Банковский сектор США в опасности!Лидер банковского сектора компания JP Morgan Chase (2,7трлн$ активов в управлении) дошла до своих целей 200 за акцию, сейчас приоритет к снижению в 4 раза к концу года.
Торговые идеи по CMC
Акции JP Morgan Chase & Co. Покорение Вершины.Генеральный директор JPMorgan Chase недавно дал интервью главному редактору Wall Street Journal Эмме Такер по ряду тем.
Джейми Даймон назвал геополитику своим главным беспокойством и сказал в интервью в четверг, что он менее оптимистичен в отношении мягкой посадки, чем Уолл-стрит.
В то время как Уолл-стрит, похоже, делает ставку на то, что США избежит с вероятностью 70% рецессии в результате так называемой мягкой посадки в экономике, Даймон заявил, что он видит шансы примерно вдвое меньше.
«Зеленая» экономика, ремилитаризация мира (от лат. "re" – приставка, обозначающая возобновление, и "militaris" – военный, восстановление военной мощи, военного и военно-экономического потенциала и ВС ранее разоруженного (демилитаризованного) государства или части его территории, - прим. автора), бюджетный дефицит и геополитика — все это факторы, которые могут удерживать инфляцию на более высоком уровне в течение длительного времени, сказал он.
«Когда я смотрю на диапазон возможных результатов, это возможно и мягкая посадка», — сказал Даймон. «Но я немного больше обеспокоен тем, что она может быть не такой и мягкой, и инфляция может не исчезнуть полностью, как ожидают люди. Я не говорю по поводу этого года — я говорю по поводу 2025 или 2026 года».
В то время как экономика большинства американцев продолжает процветать из-за низкой занятости, роста цен на жилье и более высоких цен на акции, угроза медленного роста и инфляции – стагфляция – которая наблюдалась примерно 45-50 лет назад, может вернуться.
«Мне это немного напоминает 70-е», — сказал Даймон. «В 1972 году все выглядело довольно радужно. В 1973 году оно не было радужным (индекс S&P500 снизился на 50 процентов в течение 1973-74 годов от пика 1972 года, - прим. автора). Не поддавайтесь ложному чувству безопасности».
Даймон сказал, что испытывает «огромное уважение» к Джерому Пауэллу, когда его спросили, хорошо ли работает председатель ФРС, поскольку центральный банк сигнализирует, что не торопится снижать процентные ставки.
«Я думаю, что ФРС, вероятно, опоздала с повышением ставок», — сказал Даймон (ФРС запустил цикл повышения ставок только 16 марта 2022 года, подняв ее на 25 б.п. до 50 б.п., в то время как нефть WTI была уже выше $120 за баррель - прим. автора). «Они догнали. Вероятно, они прямо сейчас наблюдают. Мы не знаем, что произойдет. Они с таким же успехом могут подождать».
Даймон отказался отдавать предпочтение кандидатам в президенты и заявил, что банк будет работать с кем бы то ни было в Белом доме.
Экономическая политика Байдена работает «частично», по его словам, благодаря огромным объемам экономических стимулов, таких как двухпартийный законопроект об инфраструктуре, который Даймон похвалил.
Но нижние 20% наемных работников в США продолжают испытывать трудности.
«Если вы поедете в сельскую Америку или в центральные города, я не уверен, что они чувствуют, что эта экономика поднимает их», - сказал он.
Он избегает социальных сетей, но говорит, что раз в год заходит на популярные сайты, такие как TikTok, чтобы узнать, что там происходит.
«Я не фанатик разговоров по телефону… Я думаю, что людям следует тратить на это немного меньше времени и немного больше времени на размышления», — сказал Даймон. «Меня нет ни в каких социальных сетях».
С технической точки зрения, акции JPMorgan Chase (JPM) в 2024 году выросли на 13,43% (по сравнению с ростом S&P500 на 6,65%), достигли верхней границы долгосрочного канала роста около 200 долларов за акцию, с перспективой к дальнейшему техническому снижению.
JP Morgan Chase - технические перспективы.Цена акций JP Morgan Chase находится в фазе восходящего тренда, вместе с тем, достигнув в текущем году новых уровней абсолютных максимумов в районе значений 200$, в начале апреля претерпела нижненаправленный разворот, сформовав при этом определенную техническую картину и сигналы к возможному ее развороту и падению.
Так, цена достигла уровней сопротивления восходящего канала нескольких предыдущих лет, восходящего канала 2022-2024 годов, сформировала свечной недельный паттерн разворота типа "бычье поглощение", а так же на недельном тайм-фрейме значение осциллятора RSI развернулось из зоны перекупленности и претерпело падение.
В этой связи, с учетом полученных технических сигналов цена может претерпеть более глубокое снижение, как минимум, в рамках коррекционного отката к предыдущему росту, где защитные стопы есть смысл разматывать на уровнях чуть выше абсолютных максимумов 200$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
JP Morgan Chase - падение цены может усилиться.Прогноз от 08.09, предполагающий падение цены акций JP Morgan Chase продолжает работать, где за прошедшее время цена претерпела снижение и достигла уровней несколько месячных минимумов в районе значений 135,50$.
С технической точки зрения цена нижненаправленно вышла из восходящего канала сентября прошлого - августа текущего года, который, в настоящий момент, можно трактовать как коррекционный к волне падения 2021-2022 годов.
В этой связи, получены уже более сильные технические сигналы к возможному дальнейшему падению цены в рамках очередной нисходящей волны, где технически закладывается формирование третьей вершины потенциальной разворотной формации типа "голова и плечи".
Ближайшим целями снижения цены, с технической точки зрения, может выступить уровень наклонной поддержки нескольких предыдущих лет в районе значений 120$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
JP Morgan Chase - цена продолжает снижение.Предыдущий прогноз от 16.08, предполагающий разворот и последующее падение цены акций JP Morgan Chase продолжает работать и за прошедшее время цена продолжила свое снижение и достигла новых уровней месячных минимумов в районе значений 143,70$.
При этом, можно идентифицировать, что цена нижненаправленно вышла из восходящего канала предыдущих месяцев, что является следующим техническим сигналом к дальнейшему падению цены инструмента.
Целями падения, в случае сработки прогноза, поэтапно могут выступить уровни экстремумов предыдущих месяцев в районе значений 130 - 125 - 100$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
JP Morgan Chase - технические перспективы.Цена акций JP Morgan Chase находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, где за текущий год претерпела очередную волну роста, вернувшись в область, близкую к своим абсолютным максимумам.
Вместе с тем, за несколько предыдущих недель рост цены приостановился и формируется техническая картина, предполагающая разворот и снижение цены инструмента, как минимум, в рамках коррекции к состоявшемуся росту.
Так, на недельном тайм-фрейме можно идентифицировать, что цена подошла к значимым уровням сопротивления - максимумам 2021-2022 годов 160-170$, сформировав при этом потенциальную разворотную формацию типа "восходящий клин - треугольник", откуда произошел нижненаправленный разворот цены.
Так, за несколько предыдущих недель рост цены приостановился и было сформировано несколько красных недельных свечей, которые могут указывать на начало разворота.
Исходя из сформированной технической картины и сигналов, ближайшее время можно ожидать более глубокое коррекционное снижение цены в рамках формирования третьей вершины/плеча потенциальной разворотной формации типа "голова и плечи".
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Банкопад продолжается. [JPM]Интересная новость вышла: Fitch предупреждает, что возможно опять придется понизить рейтинг некоторых банков США, включая JPMorgan.
Всё довольно ожидаемо, ведь банковский кризис снова возвращается на рынки.
О чём я, кстати, не раз предупреждал.
Например, Морганы уже отреагировали на эту новость падением более чем на 2%.
По технике всё выглядит закономерно: был протестирован снизу выделенным жёлтым угол.
Среднесрочно теперь преобладает вероятность на выпадение из восходящего канала и погружение к целевому углу на ~125$ за акцию.
Такое падение составляет порядка 19% от текущих отметок.
Довольно плачевные перспективы для всей мировой финансовой системы.
Если такое падение вырисовывается у крупнейшего банка, управляющие которого являются близким товарищами таких людей, как Ротшильды и Рокфеллеры, то я боюсь представить, что ждёт средние и мелкие банки...
Так подождите.. А кому они вообще нужны в новом валютном мире с цифровым концлагерем?
Точно же! Никому из тех, кто принимает ключевые решения в Лондоне и Вашингтоне.
Short: JPMОткрыл короткую позицию по JP Morgan. На Д1 сформировался разворотный паттерн Harami. В добавок котировки вышли в зону перекупленной и ожидаю коррекцию по рынку после новостей ФРС.
Т.к. позицию открыл перед выходом важных рыночных новостей - открываю позицию в 50% от рабочего риска на сделку.
JPM - готовит пробой 14428/06/2023
Цена повторно упрямо приблизилась к уровню 144 с возможным ПРОБОЕМ
** если 144 окажется "двойной вершиной" - тогда вниз до 123 ...105
** если 144 ПРОБИВАЕТСЯ - тогда путь к новым вершинам...
Очередной отчёт через 14 дней....
подробнее в видео-ролике
дневной график
график 1Ч (постмаркет)
JPMorgan (JPM) - 50 летАктиву уже 50 лет - это большой цикл.
Рассмотрим график с технической стороны:
- пятиволновой рост по Эллиоту состоялся, далее должна быть коррекция и не один год;
- если сравнивать окончание 5-ой волны сейчас с окончанием 3-ей волны в 2000 году, то они очень похожу. И по такому лекало коррекция шла до пика предыдущей волны.
Ждем снижения в район 67$
спекулятивный отскок по банковском секторуИдея покупки в лонг акций JPM в расчёте на спекулятивный отскок от уровня поддержки. Последние два дня наблюдались повышенные объемы торгов, особенно на развороте от уровня поддержки на 128. Цель - в районе 144, стоп под 130.
Вполне возможно, что распродажа банковского сектора последних двух дней окажется чрезмерной реакцией на новость о банкротстве банка, даже не входящего в топ-100 по уровню капитализации.
Дождались....JPMОговорка/
В среднем 90% всех акций движутся вниз вместе с рынком, а 75% - вверх.
Волновой принцип в какой-то мере применим к отдельным акциям, но подсчет волн для них часто сбивает с толку и не имеет большого практического значения. Но поскольку компания имеет большую капитализацию, мы предполагаем, что состояние акций зависит от психологии масс.
Наконец, мы дождались конца предполагаемой ранее коррекции(пришлось ждать на год больше, чем планировалось) -------
JPM (длинная, внутри дня)Дата - 21.07.2022
Тикер/(Отрасль) - JPM (полупроводники)
Направление - Лонг от 115 Корреляция - По рынку
Стиль торговли - Пробой уровня
Глобальный тренд - Лонг, рендж Локальный тренд - Лонг
Откуда энергия - Накопление, контртренд
Уровень - Зеркальный, исторический, подтвержден ЛП
Предпосылки: +Закрытие близко к уровню +Хороший запас хода
+Накопление +Закрытие близко к хай бара +Вверху пустота
+Поджатие +Вниз не пускают +Лонговая зона
+Подход на небольших барах
ATR - 2,3 Запас хода до - 118 или - 3
Депозит на инструмент, $ 5170 / 5179,14
Стоп - 0,46 Люфт - 0,09 Тейк - 1,38
ТВХ - 115,09 СЛ - 114,63 ТП1 - 116,47
Позиция - 45,0 Риск - 20,70 Профит - 62,10
Инвестиционная идея - JPMorgan Chase💡 По мнению Citi, инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки акций JPMorgan Chase в преддверии важной для банков недели.
✅ JPMorgan Chase #JPM - международный банковский холдинг.
🎯 Целевая цена - $135, потенциал роста +20%
⚡️ Катализаторы роста:
• Фундаментальные показатели. Аналитики повысили рейтинг акций JPMorgan, ссылаясь на надежные фундаментальные показатели банка, а также на недавний откат акций.
• Рост ставок и результаты стресс-тестов. В четверг JPMorgan открывает сезон отчетности первым среди банков в условиях растущих опасений по поводу рецессии, которые заставляют инвесторов сомневаться в том, стоит ли владеть банковскими акциями. Рецессия может означать увеличение убытков по кредитам для банков. Тем не менее, аналитики Citi считают, что повышение процентных ставок и недавние стресс-тесты, которые показали, что банки способны пережить спад, – могут нивелировать опасения.
• Переоцененность риска. Аналитики не видят проблем с капиталом в этом цикле, учитывая меньший объем кредитования в преддверии потенциального спада и выгоду от повышения ставок. Они полагают, что акции банка будут переоценены, как только рынок убедится, что балансовый риск ниже, чем этого опасались.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $335.88 млрд
• fwd P/E = 10.01х
• fwd P/E сектора = 9.68x
• fwd PEG = 1.55x
Обзор Dow на 16.02.22Жми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше .
Друзья я готов предложить Вам сервис сезонных моделей
Это мощнейший инструмент прогнозирования основанный на математическом расчете сезонных моделей с учетом последних доминирующих циклов
Он показывает, когда должны произойти вершины и низы (развороты) и каким
должен быть тренд. Вам дается прогноз на 3-12 месяца вперед о том, что должна делать цена. Изучите диаграммы
, чтобы увидеть силу этого подхода для себя. Цель состоит в том, чтобы дать нам представление о
промежуточных движениях.
Что входит в подписку :
Сезонность запрашиваемого вами инструмента на будующий год
Вот пример сезонного графика , точео в таком виде вы будете получать по вашему запросу в формате PDF с прогнозом на год вперед
Тариф
На следующих рисунках вы можете увидеть принципы при работе с сезонными моделями
Тариф
6 запросов в квартал до 50 инструментов - 40 $
Так же вы можете уточнить детали и протестировать на истории бесплатно 1 инструмент написав мне в чат Trading View
аккаунт StudentWyckoff
Первым 5 клиентам 1 месяц будет в подарок
Друзья я провожу обучение в индивидуальном формате и в ограниченном количестве учеников , так как большое количество будет мешать моей торговле!
В 19 месячный курс курс обучение входит :
Метод Вайкоффа
Метод Демарк
Для ленивых инвесторов могу переложить 2 недельный̆ курс ленивый̆ инвестор на котором вы сможете изучить как правильно и в какие акции вкладывать средства + метод крестики нолики
дополненный̆ собственными разработками с учетом дисбаланса спроса и предложения
VSA
Торговый метод подобранный̆ под ваш психотип
Психология трейдинга
Стоимость помесячной оплаты курса 12.000 рублей в месяц или единовременная оплата 110.000 рублей .
За подробностями пишите в личном сообщении
Так же могу познакомить Вас с своими уникальными индикаторами, собственной̆ разработки
Wykoff Zone( Определяете активность и зоны умных денег и также дает сигналы на покупку и продажу ) смотри в моих скриптах
Индикатор Де Марка который̆ не имеет аналогов на платформе - так как большинство индикатора далеки от сути методики Де марка и слишком упрощены, что нарушает основы принципа
Обзор JPMЖми лайк подписывайся обязательно если зашел обзор ! Тогда идей буду размещать больше .
Друзья я готов предложить Вам сервис сезонных моделей
Это мощнейший инструмент прогонозирования основанный на математическом расчете сезонных моделей с учетом последних доминирующих циклов
Он показывает, когда должны произойти вершины и низы (развороты) и каким
должен быть тренд. Вам дается прогноз на 3-12 месяца вперед о том, что должна делать цена. Изучите диаграммы
, чтобы увидеть силу этого подхода для себя. Цель состоит в том, чтобы дать нам представление о
промежуточных движениях.
Что входит в подписку :
Сезонность запрашиваемого вами инструмента на будующий год
Вот пример сезонного графика , точео в таком виде вы будете получать по вашему запросу в формате PDF с прогнозом на год вперед
Тариф
На следующих рисунках вы можете увидеть принципы при работе с сезонными моделями
Тариф
6 запросов в квартал до 50 инструментов - 40 $
Так же вы можете уточнить детали и протестировать на истории бесплатно 1 иснтрумент написав мне в чат Trading View
Первым 5 клиентам 1 месяц будет в подарок
Друзья я провожу обучение в индивидуальном формате и в ограниченном количестве учеников , так как большое количество будет мешать моей торговле!
В курс обучение входит :
Метод Вайкоффа
Метод Демарк
Для ленивых инвесторов могу переложить 2 недельный курс ленивый инвестор на котором вы сможете изучить как правильно и в какие акции вкладывать средства + метод крестики нолики
дополненный собственными разработками с учетом дисбаланса спроса и предложения
VSA
Торговый метод подобранный под ваш психотип
Психология трейдинга
За подробностями пишите в личном сообщении
Так же могу познакомить Вас с своими уникальными индикаторами , собственной разработки
Wykoff Zone( Определяете активность и зоны умных денег и также дает сигналы на покупку и продажу ) смотри в моих скриптах
Индикатор Де Марка который не имеет аналогов на платформе - так как большинство индикатора далеки от сути методики Де марка и слишком упрощены , что нарушает основы принципа
Сервис сезонных моделей на Trading ViewДрузья я готов предложить Вам сервис сезонных моделй
Что входит в подписку :
Сезонность запрашиваемого вами инструмента на будующий год
Тариф
6 запросов в квартал до 50 инструментов - 40 $
Более подробное описание сервиса будет в будующих публикаций
Так же вы можете уточнить детали написав мне в чат Trading View
Первым 5 клиентам 1 месяц будет в подарок
JPM -шорт с двумя целями ✅ ШОРТ JPMorgan Chase & Co. #JPM оказывает финансовые услуги по всему миру.
🔴 Торгуется на 35,1% ниже нашей оценки справедливой стоимости.
🔴 Прогнозируется, что прибыль будет расти на 6,29% в год.
🔴 Прибыль росла на 12,6% в год за последние 5 лет.
🔴 Выплачивает надежные дивиденды в размере 3,25%
🛠 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
▪️Цена находится ниже 50 и 200 дневных EMA на Д. ТФ
▪️OsMA - MACD ниже своей сигнальной линии и негативен на Д. ТФ
▪️RSI ниже 50 но не в зоне перепроданности
▪️Цена уверенно удерживается сеткой MARibbon котораяв перевернутом состоянии с 21 ноября 2021г.
▪️Образован нисходящий канал
▪️Цена торгуется ниже Pivot который находится на уровне $131
▪️Вчера цена закрылась ниже важного уровня 61,8 по Фиббоначи, что указывает на силу продолжающегося нисходящего тренда.
↗️ ТРЕЙД
🎯 Первая целевая цена $112,7 - уровень 78,6 по Фиббоначи который совпадает с открытым Гэпом 9 ноября 2020г.
🎯 Вторая целевая цена $105,25 - уровень с которого стартовал Гэп 9 ноября 2020г.
💼 Портфель #активное_управление
JP Morgan падает ВНИЗ на 15 - 28 $. Мощнейший кризис в истории.JP Morgan падает ВНИЗ на 15 - 28 $. Мощнейший кризис в истории.
Результаты и перспективы JP Morgan Chase (JPM) NYSE:JPM
Основные фундаментальные показатели:
По результатам 1-го квартала, чистая прибыль банка составила 8,3 млрд. $, однако это на 42% меньше, чем результат аналогичного периода прошлого года.
Резерв на возможные потери по ссудам (РВПС) вырос на 902 млн. $, среди основных причин указаны высокая инфляция и геополитика. Особое внимание привлекает возможный убыток по деривативам и операциям, связанных с Россией.
Среди множества возможных причин, предполагаю, что проблема скорее связана кредитным дефолтным свопом (CDS) на еврооблигации России. Учитывая блокировку активов, риск дефолта РФ, пусть даже и технического, многократно вырос, и продавцы CDS несут убытки.
Выступает ли JP Morgan Chase в качестве продавца CDS и какая доля активов банка задействована неизвестно, однако полностью исключать такую вероятность нельзя.
Технический анализ:
Цена вышла из восходящего канала и кроме того образовался дивидендный ГЭП, который на текущий момент не перекрыт. В качестве рабочих гипотез рассматриваю 2 варианта событий:
1. Цена перекроет ГЭП на уровне 130,85 и продолжит свое снижение в зону 119,35 – 115,37
2. Цена вернется в восходящий канал и продолжит рост до зоны 146,80 – 150,55.
Описанное является исключительно личной точкой зрения автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
JPMМультипликаторы у банка как в 2019 году - ориентир хороший.
Есть небольшие дивергенции ожидать рост в 5ую волну можно.
Планирую вход после удержания синего уровня
Идея#MS #MorganStanley #JPMorgan #JPM #Идея
🇺🇸Финансы, основные банки.
Помните мы разбирали банковский сектор? Рассматривали графики восходящих тенденций и консолидации, которые длятся от полугода, так вот, эти консолидации подходят к концу и пора вспомнить, что один или два банка должны быть в портфеле на весь 2022г.
Тут разбирали #JPM и #BAC - Ссылка
C Технической точки зрения: Сильнейшие накопления, которые формируют боковой канал,, который может перерасти в паттерн продолжения движения "Прямоугольник". Линия сопротивления удерживают цену и никто не знает, сколько по времени будут продолжатся боковые движения.
Поднятие процентной ставки, это будет выгодно для данного сектора и кто держит в портфеле, скидывать не стоит
Открытые длинные (Long) позиции.
🟢#JPM Цель по фигуре: 185 (Среднесрочно)
🟢#MS Цель по фигуре: 115 (Среднесрочно)
Будьте осторожны, негативный фон может отразиться на всем рынке, данные бумаги стоит рассмотреть для портфеля.
Анализ АКЦИИ (JPM) - Метод ВайкоффаПриветствую Вас дорогие друзья! Анализ консолидации по акции (JPM) подошло к завершению. Анализ был проведен по классическому методу Вайкоффа. Цена находится в локальном распределении. Ожидаем цель в районе 80-84, цель была подсчитана по крестикам-ноликам. Всем счастья и удачи в торговле. С уважением Артем Калашников.
