Регистрация
Brent Crude FuturesBrent Crude FuturesBrent Crude Futures

Brent Crude Futures

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Форвардная кривая Сезонность Контракты

Торговые идеи по BRN1!

Вероятно нас ожидает слабый рынок Нефти.В прошлые выходные, крупнейший нефтепровод в США Colonial Pipeline, вышел из строя из-за кибератаки. (интересная цель) В итоге, рынок теряет 2.5 мил барреля в день простоя, для внутреннего рынка США. 🗣 Исходя из этого, многие считают, что это должно поддерживать цены, и это утверждение было бы верным. НО 🔺 Но, вчера и сегодня, временные спрэды Brent (график ) показывают, что НПЗ не способны переработать и удовлетворить высокий экспорт, экономика наоборот — замедляется. Цены должны падать. (это показывают спреды, которые резко снижаются) Представьте, что вам, просто не поставляют бензин или поставляют, но норма очень низкая. Что происходит? Вы просто делает мало поездок, или не делает их вообще, вот так выглядит замедление.) 🔺 В итоге, даже если мы видим увеличенный спроса, то перебои в поставках в бензине, подтолкнут потребителей к снижению общего спроса, а если это уже происходит, то нужно ждать и снижение производства сырой нефти. 🔺 Маржа переработки, пока остается высокой, что поддерживает текущие цены, но если ситуация резко не изменится, то вероятно мы застрянем на неделю, другую на слабом рынке. Это, скорее всего мы и увидим.
RUS:BR1!Короткая
от A-Shternkuker
2
«Красные» американские фьючерсы станут тормозом роста российског«Красные» американские фьючерсы станут тормозом роста российского рынка Отечественный рынок акций вчера выглядел очень сильно, снизившись по итогам основной сессии на 1,2%. Причем примерно половину этой величины дал дивидендный гэп Сбербанка. Между тем, на внешних площадках ситуация выглядит нерадостной. Вновь на рынки пришли инфляционные страхи и ожидания более быстрого, чем ожидалось, сворачивания программ стимулирования экономики США со стороны ФРС. Американские индексы широкого рынка завершили день примерно процентным снижением. Правда, около нуля закрылся NASDAQ, но говорить об окончании фазы распродаж высоких технологий еще рано. Перед нашим открытием американские фьючерсы теряют еще 0,5%, в минусе драгоценные металлы. Около нуля болтается нефть. Поэтому открытие нас ждет в районе вчерашнего закрытия, может быть с небольшим снижением. Вчера порадовал Сбербанк, снизившись примерно на три четверти от уровня дивидендной доходности. Во многом этому способствовала традиционно сильная отчетность банка за апрель. Ждем, что Сбер продолжит быстро закрывать дивидендный гэп при улучшении внешнего фона. Сегодня последний день с дивидендами торгуется Мосбиржа. Вчера ее активно скупали под дивидендную доходность в размере около 5%, обеспечив бумаге обновление исторических максимумов. Быстрота закрытия дивидендного гэпа будет во многом зависеть от внешнего фона, но сейчас акции биржи локально перекуплены и, по нашему мнению, торгуются по «справедливой» стоимости. Поэтому мы не ждем быстрого возвращения цены акций на «додивидендный» уровень, скорее всего, это займет около месяца. Из перспективных идей стоит отметить акции сырьевиков. На просадках стоит покупать «Норникель» и ВСМПО «Ависма». С большим натягом в этот перечень можно включить и черных металлургов, но под них стоит зарезервировать свободные средства для усреднения в случае, если претензии антимонопольного ведомства к ним окажутся высокими. Спекулятивно можно попробовать взять «Яндекс», который на распродажах высоких технологий в США ушел в зону поддержки. Блекло выглядит нефтянка, несмотря на комфортные цены на нефть и рост добычи в рамках сделки с ОПЕК+. Тут лучше дождаться формирования волны роста, а она обязательно будет, и потом присоединяться к движению. MOEX:USDRUB_TOM В районе 74 ищет зону равновесия пара доллар рубль. Пока сильного движения по российской валюте не ожидаем. Снятие политических и санкционных рисков уже отыграно. Дальнейшему же укреплению рубля будет препятствовать слабость отечественной экономики и сильная ее зависимость от импортных комплектующих, подорожавших из-за роста цен на сырье.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Нефть. Обзор от 07.05.2021 На недельном графике сформирован бар покупок с растущим, выше среднего, Спредом на уменьшающемся, ниже среднего, Объеме. Глобальный восходящий тренд пришел на уровень продаж и отскочил от него, сформировав двойную вершину - лакомый кусок для технарей. Текущая волна покупок после отскока слабее предыдущей: Цена растет на уменьшающихся Объемах. Возобновление покупок идет плохо. Цена находится на уровне продаж, который плохо защищается П-цом: защита раз за разом пробивается. Продажи в хвосте продаж текущего бара покупок слабые. Ож-↑ На дневном графике сформирован крестообразный бар покупок с хвостом покупок на уменьшенном среднем Объеме. Цена находится в волне покупок восходящего тренда, которая ползет сейчас сквозь плохо защищающегося П-ца. Начиналась волна на таргете технарей “пробой - тест пробоя”. Сейчас, при подходе к экстремуму, после пробоя мы опять видим его тест. Волна, тестирующая сейчас П-ля, слабая: предыдущий бар продаж на увеличенном Объеме сократил свой Спред. Ож-↑ Итог. На недельном графике покупки тихой сапой ползут сквозь П-ца. На дневном графике Цена протестировала пробой локального максимума. Рост Объема на продажах дал сокращение Спреда. Ож-↑
RUS:BR1!Длинная
от Gercog
4
BR, продажи от 69,5Цена предпринимает вторую попытку пробить уровень 69,7. Плюс давит на цену нисходящая трендовая. При этом объёмы уменьшаются за последние две недели, что говорит либо об отсутствии сопротивления со стороны продавца, либо о том, что нет крупного покупателя, покупки совершаются за счет мелких трейдеров. По открытому интересу также последние две недели сопровождаются уменьшением объёма сделок, что говорит об отсутствии вливания новых позиций. Отсюда вывод, что лонгисты, входившие ранее, закрывают свои позы. Возможно для того, чтобы загрузиться по более выгодной цене в районе 60. На дневном таймфрейме можно увидеть, что цена входит в рэнж с последующим зажатием. Думаю, что цена будет двигаться в рамках уровней 60-69,70. На часовике выделила два уровня поддержки цены, от которых ожидала и ожидаю роста. С первого уровня - 68,41- цена попыталась подняться, но как видим безуспешно. В итоге цена опустилась ниже 68,4. Теперь тестируем второй уровень 67,87. Явно цена ищет сильный уровень поддержки. Исходя из 👆, если будет такой же слабый рост, то ожидаю прямого падения без отката к уровню 66,5. Если же всё-таки цена отрастет, то можно зашортить от 69,5.
RUS:BR1!Короткая
от Aida2014
3
Нефть по $67 надо?Нефть за неделю прибавила 10% и дошла до $70. Образовавшийся паттерн ГиП намекает, что сил идти выше не хватает и вероятен разворот тренда. Определяющим сейчас является уровень 68.4, он же — "шея" ГиПа. Его пробой отправит нефть тестировать линию тренда. Рассматриваю открытие короткой позиции при пробое и ретесте уровня 68.4 снизу. Первая цель — 67.5, далее возможна полная отработка фигуры с целью $66.7.
RUS:BRM2021Короткая
от LanaInvest
Нефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордамНефтянка продолжит тащить Индекс Мосбиржи к рекордам Вчерашний день российскому рынку акций однозначно можно поставить жирный плюс. По Индексу Мосбиржи мы прибавили процент, в то время как Америка столько же потеряла. Поводом для распродаж американских бумаг стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о возможности увеличения ключевой ставки, дабы не перегреть экономику. Однако никаких сроков повышения она не назвала, да и вопрос ставки в общем-то не входит в ее компетенцию. Но сигнал был дан, и хотя ничего страшного не произошло, многие стали аккуратно фиксировать прибыль по перекупленным американским акциям. Нас общие распродажи коснулись очень слабо, рынок лишь немного присел. Поводов для роста рублевых акций мы видим две. Первый — это возвращение в портфели бумаг, которые были проданы перед первыми майскими праздниками «на всякий случай», для снижения рисков. Второй — рост нефти и других сырьевых ресурсов. Сегодня с утра нефть вновь мощно растет, прибавляя чуть менее 3 % и всерьез нацелясь пощупать отметку 70 долларов за баррель. После вчерашних распродаж отскакивают американские фьючерсы. На рынке металлов ситуация неоднозначна. Так что все говорит о том, что сегодня, по крайней мере в первой половине дня, рост может быть продолжен, а его локомотивом вновь станут бумаги нефтегазового сектора, которые будут отыгрывать «дорогую нефть в рублях». Поэтому нефтянку стоит пока держать и даже можно попытаться спекулятивно ее докупить внутри дня. Сбер перешел рубеж в 300 руб. и вполне может двинуться еще выше, ближе к 310 руб. В понедельник бумага будет последний день торговаться с дивидендами, а дивидендный гэп она обычно закрывает быстро. Поэтому через отсечку реестра можно переходить в лонгах. В числе лидеров роста вчера был ВТБ, прибавивший 6%. Бумага нам по-прежнему не нравится, несмотря на ее фундаментальную недооцененность и сильное отставание от роста рынка за последние годы. Сейчас же она сильно перекуплена с технической точки зрения. Слабее рынка вчера отторговались черные металлурги. На них продолжает давить неопределенность вопроса с размером претензий со стороны ФАС. Бумаги сектора сильно выросли с начала года, поэтому нельзя исключать, что коррекция по ним продолжится, в том числе и в результате того, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль для высвобождения денег для других покупок. По паре доллар-рубль серьезных движений не ждем. Актуальным на ближайшие дни видится диапазон 74,3-75,2 руб. за доллар.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Нефть. Обзор от 30.04.2021На месячном графике сформирован бар покупок с растущим, ниже среднего, Спредом на уменьшенном среднем Объеме. Волна покупок восходящего тренда пришла на уровень продаж, который ранее хорошо обновлял минимум. В предыдущем баре был большой хвост продаж - П-ц пытался защитить свой уровень. Но, несмотря на большой Объем, сопоставимый с Объемом П-ца слева на уровне, сейчас П-ц закрыл Цену хуже. П-ль сейчас попытался этим воспользоваться. Может показаться, что сейчас П-ль стал слабее, чем до этого, когда он подходил к уровню продаж: Объем у него чуть больше, а Спред при этом сократился. На такое сравнение неуместно, т.к. сейчас П-ль идет меньшим Объемом против П-ца в хвосте продаж предыдущего бара с бОльшим Объемом. А вот то, что П-ц позволяет это сделать, говорит о слабости этого П-ца. Ож-↑ На недельном графике сформирован бар покупок с хвостом покупок с узким Спредом на уменьшенном, выше среднего, Объеме. П-ц выставил Защитника уровня, который плохо подтвердил свою силу. Три недели назад П-ль пошел на его штурм и он опять показал свою слабость. Текущий бар покупок возобновил атаку на уровень продаж. Да, он не смог пробить предыдущий бар продаж. Но он и не обязан был это делать: покупки идут меньшими Объемами против продаж. Цена находится на уровне продаж. П-ц в хвосте продаж текущего бара покупок слабый. Ож-↑ На дневном графике сформирован бар продаж с уменьшенным, выше среднего, Спредом на растущем, выше среднего, Объеме. 18 марта П-ц атаковал уровень покупок, потом 23 марта хорошо возобновился с обновлением минимума. Но следующий бар покупок меньшим Объемом поставил под сомнение истинность пробоя локального минимума. Следующая попытка возобновления продаж 30 марта была хуже предыдущей. И даже проявленная 1 апреля П-лем слабость не помогла П-цу обновить минимум. Атака П-ца захлебнулась. П-ль поджимается под уровень продаж. Текущий бар продаж бОльшим Объемом не смог пробить предыдущий бар покупок с меньшим Объемом. П-ц слабеет. Надо ждать продолжения покупок. Неэффективный Объем П-ца говорит о возможной манипуляции с уровнем D1. Ож-↑ Итог. На месячном графике П-ц идет против слабой защиты уровня продаж. На недельном графике П-ль идет против плохого возобновления продаж от Защитника уровня продаж. На дневном графике формируется Поджатие под уровень продаж и у П-ца неэффективный Объем. Ож-↑
RUS:BR1!Длинная
от Gercog
3
Анализ нефти по методу Вайкоффа. Brent, WyckoffДобрый час! В прошлой идеи я поторопился с анализом. Заранее пытался определить направление и ошибся. Тут накопление. Объем на продажу уменьшается. Предложение поглощается профессиональными участниками рынка. Спрос в фазе C увеличен. Ожидаю пробой вверх. Если вам интересен метод Вайкоффа и у вас есть вопросы? Обращайтесь с радостью помогу и отвечу на вопросы
RUS:BR1!Длинная
от WRTRENDS
7
Brent- цели 55, 45На мой взгляд фондовый рынок и рынок нефти достигли локального максимума и в скором времени мы увидим коррекцию. Ближайшая цель падения это 55 долларов за нефть марки брент, далее откат и отработка второй цели. С одной стороны может казаться, что на рынках позитив, вакцинация идёт полным ходом и экономики стран восстанавливаются, но график говорит об обратном...
RUS:BR1!Короткая
от BorisKorotkov
12
«Нефтянка» вытащит сегодня Индекс Мосбиржи выше 3600 пунктов«Нефтянка» вытащит сегодня Индекс Мосбиржи выше 3600 пунктов Вчера распродажи российский акций продолжились, что стало следствием негативной реакции на решение ФАС возбудить дело в отношении черных металлургов, спровоцировавшее коррекцию всего рынка от исторических максимумов. Лишь под вечер ситуация начала потихоньку улучшаться. Главным событием дня стало заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо оставил ставку на прежнем уровне, и при этом сохранил объемы выкупа государственных и ипотечных бумаг. Опасения относительно скорого сворачивания программы количественного смягчения не оправдались. Это вызвало падение курса доллара и, соответственно, рост стоимости сырьевых активов. Настораживает лишь то, что американский рынок акций вчера на данное событие вообще не отреагировал. Но зато сегодня американские фьючерсы растут на полпроцента. Так что открытие нас ждет ростом. Лучше рынка должны быть акции нефтяных компаний в результате ухода нефти в район 67 долларов за баррель. Не исключено, что нефть попытается рвануть к 70 долларам за баррель, но все-таки справедливая цена на ближайший месяц видится в районе 64-66 долларов за баррель. Среднесрочную ставку стоит сделать на «Газпромнефть», которая отстает в динамике роста от «Роснефти» и «Лукойла», а спекулятивную – на «Роснефть», которая сильнее других упала за последние пару недель. Вырастут и золотодобытчики. Их бумаги стоит сохранять в портфелях, поскольку золото подает все признаки формирования новой восходящей волны. Сейчас золото торгуется на сопротивлении 1780 долларов за тройскую унцию. Его пробой вполне способен усилить восходящий тренд. «Норникель» вчера просел на 2,3%. Это стало следствием понимания, что объявленный обратный выкуп акций не так уж сильно поддерживает котировки. С учетом того, что Потанин и Дерипаска вряд ли предъявят свои бумаги к выкупу, розничным инвесторам можно будет «сдать» лишь каждую 7-10-ю акцию. Но сегодня ГМК получает поддержку от роста цен на его продукцию. Рекомендуем воздержаться от наращивания среднесрочных лонгов по акциям черных металлургов до прояснения ситуации с претензиями ФАС. Если они будут велики, то еще одного-двух обвалов котировок не избежать. Небольшим негативом для акций сырьевых компаний является укрепление рубля. Рубль и в течение среды потихоньку укреплялся, но позитив от ФРС придал ему новых сил. Сегодня с утра пара доллар-рубль торгуется в районе 74,3. Складывается впечатление, что до появления новых политических угроз пара доллар-рубль вновь уйдет в привычный диапазон 73-76. Однако покупать рубль против доллара советуем лишь спекулятивно. Потенциальные политические и санкционные риски никуда не ушли, а состояние внутренней экономики не дает надежд на значимое укрепление российской валюты.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun