CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪118,56 M‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪−48,14 M‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪107,00 K‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF


Эмитент
China International Capital Corp. Ltd.
Бренд
CICC
Сайт
Дата запуска
2 дек. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
China International Capital Corp. HK Asset Management Ltd.
Код ISIN
HK0000658895

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств