HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETFHANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETFHANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF

HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF

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Облигации ELEC

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Цена %
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Номинал
Мин. деноминация
Эмитент
FR1346496ELECT.FRANCE 19/69 MTN
7,86%066,73%4,50%2069-12-042 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGGELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.537,65%082,01%5,63%2053-01-25599 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FFR1400TU8ELECT.FRANCE 24/64 MTN
7,51%089,96%6,50%2064-11-08600 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FR1171028EL. FRANCE 2114 MTN
7,27%084,91%6,00%2114-01-231,35 B GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
ELEKELEC.DE FRANCE 15/55 REGS
7,08%082,36%5,25%2055-10-13350,2 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793488Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,74%3,8 M92,08%6,00%2064-04-221,15 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEAELEC.DE FRANCE 15/45 REGS
6,73%084,70%4,95%2045-10-131,15 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975051Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055
6,69%2,59 M96,85%6,38%2055-01-13800 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAK2ELEC.DE FRANCE 14/44 REGS
6,69%084,91%4,88%2044-01-221 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFRGL5126294Electricite de France, Societe Anonyme 4.99% 21-OCT-2056
6,67%1 M82,72%4,99%2056-10-212,16 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEDEL. FRANCE 12/37
6,66%092,29%5,50%2037-03-27500 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
USF2893TAT3ELEC.DE FRANCE 18/48 REGS
6,66%084,82%5,00%2048-09-211,3 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975052Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,59%4 M93,57%6,00%2064-04-22400 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793487Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,57%13,55 M93,75%6,00%2064-04-221,15 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFRGL5357418Electricite de France, Societe Anonyme 4.75% 06-OCT-2045
6,44%800 K85,05%4,75%2045-10-061,5 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAD57EDF 6.9% 53
6,43%0104,69%6,90%2053-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589323Electricite de France, Societe Anonyme 6.9% 23-MAY-2053
6,42%450 K104,78%6,90%2053-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAV8ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS
6,40%089,00%4,88%2038-09-21650,2 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAG88EDF 6.375% 55
6,39%099,87%6,38%2055-01-13800 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGFELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.35 6,39%094,67%5,50%2035-01-25450 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EDFAIEDF6,25%30MAY28
6,36%099,71%6,25%2028-05-30500 M GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
ELENELEC.DE FRANCE14/2114REGS
6,33%095,61%6,00%2114-01-22699,9 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEMELEC.DE FRANCE 10/40 REGS
6,18%095,50%5,60%2040-01-27850 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793486Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034
5,96%1 M99,94%5,95%2034-04-22650 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ECIF4174973Electricite de France, Societe Anonyme 6.95% 26-JAN-2039
5,84%480 K108,44%6,95%2039-01-261,75 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EDFAUEDF5.50%17OCT2041
5,83%097,21%5,50%2041-10-171,5 B GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAF06EDF 5.75% 35
5,81%099,61%5,75%2035-01-13700,4 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEEELEC.DE FRANCE 15/35 REGS
5,81%093,11%4,75%2035-10-13499,82 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793485Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034
5,81%1,4 M100,91%5,95%2034-04-22650 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELETELECT.FRANCE 19/49 MTN
5,79%061,53%2,00%2049-12-091,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
ELEHELEC.DE FRANCE 15/25 REGS
5,60%099,06%3,63%2025-10-131,25 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975049Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035
5,57%1,5 M101,15%5,75%2035-01-13700,4 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1400WIOELECT.FRANCE 25/30 FLR
5,56%099,82%5,51%2030-01-20500 M USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
XS13242461EL. FRANCE 01/31 MTN
5,55%0101,50%5,88%2031-07-18650 M GBP1 000,00 GBP1 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EECIF5793483Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029
5,52%400 K100,50%5,65%2029-04-22648,5 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589499Electricite de France, Societe Anonyme 6.25% 23-MAY-2033
5,49%200 K104,29%6,25%2033-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAC74EDF 6.25% 33
5,45%0104,48%6,25%2033-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1344515RTE RESEAU 19/49 MTN
5,38%055,12%1,13%2049-09-09700 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
EDFANEDF6.125%2JUN2034
5,31%0105,00%6,13%2034-06-021,5 B GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EDFAREDF5.125%22SEP2050
5,21%099,05%5,13%2050-09-22985 M GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FFR1400QR8ELECT.FRANCE 24/44 MTN
4,77%099,83%4,75%2044-06-171,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
EECIF5793484Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029
4,76%1,4 M102,99%5,65%2029-04-22648,5 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589497Electricite de France, Societe Anonyme 5.7% 23-MAY-2028
4,74%160 K102,59%5,70%2028-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ECIF4700963Electricite de France, Societe Anonyme 4.5% 21-SEP-2028
4,72%526 K99,35%4,50%2028-09-211,8 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAB91EDF 5.7% 28
4,72%0102,66%5,70%2028-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGEELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.434,62%0100,03%4,63%2043-01-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1352270RTE RESEAU 20/40 MTN
4,55%069,17%1,13%2040-07-08750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1140865EL. FRANCE 13-33 MTN
4,29%095,11%3,45%2033-01-31120 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
ELEGEL. FRANCE 10-40 MTN
4,27%0102,18%4,50%2040-11-12750 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1321330EL. FRANCE 16-36 MTN
4,20%081,99%1,88%2036-10-13750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400QR7ELECT.FRANCE 24/36 MTN
4,04%0102,55%4,38%2036-06-17880 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1329074RTE RE.TRAN.ELE.17-37 MTN
3,97%082,44%1,88%2037-10-23750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400PSTRTE RESEAU 24/44 MTN
3,97%097,62%3,75%2044-04-30500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR14006UOELECT.FRANCE 21/33 MTN
3,96%080,98%1,00%2033-11-291,85 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1219908RTE RE.TRAN.ELE.14-34 MTN
3,88%091,32%2,63%2034-10-09250 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1336817RTE RE.TRAN.ELE.18-38 MTN
3,88%084,52%2,13%2038-09-27500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1315290RTE RE.TRAN.ELE.16-36 MTN
3,69%086,76%2,00%2036-04-18700 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR14007LPRTE RESEAU 22/34 MTN
3,69%080,57%0,75%2034-01-12850 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400N8HCOENCTE 24/36
3,67%0100,59%3,75%2036-01-17500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
A3K982ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.343,59%0108,20%4,75%2034-10-121,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1326443COENTR.TRANS.EL. 17/32
3,56%091,69%2,13%2032-07-291,22 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FFR1400SZ7RTE RESEAU 24/36 MTN
3,56%099,51%3,50%2036-10-02750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400J15RTE RESEAU 23/35 MTN
3,47%0102,15%3,75%2035-07-041 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1352269RTE RESEAU 20/32 MTN
3,43%083,77%0,63%2032-07-08500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
RRTEAERTE3.38%30OCT28
3,38%0100,00%3,38%2028-10-3050 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
RRTEAFRTE3.38%6NOV28
3,38%0100,00%3,38%2028-11-0650 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400QR6ELECT.FRANCE 24/31 MTN
3,31%0104,15%4,13%2031-06-171 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
A3LDGDELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.323,29%0105,29%4,25%2032-01-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400PSSRTE RESEAU 24/33 MTN
3,29%0101,37%3,50%2033-04-30500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
XS0162990229EDF 5,625% 21/02/2033
3,24%0114,90%5,63%2033-02-21850 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURÉlectricité de France SA
AA3LRU7RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 2023-07.12.313,09%0102,27%3,50%2031-12-07500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1336854EL. FRANCE 18-30 MTN
3,09%094,92%2,00%2030-10-021 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1336816RTE RE.TRAN.ELE.18-30 MTN
3,04%092,80%1,50%2030-09-27500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1089131EL. FRANCE 2030 MTN
2,99%0107,14%4,63%2030-04-261,46 B EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
A3K981ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.292,89%0105,90%4,38%2029-10-121,1 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1326442COENTR.TRANS.EL. 17/28
2,84%095,97%1,50%2028-07-291,2 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FFR1199148RTE RE.TRAN.ELE.14-29 MTN
2,82%099,72%2,75%2029-06-20600 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1306020RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN
2,82%099,28%1,63%2025-11-271 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400SZ6RTE RESEAU 24/28 MTN
2,78%0100,29%2,88%2028-10-02500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1344513RTE RESEAU 19/27 MTN
2,77%093,78%0,00%2027-09-09500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K980ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.01.272,68%0101,99%3,88%2027-01-12750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1315289RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN
2,57%097,72%1,00%2026-10-19650 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1096154EL. FRANCE 10-25 MTN
2,53%0100,83%4,00%2025-11-12750 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
AA3LRT6ELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-05.06.27 SR 50 TR 1 REG S2,53%0102,48%3,75%2027-06-051,5 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1122514EL. FRANCE 12-27 MTN
2,52%0102,97%4,13%2027-03-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1321329EL. FRANCE 16-26 MTN
2,41%097,97%1,00%2026-10-131,75 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
ELESEL. FRANCE 16-28 MTN
1,04%098,68%0,65%2028-10-13150 M CHF5 000,00 CHF5 000,00 CHFÉlectricité de France SA
CCH129180990ELECT.FRANCE 23/27 MTN
0,99%0103,08%2,30%2027-09-14200 M CHF5 000,00 CHF5 000,00 CHFÉlectricité de France SA
FR1169702EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
0100,08%5,00%501,3 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1353433ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
091,90%3,38%1,25 B EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400SMRELECT.FRANCE 24/UND. FLR
098,76%7,38%500 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FR1353435ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
098,27%2,88%850 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
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099,81%5,13%500 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
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099,41%5,63%650 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1140172EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN
099,03%6,00%628,7 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FFRGL5693362Electricite de France, Societe Anonyme 4.65% 21-OCT-2046
4,65%2046-10-21491 M USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
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098,19%3,00%500 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
A3LB2YELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-WITHOUT FIXED MATURITY 42 1 -S FIXED/FLOATING RATE0109,45%7,50%1 B EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
E2FAELECT.FRANCE 21/UND. FLR
095,81%2,63%1,25 B EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
UUS28504KAA51EDF 9.125% pp
0110,13%9,13%1,5 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA