Торговые идеи по ILU
ILMN$ILMN. Интересная делима с компанией... С одной стороны растут долги, ROE 9% при текущей инфляции... С другой стороны - компания, которая занимается "оборудованием" для генетики - эта история звучит хорошо. Также раньше компания стоила и дороже, она всегда была дорогая и оценки сейчас на историческом минимуме....
+ТА. Ема200 - хороший уровень. ТАкже в районе предполагаемой прежней 4ки.
ПОйдет ли ниже ? - да, но это не интересно, сейчас цель на отскок до 265-310(320)
#ILMN 🧬 Illumina, Inc. short#ILMN 🧬 Illumina, Inc. занимается разработкой, производством и продажей инструментов и интегрированных систем для медико-биологических наук для секвенирования генетических вариаций и функций.
🟢Выручка в 2016=2,4млрд дол, в 2021=4,28млрд, рост равномерный на 78% за 5 лет.
🟢Чистая прибыль в 2016=462млн, в 2021=906млн, рост в 2 раза
🔴Capex в 2016-18 годах порядка 300млн (11% от выручки), в 2019-21 снижение до 200млн (5% от выручки)
Дивиденды отсутствуют.
🔴Операционные расходы с 2016 года выросли в 3 раза, с 1,079млрд до 3 млрд дол.
🟢НИОКР расходы возросли в 2 раза, с 504млн до 1,034млрд
🔴Расходы на обслуживание долга выросли почти в 2 раза, с 33млн в 2016 до 65млн в 2021
Чистые активы в 2016=2,197млрд, в 2021=10,59млрд, рост в 5 раз
🔴Долги в 2016-20 держались на одном уровне от 1,186млрд до 2млрд, в 2021=2,53млрд, увеличение в 2 раза на поглощение
🔴Наличность на счетах существенна, в 2016 было 1,55млрд, в 2018-20 годах держалась на уровне 2,4млрд, в 2021 сократилась до 1,265млрд, была крупная покупка
🔴Цена акции в 2016 = 128дол, в 2021=406дол, рост более чем в 3 раза, явно обгоняет рост выручки и прибыли
🔴Число акций было неизменным с 2016 до 2020 = 147млн шт, в 2021 увеличили до 152млн, допвыпуск
🔴Капа 61,7млрд, EV=63млрд, BV=0,144млрд, балансовая стоимость сильно уменьшилась, в 2019-20 годах была 3,65млрд, падение в 25 раз.
🔴Чистая рентабельность = 21,2%, ROE=14%, ROA=8,65% - показатели в 2020 году снизились относительно 2016-19 годов
🟡P/E=68,1дол (forward P/E=71,58дол, негативно), P/S=14.4дол, P/BV=428дол (среднее за 5 лет 16дол, но 2021 сильно выбился из-за падения балансовой стоимости)
🟡EV/EBITDA=45,9дол, Долг/EBITDA=0,93 терпимо
🧐Персонал 7 850 человек, основана в 1998 году.
🔴Illumina закрыла сделку по поглощению компании Grail. Влияние на операционную прибыль – минус $750 млн. Сделка является предметом разбирательства с регуляторами, которые по-прежнему могут ее аннулировать. Обновления от Еврокомиссии возможны в 1q22, когда закончится расследование регулятора.
🟢ILMN занимает 80% рынка в секвенировании ДНК
🟡Средняя цена аналитиков 437дол, на 8% выше текущей, но большинство ставят рейтинг "Держать"
🔴Институционалы владеют 84,89% компании, но весь 2021 год фонды сливали акции, на 42млрд продали, а купили всего на 5млрд.
🟢Short float очень низкий, 1,09%, Beta=0,77 низковолатильная акция
🔴DCF Calculator даёт цену акции 256дол, на 58% ниже текущей.
🤔Резюме: компания устойчивая, сильная, является лидером в своём направлении деятельности, занимается укрупнением через поглощения, а не через наращивание Капекса, что ощутимо влияет на финансовые показатели. Полагаю, что компания оценена на данный момент вполне справедливо.
⚙️ТА: цена вышла из годичного восходящего канала и сделала ретест снаружи. Полагаю, идём вниз на уровень Фибо 0,38 и ема200 на НТФ =340дол, далее отскок вверх.
прощай Illumina На графике Illumina Появляется Зловещий Крест Смерти ,Крест смерти наступает, когда 50-дневный период опускается ниже 200-дневного. Это может означать, что долгосрочная тенденция меняется.
IlluminaПосле месячной волны продаж движение вниз остановилось и появились уверенные покупки.
Выглядит, как поджатие уровня и подготовка к импульсу.
Возможно через тест 390-400.
ILMN 80% рынка в секвенировании ДНКILMN занимает 80% рынка в секвенировании ДНК, который имеет неплохие шансы на рост, а регулярное снижение стоимости данной процедуры открывает все большие сегменты этого рынка. Цены откатили почти на 30%, что представляет неплохой дисконт к максимальным ценам.
#ИнвестиционнаяИдея Illumina💬 Illumina предоставляет инструменты и услуги для анализа генетического материала в биологических и клинических лабораториях.
Компания получает доход от инструментов для секвенирования и специальных расходных материалов (76% продаж в 2020 году). Высокопроизводительная технология Illumina позволяет проводить секвенирование всего генома человека и других крупных организмов.
Illumina также продает микроматрицы (9% продаж), которые позволяют проводить более дешевый целенаправленный генетический скрининг, в первую очередь, для потребительских и сельскохозяйственных целей.
На услуги приходится 16% продаж и они включают базовые услуги по техническому обслуживанию, клинические лабораторные применения, а также определение последовательности всего генома.
Выручка растет со скоростью 77,8% из квартала в квартал
Чистая прибыль растет со скоростью 293,5% из квартала в квартал
Прибыль на акцию растет со скоростью 293,8% из квартала в квартал
ILMNCСлишком много вариантов, чтобы говорить наверняка. Но точно можно сказать, что эта компания не может стоить слишком дешево
ilmnситуация двояка, опять же фундаментал и отрасль (фарма и био) очень хороши, но по технике я бы и не зашел, потом у что все для меня говорит о полете вниз, вместе с рынком, много акций обычно имеют такой же график, схожий с sp500 так что думаю картина будет схожа
ILMN биотех который можетТорговая идея📌
#ILMN (Фармацевтика и биотехнологии, отрасль: Инструменты и услуги в области медико-биологических наук)
Вход по текущим: 424-426$
Цель: 482$(+13%); 513$(+20,7%)
Стоп: 410$
5-10% от портфеля
График разгружен полностью по RSI на 1Д тайме, скорректировался на уровень фибо и готов к росту.
Заработок против сберегательных показателей: прогнозируемый рост доходов ILMN (24,3% в год) выше нормы экономики (2%).
Доходы против рынка: прогнозируется, что доходы ILMN (24,3% в год) будут расти быстрее, чем рынок США (19,2% в год).
Высокая доходность роста: ожидается рост доходов значительно в течение следующих 3 лет.
Выручка против рынка: Прогнозируется, что выручка ILMN (15,2% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (10,1% в год).
Краткосрочные обязательства: ILMN краткосрочные активы(4,5 млрд долл. США) превышает его краткосрочные обязательства (1,2 млрд долл. США).
Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы ILMN (4,5 млрд долл. США) превышают его долгосрочные обязательства (1,6 млрд долл. США).
Уровень долга: ILMN отношение долга к собственному капиталу(25,2%) считается удовлетворительно.
Сокращение задолженности: отношение долга к собственному капиталу ILMN за последние 5 лет снизилось с 57,7% до 25,2%.
Покрытие долгов: долг ILMN хорошо покрыт по операционным денежным потокам(91,2%).
Опытный менеджмент: Управленческая команда ILMN считается опытной (3,3 года в среднем срок пребывания в должности).
ILMN: отчет и пГИП, в какую сторону полетит цена на этот раз?Предыдущая отчетность компании превзошла ожидания инвесторов и аналитиков, акция выросла в моменте на 25% и внезапно началась фиксация прибыли. Вместе с падением индексов, актив ушатали на 35%. Завтра очередной отчет...
ТА: предположительно завершается 4-я коррекционная волна, локально сформировался пГИП, что дает возможность открыть сделку.
Вход - 430.30
SL - 390.90
TP - 496.88
Отмена - 364.66
Объем загрузки - 5% от депозита.
Потенциальная доходность по сделке +15,5%
ILMN. Конец долгосрочного цикли роста?По структуре все 5 волн выглядят завершенными. Соотношение волн 1х3+5 = 0.618. По структуре мы получили тройку вниз (мартовская коррекция) и тройку вверх, далее ожидаю пятиволновой импульс вниз. NASDAQ:ILMN
+12% на шикарном отчете, какие цели дальше?Illumina Inc. является ведущим производителем оборудования для технологии секвенирования генов. Последние 10 лет выручка увеличивалась на 17% каждый год. Net Margin 19% - отличный показатель в этой сфере бизнеса.
На вчерашнем отчете акция в моменте росла на 22% и на закрытии итого +12,31% за день.
Теперь немного ТА: в активе более 2-х лет происходило накопление позиций с формированием расходящегося треугольника и усеченной волной D-E. Похоже, что начался новый импульс и в данный момент находимся где-то в третьей волне.
Ожидаю не длительный боковик с дальнейшим ростом за 580$ и выше.
Инвест. вход у меня был осуществлен при пробое точки (D) на уровне 404$. Даже при сильной коррекции продавать не планирую т.к. конкурентов у ILMN по сути нет, кроме Pacific Bioscience (PACB), который пока в разы уступает по всем показателям.
Что делать, если этой акции нет в портфеле? Дождаться завершения локальной коррекции и загрузить на 1-2%.
Инвест идея Лонг ILMN 401.94.Пробой.Инвест идея Лонг ILMN 401.94.Пробой.
Акция поджимает .Весь откат выкупили.
Вниз не пошли.
Illumina IncО компании:
Компания Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) - основана в апреле 1998 года, занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций. Illumina производит линейку продуктов и услуг для секвенирования, генотипирования и изучения экспрессии генов.
Показатели:
Капитализация: 35,21 млрд. $
Количество сотрудников: 3 200
Изменение цены за 52 недели в %: 50,18
Изменение цены за 13 недель в %: 18,63
Коэффициент P/E: 45,85
Price/Sales: 13,72
Price to book: 12,33
EV/EBITDA: 30,07
Debt/EBITDA: 1,04
ROE: 30,86
ROA: 16,98
Бета-коэффициент: 0,81
Резюме:
За последние 13 недель акции компании выросли в цене на 18,63%. Плюсом являетcя то, что показатели Debt/EBITDA ниже чем по отрасли, а ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатели P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA выше чем по отрасли. Купив акцию по цене 241,18$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 5,26$, балансовой стоимости на 19,56$, долга на 8,1$.
ILMN: две порции вкусной покупки.Данный обзор создан по запросу клиента, для личного портфеля интереса к подобным бумагам у меня нет. Моя стратегия долгосрочного инвестирования в акции США строится только на "дойных коровах", ибо я не могу допускать повышенные риски.
Illumina (ILMN) - шикарный средний фундаментальный таргет в 220$, позволяет закрыть глаза на прочие фундаментальные показатели, которые наводят ужас на тех, кто хочет видеть прибыль в пределах пары лет. Эта бумага явно не для них! Те, кто выбирает отрасль в которой представлена бумаги а) знают что для отрасли многое можно простить показателям б) нужно ждать.
Кроме таргета, построенного на анализе отчетности, за покупку говорит и технический анализ. Я бы входила в бумаги двумя частями от восходящего тренда ноября 2016 года (около 204), и на пробое исторического максимума. Цель 161,8% Фибо около 320 долларов. Объем позиции не более 20% портфеля.
