MULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURG

MULTI UNITS LUXEMBOURG

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪15,03 M‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪8,49 M‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪22,65 K‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о MULTI UNITS LUXEMBOURG


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
23 авг. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU2338178648

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств