UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪301,71 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−92,47 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,51%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪22,99 M‬
Коэффициент расходов
0,16%

Подробнее о UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
30 мая 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
LU1048314196

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,51%
Валюта0,49%
Распределение акций по регионам
0.6%99%
Европа99,42%
Северная Америка0,58%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств