Торговые идеи по 4CRM
Инвестиционная идея - Salesforce #CRM✅ Salesforce #CRM - облачная платформа для управления бизнес-процессами в сфере продаж, клиентского сервиса, цифрового маркетинга.
🎯Целевая цена - $270, потенциал роста +26%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Salesforce была названа инновационным партнером подразделения Disney #DIS StudioLAB по креативным технологиям. В рамках соглашения Disney будет использовать платформу Salesforce Customer 360 для разработки цифровых рабочих процессов Disney Studios, разработки мобильных технологий для поддержания связи между персоналом, а также для того, чтобы следить за производительностью.
• По оценкам руководства, к 2025 году адресный рынок компании достигнет $175 млрд.
Как лидер в индустрии CRM с долей рынка почти 20%, Salesforce имеет преимущество перед такими конкурентами, как Oracle и SAP.
• Salesforce Einstein - движок искусственного интеллекта, который автоматизирует определенные задачи и дает прогнозные рекомендации. Исследовательская компания Gartner признала Salesforce ведущим поставщиком решений для автоматизации продаж. Это важно, потому что по оценкам Международной корпорации данных (IDC), к 2024 году расходы на ИИ достигнут $110 млрд, что в 2 раза больше, чем в 2020 году.
• Компания является одним из крупнейших в мире венчурных инвесторов и приобрела уже 64 актива. В декабре 2020 года Salesforce объявила о намерении приобрести Slack за $27.7 млрд, который специализируется на коммуникациях. По мнению аналитиков, сделка, которая, как ожидается, будет завершена во II квартале 2022 финансового года, должна повысить эффективность продаж Salesforce по сравнению с Microsoft #MSFT. Сделка является одной из крупнейших в истории технологического сектора в мире.
• У компании низкий уровень финансового левериджа. Долгосрочный долг составил на конец 2020 года $2.7 млрд, тогда как на балансе денежных средств и их эквивалентов было на сумму $6 млрд.
Риски:
• Для Salesforce может стать сложнее демонстрировать среднегодовые темпы роста в 20%.
• Чтобы акции действительно выросли, компании придется повысить маржу. Однако, во время конференц-звонка по результатам IV квартала 2021 финансового года финансовый директор Эми Уивер установила низкую планку для операционной рентабельности (non-GAAP) на 2022 финансовый год на уровне 17.7% и допустила, что показатель может остаться неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
💎 Компания упала более чем на 20% от исторического максимума начала сентября 2020 года. Мы считаем, что особая волатильность акций может наблюдаться после публикации отчетности 27 мая 2021 года. Учитывая низкую долговую нагрузку, привлекательные поглощения, а также перспективы роста - представляется привлекательная точка для входа.
CRM shortЕсли вам нравится мои идеи, ставите лайк, пишите комментарий, а также подпишитесь, чтобы не пропустить новые идеи! Так же вы всегда можете поддержать автора монетой, чтобы помочь в развитий и дополнительно простимулировать ;).
Salesforce - покупка на пробой + три цели.✅ Salesforce.com, inc #CRM разрабатывает решения для корпоративных облачных вычислений с упором на управление взаимоотношениями с клиентами по всему миру. Компания предлагает Sales Cloud для хранения данных, отслеживания потенциальных клиентов и прогресса, прогнозирования возможностей и получения информации с помощью аналитики и анализа взаимоотношений, а также для доставки предложений, контрактов и счетов-фактур. .
🟢 Инсайдерские сделки
- Директор компании GLAZER AVRAM, 23 апреля, купил акции CRM на сумму $431,266
- PRESIDENT AND CEO CRM - WOLFF JARED, 27 апреля купил акции компании на сумму $99,413
🟢 Акции торгуются на 12,4% ниже оценки справедливой стоимости.
🟢 Прогнозируется, что выручка будет расти на 14,86% в год.
🟢 Прибыль за последний год выросла на 3217,5%.
💼 Портфель #активное_управление
⚡️ Покупка на пробое
🎯 Первая целевая цена $249
🎯 Вторая целевая цена $261
🎯 Третья целевая цена $273
План по инвест. покупке Salesforce.com Inc.Salesforce.com — разработчик одноимённой CRM-системы, которая предоставляет облачные вычислительные решения:
- Sales Cloud, основной продукт компании
- Service Cloud для поддержки клиентов
- Marketing Cloud для кампаний цифрового маркетинга
- Commerce Cloud в качестве механизма электронной коммерции
- MuleSoft для интеграции данных
и др.
Выручка растет на 20% каждый год и по прогнозам аналитиков эта тенденция сохранится, Net Margin - 19%, долговая нагрузка незначительная, P/S - 10.
ТА: довольно длительная коррекция, начавшаяся в сентябре 2020 года возможна закончилась. Подтверждением этому будет формирование заходного импульса.
Если ожидаемый сценарий начнет реализовываться, то зоной загрузки будет 220-228$.
📈⏰SALESFORCE.COM INCИспытываем поддержку февраля и августа 2020 года.
Находимся в понижательном канале с сентября 2020.
Сейчас можем, отскочив от трендовой линии поддержки, сходить в район 230$ и потом протестировать снова поддержку на уровнях февраля и августа 2020 года.
CRM интрадейСегодня интересно будет посмотреть за CRM. При пробое 212.5 на объеме есть все шансы увидеть 216-220. Если же этого не произойдет, увеличатся шансы пойти ниже 210. NYSE:CRM
CRM проекция на этот годВзял фундаментальный коридор движения акции за последнее время, исключил провал из коридора в виде недооценки и исключил переоценку. Спроецировал на график отчетность за последние 2 года, рост по
квартально, процентное соотношение к росту и примерно спроецировал сколько будет стоить акция до конца года с учетом прошлого периода. Акция достаточно спокойная, без резких движений(если убрать 2020 год).
На данный момент в периоде флэта и скорее всего в этом периоде с небольшим ростом так и останется.
CRM - попытка №2Сейчас в волнах АВС с окончанием коррекции в районе 105-110.
Решение каждый принимает сам!
CRM Бычье расхождениеNYSE:CRM
На Дневном графике имеется бычье расхождение MACD, ожидается восходящее движение цены
Дополнительным фактором может стать закрытие недавнего гэпа.
Цели по прибыли у верхней границы конверта по 245, стоп за лок минимум.
Идея на покупку CRMИдея на покупку от текущих значений, формирования новой краткосрочной тенденции
Стоп ниже 212,8
Salesforce последний шансНачала декабря от ровня 220 накоплены огромные объёмы. Если закрепиться ниже 210 можно забыть на какое то время.
Агрессивный трейдер возьмёт на отскоке скользящей
Покупка Salesforce Ключевым фактором недавней коррекции стала сделка Salesforce со Slack. Инвесторы опасаются, что Salesforce переплатила за коммуникационную платформу – сумма сделки составит $27,7 млрд, из которых около $15,3 млрд наличными, $12,3 – акциями. Мы лишь частично разделяем опасения инвесторов: сравнительная оценка сделки очень высокая (около 29 по мультипликатору P/S), при этом, Salesforce, фактически выйдет в новый подсегмент рынка, что обеспечит новый поток выручки и создаст положительный импульс для прочих подсегментов рынка. Коммуникационная платформа Slack значительно расширит возможности компании, за счет функционала коммуникационной платформы, обмена сообщениями, файлами, функционала совместной работы, а также единой платформы для взаимодействия сотрудников и клиентов.
Инвестиционная идея - акции Salesforce #CRMSalesforce #CRM - американская компания, поставщик корпоративных облачных сервисов и разработчик одноименной CRM-платформы модели SaaS (программное обеспечение по подписке).
💡 По словам Bank of Singapore, годовая выручка Salesforce в 2018 году превысила $10 млрд долларов США, достигнув этого рубежа быстрее, чем любая другая компания, выпускающая корпоративное программное обеспечение, за всю историю. У #CRM большой объем целевого рынка, который продолжает увеличиваться за счет цифровой трансформации компаний различных размеров и отраслей. Salesforce обладает хорошо масштабируемой моделью, основанной на технологии многопользовательской архитектуры, и стремится использовать международные возможности роста. Ассортимент продуктов Salesforce также предоставляет множество возможностей для перекрестных и дополнительных продаж по мере усиления взаимодействия с существующими клиентами.
👉🏻 Основные тезисы Bank of Singapore:
• Сильные результаты квартальной отчетности. Результаты компании за 3 квартал 2020 года в целом оказались выше ожиданий. Выручка выросла на 20% по отношению к предыдущему году до $5.4 млрд, что выше консенсус-прогноза в $5.25 млрд и прогноза менеджмента в $5.24–5.25 млрд. Текущий рост оставшихся обязательств по исполнению (RPO) на 19.5% по отношению к предыдущему году также оказался немного лучше, чем ранее прогнозировалось руководством - на 19% (что свидетельствует о силе подписной модели бизнеса). Прибыль на акцию составила $1.74, что значительно выше консенсус-прогноза в $0.75. Прогноз роста RPO на 16% на 4 квартал кажется несколько консервативным, но Bank of Singapore полагает, что это может быть следствием проявления осторожности со стороны руководства.
• Уход финансового директора. Salesforce объявила об уходе финансового директора Марка Хокинса на пенсию, на его место назначена Эми Уивер, президент и главный юридический директор. Несмотря на ее юридическое (не финансовое) образование, Salesforce считает, что она сильный управленец, который находится в тесном взаимодействии с генеральным директором.
• Сделка со Slack. По мнению Bank of Singapore, в ближайшем будущем внимание инвесторов, скорее всего, будет сосредоточено на последних корпоративных событиях, а не на результатах 3 квартала. Salesforce объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Slack Technologies #WORK, корпоративной коммуникационной платформы. Акции Slack оценены в $26.79 наличными и 0.0776 обыкновенной акции Salesforce на каждую акцию Slack, что подразумевает EV (стоимость компании) около $27.7 млрд для Slack (на основе цены закрытия Salesforce на 30 ноября). Планируется, что Slack станет новым интерфейсом для Salesforce Customer 360. Нельзя недооценивать способность Salesforce задействовать сильную вовлеченность своих приложений и обширную клиентскую базу, и со временем преимущества социального предприятия в тандеме с интерфейсами для совместной работы Slack могут привести к высоким результатам.
👉🏻 Заниженные оценки - Bank of Singapore полагает, что некоторый краткосрочный пессимизм был заложен в оценки Salesforce, так как акции торгуются по EV/выручка на уровне 0.45x по прогнозным оценкам на 2 финансовых года по сравнению со средним значением - 0.95x. После корректировок Bank of Singapore снижает целевую цену с $293 до $279 и по-прежнему считает, что Salesforce будет основным бенефициаром ускорения цифровой трансформации, но рекомендует инвесторам проявить терпение, учитывая время, необходимое для осмысления вышеуказанных событий.
⚡️ Факторы роста:
• Хорошие результаты на новых целевых рынках.
• Увеличение доли на рынке крупных предприятий быстрее ожиданий.
🚫 Риски:
• Интеграционные риски сделок по приобретению.
• Острая конкуренция, особенно в сервисах для мониторинга потребительских запросов и повышения эффективности работы торговых интернет-площадок.
• Конкуренция со стороны старых участников рынка.
🎯 Целевая цена - $279, потенциал роста +22%.
💎 Мы формируем позицию в акциях Salesforce #CRM на текущих уровнях.
Покупка акции CRM в диапазоне 215-208,5 с целью 235Цена акции Salesforce упала на 8,5%, поскольку распродажи после сделки Slack продолжаются.
Акции Salesforce сегодня торговались с понижением, несмотря на то, что компания провела многочасовую презентацию, в которой участвовал Марк Бениофф. По сути, с тех пор, как сделка Salesforce-Slack достигла ушей общественности, акции гиганта CRM упали, в то время как акции корпоративного мессенждера резко выросли. Salesforce платит за компанию больше, чем она того стоила, и премия к ее предыдущей стоимости является его аргументом в пользу того, что инвесторы Slack должны одобрить сделку. С точки зрения поддержки акцию могут встретить на уровнях 215-210, этот уровень был отправной точкой с которой акцию отправили на 30% вверх. Кроме того опционы показывают сильный дисбаланс в связи с чем акция находится в зоне максимальных выплат по Put опционам.
В связи с этим принимаю решение покупать акцию в диапазоне 215-208,5 с целью 235.
CRM. Движение в рамках канала от нижней границы.CRM (Salesforce) находится у нижней границы канала на часовом/дневном графике. Прошел очень большой дневной объем на покупку. Цель которая мне видится на текущий момент - повторение хаев, и при бычьем рынке возможно обновление ATH. Стоп - $165 (EMA 50)
