Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.DB.MEXCHANGE INCOME CORPORATION 5.25% DEB CNV SUB 15/01/2029 | 3,81% | 7 K | 105,00% | 5,25% | 2029-01-15 | 115 M CAD | 1 000,00 CAD | 1 000,00 CAD | Exchange Income Corp. |
EIF.DB.LEXCHANGE INCOME CORP 5.25 PCT DEBS | 0,94% | 5 K | 115,00% | 5,25% | 2028-07-31 | 143,75 M CAD | 1 000,00 CAD | 1 000,00 CAD | Exchange Income Corp. |
EIF.DB.KEXCHANGE INCOME CORP 5.75 PCT DEBS | −2,79% | 95 K | 110,50% | 5,75% | 2026-03-31 | 85,96 M CAD | 1 000,00 CAD | 1 000,00 CAD | Exchange Income Corp. |