ETFBTBSPETFBTBSPETFBTBSP

ETFBTBSP

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪70,55 M‬PLN
Движение средств (1 г.)
‪13,71 M‬PLN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪335,34 K‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о ETFBTBSP


Эмитент
AgioFunds TFI SA
Бренд
Beta
Сайт
Дата запуска
17 янв. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
AgioFunds TFI SA
Код ISIN
PLBTBSP00012

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,89%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств