Регистрация
E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Структура портфеля Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪40,42 M‬ CNY
Движение средств (1 г.)
‪16,70 M‬ CNY
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,7%
Всего акций в обращении
‪26,50 M‬
Коэффициент расходов
0,80%

Подробнее о E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY


Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Сайт
efunds.com.hk
Дата запуска
16 февр. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Liquor Index - CNY - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.
Код ISIN
HK0000907797

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Основные потребительские товары
Сфера
Продукты питания, напитки и табак
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 17 апреля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,86%
Потребительские товары недлительного пользования98,32%
Обрабатывающая промышленность1,54%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,14%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств