RUALГодовое стандартное отклонение 3.6%, и если его накинуть, то оно приходится на 23% отката по Ф., и на точку разворота, но МА50(синяя) и уровень объема на уровне 68.
Торговые идеи по 486
RUALПока биржа дает возможность то закупаем Русал в долгосрок
Русал – Большой игрок на глобальном рынке алюминия.
Рекордные цены на алюминий способны компенсировать негативный эффект от санкций.
Русал в рамках кризиса и роста цены на алюминийРУСАЛ – ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Основными рынкам сбыта являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея. В 2021 году компания увеличила поставки на восточном направлении и внутреннем рынке. Ключевые отрасли-потребители: транспортная, строительная, упаковочная. Компания обладает собственной инженерно-технологической базой.
РУСАЛ владеет 27,8 % акций ГМК «Норильский никель» (ru.tradingview.com)
Технический анализ.
Месячный график: март 2020 года - начало бычьего тренда. На текущий момент времени ( 06.03.2022) цена находится в диапазоне уровня 0.618 ( коррекционной сетки Фибоначчи). Исходя из уменьшения объёмов на покупку по MACD ( связанных с общим давлением на рынок РФ и факторами, представленными в разделе "Новости" (см. ниже)), лично я ожидаю закрытие следующей свечи по месячному графику на уровне 0.5 сетки Фибоначчи ( 52.760) + данный уровень соответствует поддержке EMA 20.
Недельный график: Импульсная волна Эллиота полностью сформировалась в октябре 2021года, затем , лично я выделил паттерн "двойная вершина" (верхний диапазон - 86 руб.). За недавние торговые недели мы наблюдали значительное падение по данной бумаге( более 40%). На текущий момент времени (06.03.2022) цена закрепилась на уровне 60.055 (под EMA 50 , а также под нижней границей полос Боллинджера).В ближайшее время , я ожидаю приход к уровню алгоритмической поддержки EMA 100 ( 52.990), от данного диапазона буду присматриваться к данной акции, но очень осторожно. Индикаторы MACD , RSI 14 - указывают на продолжение нисходящего движения, однако отмечу, что индикатор MFI (индекс денежного потока) находится вблизи медианного значения 50 пунктов.
Поддержка: уровень 52.990 ( EMA 100); сильный диапазон поддержки (43.350 - 46.800);
Сопротивление: 64.310; 65.800; 86,315.
Факторы, оказывающие влияние на прибыль компании:
1. Изменение курса рубля по отношению к другим валютам (72% выручки Русала приходится на экспортные рынки; 67% долга номинировано в долларах);
2. Изменение цен на алюминий, глинозём, бокситы;
4. Изменение цен на электроэнергию (затраты на электроэнергию - 25% от себестоимости проданной продукции);
5. Дивиденды Норильского никеля.
Новости:
1. «Русал» приостановила работу своего завода в Николаевской области Украины;
2. En+ задумалась о переводе иностранных активов UC Rusal в новую компанию без российского участия и контроля, выяснил Bloomberg. В сделке может принять участие один из крупнейших зарубежных акционеров En+ — компания Glencore.
3. Администрация президента США Джо Байдена воздерживается от санкций против России, которые могут нарушить мировые поставки алюминия. Поставляемый Россией алюминий составляет примерно 10% от общего объема импорта США.
4. Компания Maersk, которая занимается поставками для российского алюминиевого гиганта United Co Rusal , приостановила операции в России.
Алюминий и Русал:
В связи с ожиданиям перебоев поставок алюминия из России, цена на данный металл прибавила 33,6% ( с начала года).Более того, запасы алюминия на складах за последние 12 месяцев сократились более чем вдвое, до 809 750 тонн по сравнению с почти 2 млн тонн в марте 2021 года. Отмечу, что сейчас цена на данный металл формирует лишь 3 волну импульсной волны Эллиота ( см. картинки), поэтому, лично для меня, ближайшая цель - 4 000 $.
Учитывая, рост цен и спроса на алюминий, не сложно понять, что у компании Rusal будет хорошая прибыль, однако необходимо учитывать текущие проблемы компании с поставками, активами и возможными ограничениями деятельности. Лично я считаю, что акции компании Rusal обладают большим потенциалом роста. Однако, не следует спешить принимать торговые решения в условиях геополитической напряжённости.
Итак, цели по Русал:
1) ближайшая - 52.990 руб.;
2) среднесрочная - 64.310 руб.;
3) долгосрочная - 86 руб.
RUAL, будет еще ретест дна$RUAL
Прогноз сбылся, будет отскок, возможно на 65-69, но потом ретест
не ИИР
Russian 🇷🇺Short Rual целевая зона к началу следующего года 44₽ , как и многие Российские инструменты , вроде таких как сбер, Газпром, moex, индекс РТС , будет раздавлен медведями 🐻🐻в крупнейшем натиске с начала 90х
Тех. анализ. Русал.Тех. анализ. Русал.
1.Дневной график.
2. Шоротовый вынос!.
3. Полосы боллинджера пробиты вверх.
4. Обновили исторический хай, кто прокатился на стопах шортистов мои поздравления!
5. Все скользящие средние ЕМА далеко внизу, медаильная полоса боллинджера там же.
6. Для тех кто не успел поучаствовать в этом росте, не советовал бы вам догонять этот уходящий поезд.
7. Тем у кого руки чешутся зашортить, тоже не советовал бы вам этого делать , шортовый вынос может продолжиться и для того что бы понять когда заходить в сделку для шорта нужно иметь определенные навыки и знания. Не пытайтесь войти в сделку на отбой от локального уровня вас увезут легко выше.
8. Для тех кто работате внутри дня, у вас есть АТР и есть локальные уровни, только на пробой уровней тут можно работать, не о каких отбоях речи быть не может. Не забывайте про стопы!!!
Уровень сопротивления ₽77 пробит.RUAL
Покупка: по рынку
Целевая цена: ₽85
Уровень сопротивления ₽77 пробит, и дорога к ₽85 открыта.
РУСАЛ (RUAL) - НЕДОЛГО РОСТИ ОСТАЛОСЬРУСАЛ - думаю остался последний рывок перед хорошей коррекцией, поставил цель 96, но вполне и до 100 в моменте может кольнуть. Подбор на 75,5 и 70,3.
Русалка короткая позиция.По всем индикаторам перекупленность зашкаливает. Думаю обновить максимум не удастся без хорошего отката. С ростом 20% за три дня откат до уровня 75₽ неизбежен. На это и буду опираться.
Летучий металПредлагаю рассмотреть построение косых вил в Русале.
Цена показывает реакцию на границу канала равновесия вил. На текущий момент возможно снижение в область 62-63. В случае разворота и выхода из нисходящего канала (уровень 77.8) можно входить в сделку.
Цели лежат на верхней границе вил, уровень 92 - 95.
Подтверждением будет служить выход цены выше локального максимума уровень 80.
RUAL, шорт$RUAL
Я думаю, что сейчас идет развитие волны В, так что еще падение нельзя исключать
не ИИР
RUAL РУСАЛ Short#RUAL #РУСАЛ Short
Отработка ретеста фигуры "Двойное дно".
Сформировались разворотные свечи, сигнал по осцилляторам, гэп внизу.
Открытие позиции Short 75.5 - 77.5 руб.
Тейк профит: 68.9 - 69 руб. (уровень 0.441 по Фибоначчи - уровень коррекции второй волны Эллиота (уровень между 0.5 и 0.382 по Фибоначчи)), а также закрытие ГЭПа и корректная отработка ретеста "Двойное дно".
Запрыгиваю в шорты. Гип в шорт.На графике сформировалась Гип на объемах, с большой дыркой снизу. Хороший запас хода вниз, есть энергия и накопление.
Запрыгиваю с большим риском в шорт,с текущих. Стоп 75, по закреплению нескольких свечей выше 75 буду закрывать в убыток. Тейки разделены на 3 части, обозначены красными уровнями. Цель -край желтой зоны поддержки. Также можно зайти на младшем таймфрейме 1H, ближе к 75, по подтверждению.
Удачной торговли и больших движений.
RUAL ШортНисходящая тенденция длится достаточно продолжительное время, сигналов развороту не наблюдаю, пока можно шортануть к ближайшему сильному уровню поддержки
#RUAL (Short) 67,8 - Пробитие глобального уровня! Роад ту 62 Пробитие 67.8 глобального уровня приведет к сильному падению, дальше него пустота, мы можем видеть это по ВТБ!
Вижу падение на 62 - 60 (Цель - 62 - 9%).
Технический анализ (дневка):
1. Дневка MACD - 1-ый бычий бар бумага падает осц - 30 , переход от быков к медведям прямо!!!
2. 30-ти минутка - MACD - 27 осц - 70 (30-ти минутка не росла, но MACD была растущая)
3. Уровни - 67,8 поджатие 38 дней, 3 ЛП и далее поджимает еще. Дальше пустота .....
4. Свечи - "поглощения в вершине"
5. ЕМА весь веер 7, 14, 21 и даже 60!! пересекаются - пффф, сигналище
6. Фигуры - на дневке корридор который она каждый раз проходила
7. Фибоначчи - достигла зоны сопротивления 0.238 - 0.318 оттолкнулась
8. Пробитие глобального уровня - пустота ...
ТВХ (30-ти минутка):
1. PA ("7" паттерна) - "внешний бар" + "молота обратных" х2 + "поглощение"
2. Переменная ЕМА 16 четко поджимает к уровню вниз, является сильной линиейной сопротивления
3. Перменный Осц. 16. "бумага не росла 4 цикла растущ. 30-ти минутки"
4. Уровень - 67,8 Глобальный!, было ЛП, после
5. Фигуры - 30-ти мин. клин в шорт. Джае было у 4 2 касания!
$RUAL 🪙 Русал short$RUAL 🪙 Русал сильно зависит от цен на алюминий и от дивидендов Норникеля. Цена алюминия недавно была на самых пиках 2009 года, сейчас достаточно резкий откат и коррекционный флэт.
👎🏼Выручка РУсала подросла на фоне роста цен на алюминий, а вот производство алюминия на одном уровне уже 5 лет, цена же акции в 2 раза выше при этом.
👎🏼Дивиденды платили последний раз в 2017 году. Capex растёт.
👎🏼Активы увеличиваются, при этом долги на одном уровне, особо не спешат гасить.
👎🏼Капа 1,1трл.руб., EV 1,4трл.руб., еще не догнали, но балансовая стоимость всего 0,5трл.руб.
👍🏼Рентабельность 17,2%, неплохо, ROE 18,7% хорошо, P/E 8,71 тоже неплохо
👍🏼Очевидные плюсы:
🔸Самая низкая в мире себестоимость производства алюминия
🔸 Русал будет участвовать в строительстве алюминиевого завода в Штатах. Что это значит? Амеры не будут давить санкциями далее.
🔸 Если продать долю ГМК 27,8% про рынку и загасить долг, то EV/EBITDA Русала будет равен 0.1. Сейчас 9,64
👎🏼Очевидные минусы:
🔹В 2021 году начали перестройку производственных корпусов всех комбинатов, которая закончится к 2030 году. Это уже ведет к росту капзатрат.
🔹С 1 августа действует 15-процентная экспортная пошлина, которая порежет маржу РУСАЛа, второе полугодие будет значительно слабее.
⚙️ТА: цена пробивает локальный нисходящий канал, но сомневаюсь, что пробьёт уровень сопротивления 75р. При отбое вниз получим ГиП и поход вниз на 57р. к уровням хая лета 2021 года.📉
Русал С 9 сентября Русал находится в канале 66 – 75 . Был ложный пробой канала и инструмент снова вернулся в свой коридор . Целесообразен шорт . Потенциал хода 8 % . Продолжение сценария это перезаход в шорт если будет пробой и ретест уровня 66.
Русал куда дальше ?#Русал (#RUAL) - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма.
Продавцы 3 месяца безуспешно пытаются пробить уровень поддержки на отметке 66.580 - каждый раз покупатели проявляют силу и откупают просадку.
Только за последний месяц цена 3 раза отскакивала от уровня. Войдя в сделку, можно было получить от 4% до 12 % профита, в премиум канале я делился с подписчиками этой стратегией торговли.
Стоит ли сейчас рассматривать покупку? В целом, неплохая точка входа с целями 70.50 и 73.00. И обязательным стопом в случае закрепления дневной свечи ниже поддержки - есть риск формирования разворотного паттерна и первой остановкой в районе 63.00 возле 150 ЕМА (синяя скользящая).
Рынки продолжает штормить, если открывать позиции, то очень небольшим процентом. Незначительная капля негатива и даже самый сильный уровень сломается и сработает стоп ⛔️
Разбор #Rusal #RUAL #Разбор
🇷🇺Несырьевые полезные ископаемые, алюминий.
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Новогоднего ралли может и не быть в 21г из из-за повышения ставки ФРС и опасений частных инвесторов о новом штамме COVID-19, заявили представители Bank of America. "Чем дальше в лес, тем больше дров", а все так хорошо начиналось...
Предыдущий разбор, ссылка, паттерн на снижение.
С технической точки зрения: Цена продолжает затяжную консолидацию, которая длится с сентября 21г., формируется паттерн смены тренда "ГиП". Отдалении от глобальной линии тренда, говорит о перекупленности и возможном возвращении в реальность.
Важный уровень поддержки (68 - 66.5), после которого возможно закрепление и дальнейшее погружение
Открывать короткие (Short) позиции пока не планирую.
Возможная цель: 58
Будьте осторожны, на рынке действует негативный новостной фон, остерегайтесь, не открывайте новых позиций!
Русал. Голова и Плечи ? Русал формирует разворотний паттерн "Голова и плечи" на 4Н таймфрейме.
Подтверждением паттерна является пробой поддержки в области 66-67.
Первой целевой зоной является область 60 - там проходит трендовая от марта 2020.
Второй целевой зоной в случае ее пробоя является круглый уровень 50, там же и находится цель по отработке паттерна ГиП.
Тех. анализ Rusal.✅Тех. анализ Rusal.
Дневной график.
Пока торгуемся над медиальной полосой боллинджера в локальном нисходящем тренде.
⚠Очень похожи на формирование фигуры ГиП, ранее говорил ,что осталась не проторгованная зона 55-65 рублей, можно было бы рассмотреть на этих уровнях бумагу под среднесрочную сделку.
❗В общем нужно понаблюдать как отработает себя верхняя грань нисходящего тренда , а там уже делать выводы.
✍🏻Уровни поддержек: 68, 66.5. 65.
✍🏻Уровни сопротивлений:70,72,75.
