Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,14% | 600 K | 90,63% | 5,25% | 2055-04-01 | 1,5 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | MTR Corp. Ltd. | |
5,13% | 600 K | 98,34% | 4,88% | 2035-04-01 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | MTR Corp. Ltd. | |
MMTRJY4427761MTR Corporation (C.I.) Ltd. 2.5% 02-NOV-2026 | 4,35% | 900 K | 97,19% | 2,50% | 2026-11-02 | 600 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | MTR Corporation (C.I.) Ltd. |
4,26% | 400 K | 100,49% | 4,38% | 2030-04-01 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | MTR Corp. Ltd. | |
1,86% | 0 | 98,27% | 1,63% | 2030-08-19 | 1,2 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | MTR Corp. Ltd. | |
— | — | — | 3,05% | 2054-09-20 | 1,5 B CNH | 10 000,00 CNH | 1 000 000,00 CNH | MTR Corp. Ltd. | |
MMTRJY4370878MTR Corporation (C.I.) Ltd. 3.375% 04-JUN-2046 | — | — | — | 3,38% | 2046-06-04 | 50 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | MTR Corporation (C.I.) Ltd. |
— | — | — | 3,38% | 2046-06-13 | 40 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | MTR Corp. Ltd. |