SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,62 B‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪−2,23 B‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,1%

Подробнее о SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD


Эмитент
Value Partners Group Ltd.
Бренд
Value ETF
Коэффициент расходов
0,40%
Дата запуска
3 нояб. 2010 г.
Отслеживаемый индекс
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
HK0000071313

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Золото
Сфера
Физически обеспеченные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 марта 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Разное99,94%
Валюта0,06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств