Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1346496ELECT.FRANCE 19/69 MTN | 7,43% | 0 | 69,68% | 4,50% | 2069-12-04 | 2 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
A3LDGGELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.53 | 6,89% | 0 | 87,92% | 5,63% | 2053-01-25 | 599 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Électricité de France SA |
EECIF5975052Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6,82% | 3 M | 91,22% | 6,00% | 2064-04-22 | 400 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
FR1171028EL. FRANCE 2114 MTN | 6,79% | 0 | 89,97% | 6,00% | 2114-01-23 | 1,35 B GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Électricité de France SA |
ELEKELEC.DE FRANCE 15/55 REGS | 6,68% | 0 | 85,64% | 5,25% | 2055-10-13 | 350,2 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Électricité de France SA |
FFRGL5126294Electricite de France, Societe Anonyme 4.99% 21-OCT-2056 | 6,67% | 1 M | 82,72% | 4,99% | 2056-10-21 | 2,16 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793488Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6,63% | 450 K | 93,18% | 6,00% | 2064-04-22 | 750 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
FFRGL5357418Electricite de France, Societe Anonyme 4.75% 06-OCT-2045 | 6,62% | 800 K | 83,62% | 4,75% | 2045-10-06 | 1,5 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
USF2893TAK2ELEC.DE FRANCE 14/44 REGS | 6,60% | 0 | 85,43% | 4,88% | 2044-01-22 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400TU8ELECT.FRANCE 24/64 MTN | 6,60% | 0 | 98,94% | 6,50% | 2064-11-08 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Électricité de France SA |
EECIF5793487Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064 | 6,57% | 13,55 M | 93,75% | 6,00% | 2064-04-22 | 1,15 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
USF2893TAT3ELEC.DE FRANCE 18/48 REGS | 6,47% | 0 | 86,24% | 5,00% | 2048-09-21 | 1,3 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
ELEAELEC.DE FRANCE 15/45 REGS | 6,43% | 0 | 86,87% | 4,95% | 2045-10-13 | 1,15 B USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAG88EDF 6.375% 55 | 6,39% | 0 | 99,87% | 6,38% | 2055-01-13 | 800 M USD | 1 000,00 USD | 100 000,00 USD | Électricité de France SA |
EDFAIEDF6,25%30MAY28 | 6,36% | 0 | 99,71% | 6,25% | 2028-05-30 | 500 M GBP | 50 000,00 GBP | 50 000,00 GBP | Électricité de France SA |
USF2893TAV8ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS | 6,33% | 0 | 89,33% | 4,88% | 2038-09-21 | 650,2 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
ELENELEC.DE FRANCE14/2114REGS | 6,33% | 0 | 95,58% | 6,00% | 2114-01-22 | 699,9 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5975051Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055 | 6,32% | 300 K | 100,59% | 6,38% | 2055-01-13 | 800 M USD | 1 000,00 USD | 100 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5589323Electricite de France, Societe Anonyme 6.9% 23-MAY-2053 | 6,28% | 1,01 M | 106,30% | 6,90% | 2053-05-23 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAD57EDF 6.9% 53 | 6,18% | 0 | 107,37% | 6,90% | 2053-05-23 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
ELEDEL. FRANCE 12/37 | 6,18% | 0 | 95,30% | 5,50% | 2037-03-27 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Électricité de France SA |
ELEMELEC.DE FRANCE 10/40 REGS | 6,14% | 0 | 95,75% | 5,60% | 2040-01-27 | 850 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Électricité de France SA |
ELEEELEC.DE FRANCE 15/35 REGS | 5,99% | 0 | 91,90% | 4,75% | 2035-10-13 | 499,82 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Électricité de France SA |
A3LDGFELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.35 | 5,97% | 0 | 97,07% | 5,50% | 2035-01-25 | 450 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Électricité de France SA |
EDFAUEDF5.50%17OCT2041 | 5,83% | 0 | 97,21% | 5,50% | 2041-10-17 | 1,5 B GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Électricité de France SA |
UUS28504DAF06EDF 5.75% 35 | 5,81% | 0 | 99,61% | 5,75% | 2035-01-13 | 700,4 M USD | 1 000,00 USD | 100 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793485Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034 | 5,81% | 1,4 M | 100,91% | 5,95% | 2034-04-22 | 650 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5975049Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035 | 5,73% | 800 K | 100,11% | 5,75% | 2035-01-13 | 700,4 M USD | 1 000,00 USD | 100 000,00 USD | Électricité de France SA |
ECIF4174973Electricite de France, Societe Anonyme 6.95% 26-JAN-2039 | 5,70% | 40 K | 109,70% | 6,95% | 2039-01-26 | 1,75 B USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793486Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034 | 5,57% | 400 K | 102,34% | 5,95% | 2034-04-22 | 650 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793483Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029 | 5,52% | 400 K | 100,50% | 5,65% | 2029-04-22 | 648,5 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400WIOELECT.FRANCE 25/30 FLR | 5,52% | 0 | 99,72% | 5,45% | 2030-01-20 | 500 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAC74EDF 6.25% 33 | 5,37% | 0 | 105,05% | 6,25% | 2033-05-23 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5793484Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029 | 5,33% | 400 K | 101,12% | 5,65% | 2029-04-22 | 648,5 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
EDFANEDF6.125%2JUN2034 | 5,32% | 0 | 105,00% | 6,13% | 2034-06-02 | 1,5 B GBP | 50 000,00 GBP | 50 000,00 GBP | Électricité de France SA |
EECIF5589499Electricite de France, Societe Anonyme 6.25% 23-MAY-2033 | 5,28% | 950 K | 105,62% | 6,25% | 2033-05-23 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
XS13242461EL. FRANCE 01/31 MTN | 5,26% | 0 | 102,95% | 5,88% | 2031-07-18 | 650 M GBP | 1 000,00 GBP | 1 000,00 GBP | Électricité de France SA |
EDFAREDF5.125%22SEP2050 | 5,21% | 0 | 99,05% | 5,13% | 2050-09-22 | 985 M GBP | 50 000,00 GBP | 50 000,00 GBP | Électricité de France SA |
ELEHELEC.DE FRANCE 15/25 REGS | 5,09% | 0 | 99,01% | 3,63% | 2025-10-13 | 1,25 B USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Électricité de France SA |
ELETELECT.FRANCE 19/49 MTN | 5,08% | 0 | 66,18% | 2,00% | 2049-12-09 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
ECIF4700963Electricite de France, Societe Anonyme 4.5% 21-SEP-2028 | 5,07% | 2,2 M | 98,25% | 4,50% | 2028-09-21 | 1,8 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
UUS28504DAB91EDF 5.7% 28 | 5,00% | 0 | 101,98% | 5,70% | 2028-05-23 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
EECIF5589497Electricite de France, Societe Anonyme 5.7% 23-MAY-2028 | 4,93% | 800 K | 102,20% | 5,70% | 2028-05-23 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
FFR1344515RTE RESEAU 19/49 MTN | 4,75% | 0 | 58,84% | 1,13% | 2049-09-09 | 700 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FR1140865EL. FRANCE 13-33 MTN | 4,48% | 0 | 93,95% | 3,45% | 2033-01-31 | 120 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1400QR8ELECT.FRANCE 24/44 MTN | 4,34% | 0 | 104,35% | 4,75% | 2044-06-17 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1352270RTE RESEAU 20/40 MTN | 4,31% | 0 | 70,46% | 1,13% | 2040-07-08 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
A3LDGEELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.43 | 4,20% | 0 | 104,40% | 4,63% | 2043-01-25 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1321330EL. FRANCE 16-36 MTN | 4,04% | 0 | 82,76% | 1,88% | 2036-10-13 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
ELEGEL. FRANCE 10-40 MTN | 3,92% | 0 | 105,65% | 4,50% | 2040-11-12 | 750 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1400QR7ELECT.FRANCE 24/36 MTN | 3,83% | 0 | 104,34% | 4,38% | 2036-06-17 | 880 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR14006UOELECT.FRANCE 21/33 MTN | 3,81% | 0 | 81,42% | 1,00% | 2033-11-29 | 1,85 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1329074RTE RE.TRAN.ELE.17-37 MTN | 3,80% | 0 | 83,47% | 1,88% | 2037-10-23 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1336817RTE RE.TRAN.ELE.18-38 MTN | 3,76% | 0 | 85,24% | 2,13% | 2038-09-27 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400PSTRTE RESEAU 24/44 MTN | 3,72% | 0 | 100,28% | 3,75% | 2044-04-30 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1315290RTE RE.TRAN.ELE.16-36 MTN | 3,69% | 0 | 86,58% | 2,00% | 2036-04-18 | 700 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400N8HCOENCTE 24/36 | 3,68% | 0 | 100,54% | 3,75% | 2036-01-17 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
FFR1219908RTE RE.TRAN.ELE.14-34 MTN | 3,63% | 0 | 92,77% | 2,63% | 2034-10-09 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR14007LPRTE RESEAU 22/34 MTN | 3,62% | 0 | 80,58% | 0,75% | 2034-01-12 | 850 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400SZ7RTE RESEAU 24/36 MTN | 3,60% | 0 | 99,14% | 3,50% | 2036-10-02 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FR1352269RTE RESEAU 20/32 MTN | 3,53% | 0 | 82,87% | 0,63% | 2032-07-08 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400J15RTE RESEAU 23/35 MTN | 3,51% | 0 | 101,83% | 3,75% | 2035-07-04 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
A3K982ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.34 | 3,50% | 0 | 109,05% | 4,75% | 2034-10-12 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1326443COENTR.TRANS.EL. 17/32 | 3,49% | 0 | 91,91% | 2,13% | 2032-07-29 | 1,22 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
RRTEAFRTE3.38%6NOV28 | 3,38% | 0 | 100,00% | 3,38% | 2028-11-06 | 50 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
RRTEAERTE3.38%30OCT28 | 3,38% | 0 | 100,00% | 3,38% | 2028-10-30 | 50 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1400QR6ELECT.FRANCE 24/31 MTN | 3,37% | 0 | 103,97% | 4,13% | 2031-06-17 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
A3LDGDELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.32 | 3,30% | 0 | 105,38% | 4,25% | 2032-01-25 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1400PSSRTE RESEAU 24/33 MTN | 3,25% | 0 | 101,64% | 3,50% | 2033-04-30 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1336816RTE RE.TRAN.ELE.18-30 MTN | 3,21% | 0 | 91,79% | 1,50% | 2030-09-27 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
AA3LRU7RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 2023-07.12.31 | 3,13% | 0 | 102,09% | 3,50% | 2031-12-07 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
XS0162990229EDF 5,625% 21/02/2033 | 3,13% | 0 | 116,10% | 5,63% | 2033-02-21 | 850 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1336854EL. FRANCE 18-30 MTN | 3,12% | 0 | 94,62% | 2,00% | 2030-10-02 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1326442COENTR.TRANS.EL. 17/28 | 3,11% | 0 | 94,91% | 1,50% | 2028-07-29 | 1,2 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Co-entreprise de Transport d’Electricité SA |
A3K981ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.29 | 3,08% | 0 | 105,33% | 4,38% | 2029-10-12 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1089131EL. FRANCE 2030 MTN | 3,07% | 0 | 107,01% | 4,63% | 2030-04-26 | 1,46 B EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1400SZ6RTE RESEAU 24/28 MTN | 2,98% | 0 | 99,64% | 2,88% | 2028-10-02 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1199148RTE RE.TRAN.ELE.14-29 MTN | 2,98% | 0 | 99,11% | 2,75% | 2029-06-20 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FFR1344513RTE RESEAU 19/27 MTN | 2,88% | 0 | 93,01% | 0,00% | 2027-09-09 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
A3K980ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.01.27 | 2,88% | 0 | 101,83% | 3,88% | 2027-01-12 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
AA3LRT6ELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-05.06.27 SR 50 TR 1 REG S | 2,86% | 0 | 101,95% | 3,75% | 2027-06-05 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1122514EL. FRANCE 12-27 MTN | 2,81% | 0 | 102,66% | 4,13% | 2027-03-25 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1321329EL. FRANCE 16-26 MTN | 2,77% | 0 | 97,13% | 1,00% | 2026-10-13 | 1,75 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1315289RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN | 2,73% | 0 | 97,16% | 1,00% | 2026-10-19 | 650 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
FR1096154EL. FRANCE 10-25 MTN | 2,56% | 0 | 101,10% | 4,00% | 2025-11-12 | 750 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FFR1306020RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN | 2,52% | 0 | 99,28% | 1,63% | 2025-11-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | RTE Réseau de Transport d'Electricité SA |
CCH129180990ELECT.FRANCE 23/27 MTN | 1,04% | 0 | 103,23% | 2,30% | 2027-09-14 | 200 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Électricité de France SA |
ELESEL. FRANCE 16-28 MTN | 0,89% | 0 | 99,15% | 0,65% | 2028-10-13 | 150 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Électricité de France SA |
FFR1400SMTELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 103,64% | 5,63% | — | 650 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1346492ELECT.FRANCE 19/UND. FLR | — | 0 | 97,48% | 3,00% | — | 500 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Électricité de France SA |
UUS28504KAA51EDF 9.125% pp | — | 0 | 113,75% | 9,13% | — | 1,5 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400SMRELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 101,02% | 7,38% | — | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Électricité de France SA |
FR1169702EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | — | 0 | 101,10% | 5,00% | — | 501,3 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1140172EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN | — | 0 | 99,77% | 6,00% | — | 628,7 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Électricité de France SA |
FFRGL5693362Electricite de France, Societe Anonyme 4.65% 21-OCT-2046 | — | — | — | 4,65% | 2046-10-21 | 491 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
UUSF2941JAA8ELECT.FRANCE 23/UND.FLR | — | 0 | 112,70% | 9,13% | — | 1,5 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Électricité de France SA |
FFR1400SMSELECT.FRANCE 24/UND. FLR | — | 0 | 101,44% | 5,13% | — | 500 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Électricité de France SA |
E2FAELECT.FRANCE 21/UND. FLR | — | 0 | 95,78% | 2,63% | — | 1,25 B EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1353435ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | — | 0 | 98,28% | 2,88% | — | 850 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Électricité de France SA |
FR1353433ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | — | 0 | 93,86% | 3,38% | — | 1,25 B EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Électricité de France SA |