Торговые идеи по BM1!
Нефть, очевидно появился продавец...9 июня появился продавец, тут не нужно быть гением, по форме бара видно- классическая разворотная модель.
Более важный вопрос, что делать с этими продажами? Продавец есть- это факт. Сильный он- думаю нет (похоже на предварительные продажи). Я сижу в лонге, 1/3 уже закрыл, но как поступить с остальной частью? Пока решил так: Пойдёт пробой этого продавца- будет отличная точка закрытия своего лонга, планирую раздать в диапазоне 73,10-73,60 об стопы поспешивших шортистов. Это при условии, что всё не грохнется)))
Стоп стоит в безубытке- почти под баром 8 июня.
Далее думаю искать перезаход на уровне около 69, с целью 78-80.
Нефть Brent. Продолжение роста или коррекция?Сегодня нефть обновила свой максимум и достигла цены в 72,9.
Какие варианты дальше?
Внимательно наблюдаем за уровнем 71,9. По уровням Фибоначчи это 50% и от него часто происходит разворот.
Вариант А: Цена отскакивает от уровня 71,9 и идёт обновлять максимум. Тут нужно смотреть за силой возобновления тренда.
Если быки будут слабые, то от 72,4 можем начать падать дальше и уйти на Вариант Б.
Вариант Б: Цена пробивает уровень 71,9 и закрепляется ниже.
Прогнозирую дальнейшее падение до 71,2. Затем есть вероятность словить манипуляцию до 70,75.
Жду подтверждения направления для открытия позиций.
Скоро увидимся.
Внешний фон указывает на легкую коррекцию рублевых активовВнешний фон указывает на легкую коррекцию рублевых активов
Вчера российский рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы, прибавив по итогам основной сессии чуть более 0,9% по Индексу Мосбиржи. Индикатор подает серьезную заявку на выход вверх из восходящего канала. Следующей целью роста является район 3890 пунктов, но достичь его сегодня не получится, по крайней мере в первой половине дня.
Вчера российские акции тянули вверх тяжеловесные нефтегазовые бумаги на очередной волне роста нефти. Сегодня с утра нефть снижается на 0,8%. В минусе промышленные и драгоценные металлы. Около вчерашнего закрытия торгуются американские фьючерсы. Так что ждем открытия российского рынка легким снижением.
Главным событием сегодняшнего дня будут данные по американской инфляции. Вряд ли они обрадуют инвесторов, и первая реакция на них может быть сильно негативная.
Но более важным будет заседание ФРС на следующей недели, которое вполне может сформировать новый тренд.
Однако причин для распродаж акций из среднесрочных портфелей нет, тренд по российскому рынку остается восходящим.
Опасения внушает лишь «Роснефть», которая по непонятным пока причинам игнорирует и рост нефти, и увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Рекомендуем начинать сокращать позиции по бумаге, заменяя ее «Газпромом», «НоваТЭКом» и «Газпромнефтью».
Последние пару недель наблюдается небольшое снижение мировых цен на сталь. Пока рано говорить о том, что восходящий тренд выдохся, скорее всего, спекулянты фиксируют прибыль на сделанных ранее заявлениях Китая о намерении бороться с ростом цен на сырьевые активы и возбуждением антимонопольного дела в отношении местных металлургов. При возобновлении роста нужно быть готовым к наращиванию позиций по акциям российских сталеваров.
Это же относится и к акциям золотодобытчиков.
Рубль в паре с долларом вчера коснулся отметки 72, от которой произошел разворот вверх. Сегодня с утра российская валюта вновь дорожает на 0,2%, торгуясь в районе 72,2 руб за доллар. В котировки рубля продолжает закладываться ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.
Однако хотим предостеречь от среднесрочной покупки рубля против доллара или евро. На рынке ОФЗ идет уверенная распродажа, что говорит о непривлекательности бондов Минфина в том числе и для нерезидентов. Поэтому повышение ставки ЦБ вряд ли будет способствовать наращиванию операций carry trade.
Впрочем, рубль имеет еще возможность укрепиться на процент-другой, но вряд ли больше.
Нефть. Погружение вопреки Ирану?Уже завтра 10-го числа, пройдут слушания в отношении санкций против Ирана, чего можно ожидать от котировок нефти завтра и так ли всё радужно у рынка углеводородов вообще.
Как стало известно днем ранее США в своих решения будут отталкиваться от того, что даже в случае готовности Ирана вернуться к условиям ядерной сделки, санкции останутся в силе. Так 8-го июня заявил Блинкен выступая в сенате.
Реакция ценников на нефть была весьма предсказуемой на это событие и цена в моменте достигала 72.40$/барр. Однако продолжить своё движение к новым максимумам, несмотря на весьма позитивные данные от Минэнерго США, нефть так и не смогла. в целом это и так подчеркивает очевидный факт что участники торгов по прежнему находятся в весьма нервном состоянии и не готовы рисковать несмотря на столь очевидный позитив для ценника на нефть.
Если посмотреть на картину под другим углом, мы обнаружим что даже в рамках CME нет ожиданий что за текущий фьючерсный контракт нефть достаточно далеко отойдет от отметки 76$ если и вообще сможет её преодолеть, о чем нам свидетельствуют данные V2VER
Технически мы так же не подтвердили возможность начала распродаж в текущем контракте 18-го мая так и не удержав короткие позиции на слабом объеме, после чего тенденция вернулась к росту. Однако математически сейчас нефть показывает иную картину и находиться в стадии так называемого "неудавшегося размаха", что так же может указать нам на желание части крупных участников зафиксировать прибыль по длинным позициям прежде чем отправиться к покорению границы 76$.
Моя идея в том что несмотря на очевидный лонг во фьючерсах на нефть марки Brent, мы все же пронаблюдаем коррекцию к внутренним уровням 68.16 и 65.18.
После чего, вероятнее всего мы продолжим активный рост цен. Однако если всё же санкции частично будут ослаблены мы можем увидеть весьма нервный soldout и коррекцию к более глубоким уровням.
Спасибо за ваше время, удачи и попутного тренда!
Нефть Brent. Чего ждать?
Нефть опустилась до зоны покупок на уровне 70,9-71.
Глобальный тренд восходящий, поэтому разумно ждать его продолжения.
Думаю, что скоро цена упадёт в зону покупок. Затем небольшая манипуляция соберёт все стопы и цена развернётся вверх для продолжения роста.
Ожидаю пробитие зоны продаж, обновления максимума 72,2 и выше.
BR, коррекция к 70Основная распродажа (закрытие лонгов) началась 1 июня. Почему? Был пробит психологический уровень 70,3.
Следующая распродажа произошла 3, 4 и 8 июня. По высоким объёмам и медвежьим барам эти моменты видны.
Также, 8 июня пробили локальный максимум - 72,18, и как-то слабо, опять же цену толкают ФЛ - они покупают, а на их покупках закрываются лонгисты.
9 июня опять высокий объем на медвежьей свече.
Почему распродажа, а не смена тренда? Потому, что нет серьезного продолжения снижения цены. Всё выглядит именно так, как нужно для закрытия открытой позиции - движение вверх и тут же медвежья свеча с большим объемом - чуть выше написала 👆
Для подтверждения смены движения требуется как минимум коррекция к 71, а лучше к 70.
Жду коррекции к 70...
Нефть, только лонг.В нефти торгую сейчас только от лонга. Глобально-среднесрочная цель 78-80$, но может туда дойдём в следующем контракте.
Локальная цель 74- вот её можно попытаться взять. Хороший уровень на 68-69, но туда можем еще не скоро сходить.
Лонг от зоны поглощения продаж. Соотношение риск/прибыль= 3,5/1
Индекс Мосбиржи готов к небольшому снижениюИндекс Мосбиржи готов к небольшому снижению
Вчерашний день опять можно занести в актив российскому рынку акций. Несмотря на перегретость и невнятный внешний фон, Индекс Мосбиржи сумел прибавить по итогам основной сессии 0,4%, чему во многом способствовал небольшой рост нефти во второй половине дня.
Но рост не был однородным. Продолжает удивлять «Роснефть», упавшая на 0,9% на дорогой нефти. Не исключено, что какой-то крупный инвестор потихоньку выходит из бумаги.
Сильнее рынка торговались Сбербанк и Мосбиржа. Эти бумаги стоит оставлять в портфелях, поскольку они станут одними из бенефициаров повышения ключевой ставки Банка России за счет роста процентных доходов. Скорее всего, регулятор увеличит ставку сразу на 0,5 п.п. для борьбы с инфляцией. Но победить рост цен вряд ли получится из-за подорожания всех сырьевых активов.
По-прежнему рекомендуем держать «Газпромнефть» и «НоваТЭК». С большой вероятностью мы в ближайшее время увидим еще один задерг котировок нефти, возможно даже в район 75 долларов за баррель. Там спекулятивную прибыль по нефтянке стоит фиксировать.
В целом же внешний фон сегодня не радостный. Американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, в минусе промышленные и драгоценные металлы, 0,7% теряет нефть, уйдя в район 71 доллар. Правда, ранее утром просадка по нефти была большей. Не исключено, что во второй половине дня нефть вновь подрастет и вытянет вверх российский рынок акций.
Хочется предостеречь от новых среднесрочных покупок. Рынок сейчас перекуплен, небольшая коррекция может начаться в любой момент.
Рубль в паре с долларом продолжает оставаться под отметкой 73. Вчера утром непродолжительное время наблюдался повышенный спрос на валюту, но он быстро сошел на нет. Считаем, что решение ЦБ о повышении ставки на 0,5 п.п. уже заложено в цены рубля и ОФЗ. Других же драйверов роста российской валюты пока нет.
Любой внутренний или внешний негатив вновь приведет к ослаблению курса рубля, поэтому покупать рубль против доллара не рекомендуем даже спекулятивно. Лучше дождаться разворота вверх пары доллар-рубль и встать по ней в среднесрочный лонг.
Коррекция вернулась на российский рынок акцийКоррекция вернулась на российский рынок акций
В пятницу Индекс Мосбиржи сумел удержать отметку 3800 пунктов, чему способствовало улучшение внешнего фона во второй половине дня. Но желание зафиксировать прибыль на рынке ярко выражено, и сегодня с утра оно будет реализовываться.
Внешний фон говорит в пользу неагрессивных продаж: американские фьючерсы теряют около 0,1%, но в минусе все сырьевые активы. Так, нефть теряет 0,8%, торгуясь в районе 71,3 доллара за баррель.
На этом фоне Индекс Мосбиржи с утра уйдет в районе поддержки 3780 пунктов, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. При ухудшении ситуации на западных площадках индикатор вернется в канал.
Однако тренд по российскому рынку акций остается восходящим, все просадки ранее довольно быстро выкупались. Этого ждем и на текущей неделе.
Пока нефть торгуется выше 70 долларов, наиболее интересными остаются акции нефтегазового сектора, при первом развороте нефти вверх их стоит откупать. Наиболее перспективными сейчас видятся «НоваТЭК», «Роснефть» и «Газпром», который еще не полностью отыграл достройку первой ветки «Северного потока 2».
Тревожит золото, которое сдало отметку 1900 долларов за унцию. Спрос на золото обязательно возобновится с новой волной инфляционных рисков, так что на просадке акции золотодобытчиков стоит подбирать.
Пара доллар-рубль во второй половине пятницы неожиданно как-то легко ушла под отметку 73. Сегодня с утра торги проходят вяло, без принципиальных изменений. Не думаем, что укрепление рубля продлится долго. Пока же целью снижения пары выступает отметка 72, но далеко не факт, что такую цену доллар мы увидим.
Быть может, сейчас очень хороший момент для покупки валютных активов и акций экспортеров. В том числе с точки зрения защиты от девальвации рубля привлекательно выглядят привилегированные акции «Сургутнефтегаза».
Фиксация прибыли по акциям продолжитсяФиксация прибыли по акциям продолжится
Российский рынок акций вера не смог продолжить подъем. Внешний фон начал ухудшаться и на фоне большой перекупленности началась аккуратная фиксация прибыли. В мире вновь усилились опасения, что ФРС скоро приступить к сокращению объема выкупа бумаг на свой баланс. Но такие волны страха мы наблюдаем последние недели периодически, к масштабным распродажам они не приводят.
По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял треть процента, хотя в моменте просадка была свыше 1%. Снижение могло бы быть еще большим, если бы не сплюсовавшие акции ведущих нефтяных компаний, где началась переоценка. Но далеко не факт, что сегодня они смогут продолжить рост, небольшая коррекция по ним очень вероятна.
Внешний фон с утра скорее можно назвать негативным. Американские фьючерсы после вчерашнего снижения пока не думают отскакивать, продолжилось снижение цен промышленных и драгоценных металлов. Нефть, правда, держится на уровне вечернего закрытия, но в такой обстановке она вряд ли способна возобновить уверенный рост.
Так что открытие нас ждет со снижением, которое вполне может продолжиться и далее, если оптимизм не вернется на мировые площадки.
Среднесрочным инвесторам пока рекомендуем оставаться вне торгов, с большой вероятностью мы еще увидим волну роста. Спекулянтам же стоит внимательно читать новости с ПМЭФ, откуда могут прийти важные корпоративные новости. Именно из-за непредсказуемости этих новостей открывать шорты по каким-либо конкретным бумагам опасно. Агрессивным спекулянтам можно порекомендовать попробовать поднять денег на продаже фьючерса на Индекс РТС.
Пара доллар-рубль вчера так и не решилась на штурм сильнейшей поддержки 73. Сегодня с утра торги проходят вяло вблизи отметки 73,3. Особого желания купить валюту в преддверии выходных не будет, никаких рисков на горизонте выходных не видно. Но мы ждем умеренного ослабления российской валюты: день она может завершить чуть выше отметки 73,5.
Ралли рынка акций продолжается, Индекс Мосбиржи перекупленРалли рынка акций продолжается, Индекс Мосбиржи перекуплен
Вчера рост российского рынка акций продолжился: Индекс Мосбиржи вырос на 1,4% и преодолел отметку 3800 пунктов. Тем самым пробит вверх восходящий канал, в котором индикатор торговался с середины декабря прошлого года.
По-хорошему, пора бы остановиться и вернуться в канал, а заодно и снять техническую перекупленность. Но не сегодня. С утра нефть продолжает рост, прибавляя 0,7% и подходя к 72 долларам за баррель. Признаков остановки восходящего движения по нефти нет, а вслед за ней пойдут и тяжеловесные акции нефтянки, таща за собой Индекс Мосбиржи.
Насколько сильным будет нынешняя волна роста? Пока на этот вопрос ответить трудно. Срываются стопы по шортам. Многие судорожно докупают бумаги, боясь опоздать к раздаче пряников. Так что сейчас технический анализ вполне может не работать.
Американские фьючерсы торгуются сегодня в районе вчерашнего закрытия, но сейчас они особой роли не играют. Нефть – вот основной драйвер российского рынка акций. Не исключено, что котировки «черного золота» в ближайшие дни уйдут в район 75 долларов за баррель.
Из других идей, куда может перетечь зафиксированная по нефтянке прибыль, стоит отметить акции Мосбиржи. Вчера биржа опубликовала данные о росте оборотов в мае на 22,5%. Эта информация была проигнорирована, а сама Мосбиржа стоит неоправданно дешево. Пора бы ей начать догонять рынок и закрывать дивидендный гэп. Ждем, что это произойдет как только схлынет нефтяной ажиотаж.
Это же частично относится и к Сбербанку, для роста которого, похоже, просто не хватает свободных денег.
Золото ведет борьбу за отметку 1900 долларов за тройскую унцию. Пора бы уже двинуться к следующей цели 1950 долларов. Вероятно, это произойдет при появлении новой волны инфляционных страхов. Поэтому бумаги «золотых» компаний лучше держать в среднесрочных портфелях.
На общей эйфории рубль вчера укрепился к доллару на три четверти процента. Возможно, часть игроков просто скинула доллары для покупок акций. Не исключено, что если нефть еще прибавит сегодня днем, то пара доллар-рубль начнет тестировать на прочность отметку 73. Но каких-то ярко выраженных желаний укрепить рубль нет, и паре будет невероятно сложно закрепиться под этой отметкой.
Встреча ОПЕК. Движение Нефти. Прогноз ОПЕК. Влияние на БиткоинСегодня, 1 июня состоится встреча ОПЕК. Что там будут обсуждать? Как всегда, увеличение или уменьшение количества добычи нефти. И если 1 апреля было не понятно - какое решение вынесут арабы. То сегодня с уверенностью можно сказать, при цене нефти 71 доллар, что арабы будут только увеличивать объемы добычи и экспорт нефти.
Перед встречей Нефть обновляет максимум этого бычьего цикла. Вероятно, это ложный пробой Нисходящего клина вверх.
Из этого всего следует, что Биткоин отправится на 50-55 тысяч уже сегодня!
Cбой программы Фьючерс брент 105 на 4/2/3/ часовом тайме Фьючерс брент 105 на 4/3/2/ часовом тайме , в реалности на дневке показывает 70,23
Нефть выше $70 поддержит Индекс Мосбиржи и рубльНефть выше $70 поддержит Индекс Мосбиржи и рубль
По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи потерял четверть процента. Но такое снижение во многом было обусловлено дивидендными отсечками в «Норникеле» и «Северстали». Основные «голубые фишки», за исключением «Газпрома», закрылись ростом, что дает надежду на усиление покупок сегодня.
Пока с утра внешний фон благоприятствует небольшому росту: около нуля торгуются американские фьючерсы, но зато сильно подорожали промышленные и драгоценные металлы. Нефть растет на 1,4% и стоит 70,4 доллара за баррель.
Сегодня пройдет министерский комитет ОПЕК+. Судя по тому, что в последние дни мы не видели вброса в СМИ информации от «источников, близких к ОПЕК», никаких противоречий внутри картеля нет. Поэтому ждем оглашения решения, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу по ранее согласованному сценарию.
Остается открытым вопрос о росте добычи Ираном после снятия с него санкций. По оценкам, страна может быстро нарастить производство сырья на 1-1,3 млн баррелей в сутки, что фактически нейтрализует все усилия ОПЕК+ по созданию дефицита нефти.
Но так или иначе, дорогая нефть поддержит российский рынок акций. Ждем, что сегодня в фаворитах торгов будут акции нефтяных компаний, которые в последние недели выглядели слабее общего рынка.
Однако к покупкам стоит относиться осторожно. Нефть может как пойти дальше, в район 72-73 доллара за баррель, так и быстро уйти в диапазон 65-68 долларов при появлении негативной информации.
Среди других бумаг по-прежнему интересен Сбербанк, который вот-вот закроет дивидендный гэп и откроет себе путь на переписывание исторических максимумов. Но произойдет это, естественно, при позитивном внешнем фоне.
Продолжается рост золота. Остановка возможна в районе 1950 долларов за унцию, но, скорее всего, этот рубеж будет быстро преодолен и золото пойдет штурмовать более важную отметку 2000. Поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях – они выглядят сейчас наиболее перспективно и безопасно.
Неоправданно дешево смотрятся акции самой Мосбиржи. После дивидендного гэпа они начали еще проседать. Между тем, биржа является одним из бенефициаров ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ. Бумагу рекомендуем аккуратно подбирать.
Рубль в паре с долларом продолжает консолидацию чуть выше сильной поддержки 73. Отсутствие попыток ее штурма наводит на мысль о том, что при появлении негатива падение рубля может быть стремительным.
НЕФТЬ 117$Решить проблему дефляции можно путем инфляции , дефляция происходит из за дешевых энергоносителей , сырья и товаров , всему миру сейчас выгодно будет повышение цен на сырье и энергоносители которые входят в себестоимость продукта , для повышения ставки нужен инфляционный скачек , по этой причине по моему мнению будет иди супер рост на сырье в течение 1,5 года и как всегда быстрый цикл роста заканчивается быстрым падением. Вот так я вижу на графике развитие событий по нефти . хаи 120 и вниз . Можете в меня кинуть камень !!!
Корреляция нефти и курса USDCADНа рисунке ниже показаны курсы USDCAD и нефти, наложенные друг на друга.
Вероятнее продолжение ростаЦена подошла снизу к нисходящей трендовой с июня 2014 (чёрная).
При пробое этой трендовой (желателен ретест) ожидается продолжение роста вверх (голубая трендовая с апреля 2020).
На месячном ТФ:
Дивергенция цены и MACD (уровень впадин растёт )
Аллигатор направлен вверх,
Боллинджер разворачивается вверх,
цена движется к верхней Боллинджера (76-78), а при пробое Боллинджера цель будет ещё выше.
------
Это не рекомендация к сделке, а лишь технический анализ. Окончательное решение каждый должен принимать сам
Нефть- продолжаю лонг. Цель 74Продолжаю лонговать нефть (см. предыдущий прогноз)
Очень красивая ситуация на нефти. Средняя цена входа у меня получилась в районе 68,30 (на новом контракте). Почему я покупал от низа диапазона на часовике? Каждый день результаты покупок по закрытию бара были лучше, каждые продажи были не эффективны (дельта и объёмы подсказали). В итоге выделил для себя 2 варианта.
1) Покупатель будет настолько силен, что продавит продавца.
2) Всё таки будет манипуляция и проход цены в район примерно 67$- на этот случай оставил свободные деньги.
Цель первая 74$
Нефть Brent EWA на 25/05/21.Доброго дня коллеги! Не очень хорошая визуализация, но смысл в том, что на мой взгляд нефть зашла в бычий тренд, конечная цель которого может располагаться около 75 USD за бочку.
Ближайшая цель 69.5 - далее незначительная коррекция, следующая цель около 71, и более серьезная коррекция до 0.74 фибо от волны ((iii)) , далее продолжение роста по волне ((v)).
Разволновка сделана начиная с 21 мая 2021 года поминутно.
10 минут:
1 минута:
Медвежий клин на Нефти. Цель 1-55 2-45 долларов! Коррекция НефтиДобрый день. Вот и пришло время приоткрыть занавес разворота всех рынков - Медвежий клин. Нефть.
Падающая звезда свечная? Нет. Двойная вершина? Нет. Медвежий клин? Да! Тройная медвежья дивергенция RSI? Да! Еще дивер на свечном объеме. Так, с падением разобрались. Куда падаем то?
Первая цель 55 долларов, там 50% коррекции роста с 36.5 долларов. Профиль объема подтверждает уровень денежной плитой!
Вторая цель 45 долларов, это если прям и Черного лебедя подвезут. Реальный сценарий. Объем профильный подтверждает. Это зона накопления. Должен быть тест ее на спрос. Также 50% уровень коррекции роста с самых лоев от 17 долларов к вершине в 71. Поэтому, цели у нас две!
Я много говорил про Нефть, ее связь с Биткоином. Да, да, ищите график в профиле. Говорил, как Нефть управляет остальными рынками, и как управляют Нефтью. Приятно познакомиться :)
