aaplСлишком хороший и долгий рост. Необходимо ждать коррекции, для того чтобы добавить. Занимаем выжидающую позицию
Торговые идеи по 4AAPL
Долгосрочная продажа AppleАкция пробила уровень 133.25 и достигла верхней границы восходящего канала. Ожидаю отскок и разворот...
Эппл- паттерн уже готов. Дело за триггером и таргетом. Как там в известном анекдоте? "Мне много не надо: дайте мне один метр...государственной границы".Вот так и успешные трейдеры(это я не о себе)- тупо играют на один паттерн, и всего делов. Как говорил герой Никулина в "Операции Ы", когда ему предложили ограбить склад:"Я на кошечках больше заработаю". Так и я: тупо(вариат, "ещё тупее") ищу трёхволновые коррекции.
И, даже, если речь не о них- обозначаю их машинально. Как Шура Балаганов, который стырил кошелёк с двумя рублями и профсоюзным билетом.
И , судя по всему, такая коррекция начала образовыаться и сейчас. Причём, очевидно, что её масштаб прямо пропорционален устойчивости к "шумам" и величине последующей волны "С".
В принципе, если бы окончание волны "В" было бы достаточно далеко от красной сигнальной линии, можно было бы открываться уже сейчас. А так- надо подождать пробоя. Или, даже лучше, второй трендовой свечи Хейкен-Аши(без верхней тени). А в это время под графиком...
MACD выдаёт сигнал на открытие и медвежью девергенцию. ADX- достаточную силу понижательного тренда.
Покупка акций яблокаИдея на яблоке посмотреть как работает тактика/стратегия/методика ...и т.п. Доступа к амерфондам нет, так что сам, к сожалению, не войду в сделку. Цель 127.8, С/Л 111.5. Кто попробует - на свой страх и риск, желаю удачи, конечно.
Apple (в качестве эксперимента)На понтах - кредитных и подаренных айфонах далеко не уедешь.
Рано или поздно должно наступить разочарование.
Прорывных идей нет.
AAPL- уже вырисовывается окончание импульсной пятиволновки. Как известно, Волны Эллиотта претендуют на то, чтобы отражать поведение "толпы". Дело только в том, что не на каждой ценной бумаге собирается "толпа". Т.е., достаточная группа людей, у которых образуется "психология толпы". Понятно, там, где это да происходит- обычно наблюдаются ясные и понятные для разметки волны. Как например в случае производителя айфонов "Эппл". Здесь мы видим очевидную пятиволновку, а если посмотреть на объёмы торогов, то и заметим нечто похожее на "шип" или "коллапс в основании". Такое происходит тогда, когда трейдеры , забывшие поставить стоп, долго убеждают себя , что они теперь- инвесторы:). Но, в какой-то момент, они всё равно "сдают товар". Конечно, можно предположить, что 10.11 был установлен локальный минимум и открыться. Но! Ни один индикатор пока не указывает на разворот. А торговать одному, без поддержки индикаторов- немного стрёмно. Так что, я пока ориентируюсь на окончание первой коррекции (b серая), а там уж точно какие-нибудь индикаторы подтянутся.
AAPLВероятно восходящий импульс завершился мощнейшим "выпуском пара" в 5 волне увенчав восходящий импульс , после коррекции в область 4 волны предыдущей размерности что делает 50% движения
Apple перепродан в моменте, ожидаю среднесрочный отскокГод назад я опубликовал мысли по Apple, ожидая среднесрочную коррекцию -
Коррекция состоялась и теперь AAPL опять годится для покупки в среднесрок. Факторы за:
1. Технический - близость к нижней границе горизонтального канала, и коррекция в 30%
2. Фундаментальные:
- последний раз P/E было в 2013 году
- с тех пор чистая прибыль выросла, EBITDA выросла
Несмотря на постепенную утрату технологического лидерства после смерти Стива Джобса, компания имеет лояльную базу пользователей, потеря которой будет сильно растянута во времени. Даже если компания не будет производить ничего инновационного, на много лет вперед ей ничего не грозит. Падение прибыли уже давно в цене. Считаю компанию среднесрочно перепроданной и ожидаю рост как минимум до 110-120$.
Благодаря вышеперечисленному, считаю AAPL недооцененной в моменте.
APPLE - подвижный треугольник внизАкции APPLE находятся либо в клине, либо в подвижном треугольнике.
Учитывая что это исторический максимум - вариант с вылетом вниз куда более вероятнен.
В этом случае сила падения будет огромной. Цель 76
Если падение произойдёт осенью 2016 - это идеально совпадёт с другими моими прогнозами, которые предвещают грандиозное падение многих акций.
Самый безопасный вариант - стреддл на годовых опционах (>6, но < 12 месяцев)
Эппл- когда закрываться? По сути, изначальное предположение оказалось верным: после очевидных пяти волн стала развиваться трёхволновка. Но дело в том, что трёхволновки тоже бывают разные. И сильное у меня есть подозрение, что
она будет несколько другой по размерам, чем я предполагал вначале. И тут есть важный психологический момент: нельзя упустить выигрыш в позиции, где сама идея оказалась верной: иначе люди подумают, что ты "лузер":). Но просто панически всё продать- тоже глупо. Тогда, что делать? Я считаю, что если нам выпадет "красный день" полностью под одноцветной сигнальной линией- значит коррекция и вправду будет завершена и стоит закрыться.Если же движение продолжится до закрытия ценового разрва в райне 104- мы здесь получим пятиволновку и шанс на продолжение подъёма. А шансы такие имеются. особенно, если посмотреть, как график зацепился за точку пивот(зелёная линия).
ЭППЛ- ДВИГАЕМСЯ ПО "ШИПАМ".Если посмотреть на объёмы торгов, то можно сделать вывод, что , временами, мы видим всплеск непонятной активности. Тогда, мы наблюдаем торговый день, когда объёмы торгов несравнимо возрастают в сравнении с обычными для того времени. На мой вгляд, это означает взрывное перераспределение товара между покупателями и продавцами. Итак, что мы видим конкретно? Уровень 92 в долгосрочной ретроспективе служил надёжной линией поддержки. Понятно, что основная масса стоп приказов располагалась именно там. Поэтому, стоило немного задвинуть акцию под этот уровень и начались обвальные продажи. Итак, что мы имеем в результате? Крупные игроки , пользуясь спровоцированной ими же паникой, закупились товаром по дешёвке. Им теперь, нет никакого смысла продавать. Теперь, масса игроков, которые выставили стоп на 92 вновь закупились. Им продавать тоже не с руки("не дадим обмануть себя дважды"). В результате, основная масса игроков затоварилась и не собирается продавать. А теперь, вопрос:"Что происходит с акцией, когда никто не продаёт?" Во-во!
А теперь, к деталям: обратите внимание, что сегодняшние торги открылись без разрыва. Значит, отката, как видно, не будет. Второе, уровень полной коррекции расположен точно по верхней границе разрыва. Думаю, это неспроста.
Неплохая ситуация для торговли опционами.В принципе, уже понятно, что график уже ниже не пойдёт. Здесь мы видим четыре красные свечи полностью за пределами полос Бойлинжера. Это признак крайней перепроданности. Да, от этой акции народ активно избавлялся. Но, не теряя головы. Ибо, остановились эти падения не "в чистом поле", а на серьёзном уровне поддержки. Причём, именно здесь закончились в августе такие же (по смыслу) панические продажи. Т.е., и в панике и , хорошо подумав(см. январь) продажи прекращаются на уровне 92. Но вот, что делать с этим фактом?
Покупать акцию? Глупо! Всё равно, далеко в ближайшее время она не уйдёт. Потихоньку будет заходить обратно в полосы Бойлинжера, образовывать некий переходный боковик. А вот если продать парочку опционов, который выигрывают, если график опустится ниже 92- было бы интересно. Событие это, на глаз, очень может случиться- поэтому опционы эти можно продать задорого. Но, если посмотреть "вооружённым глазом"- то этого не будет. Поэтому, вся сумма продажи осядет у нас в карманах. Т.е., иными словами, мы страхуем держателя акций от падений. А какие компании самые прибыльные? Правильно- страховые!
Долгосрок по акциям APPLEСейчас акции долбятся об очень сильный уровень в районе 95. Скорей всего будет ещё один отскок минимум 50% от ценовой длины d. Таким образом будет сформирован почти подвижный или подвижный треугольник по правилам Нили. По времени вполне выходит ограничивающий сужающийся треугольник. Значит выброс будет минимум 75% от волны а. Т.о. ждём небольшого роста после чего шорт до уровня 77.66, там можно сбросить треть или половину позиции, дальше смотреть по ситуации.
Пробитие 112 отменяет прогноз
Эппл- похоже, начался сброс товара. Меня этот график привлёк чисто визуально: ощущение такое, будто началось массовое закрытие длинных позиций. В принципе, основания для этого имеются: корекция завершена и получила двойное подтверждение(красная линия). График провалился под ЕМА 200(толстая чёрная линия). Индикатор движения наличности показывает стойкое медвежье расхождение(тонкие синие линии на шрафике и под ним).
Теерь, как я хочу сыграть: тут исхожу из предположения, что сейчас мы видим завершение коррекционной волны "а". Со дня на день ожидается публикация квартального отчёта(вертикальный коричневый пунктир). Судя по тому, что сейчас цена снижается, он будет воспринят положительно: будет закрыт ценовой разрыв, обозначенный голубой свечой. Теперь, если сразу после этого послеедует разворот- я открываю шорт в расчёте захватить волну С.
AAPL-когда закрываться? Речь идёт об акции , по которой была открыта короткая позиция в районе 120. Тригером послужило образование малозаметной двойной вершины с отрицательным перекосом(обозначено двумя красными метками). Я, вообще, считаю, что малозаметное дно/вершина- это идеальный паттерн для открытия. Почему? С одной стороны- это очень сильный сигнал. С другой, возможность так близко поставить смысловой стоп, как в этом случае- большая редкость. Всё это я рассказываю с одной целью- подчеркнуть, что сейчас, в принципе, должно происходить тоже самое, но в обратном порядке. Итак, после ухода в безубыточность, нужно было наблюдать за трендом. А чтобы его не упустить , использовались свечи Хейкен-Аши, которые специально созданы для слежения за трендом. Основные изменения я обозначил розовым прямоугольником. Мы видим, что вначале зелёные средние пожелтели, обозначая переход восходящего тренда к нисходящему. А, затем, и вовсе покраснели, указывая на возникновение понижательного тренда. После возникновения малозаметного положительного дна(обозначено зелёными метками и чёрным прямоугольником) была открыта длинная позиция. Розовым прямоугольником я обозначил возможный переход на восходящий тренд. Такое развитие событий поддерживает и сформировавшееся дугообразное дно и расчёт волн Элиотта. Теперь, где ставить стоп? Думаю, всяко в области безубыточности- это основа. Можно ориентироваться на определитель "нормальных колебаний" VStop. Томас Булковский, который много лет исследует статистику паттернов, утверждает, что тут возможен временный спуск до верхней границы дна- где-то в район 96. Так что те, кто рано открылся и хочет действовать наверняка- может поставить стоп приказ туда. Да, чуть не забыл, не ответил на вопрос в заголовке. Закрываться перед возможным началом восходящего тренда не имеет смысла.
Пример создания паттерна. Каждую сделку, как прибыльную, так и убыточную я изучаю. Но не на предмет "что можно было сделать лучше"? А в поисках паттернов, которые затем буду искать на графиках. Что это напоминает? Ну, типа того, как у парашютистов принято самому укладывать парашют. Это к тому, что паттерн 1999 года из учебника не обязательно работает на нынешнем рынке. К тому же, может оказаться, что "чего-то недопонял", а расплачиваться придётся из своего кармана. Но самое главное, если все толпой начинают играть на один паттерн- он автоматически перестаёт работать. Так что паттерны нужны всё время новые. Этот я назвал "выдохшиеся падения". Первым делом, нужно найти ясную пятиволновку, заканчивающуюся клином. Ибо клин , по определению, указывает на то, что энергия тренда иссякаяет. Второе- обязательный боковик. Если понижательный тренд не перешел в боковик, соваться туда с лонгами нельзя. Теперь, какого размера должен быть боковик? По статистике, это где-то 10 торговых дней. Чуть больше, чуть меньше- не имеет значения. Но не 3 и не 25. Следующий важнейший элемент- это "малозаметное дно". Т.е., двойное дно с еле заметным перекосом в нужную нам сторону. Когда мы его видим- уже можно открываться. Вот так мы получили новый паттерн методом "импортозамещения":)))
