HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETFHANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETFHANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF

HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF

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Облигации ELEC

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Цена %
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Задолженность
Номинал
Мин. деноминация
Эмитент
FR1346496ELECT.FRANCE 19/69 MTN
7,43%069,68%4,50%2069-12-042 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGGELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.536,89%087,92%5,63%2053-01-25599 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EECIF5975052Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,82%3 M91,22%6,00%2064-04-22400 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FR1171028EL. FRANCE 2114 MTN
6,79%089,97%6,00%2114-01-231,35 B GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
ELEKELEC.DE FRANCE 15/55 REGS
6,68%085,64%5,25%2055-10-13350,2 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFRGL5126294Electricite de France, Societe Anonyme 4.99% 21-OCT-2056
6,67%1 M82,72%4,99%2056-10-212,16 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793488Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,63%450 K93,18%6,00%2064-04-22750 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFRGL5357418Electricite de France, Societe Anonyme 4.75% 06-OCT-2045
6,62%800 K83,62%4,75%2045-10-061,5 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAK2ELEC.DE FRANCE 14/44 REGS
6,60%085,43%4,88%2044-01-221 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1400TU8ELECT.FRANCE 24/64 MTN
6,60%098,94%6,50%2064-11-08500 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EECIF5793487Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,57%13,55 M93,75%6,00%2064-04-221,15 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAT3ELEC.DE FRANCE 18/48 REGS
6,47%086,24%5,00%2048-09-211,3 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEAELEC.DE FRANCE 15/45 REGS
6,43%086,87%4,95%2045-10-131,15 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAG88EDF 6.375% 55
6,39%099,87%6,38%2055-01-13800 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
EDFAIEDF6,25%30MAY28
6,36%099,71%6,25%2028-05-30500 M GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
USF2893TAV8ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS
6,33%089,33%4,88%2038-09-21650,2 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELENELEC.DE FRANCE14/2114REGS
6,33%095,58%6,00%2114-01-22699,9 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975051Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055
6,32%300 K100,59%6,38%2055-01-13800 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589323Electricite de France, Societe Anonyme 6.9% 23-MAY-2053
6,28%1,01 M106,30%6,90%2053-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAD57EDF 6.9% 53
6,18%0107,37%6,90%2053-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEDEL. FRANCE 12/37
6,18%095,30%5,50%2037-03-27500 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
ELEMELEC.DE FRANCE 10/40 REGS
6,14%095,75%5,60%2040-01-27850 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEEELEC.DE FRANCE 15/35 REGS
5,99%091,90%4,75%2035-10-13499,82 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGFELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.35 5,97%097,07%5,50%2035-01-25450 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EDFAUEDF5.50%17OCT2041
5,83%097,21%5,50%2041-10-171,5 B GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAF06EDF 5.75% 35
5,81%099,61%5,75%2035-01-13700,4 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793485Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034
5,81%1,4 M100,91%5,95%2034-04-22650 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975049Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035
5,73%800 K100,11%5,75%2035-01-13700,4 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
ECIF4174973Electricite de France, Societe Anonyme 6.95% 26-JAN-2039
5,70%40 K109,70%6,95%2039-01-261,75 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793486Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034
5,57%400 K102,34%5,95%2034-04-22650 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793483Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029
5,52%400 K100,50%5,65%2029-04-22648,5 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1400WIOELECT.FRANCE 25/30 FLR
5,52%099,72%5,45%2030-01-20500 M USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAC74EDF 6.25% 33
5,37%0105,05%6,25%2033-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793484Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029
5,33%400 K101,12%5,65%2029-04-22648,5 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EDFANEDF6.125%2JUN2034
5,32%0105,00%6,13%2034-06-021,5 B GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EECIF5589499Electricite de France, Societe Anonyme 6.25% 23-MAY-2033
5,28%950 K105,62%6,25%2033-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
XS13242461EL. FRANCE 01/31 MTN
5,26%0102,95%5,88%2031-07-18650 M GBP1 000,00 GBP1 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EDFAREDF5.125%22SEP2050
5,21%099,05%5,13%2050-09-22985 M GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
ELEHELEC.DE FRANCE 15/25 REGS
5,09%099,01%3,63%2025-10-131,25 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELETELECT.FRANCE 19/49 MTN
5,08%066,18%2,00%2049-12-091,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
ECIF4700963Electricite de France, Societe Anonyme 4.5% 21-SEP-2028
5,07%2,2 M98,25%4,50%2028-09-211,8 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAB91EDF 5.7% 28
5,00%0101,98%5,70%2028-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589497Electricite de France, Societe Anonyme 5.7% 23-MAY-2028
4,93%800 K102,20%5,70%2028-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1344515RTE RESEAU 19/49 MTN
4,75%058,84%1,13%2049-09-09700 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1140865EL. FRANCE 13-33 MTN
4,48%093,95%3,45%2033-01-31120 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400QR8ELECT.FRANCE 24/44 MTN
4,34%0104,35%4,75%2044-06-171,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1352270RTE RESEAU 20/40 MTN
4,31%070,46%1,13%2040-07-08750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3LDGEELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.434,20%0104,40%4,63%2043-01-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1321330EL. FRANCE 16-36 MTN
4,04%082,76%1,88%2036-10-13750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
ELEGEL. FRANCE 10-40 MTN
3,92%0105,65%4,50%2040-11-12750 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400QR7ELECT.FRANCE 24/36 MTN
3,83%0104,34%4,38%2036-06-17880 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR14006UOELECT.FRANCE 21/33 MTN
3,81%081,42%1,00%2033-11-291,85 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1329074RTE RE.TRAN.ELE.17-37 MTN
3,80%083,47%1,88%2037-10-23750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1336817RTE RE.TRAN.ELE.18-38 MTN
3,76%085,24%2,13%2038-09-27500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400PSTRTE RESEAU 24/44 MTN
3,72%0100,28%3,75%2044-04-30500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1315290RTE RE.TRAN.ELE.16-36 MTN
3,69%086,58%2,00%2036-04-18700 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400N8HCOENCTE 24/36
3,68%0100,54%3,75%2036-01-17500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FFR1219908RTE RE.TRAN.ELE.14-34 MTN
3,63%092,77%2,63%2034-10-09250 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR14007LPRTE RESEAU 22/34 MTN
3,62%080,58%0,75%2034-01-12850 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400SZ7RTE RESEAU 24/36 MTN
3,60%099,14%3,50%2036-10-02750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1352269RTE RESEAU 20/32 MTN
3,53%082,87%0,63%2032-07-08500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400J15RTE RESEAU 23/35 MTN
3,51%0101,83%3,75%2035-07-041 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K982ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.343,50%0109,05%4,75%2034-10-121,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1326443COENTR.TRANS.EL. 17/32
3,49%091,91%2,13%2032-07-291,22 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
RRTEAFRTE3.38%6NOV28
3,38%0100,00%3,38%2028-11-0650 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
RRTEAERTE3.38%30OCT28
3,38%0100,00%3,38%2028-10-3050 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400QR6ELECT.FRANCE 24/31 MTN
3,37%0103,97%4,13%2031-06-171 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
A3LDGDELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.323,30%0105,38%4,25%2032-01-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400PSSRTE RESEAU 24/33 MTN
3,25%0101,64%3,50%2033-04-30500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1336816RTE RE.TRAN.ELE.18-30 MTN
3,21%091,79%1,50%2030-09-27500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
AA3LRU7RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 2023-07.12.313,13%0102,09%3,50%2031-12-07500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
XS0162990229EDF 5,625% 21/02/2033
3,13%0116,10%5,63%2033-02-21850 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1336854EL. FRANCE 18-30 MTN
3,12%094,62%2,00%2030-10-021 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1326442COENTR.TRANS.EL. 17/28
3,11%094,91%1,50%2028-07-291,2 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
A3K981ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.293,08%0105,33%4,38%2029-10-121 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1089131EL. FRANCE 2030 MTN
3,07%0107,01%4,63%2030-04-261,46 B EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400SZ6RTE RESEAU 24/28 MTN
2,98%099,64%2,88%2028-10-02500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1199148RTE RE.TRAN.ELE.14-29 MTN
2,98%099,11%2,75%2029-06-20600 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1344513RTE RESEAU 19/27 MTN
2,88%093,01%0,00%2027-09-09500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K980ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.01.272,88%0101,83%3,88%2027-01-12750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
AA3LRT6ELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-05.06.27 SR 50 TR 1 REG S2,86%0101,95%3,75%2027-06-051,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1122514EL. FRANCE 12-27 MTN
2,81%0102,66%4,13%2027-03-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1321329EL. FRANCE 16-26 MTN
2,77%097,13%1,00%2026-10-131,75 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1315289RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN
2,73%097,16%1,00%2026-10-19650 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1096154EL. FRANCE 10-25 MTN
2,56%0101,10%4,00%2025-11-12750 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1306020RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN
2,52%099,28%1,63%2025-11-271 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
CCH129180990ELECT.FRANCE 23/27 MTN
1,04%0103,23%2,30%2027-09-14200 M CHF5 000,00 CHF5 000,00 CHFÉlectricité de France SA
ELESEL. FRANCE 16-28 MTN
0,89%099,15%0,65%2028-10-13150 M CHF5 000,00 CHF5 000,00 CHFÉlectricité de France SA
FFR1400SMTELECT.FRANCE 24/UND. FLR
0103,64%5,63%650 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1346492ELECT.FRANCE 19/UND. FLR
097,48%3,00%500 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
UUS28504KAA51EDF 9.125% pp
0113,75%9,13%1,5 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1400SMRELECT.FRANCE 24/UND. FLR
0101,02%7,38%500 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FR1169702EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
0101,10%5,00%501,3 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1140172EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN
099,77%6,00%628,7 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FFRGL5693362Electricite de France, Societe Anonyme 4.65% 21-OCT-2046
4,65%2046-10-21491 M USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUSF2941JAA8ELECT.FRANCE 23/UND.FLR
0112,70%9,13%1,5 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1400SMSELECT.FRANCE 24/UND. FLR
0101,44%5,13%500 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
E2FAELECT.FRANCE 21/UND. FLR
095,78%2,63%1,25 B EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1353435ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
098,28%2,88%850 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1353433ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
093,86%3,38%1,25 B EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA