Обзор на предстоящую неделю! 19-23 февраля! Куда пойдет ГазпромРи надеюсь даст на конец нам вход в Лонг! Нефть возможный шорт ! золото и серебро Лонг! Газпрому все!?
Торговые идеи по DXY
DXY краткосрочноНисходящее движение на индексе доллара не слишком интенсивное и формирует нисходящий треугольник, который обычно интерпретируется как фигура продолжения тренда.
Поэтому можно ожидать, что индекс доллара еще раз попробует подойти к хорошему уровню сопротивления у отметки 104.70. Но для пробоя этого уровня нужны какие-либо значимые новости, которые на этой неделе не ожидаются, поэтому индекс доллара может вернуться к уровню 104.00-103.80.
Но если уровень все же будет пробит, то можно ждать роста и до 105.25
Еженедельный обзор рынка форекс и криптовалют 13.02.2024Всем привет товарищи трейдеры!) Обзор рынка и новые торговые уровни на текущую неделю!
В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткоин и другие активы.
Мы используем стратегию «Право и Зона» для анализа текущего рыночного положения и обсуждения возможностей торговли.
Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле!
Торгуйте с умом и безопасно!
Всем успехов!
📉📈Валютный рынок снова перешел во флэт.👉Уже 4й день индекс доллара DXY демонстрирует свое привычное для 2024 года состояние - консолидация в рамках узкого коридора. В целом, из первых 30 торговых дней этого года мы получили всего 4 дня волатильности - в первый день торгов, после выхода данных по инфляции и после переоценки ожиданий рынка после заседания ФРС.
👆🏻Уже завтра нас ожидает публикация данных по ИПЦ за январь. Аналитики ожидают снижения инфляции в годовом исчислении, но более высоких, чем среднее значение, месячных показателей. После публикации этих данных нас может с высокой долей вероятности ожидать некоторый рост волатильности.
👉При этом в прошлую пятницу были опубликованы уточненные данные по ИПЦ за декабрь. Пересмотренные показатели за прошлый год либо остались без изменений, либо были пересмотрены на +-0.1%, а годовые темпы остались на уровне 3,4% и подтвердили прогресс в снижении инфляции. Это позитивный сигнал для ФРС и рынков. CME FedWatch Tool на этом фоне уже оценивает вероятность паузы в мае в 39,3%. При этом ожидания паузы ФРС в марте уже равны 84,5%.
👉Bloomberg отметил, что рынки бондов похоже начали усваивать старую поговорку "Don’t fight the Fed" и снижают ожидания по поводу скорого снижения ставки. Ожидания рынков наконец то стали синхронизироваться с политикой ФРС. Но я бы отметил, что ФРС все-таки указывает на июнь, как на возможную дату начала снижения ставки - а рынок ожидает начало снижения уже в мае. Это так же отражается в результатах опросов того же Bloomberg среди аналитиков, который показал, что так критично экономисты не относились к жесткости политики ФРС уже 13 лет и считают, что ФРС держит ставку на слишком высоком уровне слишком долго.
👉Financial Times опубликовали аналитику от City, где говорится, что хедж-фонды закрыли короткие позиции по USD и теперь ставят на рост USD на фоне неожиданно устойчивой экономики США. Консенсус о том, что доллар будет под давлением в этом году был ошибочным и сейчас участники рынка корректируют свои позиции.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет небольшой перевес первых: 56,6% покупателей против 43,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления DXY.
👉Технически, как я и писал ранее, индекс доллара DXY находится в узком диапазоне, вблизи уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.55. Рассматривать сделки на покупку стоит в случае закрытия цены выше отметки 104.55 с целями в диапазоне 104.95 - 105.65. При этом нельзя исключать вероятность коррекции до уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75.
💡Сегодня нас ожидает ряд выступлений чиновников из ФРС на конференции Американской Ассоциации Банкиров и возможные их заявления в свете недавних проблем с банком NYCB могут повлиять на рынок. Но основную волатильность все-таки стоит ждать от рынка уже завтра, после выхода данных по ИПЦ. Если показатели инфляции окажутся лучше ожиданий, то нельзя исключать и роста ожиданий снижения ставки в марте, что создаст давление на USD. Так же очередной негативный отчет по инфляции может снова оказать поддержку USD.
DXY жду выходаПосле перехода в зону для Покупок выше Уровня 103.60 , Индекс доллара сделал остановку и стал в небольшое накопление.
Жду выхода выше 104.24 - в зону для Лонга.
Или ниже 103.60 - для Шорта.
Только после выхода цены, и закрепления - стоит искать ТВХ. Просто так от Уровня торговать не надо!
📉Банковский сектор США помешал доллару укрепиться.Разбираемся, что произошло с New York Community Bank и какие последствия нас могут ждать.
👉Вчера у нас образовался достаточно сильный технический сигнал на дальнейшее укрепление USD к основным валютным парам. Но после открытия американской сессии индекс доллара DXY растерял половину роста, который он показал в понедельник. С открытия рынка сегодня индекс DXY так же продолжил снижаться.
👆🏻Как это обычно и бывает, в техническую картину рынка вмешались форс-мажорные обстоятельства. Агентство Moody’s снизило рейтинг New York Community Bank (тикер NYCB) до мусорного, что привело к падению на 23% его акций. Примечательно то, что NYCB это тот самый банк, который в марте 2023г купил активы обанкротившегося Signature Bank на 38 миллиардов USD.
👉На данный момент цена акций NYCB находится на 28% ниже минимумов от 13 марта 2023 и на пре-маркете цена продолжает падать - уже -7,7% с уровня закрытия вчерашних торгов. И если в марте прошлого года причины распродаж в акциях банковского сектора были связаны с бегством капитала и венчурным инвестированием, то сейчас причина более серьезная.
👉Согласно отчету, за 4-й кв. 2023 года убытки NYCB cоставили 250 млн. USD. Так же банк принял решение снизить дивиденды на 70% и увеличить резервы под возможные убытки в несколько раз. Основные текущие и ожидаемые убытки банка связаны с коммерческой недвижимостью. После пандемии сектор коммерческой недвижимости находится в упадке, так как многие компании ушли на удаленку и не спешат возвращаться в дорогие офисы, а многие магазины и вовсе перешли в онлайн. Из за этого коммерческая недвижимость снизилась в цене не смотря на инфляцию и залоговая цена сейчас не покрывает всей суммы долга. Высокие ставки создают давление на выручку компаний и ожидать того, что они решат вернуться к расходам на аренду офисов и торговых площадей сейчас не стоит. В тоже время на дистанции следующих 2-3 лет заемщики должны погасить 3 триллиона USD долгов. Если 25-30% этой суммы окажется невозвратной, то очередной финансовый кризис в банковском секторе США избежать не удастся. Напомню, что банкротство Lehman Brothers в сентябре 2008 года привело к списанию долгов на примерно 768 миллиардов USD.
👆🏻Допускать очередной волны банковских дефолтов правительство США не намерено, а значит можно ожидать очередного печатного станка от ФРС, что окажет давление на USD.
👉Но я бы не ожидал, что это произойдет прямо сейчас. Вполне вероятно, что спасти NYCB можно с помощью очередного поглощения. Уже есть слухи об интересе со стороны JP Morgan. Год назад ФРС буквально заставлял крупнейшие банки США спасать своих младших коллег и ситуация может вновь повторится. Если это произойдет - доллар снова обретет поддержку.
👉Технически, индекс доллара DXY вернулся под уровень сопротивления 103.25 - 103.35.
👆🏻Так же я решил пересмотреть диапазон данного уровня до границ 103.25 - 103.55, что было бы правильно с точки зрения касаний данного уровня на истории.
👉Сейчас можно ожидать коррекции до уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, который не был протестирован после пробоя 2 февраля.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) на этом фоне изменилось, но все еще имеет небольшой перевес первых: 56,3% покупателей против 43,7% продавцов, что все еще указывает на вероятность продолжения укрепления DXY.
💡В техническом плане при этом перелома тенденции в основных парах с USD еще не произошло. Учитывая, что сигналы от чиновников ФРС и ЕЦБ мы получили практически одинаковые, а именно потенциальные сроки для снижения ставки - вторая половина 2024 года и желание получить больше данных для принятия решения, это не способствует тому, что мы можем получить четкий тренд. Так же это указывает на вероятность роста волатильности по факту выхода экономических данных. На данный момент экономика ЕС выглядит определенно хуже, чем в США и это будет в перспективе создавать давление на EUR и оказывать поддержку USD, так как перспектива снижения ставки в ЕС раньше, чем в США будет расти. Но если мы увидим очередные проблемы в банковском секторе США - ожидания рынка могут резко измениться. На следующей неделе, 13 февраля, будут опубликованы данные по ИПЦ в США за январь, что будет важным событием для рынка, учитывая не самые позитивные данные по ИПЦ в декабре. Думаю, что если история с NYCB не получит негативного продолжения, то нас может ожидать очередное затишье на рынке и рост волатильности по факту выхода данных по ИПЦ на следующей неделе.
📈DXY закрепился выше отметки 104.35.👉По итогам вчерашнего дня индекс доллара DXY смог пробить очередной уровень сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35 и сегодня цена протестировала данную отметку. Таким образом у нас открыт путь к росту DXY до отметок в диапазоне 104.95 - 105.65, как это описано во вчерашнем разборе.
👆🏻Данные по розничным трейдерам показывают, что большинство стоит против доллара в парах с EUR, GBP, AUD, NZD и CAD.
💡Это указывает на высокую вероятность продолжения тренда на укрепление USD.
DXY - доллар вверх Вероятный сценарий по индексу доллара на таймфрейме 1Д.
Уверенно пробил шею пГиП, вероятная цель ~106,6 - 107 пп.
Для подтверждения необходимо проследить за закрытием торгов сегодня (5 февраля) и завтра (6 февраля) 2024 года.
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
🗣Интервью главы ФРС Пауэлла на CBS News. Анализ DXY👆🏻1 февраля CBS News взяли интервью у Джерома Пауэлла, но вышло в эфир оно только в воскресенье, 4 февраля.
👉Основной посыл выступления: инфляция снижается последние 11 месяцев, причем последние 6 месяцев наблюдается ускорение снижения цен. В тоже время экономика показывает силу, что позволяет удерживать ставку на высоком уровне. Сейчас ФРС необходимо получить больше данных и убедиться, что инфляция устойчиво снижается до 2%. Каких-либо конкретных сроков начала снижения ставки Пауэлл не обозначил, но подчеркнул, что более слабые данные по рынку труда и ускорение снижения ИПЦ могут побудить ФРС перейти к снижению быстрее. При этом первое снижение ставки в марте - не является базовым сценарием ФРС, но в этом году ставку точно снизят. Касаемо банковской системы - уже такой уверенности Пауэлл не выразил, но отметил, что ФРС следит за ситуацией и держит её под контролем. Так же основной риск мировой экономики сейчас заключается в геополитике.
👆🏻В целом,ничего нового. Снова делается акцент на рынке труда, так что теперь эти данные будут снова приносить на рынок больше волатильности. Собственно, выход сильных non-farm payrolls в пятницу уже принес на рынок высокую волатильность и сильную поддержку USD. Сегодня также будут опубликованы данные по деловой активности (PMI), что может в очередной раз подчеркнуть силу экономики США и указать на вероятность более длительного удержания ставки ФРС.
👉CME FedWatch Tool сейчас указывает на вероятность в 84,5% того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне на заседании в марте. Вероятность паузы в мае при этом составляет 37,5%. Таким образом, рынок сместил ожидания первого снижения ставки на месяц вперед, что позволило USD отыграть ослабление, которое мы наблюдали на фоне роста ожиданий снижения ставки в марте.
👉Соотношение покупателей и продавцов в EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 66,6% покупателей против 33,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения тренда на укрепление USD.
👉Технически, индекс доллара DXY смог по итогам пятницу выйти из консолидации и пробить уровень сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75 и достиг следующего уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35. Если цена сможет по итогу дня закрыться выше отметки 104.35, то можно ожидать дальнейшего роста до отметок в диапазоне 104.95 - 105.65. В тоже время цена уже достигла максимальных отметок с середины ноября прошлого года и уровень 103.50 - 103.75 не был протестирован после пробоя, что оставляет шансы на некоторую коррекцию.
💡Конечно, рост ожиданий более длительного удержания ставки ФРС на фоне позитивных сигналов от экономики оказывает USD поддержку. При этом другие мировые ЦБ так же пока не дают сигналов о начале цикла снижения ставки. Учитывая, что ФРС первым начал повышать ставку - цикл снижения ФРС так же начнет первым, что создаст давление на USD в перспективе. Так же все вдруг резко забыли о новых признаках банковского кризиса - а он никуда не делся и если мы увидим очередную волну банкротств в банковском секторе, ФРС придется вновь включать печатный станок, что создаст давление на USD. Таким образом, мы вполне можем увидеть коррекцию в DXY достаточно скоро, но перед этим цена вполне может сходить к отметкам 104.95 - 105.65. Сигнал к этому будет получен в случае закрытия рынка выше отметки 104.35.
DXY на неделюМакроэкономической статистики на этой неделе немного и она вряд ли станет драйвером движения на рынках. Многочисленные выступления различных руководителей ФРС тоже не добавят новой информации, поэтому для оценки перспектив доллара будем основываться на графическую картину.
Индекс доллара дошел до хорошего уровня сопротивления. Без каких-либо важных или неожиданных новостей непросто будет преодолеть это уровень и закрепиться за ним. Можно предположить, что на этой неделе стоит ждать начало коррекции по доллару, индекс которого может снизиться до диапазона 103.00-102.80.
В случае, если индекс доллара сможет преодолеть текущее сопротивление, то следующим препятствием может стать уровне 104.75.
Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
dxy - среднесрочный обзорАктив сформировал лонговую формацию.
Ожидаю рост актива до тметок 120,87+ разворотной зоны.
DXY По индексу доллара вижу восходяший тренд, в рамках которого даст реакцию от FVG M15 что ожидается по Евро и Фунту шортовая картина
Расширенный треугольник в рамках волны (B) На мой взгляд волна (В) в виде расширенного треугольника не плохо совмещается с рецессией.. Это просто предположение ! Как известно волны Б и 4 торговать не рекомендует книжка , по причине того, что может принять любую модель ...
Просто для истории из личного опыта проверим ...
📊ФРС сохранила ставку. Выводы после выступления Пауэлла. Какие выводы можно сделать после выступления главы ФРС Пауэлла?
👉Как и ожидалось, ФРС сохранила ставку на уровне 5,25% - 5,50%. При этом во время пресс-конференции мы получили не совсем однозначные посылы.
👆🏻С одной стороны, мы наконец получили сигнал, что ставка скорее всего находится на пике. Помимо этого Пауэлл озвучил перспективы снижения ставки в этом году если экономика будет вести себя в соответствии с ожиданиями чиновников. Так же Пауэлл отметил, что почти каждый участник FOMC считает целесообразным снизить ставку и самое важное - сильный рост экономики больше не рассматривается в качестве проблемы.
👆🏻Но в тоже время было озвучено, что ФРС готова удерживать ставку на текущих уровнях дольше, если это потребует экономика. Снижения рынка труда так же не ожидается, а "мягкой посадки" экономика все еще не достигла. На сегодняшнем заседании не поступало предложений о снижении ставки. В то же время существуют значительные разногласия среди чиновников о том, в какой момент начать её снижать и оснований для снижения ставки в марте, вероятно, не будет достаточно.
👉Рынок оценил это послание, как в определенной степени ястребиное. Текущая сила в экономике позволяет ФРС иметь такую риторику и удерживать ставку на высоком уровне. На фоне этого фондовый рынок США скорректировался, а USD получил поддержку.
👉Соотношение покупателей и продавцов в EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 61,9% покупателей против 38,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения тренда на укрепление USD.
👉Технически, индекс доллара DXY пытается выйти наверх из узкого коридора, в котором он находился с 16 января и в тестирует на прочность уровень сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75, пробой которого открывает дорогу к следующему сопротивлению в диапазоне 104.25 - 104.35.
Если же уровень вновь устоит и цена вернется в рамки коридора, то можно ожидать повторный поход к его нижней границе поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00.
💡Теперь рынок не ожидает снижения ставки ФРС и вероятность очередной паузы в марте согласно CME FedWatch Tool на данный момент оценивается в 64,5%. При этом рынок заложил вероятность первого снижения ставки в мае в 94,2%. Хочу отметить, что ЕЦБ указывал как вероятное время снижения ставки - июнь этого года, а значит если ФРС перейдет к снижению ставки в мае, то это окажется раньше и создаст давление на USD. Кроме этого Пауэлл отметил, что сильные показатели экономики теперь не являются для ФРС проблемой. Если мы начнем получать от экономики слабые сигналы - падение деловой активности (данные выйдут сегодня и в следующий понедельник), рост безработицы (данные выйдут завтра) и при этом CPI и PCE продолжат снижаться - вероятность снижения ставки в марте снова начнет расти, т.е. снова игра "чем хуже экономике - тем больше помощи будет от ФРС". Ну и конечно - теперь понятна следующая важная дата для USD - 13 февраля, когда будет опубликован отчет по ИПЦ за январь 2024.
DXY РастетВсе дело в том, что доллар остается главной резервной валютой в мире, основной валютой расчетов между странами и компаниями при взаимной торговле, в долларах США выпущен основной объем долговых обязательств в мире, и фондовый рынок США является самым большим в мире по объему и оборотам. Американские банки активно учувствуют в кредитовании и инвестициях, предоставляя долларовую ликвидность монетарным системам других стран.
Пока экономика США остается крупнейшей экономикой мира, ее фондовый рынок самым большим, основной рынок капитала, где компании и страны могут привлечь деньги на свое развитие – доллар США будет слабеть при росте аппетита к риску и укрепляться, когда рисковать никто не хочет.
EUR/USD/DXY Еженедельный анализ PIMcommunity Как всегда в первую очередь мы должны посмотреть на график индекса доллара. На дневном граффике мои ожидание практически сбылись, цена почти дошла до гэпа и пошла наверх не заполнив ее. На этой неделе ожидаю 2 варианта событий.
DXY 1D
Первый возможный вариант это продолжения роста вплоть до свипа OB или LH с целью сбора ликвидности и продолжении основного медвежьего тренда.
Второй возможный вариант это сейчас получить реакцию от OB в котором мы находимся и пойти вниз перекрывать гэп. После этого возможен краткосрочный рост к хаям которые мы сейчас рисуем и после их свипа продолжения мед. тренда.
EUR/USD 1D
Также как у индекса доллара также и здесь есть 2 варианта событий но один из них кажется более правдоподобным.
Первый вариант он же более ожидаемы это рост с текущих значений к OB который находится выше. Данный вариант более ожидаемый так как у нас восх. тренд а цена уже откорректировал в дискаунт маркет и в зону OTE где и находится наш OB, также индикатор RSI показывает дивергенцию и цене нужна коррекция к значению 50 по RSI.
Второй вариант это свип OB, следовательно сбор ликвидности и уже рост после этого.
Но так как я больше склонен к росту цены на графике EUR/USD то это значит что индекс доллара будет падать.
DXY на УровнеЦена подошла к Уровню 102.250. Уже несколько дней плотно поджимает его.
Копит энергию. В случае Пробоя Уровня, я рассмотрю Индекс доллара в Лонг.
Если уйдет в шорт - пока не трогаю.
📈📉Доллар в январе продолжает находится в боковике.👉После резкого укрепления в первый торговый день 2024 года, индекс доллара DXY стабилизировался в рамках узкого торгового коридора и находился там 9 торговых дней.
👆🏻Затем мы получили резкое укрепление в рамках 1 торгового дня, что произошло после выхода данных по ИПЦ, которые оказались выше ожиданий. При этом многие аналитики уверяли нас в том, что вышедшие данные по инфляции не стоит брать во внимание как тренд и стоит дождаться других экономических показателей, а так же дождаться как минимум данных по ИПЦ за январь и февраль. Несмотря на это курс доллара укрепился, а ожидания снижения ставки ФРС в марте по данным CME FedWatch Tool снизились с 62,7% до 48,1%.
👉Ну и сейчас рынок снова встал в узком коридоре с 17 января, который длится уже 8 торговых дней.
👆🏻Сегодня будут опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление. Данный экономический индикатор для ФРС является важным показателем. Ожидания аналитиков достаточно позитивные, рынок ожидает прирост +0,2% по итогам декабря и сохранение темпов в +2,6% в годовом исчислении. Соответственно, выход данных выше прогнозов могут еще больше убедить рынок в том, что снижение ставки ФРС будет не скоро, а темпы снижения будут ниже. Это может снова оказать поддержку USD. При этом если данные окажутся в рамках или ниже ожиданий, это может оказать давление на USD и вернуть его на отметки середины января.
👉Соотношение покупателей и продавцов в EURUSD (вес 52% в DXY) имеет значения, близкие к паритету: 47,9% покупателей против 52,1% продавцов, что указывает на неопределенность рынка.
👉Технически, цена стабилизировалась в узком коридоре с поддержкой в диапазоне 102.60 - 103.00 и сопротивлением в диапазоне 103.50 - 103.75. Рассматривать сделки можно в рамках текущего коридора или в случае выхода из него.
💡Так же вчера вышли данные по ВВП США за 4 квартал, которые оказались выше ожиданий. Тот факт, что ВВП продолжает расти выше ожиданий, указывает на силу экономики. Если инфляция при этом продолжит снижаться - то шансы на обещанную "мягкую посадку" экономики очень вырастут и это будет позитивно оценено рынками, а так же окажет давление на USD. Но стоит помнить, что "мягкую посадку" нам обещали и в 2008 году и что из этого вышло - все помнят. Если ИПЦ снова начнет расти, то мы можем столкнуться с сильной переоценкой действий ФРС. Рассматривать покупки стоит в случае закрепления цены выше уровня сопротивления 103.50 - 103.75 с целями в диапазоне 104.25 - 104.35. Если же цена выйдет из текущего коридора вниз, то рассматривать продажи стоит при закреплении цены ниже отметки 102.60 с целями в диапазоне 102.00 - 102.20. Есть вероятность, что выход из коридора мы можем увидеть уже на следующей неделе, по результату публикации индекса расходов на личное потребление.
BTC/Usdt DXY голова плечи вероятность движения Crypto btc🔥 BTC/Usdt DXY голова плечи вероятность движения Crypto btc🔥
BTC/Usdt DXY голова плечи вероятность движения Crypto btc🔥
BTC/Usdt DXY голова плечи вероятность движения Crypto btc🔥
BTC/Usdt DXY голова плечи вероятность движения Crypto btc🔥
v BTC/Usdt DXY голова плечи вероятность движения Crypto btc🔥
Прогноз до марта 2025 года. DXYДобрый день.
Предлагаю вашему вниманию мой скромный прогноз о диапазоне движения индекса доллара вплоть до марта 2025 года. Данный прогноз носит характер стратегического и позволит прибегать к нему для принятия важных решений в рамках двух полугодий 2024. Конечно же, индекс доллара может пойти и по своему сценарию и в данном случае это лишь позволить вовремя вносить корректировки к уже имеющемуся видению.
Итого, в условно первом полугодии 2024 я ожидаю преимущественно медвежий настрой и riskON, кульминация и ускорение которого придется на июнь-август, а уже далее видится riskOFF на рынках, номинированных в американском баксе. На сколько точным окажется прогноз покажет лишь время, но единственное в чем я могу быть уверен - в диапазоне, который я отобразил на графике.
Желаю удачных сделок, коллеги!
