгуемые в Гонконге, снизился еще больше — на 10,9%. Индекс CSI 300 материкового Китая, начавший день с роста на 11%, закончил с потерей почти 8%.
Основная причина падения — растущее недовольство инвесторов недостатком новых мер экономического стимулирования со стороны правительства Китая. Ожидания были высоки, особенно после пресс-конференции Национальной комиссии по развитию и реформам, где обещали поддержку экономики, но не предоставили конкретных действий. Это усилило атмосферу неопределенности на рынке.
Что было сделано ранее:
- В конце сентября китайское правительство объявило о намерении усилить стимулирование экономики, пообещав бюджетные вливания и поддержку сектора недвижимости.
- Народный банк Китая снизил резервные требования для банков, что освободило 1 трлн юаней ($142 млрд) для рынка.
- Планируется снижение ипотечных ставок и минимального взноса на покупку второго жилья до рекордных 15%.
Итог: рынок ждет действий. Учитывая историю падений китайского рынка, как в 2015 году, когда индекс CSI 300 потерял 40% за два месяца, правительство Китая не должно допустить подобного исхода и может направить силы на укрепление доверия инвесторов. С середины сентября #HSI испытывал стабильный бычий тренд и подобные тенденции по мнению наших аналитиков могут повториться.
[HSI] - индекс Китайского ФР пришёл к целиИндекс пришёл к целевой зоне - области вибрации. При этом на дневном таймфрейме видим сильную перекупленность осциллятора. Вполне возможно, что в ближайшее время начнёт формироваться коррекция.
Если зона будет пробита вверх, то увидим ещё одну фазу роста на ~13% к следующей зоне резонанса ~21270$.
Свои длинные позиции я решил полностью зафиксировать, забрав заработанное.
[HSI] - Китай снова в строю! Разворот тренда!🇨🇳 #STOCKS #HSI
Весь месяц китайский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику. Недавнее ускорение роста было получено после пробоя зоны, которую отмечал ранее. Более того - публично в канале удалось спрогнозировать точную зону разворота (~15300) ещё в августе 2023 года.
Первая целевая зона роста располагается на сплетении углов ~19000.
Я удерживаю длинные позиции по индексу.
Замечу кстати, что текущий рост может перейти в долгосрочный, что положительно скажется на динамике остальных рынков, например крипты. В то время, как западные рынки уйдут на коррекцию вплоть до осени, передав эстафету Китаю.
Знаете, ещё - ЦК КПК активно наращивает стратегические запасы ресурсов (нефть, медь, золото) и такими же быстрыми темпами распродает казначейские облигации США. Полагать, что эти действия проводятся бездумно - глупо. Поэтому, думаю, что "жёлтый дракон" готовится к высокой турбулентности в мире в ближайшие годы, где основная задача их будет реализовать национальный идеологический проект "Один пояс - один путь".
Грустно мне правда, что Россия является "слабым продавцом" в этой истории, отдавая Китаю втридёшева ресурсы страны.
А что Китай? Китай растет!Китайская экономика идет особняком от остальных экономик мира. Пока западные страны борятся очередными нападками инфляции, то Китай из-за проблему перепроизводства борется с дефляционными процессами.
Почему растет Китайский рынок?
1) Это может быть техническим отскоком с зоны высокой перепроданности, где даже самые рьяные медведи решают перевернуться в лонг;
2) Все репрессии со стороны китайского правительства по отношению компаний позади;
3) Вопрос с кризисом недвижимости решается;
4) Дефляционные процессы уходят ввиду увеличения экспортных поставок.
Одним словосочетанием - быки торжествуют, и, думаю, получат свое. А вы прикупили себе фьючерсов на китайский рынок?
💹 Как инвестировать в Китай без риска блокировки? Недавно в посте я сравнивал фондовые рынки США и Китая.
Пост получился достаточно негативный, но тем не менее, в условиях когда почти все западные индексы находятся на исторических максимумах и выше - Китай может являться очень хорошей возможностью для инвестиций.
Как минимум на текущий момент. Сейчас китайские акции выглядят крайне дешево.
Покупать акция Китай компания, на мой взгляд, сопряжена с риском блокировки активов.
⚠️ Поэтому даже потенциальный рост акций на +100% не особо интересен, если есть высокий риск заморозки активов, как на российских брокерах.
Но только вот акции выглядят очень дешево по всем параметрам и уж хочется их купить, хотя бы со стопом в рамках спекуляции.
И я нашел выход из ситуации, как максимально снизить риск блокировки и при этом получить максимум в случае роста китайского рынка!
💹 Покупка индекса Hang Seng!
Hang Seng - важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи. Индекс состоит из акций 4х секторов экономики: Торговля и Промышленность, Финансы, Электроэнергетика и Недвижимость. Расчет индекса ведется с 1969 года компанией HSI Services Limited.
В случае роста китайских акций он также будет хорошо расти.
🛠️ Что по техническому анализу?
Сейчас индекс находится на уровнях кризиса 2008г.
С исторического максимума падение уже составляет -50%.
Цена уже тестировала уровень 14700п. и после этого произошел отскок на +50%. Сейчас от этого уровня снова пошел отскок, который может получить сильное ускорение.
RSI на недельном тайм-фрейме нейтральный (52).
📈 Лонг Hang Seng Index
📊 Покупка: от 16500п.
🛡️ Стоп-лосс: 14000п.
💰 Тейк-профиты: 21500п; 25000п; 31000п.
⚖️ Риск-профит: ~ 1 к 5.
💼 Объем на сделку: до 10% от спекулятивного портфеля.
🔰 Максимальное допустимое плечо: 8-10Х.
Эту сделку можно открыть на бирже, которая прикреплена к этому посту. Я не рекомендую открывать сделку на российских брокерах, так как там ваши деньги будут заблокированы.
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
Индекс Hang Seng: будущее фондового рынка Гонконга 30 лет спустяХорошо это или плохо, будущее фондового рынка Гонконга, вероятно, решится уже в этом году.
В попытке спровоцировать инфляцию мировые центральные банки сокращали краткосрочные процентные ставки почти до нуля за последние 30 лет или около того, и кроме того накачивали рынки ликвидностью и расширяли свои балансы до уровней, которые ранее были невообразимы.
Управление денежного обращения Гонконга было в числе особенно агрессивных. Ставки денежного и долгового рынка в долларах Гонконга снизились с двузначных значений в конце 1990х до 0,5%, а баланс ЦБ Гонгонга загружен активами на сумму свыше 16.33 трлн гонконгских долларов (2,08 трлн долларов США), что свыше 15 раз больше, чем на рубеже 1980/90 годов.
В целом, фондовый рынок Гонконга в лице его основного финансового показателя - индекса Hang Seng - отвечал взаимностью, добавив за тот же период времени порядка 15х в чистых ценах.
Чем Управление денежного обращения Гонконга отличается от других центральных банков, так это своей другой, обычно не заявленной целью: поддерживать экспорт инфляции из Китая на правильном пути, предотвращая затоваривание экономики и резкий рост доходности по суверенным облигациям.
Как оказалось, это способно сделать фондовый рынок Гонконга гораздо менее стабильным.
Избыточная ликвидность привела к лавинообразному росту токсичных долгов, особенно в корпоративном секторе, а экономическая активность вылилась в общественно-политическую агрессию, протесты и беспорядки, наиболее ярко наблюдавшиеся в Гонконге на рубеже 2018/ 19 годов.
Китай, открывшись всему миру через Гонконг на рубеже 1980/90-х годов, на какое-то время смягчил воздействие научно-технического перехода 1980х на свою экономику, и способствовал более глубокой мировой интеграции.
Но многие проблемы попросту упрятывались "под ковер", накапливались и по настоящее время так и остаются нерешенными.
Сравнительный анализ ценового индекса Hang Seng и соотношения HSI / золото (желтый график, левая шкала) указывает на продолжающийся глубокий отказ от риска, в пользу более безопасного актива.
Техническая картина указывает на возможность снижения Индекс Hang Seng на 50 и более процентов, при прорыве вниз ключевой поддержки многолетнего тренда.
Нихао, HSIДамы и господа, индекс Hang Seng важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи. Он вычисляется как среднее взвешенное значение крупнейших по капитализации акций 73 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65% от общей капитализации фондовой биржи Гонконга.
Как падение HSI скажется на РФ и вообще мире?
Китайский Индекс Hang Seng. Что теханализ говорит инвесторам?🍁 Всем добрый день и позитивного настроения!
Вчера мы подготовили обзор относительно индекса Hang Seng и его фундаментальную часть
Сегодня давайте просто посмотрим на технику!
Все что нам достаточно знать - это:
1️. Максимумы 1997-2001 годов были как раз там, где минимумы 2022-2023 года
2️. Мощная коррекция 2007-2009 года стартовала немного раньше чем в США и развернулась тоже раньше.
Собственно как обычно это бывает с Emerging Market
3️. Аналогичная ситуация случилась и в 2021-2023 годах (обозначено голубыми эллипсами)
4️. В текущей ситуации мы считаем, что сформирована фигура "перевернутая голова и плечи".
При этом "правое плечо" фигуры - это еще и уровень HL (более высокий минимум), и все это на месячной структуре
🏹 Цели этой фигуры 29200 и 36700 пунктов соответственно
Получить первую рынок легко может за 1-1,5 года
Вторая это уже другая история и надо будет смотреть по ситуации
Мы рады, что не смотря на желание и наши анонсы с конца прошлого года, что войдем мощно в Китайский рынок - мы не вошли с начала года, за исключением нескольких акций
🆎 Но вот теперь считаем пришло самое время!
Китайских рынок. Индекс Hang SengДля тех, у кого есть доллары и кто хочет диверсифицировать свой портфель я бы посоветовал обратить внимание на китайский рынок, который находится у минимумов 2011 года. Сейчас он в нисходящем тренде, но падение не может длиться вечно, так же как и рост. В этом году получил неплохие % на акциях китайских компаний, думаю, что такая возможность может скоро появиться
Китайский индекс {HSI}Также давно не обновлял индекс Китайского фондового рынка.
Что касается фундаментального состояния китайской экономики, то здесь всё не так однозначно.
В старой парадигме Китай очень сильно страдает от снижения мировой торговли и девальвации собственной валюты.
Однако он постепенно (но перманентно) наращивает юаневую ликвидность за пределами китайской экономики, при этом постепенно сокращая обороты в долларовой ликвидности (и вложения в #US10Y).
Это значит, что Китай мелкими, но регулярными, системными шагами идёт к своей важной цели - вытеснить доллар в мировой торговли и наладить механизм продажи китайских товаров за юани (по своей ключевой стратегии "Один Пояс - Один Путь" - из "драконов" в "тевтоны").
С точки зрения техники не всё так радужно для китайского рынка в локально-среднесрочной перспективе.
Кстати говоря, это вполне логично - всё-таки перестройка системы (особенно когда ты являешься её инициатором) разрушает старые парадигмы, вычищая грязь, при этом создавая боль для старой системы...
Меньше философии, больше конкретики по графику:
Индекс находится в значительном приоритете на дальнейшее снижение к предполагаемой зоне двойного дна и глобального угла на ~15000.
О начале растущего тренда можно будет сказать после истинного пробоя уровня ~20500.
Важно добавить - если сейчас чешутся руки покупать фондовые рынки, то уж лучше это делать на Гонконге.
Всё-таки эти акции находятся не так высоко, относительно своих американских и европейских "коллег", чьи индексы торгуются на крайне переоцененных отметках.
Но я ещё подожду, посижу в кеше, понаблюдаю...
и думаю, что куплю фондовые рынки гораздо дешевле текущих отметок.