CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪540,73 M‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪173,48 M‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,2%

Подробнее о CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


Эмитент
CSOP Asset Management Ltd.
Бренд
CSOP
Дата запуска
9 янв. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
HK0000981024

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 1 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,80%
Валюта0,20%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств