DIS_USA_MODELPortfelПокупка от нижней границы восходящего канала. Наблюдается близкое значение к перепроданности по RSI . Покупка: 112,61 Цель: 118 Доля: 2%
Торговые идеи по 4DIS
Акции компании Disney выходят из консолидацииДолгое время на дневном интервале акций компании Disney формировался треугольник.
Недавно цена вышла из него вверх и уже успела протестировать пробитое сопротивление треугольника в качестве поддержки.
Это устойчивый бычий паттерн и учитывая неплохие фундаментальные данные самой компании, я ожидаю рост цены в самой ближайшей перспективе.
Классическая цель роста при таких фигурах - выход на ширину треугольника. В нашем случае цель лежит в районе 130$ за акцию.
DIS акции продолжают свой ростНачиная с июня, когда был сделан предыдущий прогноз, цена поднялась от 101.9 до 114.2. Очень неплохой результат.
В данный момент цена не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает свой рост. Предполагается, что в ближайшее время будет сформирована коррекция 4 of (3), после чего волна 5 of (3) возобновит рост цены в направлении прошлого максимума 118.
DIS_USA_MODELPortfelПокупка от нижней границы формирующегося треугольника. Наблюдается близкое значение к перепроданности по RSI . Покупка: 103 Цель: 111,5 Доля: 2%
Смотрим за мультикамиСитуация очень интересная! После неудачного подъема бумагу сбросили, после чего цена упала, теперь образовался флет. По моим наблюдениям, актив снова выкупается в интервале 104,00-104,20.
Буду присматриваться к лонгам.
Обзоры рынка и инвестиционные идеи на моем Telegram канале @energyserj_trading
DIS рассматриваем крупный сходящийся треугольникДостаточно странная ситуацию по данному инструменту - на самый яркий период компании (2016-2018) мы получаем не стремительный восходящий тренд, а огромный сходящийся треугольник. Скорее всего, это связанно с покупок разнообразных дорогих активов, та и просто больших затрат. Так что возможно, что мы увидим еще большой рост в будущем.
Очень похоже, что либо треугольник уже близок к завершению, либо мы уже получили начало новой восходящей волны. Обычно после таких треугольников следует обновление максимума.
The Walt Disney CompanyО компании:
The Walt Disney Company — один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Основанная 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится Американская телерадиовещательная компания (Эй-Би-Си).
Показатели:
Капитализация: 161,66 млрд, $
Количество сотрудников: 195000
Изменение цены за 52 недели в %: 7,23
Изменение цены за 13 недель в %: 3,29
Коэффициент P/E: 18,49
Price/Sales: 3,00
Price to book: 3,85
EV/EBITDA: 10,61
Debt/EBITDA: 1,29
Дивидендная доходность: 1,49
ROE: 20,75
ROA: 9,81
Бета-коэффициент: 1,32
Резюме:
За последние 13 недель акции компании выросли в цене на 3,29%. Плюсом являетcя то, что показатель P/E ниже чем по отрасли, а ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатели P/S и P/B выше чем по отрасли, а дивидендная доходность ниже чем по отрасли. Купив акцию по цене 104,79$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 5,66$, дивидендов на 1,56$, балансовой стоимости на 27,18$, долга на 14,18$
The Walt Disney CompanyО компании:
The Walt Disney Company — один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Основанная 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится Американская телерадиовещательная компания (Эй-Би-Си).
Показатели:
Капитализация: 153,18 млрд, $
Количество сотрудников: 195 000
Изменение цены за 52 недели в %: 7,25
Изменение цены за 13 недель в %: -6,43
Коэффициент P/E: 17,55
Price/Sales: 2,84
Price to book: 3,63
Дивидендная доходность: 1,57
ROE: 20,75
ROA: 9,81
Бета-коэффициент: 1,34
Резюме:
За последние 13 недель акции компании упали в цене на 6,43%. Плюсом являетcя то, что показатель P/E ниже чем по отрасли, а ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатели P/S и P/B выше чем по отрасли, а дивидендная доходность ниже чем по отрасли. Купив акцию по цене 98,6$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 5,66$, дивидендов на 1,56$, балансовой стоимости на 27,18$, долга на 14,18$
Волновая разметка акции Диснея.Вроде все просто,указал на рисунке,завершена ли волна (IV) или нет........
Дисней- понять, куда будет двигаться конкретная акция. Что здесь сразу бросается в глаза, так этот то факт, что цена серьёзно настроена штурмовать уровень 94, который
она не могла одолеть последние два месяца. Т.е., то, что происходит- это понятно. Вопрос:"Как торговать?"Нет, конечно же, можно сыграть в "инерционного трейдера". Если по простому, сыграть в "тупой, ещё тупее". Т.е., ничего не понимая в графиках, получить "торговый сигнал" и открыть позицию , в надежде, что какой-то "тормоз" среагирует на него позже тебя. Т.к., я не отношусь к этим категориям трейдеров( не получаю сигналов от разных "гуру" и являюсь таким "тормозом", что спихнуть мне что-то "от балды" удаётся не часто), принимаю решение "идти другим путём". Первым делом, мне нужно понять, какое развитие событий подходит мне больше всего для открытия позиции? Понятно, что преодоление этого уровня и, относительно продолжительная попытка вернуться под него, сопровождающаяся низкой волатильностью(это нужно для того, чтобы былы возможность поставить близкий стоп). Но, вот если посмотреть на график в исторической преспективе, то можно сделать вывод, что акция эта , вообще говоря, не склонная к низкой волатильности. Значит, и расчитывать на это не стоит. Тогда, что? Большим жёлтым квадратом я обвёл паттерн, на который надеюсь сыграть. Он на этом графике повторялся не раз. Т.е., к сегодняшней цене я прерисовал обозначения
из большого квадрата. Только в меньшем масштабе. И здесб я тоже надёюсь сыграть на волну "С". Сейчас же, в любом случае, открываться не стоит из-за близости публикации квартального отчёта(вертикальный коричневый пунктир).
Дисней- похоже все, кто хотел продать, уже это сделали. Итак, что мы видим? 24 "красные" сессии одна за другой. Это же сколько товара было продано! Видимо, чтобы снова начать продавать, нужно немного закупиться. Тактика здесь простая: идти за зелёными свечами Хейкен-Аши, до пробоя голубой линии тренда. А кто хочет действовать совсем наверняка, тому стоит подождать появления голубой свечи "замедленных" Хейкен-Аши и открываться уже тогда.
Disney:финансовые проблемы ESPN- фактор снижения стоимости акцийThe Walt Disney Company — один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. В настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 тематических парков и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится Американская телерадиовещательная компания.
Основные факторы, которые поспособствуют снижению котировки:
• Компания владеет такими медиагигантами, как: The Disney Channel, ABC Family, Toon Disney, сеть каналов ESPN и SOAPnet. К тому же компания имеет существенную долю в Lifetime Television (50 %), A&E Network (37.5 %), E! (40 %) и Jetix Europe N. V. (74 %). Именно благодаря этому компания зарабатывает около 50% от общей выручки. Убытки, которые демонстрируют ряд телекомпаний, в особенности ESPN, тянут за собой сокращение чистой прибыли компании и увеличивают расходную часть.
• В момент выхода новых кинофильмов, акции получают дополнительный «всплеск» на рынке, но так как данный сегмент занимает всего около 20% от общей выручки, акции демонстрируют негативную тенденции после перенасыщенности на рынке.
• С середины мая 2016 года (после негативной финансовой отчетности) на дневном графике котировка перешла в новый нисходящий тренд. Пробитие ценой нижней границы дивергентного бара за 9 июня послужит оптимальной точкой для продажи актива.
Инвестиционные перспективы:
Учитывая прогнозы и реальные перспективы снижения ценовых позиций, аналитики компании TSI Analytics определили уровень 97,08$ оптимальным для открытия коротких позиций (на продажу) акций Disney. Целью станет отметка 93,05$. Использование консервативной стратегии подразумевает ограничение риска и установление уровня stop-loss не меньше, чем 1:2 по отношению к уровню take-profit. Таким образом, уровнем stop-loss станет ценовая отметка 99,30$.
Сделка подразумевает собой возможность зафиксировать порядка 4,15% доходности к середине июля 2016 года без учета кредитного плеча.
Больше интересных идей читайте тут.
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС (КОНЕЦ): ДИСНЕЙ В УВЕРЕНОМ АПТРЕНДЕЗавершает наш обзор индекса Доу Джонса компания Дисней - и она делает это на позитивной ноте! DIS - одна из наиболее привлекательных компаний индекса - на равне с Nike, UNH, а также Visa.
На долгосрочной перспективе акции торгуются значительно выге 1х стандартных отклонений от 5 и 10 летних средних - что обозначает что долгосрочные тренды в силе.
На краткосрочной основе макро картина подтверждается наклоном 1-годовой средней. Цена торгуется в пределах 1-х стандартных отклонений как от годовой, так и квартальной средней, что означает отсутствие трендов на краткосрочной перспективе, таким образом ничто не стоит на пути долгосрочного тренда!
